KOVITZ CORE EQUITY ETF (EQTY)
$29.07
▲ +0.07 (+0.25%)
1일 변화
$28.78 – $30.06
52주 범위
상위 10개 보유 비중41.93%
유효 포지션 수32.0
1% 초과 포지션35
순자산
$1.4B
보유 자산
40
기준일
2026년 7월 31일
EQTY 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.94% | ▼ -0.94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.42% | ▼ -1.42% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
-$16.3M
분기 종료 7월 2026
-$4.3M
지난 12개월
-$48.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 40 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $70.0M | 4.91 | 664,971 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $65.7M | 4.61 | 141,310 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $65.2M | 4.57 | 178,065 | EC | US |
| AON PLC | G0403H108 | $61.7M | 4.33 | 171,083 | EC | IE |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $60.1M | 4.22 | 394,114 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $59.7M | 4.19 | 167,368 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $58.0M | 4.07 | 303,928 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $53.1M | 3.73 | 140,842 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $52.6M | 3.69 | 143,052 | EC | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448C104 | $51.5M | 3.61 | 833,471 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $48.7M | 3.42 | 179,465 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $45.9M | 3.22 | 235,300 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $44.7M | 3.13 | 102,469 | EC | US |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 866966104 | $43.8M | 3.07 | 608,990 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $43.5M | 3.05 | 322,043 | EC | US |
| ALCON AG | H01301128 | $42.5M | 2.98 | 616,566 | EC | CH |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $41.2M | 2.89 | 100,076 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $35.5M | 2.49 | 63,700 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $34.1M | 2.39 | 256,847 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $33.4M | 2.34 | 181,533 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $31.4M | 2.20 | 98,424 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $31.1M | 2.19 | 31,139,003 | STIV | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $30.6M | 2.14 | 184,537 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $29.3M | 2.06 | 196,990 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $28.9M | 2.03 | 56,993 | EC | US |
| COOPER COMPANIES INC (THE) | 216648501 | $28.7M | 2.01 | 396,156 | EC | US |
| FLOOR & DECOR HOLDINGS INC | 339750101 | $27.1M | 1.90 | 470,363 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $26.1M | 1.83 | 125,473 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $25.4M | 1.78 | 140,696 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $22.7M | 1.59 | 73,397 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $22.3M | 1.56 | 43,518 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $19.9M | 1.40 | 41,799 | EC | US |
| RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC | 78351F107 | $18.1M | 1.27 | 409,551 | EC | US |
| CARMAX INC | 143130102 | $16.2M | 1.14 | 282,872 | EC | US |
| HAYWARD HOLDINGS INC | 421298100 | $16.1M | 1.13 | 1,066,640 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $12.5M | 0.88 | 35,133 | EC | US |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 91377B109 | $11.5M | 0.80 | 1,391,715 | EC | NL |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $2.8M | 0.19 | 11,035 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $1.6M | 0.11 | 12,586 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $1.2M | 0.08 | 6,012 | EC | US |
섹터별 비중
배당금 4건의 결제
0.02%TTM 수익률
$0.01TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 26일 | $0.0060 |
| 2024년 12월 27일 | $0.0780 |
| 2023년 12월 27일 | $0.0510 |
| 2022년 12월 29일 | $0.0130 |
기관 투자자 (13F) 23개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $1,226,111,134 | 98.40% | 43,870,772 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4,385,000 | 0.35% | 156,899 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Permanent Capital Management, LP | $3,862,315 | 0.31% | 138,184 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Delta Wealth Advisors LLC | $3,193,484 | 0.26% | 114,255 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3,077,462 | 0.25% | 110,104 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1,482,639 | 0.12% | 53,045 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $703,346 | 0.06% | 25,164 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $562,047 | 0.05% | 20,109 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $500,873 | 0.04% | 17,920 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $400,830 | 0.03% | 14,156 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $326,406 | 0.03% | 11,678 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $323,556 | 0.03% | 11,662 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHERN TRUST CORP | $254,573 | 0.02% | 9,108 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $224,303 | 0.02% | 8,025 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $210,188 | 0.02% | 7,520 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $133,418 | 0.01% | 4,773 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Eukles Asset Management | $84,997 | 0.01% | 3,041 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Basepoint Wealth LLC | $71,074 | 0.01% | 2,543 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $45,839 | 0.00% | 1,640 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $43,604 | 0.00% | 1,560 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $25,189 | 0.00% | 901 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6,819 | 0.00% | 244 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $1,187 | 0.00% | 42,479 | 주식 | 2026년 6월 30일 |