Basepoint Wealth LLC

CIK 2088236 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +-0.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중52.49%

상위 25개 보유 비중66.15%

1% 초과 포지션14

유효 포지션 수22.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 12.01% 추정 매수 $21,948,701 · 매도 $20,995,471

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 85.3% 보유 중

신규 포지션71

증가함221

감소135

종료82

포트폴리오 가치 $174.8M 13F 가치 기준 9,337개 중 #6,954위 · 상위 74.5%

포지션 631

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Industrials 10.6%

Technology 8.9%

Financials 8.0%

Health Care 4.6%

Consumer Staples 3.7%

Communication Services 3.2%

Retail 2.8%

Utilities 1.5%

Energy 1.5%

Consumer Discretionary 1.4%

Real Estate 0.9%

Materials 0.9%

Consumer products 0.5%

기타/미분류 51.5%

전체 포트폴리오 631 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$22,053,214	12.62%	730,965	$-5,884,740	하락 ×6
XLU XLU	$17,547,442	10.04%	387,019	$11,883,703	상승 ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV	$16,330,823	9.34%	865,438	$-7,420,925	하락 ×6
AKRE Akre Focus ETF	$10,229,984	5.85%	192,329	$-7,502,305	하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock	$7,445,448	4.26%	11,737	$799,989	하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4,894,315	2.80%	9,781	$44,811	하락 ×6
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock	$4,008,064	2.29%	162,138	$-606,681	하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3,664,407	2.10%	12,664	$497,719	상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3,038,129	1.74%	15,184	$451,974	상승 ×1
INGR Ingredion Incorporated Common Stock	$2,537,208	1.45%	26,789	$-194,549	상승 ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$2,286,117	1.31%	6,454	$-42,249	하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2,153,734	1.23%	5,774	$305,713	상승 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1,875,317	1.07%	44,292	$115,961	상승 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,751,327	1.00%	6,960	$222,408	하락 ×3
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock	$1,673,810	0.96%	19,393	$395,448	상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1,627,312	0.93%	12,019	$-283,846	하락 ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1,586,063	0.91%	17,603	$166,197	하락 ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$1,578,337	0.90%	12,084	$973,238	상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,551,196	0.89%	4,390	$271,441	하락 ×3
IBTI iShares Trust	$1,475,911	0.84%	66,663	$966,189	상승 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock	$1,320,918	0.76%	9,024	$-816,709	하락 ×6
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock	$1,289,060	0.74%	20,138	$760,373	상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,246,831	0.71%	1,171	$370,275	하락 ×3
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock	$1,238,201	0.71%	16,230	$10,409	하락 ×3
BF-B (제출됨 BFB) Brown-Forman Corporation Class B	$1,226,220	0.70%	46,012	$691,418	상승 ×1
IJH iShares Trust	$1,190,479	0.68%	15,439	$149,360	상승 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock	$1,180,712	0.68%	10,385	$678,063	상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$1,179,813	0.67%	6,218	$-22,676	하락 ×3
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock	$1,076,275	0.62%	6,014	$612,613	상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1,056,989	0.60%	1,462	$532,563	하락 ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock	$1,037,197	0.59%	9,623	$171,865	상승 ×4
FDL First Trust Exchange-Traded Fund	$1,035,114	0.59%	21,272	$86,468	상승 ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$1,003,868	0.57%	2,188	$34,917	상승 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$987,085	0.56%	6,826	$179,583	상승 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$980,201	0.56%	4,781	$490,881	상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$965,073	0.55%	10,995	$-195,280	하락 ×2
WTBA West Bancorporation - Common Stock	$932,906	0.53%	35,164	$93,474	하락 ×2
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock	$852,053	0.49%	2,749	$-51,473	하락 ×6
AXP American Express Company Common Stock	$845,010	0.48%	2,498	$25,461	하락 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$844,843	0.48%	5,761	$81,856	상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108)	$814,741	0.47%	5,959		상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$792,257	0.45%	7,621	$-227,006	하락 ×6
MMM 3M Company Common Stock	$786,124	0.45%	4,855	$-1,031	하락 ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock	$779,601	0.45%	1,032	$-121,050	하락 ×3
GE GE Aerospace Common Stock	$758,409	0.43%	2,029	$177,233	하락 ×1
ATI ATI Inc. Common Stock	$753,119	0.43%	3,821	$-34,401	하락 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock	$704,029	0.40%	4,165	$-87,593	하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$691,798	0.40%	2,113	$-6,166	하락 ×5
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$687,592	0.39%	24,823	$76,174	상승 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$631,664	0.36%	19,920	$25,858	상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$619,482	0.35%	5,470	$-58,177	상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$606,994	0.35%	4,347	$-163,042	하락 ×5
IBTH iShares Trust	$603,802	0.35%	26,992	$203,379	상승 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$587,757	0.34%	16,885	$75,092	상승 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$578,799	0.33%	493	$144,600	하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$562,069	0.32%	998	$-9,713	하락 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$551,992	0.32%	546	$54,216	하락 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$550,493	0.31%	4,687	$-118,181	하락 ×4
ISCG iShares Trust	$548,765	0.31%	8,373	$90,320	상승 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$544,723	0.31%	2,948	$115,445	하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$498,675	0.29%	1,395	$98,956	상승 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$493,812	0.28%	8,570	$333,203	상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$463,389	0.27%	1,314	$34,206	상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$456,641	0.26%	5,341	$46,579	상승 ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$455,510	0.26%	4,403	$130,647	하락 ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$454,042	0.26%	6,190	$90,793	하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$437,595	0.25%	2,640	$-95,168	상승 ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$406,119	0.23%	820	$111,941
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$400,924	0.23%	953	$84,483	상승 ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$384,020	0.22%	4,585	$40,622	상승 ×6
IVV iShares Trust	$376,084	0.22%	502	$54,777	상승 ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$375,055	0.21%	2,073	$34,459	상승 ×2
EMN Eastman Chemical Company Common Stock	$363,042	0.21%	5,420	$-69,604	하락 ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$347,367	0.20%	10,265	$48,918	상승 ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock	$335,309	0.19%	2,483	$-186,366	하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$332,723	0.19%	1,396	$25,525	하락 ×3
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock	$324,656	0.19%	4,458	$-115,168	하락 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$323,676	0.19%	3,917	$-168,143	하락 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$321,382	0.18%	3,542	$-62,735	하락 ×4
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$310,521	0.18%	803	$77,348	상승 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock	$305,301	0.17%	428	$34,074	하락 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$287,753	0.16%	1,133	$13,683	상승 ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$286,402	0.16%	4,006	$17,696	상승 ×2
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock	$283,245	0.16%	4,159	$-171,443	하락 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$271,459	0.16%	533	$-48,784	상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$267,254	0.15%	3,288	$18,240	상승 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$265,860	0.15%	509	$30,184
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$260,331	0.15%	10,811	$-3,820	상승 ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$253,121	0.14%	4,241	$18,387	하락 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$252,544	0.14%	1,669	$248,969	상승 ×2
DSI iShares Trust	$251,345	0.14%	1,765	$37,520	상승 ×4
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$248,490	0.14%	3,066	$30,870	하락 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$247,750	0.14%	312	$20,982
IJR iShares Trust	$236,238	0.14%	1,593	$38,826	상승 ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE)	$234,226	0.13%	1,005	$9,802	하락 ×6
BIIB Biogen Inc. - Common Stock	$231,940	0.13%	1,074	$16,069	하락 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$228,360	0.13%	2,000	$-8,880
DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. Common Stock	$224,900	0.13%	19,472	$-1,879	하락 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$223,351	0.13%	2,078	$20,291	상승 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock	$218,055	0.12%	3,610	$13,396	하락 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
INGR	$2,537,208	1.45%	×3 상승
MSFT	$2,153,734	1.23%	×6 상승
VZ	$1,875,317	1.07%	×6 상승
PFG	$1,037,197	0.59%	×4 상승
FDL	$1,035,114	0.59%	×6 상승
SCHD	$631,664	0.36%	×3 상승
SCHV	$587,757	0.34%	×4 상승
ISCG	$548,765	0.31%	×6 상승
VXUS	$456,641	0.26%	×6 상승
CVX	$437,595	0.25%	×6 상승
TSLA	$400,924	0.23%	×3 상승
VEU	$384,020	0.22%	×6 상승
IVV	$376,084	0.22%	×4 상승
ELV	$310,521	0.18%	×3 상승
PFE	$260,331	0.15%	×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108)	$814,741	5,959	0.47%
UCON	$92,307	3,710	0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103)	$69,369	406	0.04%
VB	$66,739	220	0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201)	$30,790	227	0.02%
EWY	$29,679	147	0.02%
FSSL	$29,494	2,645	0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$26,868	120	0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$26,530	120	0.02%
PSCC	$24,686	700	0.01%
QBTS	$23,990	1,000	0.01%
FTCB	$20,288	973	0.01%
EPD	$19,556	532	0.01%
ARTNA	$17,437	513	0.01%
SPHY	$17,299	738	0.01%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
XLU	추가 매수	+264K	+$11.9M
AKRE	축소함	-143K	-$7.5M
PSLV	축소함	-108K	-$7.4M
PHYS	축소함	-57K	-$5.9M
TGT	추가 매수	+7K	+$973K
IBTI	추가 매수	+44K	+$966K
TPR	축소함	-6K	-$817K
DE	축소함	-60	+$800K
GEHC	추가 매수	+13K	+$760K
BF-B (제출됨 BFB)	추가 매수	+26K	+$691K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
XOM	2026년 6월 30일	5,965	$1,012,035	20.0%
PARA	2025년 9월 30일	73,971	$954,225
HBI	2025년 12월 31일	111,115	$732,250	더 이상 추적하지 않음
IPG	2025년 12월 31일	23,008	$642,167	더 이상 추적하지 않음
IVW	2025년 9월 30일	3,143	$346,023	18.7%
HYD	2026년 3월 31일	5,766	$294,801	-4.1%
MELI	2025년 12월 31일	124	$289,781	-15.8%
DVA	2025년 6월 30일	1,749	$267,545	25.4%
FISV	2025년 6월 30일	1,120	$247,330	-74.3%
BMY	2025년 6월 30일	4,004	$244,222	32.1%
SCHX	2026년 3월 31일	9,048	$243,504	18.4%
CPB	2025년 6월 30일	5,921	$236,351	-36.0%
CI	2025년 9월 30일	670	$221,426	-6.1%
SEE	2026년 6월 30일	5,242	$220,414	더 이상 추적하지 않음
UNH	2025년 6월 30일	416	$217,930	19.2%
K	2025년 12월 31일	2,657	$217,908	더 이상 추적하지 않음
SLB	2025년 6월 30일	4,887	$204,291	44.2%
V	2025년 6월 30일	576	$201,736	1.6%
JCPB	2026년 6월 30일	1,926	$90,676
DFUS	2026년 6월 30일	1,119	$79,348
MGK	2026년 6월 30일	208	$76,428	6.2%
VFQY	2026년 6월 30일	508	$75,810
DFIV	2026년 6월 30일	1,293	$68,245
DFAS	2026년 6월 30일	903	$64,230
BKNG	2026년 3월 31일	11	$61,586	-5.6%
OXLC (제출됨 OXLCXXXX)	2025년 9월 30일	14,546	$61,093	-47.4%
GLDM	2026년 6월 30일	648	$60,063	3.3%
FLDR	2026년 6월 30일	1,177	$58,909
HON	2026년 6월 30일	244	$55,040	-4.4%
VTI	2026년 3월 31일	96	$32,463
DD	2026년 6월 30일	684	$31,325	-4.2%
FTNT	2026년 6월 30일	360	$29,419	17.8%
AX	2026년 3월 31일	328	$28,260	4.5%
YLD	2026년 6월 30일	1,458	$27,644
VCSH	2026년 6월 30일	346	$27,427
FERG	2026년 6월 30일	116	$26,951	-5.9%
GWW	2026년 6월 30일	23	$25,560	-5.9%
EFG	2026년 3월 31일	221	$25,233
LECO	2026년 6월 30일	97	$24,158	3.3%
PKST	2026년 6월 30일	1,124	$23,475	더 이상 추적하지 않음
AZN	2026년 3월 31일	251	$23,074	-20.4%
NGD	2026년 3월 31일	2,495	$21,731	더 이상 추적하지 않음
DOCU	2026년 6월 30일	430	$20,386	55.4%
MTN	2026년 3월 31일	140	$18,667	10.0%
SDOG	2026년 3월 31일	249	$15,081
SPMO	2026년 6월 30일	131	$14,728
CHKP	2026년 6월 30일	102	$14,571	-0.8%
QUAL	2026년 6월 30일	74	$14,225
PZZA	2026년 6월 30일	432	$13,995	-47.2%
ORLY	2026년 6월 30일	150	$13,847	-7.8%
APO	2026년 6월 30일	123	$13,712	-3.6%
ROP	2026년 6월 30일	35	$12,558	4.7%
BBDC	2026년 6월 30일	1,486	$12,229	1.3%
ALLE	2026년 3월 31일	75	$11,941	6.1%
CDW	2026년 6월 30일	89	$10,746	-5.2%
LDOS	2026년 6월 30일	65	$10,066	14.3%
PEG	2026년 3월 31일	122	$9,834	-15.9%
CCL	2026년 6월 30일	359	$9,301	-9.8%
MEDP	2026년 6월 30일	18	$8,643	13.2%
VMC	2026년 6월 30일	30	$8,286	-17.6%
AYI	2026년 6월 30일	28	$7,846	-18.0%
BRX	2026년 6월 30일	271	$7,805	-13.1%
SONY	2026년 6월 30일	370	$7,659	18.7%
NVS	2026년 6월 30일	49	$7,485	-10.0%
GDEC	2026년 6월 30일	200	$7,404
UBER	2026년 3월 31일	89	$7,272	-5.3%
SSNC	2026년 6월 30일	107	$7,245	26.6%
BIDU	2026년 6월 30일	63	$7,019	-26.2%
VIPS	2026년 3월 31일	395	$6,987	-21.6%
MTDR	2026년 6월 30일	110	$6,969	7.5%
MGY	2026년 6월 30일	216	$6,819	-5.9%
ABCB	2026년 6월 30일	87	$6,812	-9.8%
HALO	2026년 6월 30일	100	$6,463	40.4%
UL	2026년 6월 30일	109	$6,210	-0.7%
ALGN	2026년 6월 30일	36	$6,171	-14.8%
SAP	2026년 6월 30일	36	$6,085	35.3%
PLAB	2026년 6월 30일	147	$5,940	-3.2%
PIPR	2026년 3월 31일	17	$5,908	-14.6%
STAG	2026년 6월 30일	163	$5,887	-5.3%
PNR	2026년 3월 31일	56	$5,831	-39.1%
SDVY	2026년 6월 30일	137	$5,415
AVNT	2026년 6월 30일	144	$5,220	11.4%
HMN	2026년 6월 30일	120	$5,125	-12.4%
RHP	2026년 6월 30일	55	$5,107	-5.4%
CTSH	2026년 6월 30일	83	$5,093	51.1%
IYW	2026년 6월 30일	28	$5,082	5.5%
BCPC	2026년 6월 30일	29	$4,999	-1.4%
SKY	2026년 6월 30일	60	$4,462	0.0%
CNS	2026년 6월 30일	63	$3,972	-4.1%
LAD	2026년 6월 30일	14	$3,554	5.9%
NTAP	2026년 3월 31일	33	$3,533	121.0%
SKYY	2026년 6월 30일	27	$2,953
GUNR	2026년 3월 31일	62	$2,842
IGV	2026년 6월 30일	35	$2,802	17.0%
CGNX	2026년 6월 30일	50	$2,450	-10.3%
NFG	2026년 6월 30일	26	$2,443	-1.0%
SFM	2026년 3월 31일	30	$2,390	-16.4%
SIL	2026년 3월 31일	28	$2,338	-4.0%
ICFI	2026년 6월 30일	30	$1,979	12.4%
IFRA	2026년 6월 30일	34	$1,954
EMB	2026년 6월 30일	19	$1,785
FLTR	2026년 6월 30일	54	$1,376
ICLN	2026년 6월 30일	73	$1,335
SHV	2026년 6월 30일	12	$1,325
SPLB	2026년 3월 31일	56	$1,264
MOAT	2026년 3월 31일	5	$517
ONEQ	2026년 6월 30일	6	$509
GSLC	2026년 6월 30일	4	$501
SMMU	2026년 6월 30일	9	$454
FVAL	2026년 6월 30일	6	$416
HMOP	2026년 6월 30일	10	$387
FTCS	2026년 3월 31일	4	$372
MUNI	2026년 6월 30일	7	$365
PXF	2026년 6월 30일	5	$350
IAUM	2026년 6월 30일	7	$327
CGXU	2026년 6월 30일	11	$324
VFMF	2026년 6월 30일	2	$310
FLSP	2026년 6월 30일	10	$272
JPEM	2026년 6월 30일	4	$249
FLMI	2026년 6월 30일	8	$198
LAZRQ	2026년 3월 31일	19	$1	더 이상 추적하지 않음