Walkner Condon Financial Advisors LLC

CIK 1817494 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$871.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,674위 · 상위 28.3%
포지션
344
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
35.33%
상위 25개 보유 비중
57.03%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
49.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.83% 추정 매수 $74,600,344 · 매도 $14,913,875

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.1% 보유 중

신규 포지션
38
증가함
186
감소
97
종료
16

풋-명목 노출: 0.4% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
5.8%
Communication Services
1.5%
Financials
1.2%
Retail
1.0%
Healthcare
0.8%
Communications
0.5%
Industrials
0.5%
Financial Services
0.5%
Energy
0.4%
Consumer Discretionary
0.2%
Telecommunication
0.2%
Consumer products
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.1%
Materials
0.1%
Real Estate
0.0%
기타/미분류
87.1%

전체 포트폴리오 344 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPDW $68,337,982 7.84% 1,356,118 $10,624,373 상승 ×6
SPYM $49,149,127 5.64% 559,275 $7,954,419 상승 ×5
JCPB $30,927,213 3.55% 658,867 $3,272,327 상승 ×6
IJH $26,395,613 3.03% 342,324 $5,346,572 상승 ×3
IVV $26,018,650 2.99% 34,743 $3,594,498 상승 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $23,486,498 2.70% 471,806 $1,828,159 상승 ×6
AVEM $22,658,835 2.60% 234,831 $4,370,741 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,766,891 2.38% 71,768 $4,655,864 상승 ×2
LGOV $20,061,878 2.30% 937,471 $1,926,798 상승 ×1
UCON $20,060,739 2.30% 806,300 $1,730,289 상승 ×4
VOO $19,646,949 2.25% 28,607 $4,281,283 상승 ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $18,192,916 2.09% 193,707 $1,851,186 상승 ×5
VGK $18,090,709 2.08% 204,324 $2,469,610 상승 ×4
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $17,695,801 2.03% 218,305 $3,419,991 상승 ×6
IJR $15,140,238 1.74% 102,092 $3,847,620 상승 ×6
VPL $11,195,951 1.28% 96,777 $2,428,288 상승 ×1
VEA $11,124,837 1.28% 156,186 $1,772,057 상승 ×5
SCHR $11,099,567 1.27% 450,208 $-167,308 하락 ×1
EWJ $11,048,560 1.27% 118,458 $1,848,199 상승 ×5
GLDM $10,923,209 1.25% 137,537 $-315,433 상승 ×1
BWX $10,729,828 1.23% 494,885 $66,054 상승 ×6
SCHX $10,400,141 1.19% 353,563 $1,795,511 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,552,676 0.98% 23,932 $1,844,439 상승 ×4
VO $7,652,504 0.88% 94,980 $787,596 상승 ×1
VWO $7,602,072 0.87% 127,359 $1,119,464 상승 ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $7,568,372 0.87% 77,071 $210,019 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,482,598 0.86% 20,060 $29,270 하락 ×2
BWZ $7,335,459 0.84% 274,306 $538,771 상승 ×5
VB $7,190,338 0.83% 23,721 $1,031,345 상승 ×3
JIVE JPMorgan International Value ETF $6,849,767 0.79% 74,491 $1,409,597 상승 ×5
PICB $6,830,929 0.78% 294,945 $1,312,715 상승 ×4
SPY SPY $6,635,868 0.76% 8,886 $717,063 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,099,352 0.70% 30,483 $898,442 상승 ×2
PYLD $5,757,677 0.66% 217,107 $305,116 상승 ×5
CWI $5,720,601 0.66% 140,659 $634,462 상승 ×1
JPST $5,699,393 0.65% 112,722 $851,256 상승 ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock $5,277,088 0.61% 87,369 $733,546 상승 ×4
VTI $5,121,985 0.59% 13,842 $1,661,741 상승 ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $4,792,119 0.55% 69,001 $960,080 하락 ×1
USRT $4,773,052 0.55% 71,829 $801,868 상승 ×5
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $4,769,248 0.55% 176,312 $-47,667 상승 ×5
IWM $4,649,448 0.53% 15,475 $838,132 상승 ×1
VSS $4,323,948 0.50% 28,049 $468,536 상승 ×4
LEMB $4,192,049 0.48% 98,812 $664,209 상승 ×5
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $4,097,770 0.47% 48,437 $397,777 하락 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $4,059,580 0.47% 73,570 $-14,449 하락 ×1
CGDV $3,785,394 0.43% 76,814 $832,310 상승 ×5
GUNR $3,705,606 0.43% 75,223 $-173,378 상승 ×3
SPMD $3,703,933 0.43% 54,824 $586,516 상승 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,538,810 0.41% 3,783 $-521,523 하락 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,522,513 0.40% 44,597 $-4,916 상승 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 040413955) $3,315,648 0.38% 16,800 풋 옵션 상승 ×1
GLTR $3,274,309 0.38% 18,082 $-490,650 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,243,979 0.37% 13,611 $546,777 상승 ×2
JMUB $3,243,338 0.37% 64,028 $305,976 상승 ×6
SPSM $3,220,784 0.37% 55,849 $563,863 상승 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3,150,594 0.36% 18,546 $894,389 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,008,593 0.35% 40,983 $286,754 상승 ×2
GLD $2,998,982 0.34% 8,141 $-432,150 상승 ×1
SCHE $2,947,335 0.34% 81,325 $454,526 상승 ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2,916,444 0.33% 31,232 $85,282 하락 ×5
VIG $2,893,768 0.33% 12,230 $141,494 하락 ×2
IAU $2,807,386 0.32% 37,179 $-468,111 상승 ×1
SPEM $2,733,466 0.31% 52,790 $-20,782 하락 ×2
VFMF $2,718,790 0.31% 15,363 $247,515 하락 ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $2,701,285 0.31% 60,243 $310,843 상승 ×4
JEPI $2,611,556 0.30% 46,239 $-549,995 하락 ×6
BIL $2,597,127 0.30% 28,341 $-1,207,728 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,571,977 0.30% 18,812 $-209,938 상승 ×1
ITOT $2,558,505 0.29% 15,575 $-17,057 하락 ×3
FEZ $2,428,044 0.28% 35,353 $-142,254 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,325,801 0.27% 6,157 $600,597 상승 ×6
JMST $2,314,125 0.27% 45,375 $-180,173 하락 ×2
SUB $2,297,853 0.26% 21,582 $822 상승 ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2,273,966 0.26% 11,859 $625,732 상승 ×3
MFEM $2,237,084 0.26% 79,232 $271,861 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,206,177 0.25% 6,254 $601,414 상승 ×3
VBR $2,123,004 0.24% 8,737 $226,411 상승 ×1
VYM $2,113,019 0.24% 13,371 $154,841 상승 ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $2,097,342 0.24% 15,798 $163,485 하락 ×1
VUG $1,940,360 0.22% 22,526 $60,319 상승 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1,906,573 0.22% 44,195 $188,016 상승 ×4
IEUR $1,883,670 0.22% 25,078 $118,889 하락 ×2
SLVP $1,856,377 0.21% 60,213 $-282,052 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,842,363 0.21% 1,536 $494,875 상승 ×6
SCHO $1,800,113 0.21% 74,570 $-66,049 하락 ×1
VTV $1,795,229 0.21% 8,238 $272,545 상승 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,782,729 0.20% 30,226 $-20,981 하락 ×2
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF $1,766,086 0.20% 60,441 $402,434 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02072Q176) $1,747,739 0.20% 34,171 상승 ×1
IWF $1,735,400 0.20% 13,976 $245,558 상승 ×3
SCHC $1,662,690 0.19% 34,553 $54,090 상승 ×1
EMNT $1,661,571 0.19% 16,794 $9,029 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,646,668 0.19% 2,236 $288,502 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,623,937 0.19% 3,861 $84,892 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,607,501 0.18% 3,366 $578,781 상승 ×6
USEW $1,587,206 0.18% 28,430 $-612,591 하락 ×2
MFDX $1,529,229 0.18% 36,725 $78,188 상승 ×3
BRKB $1,521,186 0.17% 3,040 $108,984 상승 ×6
BUFD $1,508,736 0.17% 50,765 $-45,320 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SPDW $68,337,982 7.84% ×6 상승
SPYM $49,149,127 5.64% ×5 상승
JCPB $30,927,213 3.55% ×6 상승
IJH $26,395,613 3.03% ×3 상승
LMBS $23,486,498 2.70% ×6 상승
AVEM $22,658,835 2.60% ×5 상승
UCON $20,060,739 2.30% ×4 상승
FTCS $18,192,916 2.09% ×5 상승
VGK $18,090,709 2.08% ×4 상승
RDVY $17,695,801 2.03% ×6 상승
IJR $15,140,238 1.74% ×6 상승
VEA $11,124,837 1.28% ×5 상승
EWJ $11,048,560 1.27% ×5 상승
BWX $10,729,828 1.23% ×6 상승
GOOGL $8,552,676 0.98% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 040413955) $3,315,648 16,800 0.38%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02072Q176) $1,747,739 34,171 0.20%
PMBS $420,718 8,520 0.05%
QUAL $406,604 1,853 0.05%
PANW $397,629 1,166 0.05%
WDC $351,296 550 0.04%
STX $329,065 341 0.04%
AVDE $326,026 3,655 0.04%
UNH $316,710 762 0.04%
NOK $285,082 21,467 0.03%
CRWD $284,651 373 0.03%
PSCT $282,782 3,060 0.03%
IVE $271,127 1,194 0.03%
SNDK $268,300 118 0.03%
DYNF $267,264 3,930 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPDW 추가 매수 +92K +$10.6M
SPYM 추가 매수 +21K +$8.0M
IJH 추가 매수 +31K +$5.3M
AAPL 추가 매수 +8K +$4.7M
AVEM 추가 매수 +8K +$4.4M
VOO 추가 매수 +3K +$4.3M
IJR 추가 매수 +11K +$3.8M
IVV 추가 매수 +414 +$3.6M
RDVY 추가 매수 +9K +$3.4M
JCPB 추가 매수 +71K +$3.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
JNK 2025년 3월 31일 32,217 $3,075,765 더 이상 추적하지 않음
TBIL 2025년 6월 30일 36,840 $1,842,368
VEEV 2025년 3월 31일 8,059 $1,692,933 6.9%
TLH 2025년 9월 30일 12,015 $1,220,724 더 이상 추적하지 않음
FISR 2025년 3월 31일 45,467 $1,153,066 더 이상 추적하지 않음
SPIB 2025년 3월 31일 33,420 $1,094,839 더 이상 추적하지 않음
CERY 2025년 3월 31일 41,169 $1,065,660 더 이상 추적하지 않음
EBND 2025년 3월 31일 54,232 $1,059,151 더 이상 추적하지 않음
EXAS 2026년 3월 31일 11,217 $1,030,096 더 이상 추적하지 않음
GEW 2026년 6월 30일 18,944 $955,288
GOF 2025년 3월 31일 47,200 $720,272 -41.4%
EMHC 2025년 3월 31일 28,336 $673,830 더 이상 추적하지 않음
PDI 2025년 3월 31일 35,891 $658,240 -24.2%
JPIE 2025년 3월 31일 12,942 $590,414 더 이상 추적하지 않음
SOFI 2025년 3월 31일 36,355 $559,867 60.4%
UDI 2025년 9월 30일 18,276 $547,768 더 이상 추적하지 않음
VONG 2025년 12월 31일 4,289 $516,825
IBIT 2026년 6월 30일 13,208 $507,451
ESIX 2025년 9월 30일 14,372 $422,844 더 이상 추적하지 않음
MSTR 2025년 12월 31일 1,238 $398,896 -20.8%
BNDX 2025년 12월 31일 7,417 $366,845
TBLUXXXX 2025년 9월 30일 6,849 $362,389 더 이상 추적하지 않음
REMX 2025년 3월 31일 9,251 $360,866 더 이상 추적하지 않음
FFBC 2026년 3월 31일 13,872 $347,077 18.7%
CCD 2025년 3월 31일 14,272 $346,873 19.5%
FTA 2025년 3월 31일 4,489 $343,229
RWO 2025년 6월 30일 7,846 $342,399 더 이상 추적하지 않음
UNH 2026년 3월 31일 1,035 $341,664 43.1%
AGGY 2025년 9월 30일 7,749 $338,089 더 이상 추적하지 않음
SUSC 2025년 3월 31일 14,831 $336,960
FMB 2025년 6월 30일 6,605 $332,937
FTSL 2025년 6월 30일 7,208 $329,056
FDN 2025년 3월 31일 1,303 $316,851 더 이상 추적하지 않음
FVD 2025년 3월 31일 7,254 $316,565 더 이상 추적하지 않음
DIV 2026년 6월 30일 16,748 $316,533 더 이상 추적하지 않음
STRK 2025년 9월 30일 2,594 $313,900 -22.2%
INDA 2025년 9월 30일 5,600 $311,808 더 이상 추적하지 않음
ACN 2026년 3월 31일 1,130 $303,179 -7.9%
TIPX 2025년 3월 31일 16,354 $302,385 더 이상 추적하지 않음
TMSL 2025년 6월 30일 9,725 $296,418 더 이상 추적하지 않음
DGRW 2025년 12월 31일 3,329 $296,148
FSMB 2025년 3월 31일 14,855 $294,723 더 이상 추적하지 않음
SRLN 2025년 3월 31일 6,958 $290,357 더 이상 추적하지 않음
TM 2026년 6월 30일 1,377 $283,786 17.4%
BITB 2026년 6월 30일 7,494 $275,854 더 이상 추적하지 않음
ESGV 2025년 3월 31일 2,620 $274,812 더 이상 추적하지 않음
IGRO 2025년 3월 31일 4,010 $272,520 더 이상 추적하지 않음
ISRG 2026년 6월 30일 578 $266,452 -6.1%
NGG 2026년 6월 30일 3,138 $265,475 -2.3%
AGG 2026년 6월 30일 2,635 $261,576 더 이상 추적하지 않음
RING 2025년 6월 30일 6,810 $261,232
FSIG 2025년 6월 30일 13,789 $261,164 더 이상 추적하지 않음
FAAR 2025년 6월 30일 9,026 $261,032
ABT 2026년 3월 31일 2,041 $255,717 11.4%
SPGI 2026년 3월 31일 477 $249,275 2.0%
BCAT 2026년 6월 30일 17,613 $248,872 -0.8%
CMI 2026년 3월 31일 479 $244,506 11.3%
MSTY 2025년 6월 30일 11,924 $242,415 더 이상 추적하지 않음
RDVI 2025년 9월 30일 9,750 $240,923 더 이상 추적하지 않음
DHR 2026년 3월 31일 1,045 $239,221 12.9%
UFO 2025년 6월 30일 10,828 $238,974
QUAL 2026년 3월 31일 1,192 $236,755 더 이상 추적하지 않음
DXYZ 2025년 9월 30일 6,200 $236,158 58.4%
BSV 2026년 6월 30일 2,961 $232,156 더 이상 추적하지 않음
LOW 2026년 3월 31일 945 $227,896 -7.9%
LIN 2025년 12월 31일 479 $227,529 14.4%
BX 2026년 3월 31일 1,475 $227,357 24.6%
SPYV 2025년 9월 30일 4,303 $225,219 더 이상 추적하지 않음
SHYD 2025년 6월 30일 9,999 $224,878 더 이상 추적하지 않음
AMD 2025년 3월 31일 1,847 $223,119 358.2%
HSY 2026년 6월 30일 1,057 $219,749 7.2%
GBTC 2025년 9월 30일 2,588 $219,540 더 이상 추적하지 않음
FCX 2025년 12월 31일 5,597 $219,514 51.8%
TLH 2025년 3월 31일 2,166 $215,604 더 이상 추적하지 않음
BX 2025년 3월 31일 1,250 $215,525 2.5%
GBTC 2025년 3월 31일 2,908 $215,250 더 이상 추적하지 않음
PBTP 2025년 6월 30일 8,218 $213,358 더 이상 추적하지 않음
RDVI 2026년 3월 31일 8,100 $212,544 더 이상 추적하지 않음
ACWV 2025년 3월 31일 1,945 $212,394 더 이상 추적하지 않음
JPEM 2025년 9월 30일 3,754 $211,774 더 이상 추적하지 않음
APP 2026년 3월 31일 312 $210,232 -24.5%
FDN 2026년 3월 31일 779 $209,691 더 이상 추적하지 않음
SGOL 2026년 6월 30일 4,697 $209,580 더 이상 추적하지 않음
ETN 2025년 12월 31일 557 $208,457 32.1%
TTD 2025년 3월 31일 1,750 $205,678 -75.8%
AFL 2025년 12월 31일 1,840 $205,548 6.1%
UBER 2025년 12월 31일 2,097 $205,443 -4.3%
DNUT 2025년 3월 31일 20,685 $205,402 -27.5%
NEM 2026년 6월 30일 1,882 $203,727 40.1%
DFAR 2026년 6월 30일 8,600 $203,390 더 이상 추적하지 않음
INTU 2025년 9월 30일 258 $203,246 -47.2%
MTGP 2025년 6월 30일 4,625 $202,691 더 이상 추적하지 않음
SCHM 2025년 12월 31일 6,822 $202,204 더 이상 추적하지 않음
SPHY 2025년 3월 31일 8,590 $201,607 더 이상 추적하지 않음
NOW 2025년 9월 30일 196 $201,540 -29.5%
PSCE 2025년 3월 31일 4,157 $201,154
CERY 2025년 12월 31일 6,985 $200,120 더 이상 추적하지 않음
PFLT 2025년 3월 31일 17,500 $191,275 -34.2%
BIT 2026년 6월 30일 14,243 $178,322 -5.0%
ECAT 2026년 6월 30일 10,669 $144,882 -3.2%
GLO 2025년 3월 31일 19,000 $97,280 더 이상 추적하지 않음
GLQ 2025년 3월 31일 13,000 $86,580 더 이상 추적하지 않음
LWLG 2025년 3월 31일 37,945 $79,684 516.7%
XFLT 2026년 3월 31일 15,435 $74,086 13.0%
IGR 2025년 3월 31일 14,132 $67,975 -10.0%
CCIF 2025년 12월 31일 11,633 $67,704 -41.3%
OXLCXXXX 2025년 9월 30일 10,099 $42,416 더 이상 추적하지 않음