Basepoint Wealth LLC

CIK 2088236 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$174.8M
13F 가치 기준 8,643개 중 #6,375위 · 상위 73.8%
포지션
642
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +6.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
52.49%
상위 25개 보유 비중
66.15%
1% 초과 포지션
14
유효 포지션 수
22.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 12.01% 추정 매수 $21,948,701 · 매도 $20,995,471

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.3% 보유 중

신규 포지션
71
증가함
221
감소
135
종료
82
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
10.3%
Technology
8.9%
Health Care
4.6%
Consumer Staples
3.0%
Financial Services
2.9%
Retail
2.8%
Financials
2.3%
Communication Services
1.8%
Utilities
1.5%
Energy
1.5%
Consumer Discretionary
1.4%
Telecommunication
1.1%
Real Estate
0.9%
Materials
0.9%
Consumer products
0.5%
Communications
0.3%
Logistics & Transportation
0.3%
Diversified Consumer Services
0.0%
Packaging
0.0%
기타/미분류
55.0%

전체 포트폴리오 631 포지션

유형 연속 8분기 추세
PHYS $22,053,214 12.62% 730,965 $-5,884,740 하락 ×6
XLU XLU $17,547,442 10.04% 387,019 $11,883,703 상승 ×1
PSLV $16,330,823 9.34% 865,438 $-7,420,925 하락 ×6
AKRE $10,229,984 5.85% 192,329 $-7,502,305 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $7,445,448 4.26% 11,737 $799,989 하락 ×1
BRKB $4,894,315 2.80% 9,781 $44,811 하락 ×6
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock $4,008,064 2.29% 162,138 $-606,681 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,664,407 2.10% 12,664 $497,719 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,038,129 1.74% 15,184 $451,974 상승 ×1
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $2,537,208 1.45% 26,789 $-194,549 상승 ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2,286,117 1.31% 6,454 $-42,249 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,153,734 1.23% 5,774 $305,713 상승 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,875,317 1.07% 44,292 $115,961 상승 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,751,327 1.00% 6,960 $222,408 하락 ×3
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $1,673,810 0.96% 19,393 $395,448 상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,627,312 0.93% 12,019 $-283,846 하락 ×1
SPHQ $1,586,063 0.91% 17,603 $166,197 하락 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1,578,337 0.90% 12,084 $973,238 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,551,196 0.89% 4,390 $271,441 하락 ×3
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $1,475,911 0.84% 66,663 $966,189 상승 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $1,320,918 0.76% 9,024 $-816,709 하락 ×6
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1,289,060 0.74% 20,138 $760,373 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,246,831 0.71% 1,171 $370,275 하락 ×3
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $1,238,201 0.71% 16,230 $10,409 하락 ×3
BFB $1,226,220 0.70% 46,012 $691,418 상승 ×1
IJH $1,190,479 0.68% 15,439 $149,360 상승 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1,180,712 0.68% 10,385 $678,063 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,179,813 0.67% 6,218 $-22,676 하락 ×3
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $1,076,275 0.62% 6,014 $612,613 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,056,989 0.60% 1,462 $532,563 하락 ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $1,037,197 0.59% 9,623 $171,865 상승 ×4
FDL $1,035,114 0.59% 21,272 $86,468 상승 ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1,003,868 0.57% 2,188 $34,917 상승 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $987,085 0.56% 6,826 $179,583 상승 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $980,201 0.56% 4,781 $490,881 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $965,073 0.55% 10,995 $-195,280 하락 ×2
WTBA West Bancorporation - Common Stock $932,906 0.53% 35,164 $93,474 하락 ×2
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $852,053 0.49% 2,749 $-51,473 하락 ×6
AXP American Express Company Common Stock $845,010 0.48% 2,498 $25,461 하락 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $844,843 0.48% 5,761 $81,856 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $814,741 0.47% 5,959 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $792,257 0.45% 7,621 $-227,006 하락 ×6
MMM 3M Company Common Stock $786,124 0.45% 4,855 $-1,031 하락 ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $779,601 0.45% 1,032 $-121,050 하락 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $758,409 0.43% 2,029 $177,233 하락 ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $753,119 0.43% 3,821 $-34,401 하락 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $704,029 0.40% 4,165 $-87,593 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $691,798 0.40% 2,113 $-6,166 하락 ×5
SCHF $687,592 0.39% 24,823 $76,174 상승 ×1
SCHD $631,664 0.36% 19,920 $25,858 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $619,482 0.35% 5,470 $-58,177 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $606,994 0.35% 4,347 $-163,042 하락 ×5
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $603,802 0.35% 26,992 $203,379 상승 ×1
SCHV $587,757 0.34% 16,885 $75,092 상승 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $578,799 0.33% 493 $144,600 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $562,069 0.32% 998 $-9,713 하락 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $551,992 0.32% 546 $54,216 하락 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $550,493 0.31% 4,687 $-118,181 하락 ×4
ISCG $548,765 0.31% 8,373 $90,320 상승 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $544,723 0.31% 2,948 $115,445 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $498,675 0.29% 1,395 $98,956 상승 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $493,812 0.28% 8,570 $333,203 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $463,389 0.27% 1,314 $34,206 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $456,641 0.26% 5,341 $46,579 상승 ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $455,510 0.26% 4,403 $130,647 하락 ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $454,042 0.26% 6,190 $90,793 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $437,595 0.25% 2,640 $-95,168 상승 ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $406,119 0.23% 820 $111,941
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $400,924 0.23% 953 $84,483 상승 ×3
VEU $384,020 0.22% 4,585 $40,622 상승 ×6
IVV $376,084 0.22% 502 $54,777 상승 ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $375,055 0.21% 2,073 $34,459 상승 ×2
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $363,042 0.21% 5,420 $-69,604 하락 ×6
SCHG $347,367 0.20% 10,265 $48,918 상승 ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $335,309 0.19% 2,483 $-186,366 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $332,723 0.19% 1,396 $25,525 하락 ×3
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $324,656 0.19% 4,458 $-115,168 하락 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $323,676 0.19% 3,917 $-168,143 하락 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $321,382 0.18% 3,542 $-62,735 하락 ×4
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $310,521 0.18% 803 $77,348 상승 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $305,301 0.17% 428 $34,074 하락 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $287,753 0.16% 1,133 $13,683 상승 ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $286,402 0.16% 4,006 $17,696 상승 ×2
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $283,245 0.16% 4,159 $-171,443 하락 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $271,459 0.16% 533 $-48,784 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $267,254 0.15% 3,288 $18,240 상승 ×1
DIA $265,860 0.15% 509 $30,184
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $260,331 0.15% 10,811 $-3,820 상승 ×4
VWO $253,121 0.14% 4,241 $18,387 하락 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $252,544 0.14% 1,669 $248,969 상승 ×2
DSI $251,345 0.14% 1,765 $37,520 상승 ×4
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $248,490 0.14% 3,066 $30,870 하락 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $247,750 0.14% 312 $20,982
IJR $236,238 0.14% 1,593 $38,826 상승 ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $234,226 0.13% 1,005 $9,802 하락 ×6
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $231,940 0.13% 1,074 $16,069 하락 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $228,360 0.13% 2,000 $-8,880
DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. Common Stock $224,900 0.13% 19,472 $-1,879 하락 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $223,351 0.13% 2,078 $20,291 상승 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $218,055 0.12% 3,610 $13,396 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
INGR $2,537,208 1.45% ×3 상승
MSFT $2,153,734 1.23% ×6 상승
VZ $1,875,317 1.07% ×6 상승
PFG $1,037,197 0.59% ×4 상승
FDL $1,035,114 0.59% ×6 상승
SCHD $631,664 0.36% ×3 상승
SCHV $587,757 0.34% ×4 상승
ISCG $548,765 0.31% ×6 상승
VXUS $456,641 0.26% ×6 상승
CVX $437,595 0.25% ×6 상승
TSLA $400,924 0.23% ×3 상승
VEU $384,020 0.22% ×6 상승
IVV $376,084 0.22% ×4 상승
ELV $310,521 0.18% ×3 상승
PFE $260,331 0.15% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $814,741 5,959 0.47%
UCON $92,307 3,710 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $69,369 406 0.04%
VB $66,739 220 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $30,790 227 0.02%
EWY $29,679 147 0.02%
FSSL $29,494 2,645 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $26,868 120 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $26,530 120 0.02%
PSCC $24,686 700 0.01%
QBTS $23,990 1,000 0.01%
FTCB $20,288 973 0.01%
EPD $19,556 532 0.01%
ARTNA $17,437 513 0.01%
SPHY $17,299 738 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
XLU 추가 매수 +264K +$11.9M
AKRE 축소함 -143K -$7.5M
PSLV 축소함 -108K -$7.4M
PHYS 축소함 -57K -$5.9M
TGT 추가 매수 +7K +$973K
IBTI 추가 매수 +44K +$966K
TPR 축소함 -6K -$817K
DE 축소함 -60 +$800K
GEHC 추가 매수 +13K +$760K
BFB 추가 매수 +26K +$691K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 5,965 $1,012,035 20.1%
PARA 2025년 9월 30일 73,971 $954,225
HBI 2025년 12월 31일 111,115 $732,250 더 이상 추적하지 않음
IPG 2025년 12월 31일 23,008 $642,167 더 이상 추적하지 않음
ROK 2025년 3월 31일 1,462 $417,944 69.4%
IVW 2025년 9월 30일 3,143 $346,023 더 이상 추적하지 않음
HYD 2026년 3월 31일 5,766 $294,801 더 이상 추적하지 않음
MELI 2025년 12월 31일 124 $289,781 -11.5%
DVA 2025년 6월 30일 1,749 $267,545 25.9%
FISV 2025년 6월 30일 1,120 $247,330 -69.2%
BMY 2025년 6월 30일 4,004 $244,222 41.9%
SCHX 2026년 3월 31일 9,048 $243,504 더 이상 추적하지 않음
BIIB 2025년 3월 31일 1,590 $243,143 54.8%
CPB 2025년 6월 30일 5,921 $236,351 -25.2%
CI 2025년 9월 30일 670 $221,426 -2.8%
SEE 2026년 6월 30일 5,242 $220,414 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 6월 30일 416 $217,930 27.4%
K 2025년 12월 31일 2,657 $217,908 더 이상 추적하지 않음
USB 2025년 3월 31일 4,534 $216,866 54.0%
SHOP 2025년 3월 31일 2,000 $212,660 56.7%
SLB 2025년 6월 30일 4,887 $204,291 59.5%
CR 2025년 3월 31일 1,333 $202,343 40.7%
V 2025년 6월 30일 576 $201,736 2.4%
TSLA 2025년 3월 31일 496 $200,305 30.1%
JCPB 2026년 6월 30일 1,926 $90,676 더 이상 추적하지 않음
DFUS 2026년 6월 30일 1,119 $79,348 더 이상 추적하지 않음
MGK 2026년 6월 30일 208 $76,428 더 이상 추적하지 않음
VFQY 2026년 6월 30일 508 $75,810 더 이상 추적하지 않음
OXLCXXXX 2025년 3월 31일 13,691 $69,413 더 이상 추적하지 않음
DFIV 2026년 6월 30일 1,293 $68,245 더 이상 추적하지 않음
DFAS 2026년 6월 30일 903 $64,230 더 이상 추적하지 않음
BKNG 2026년 3월 31일 11 $61,586 24.4%
OXLCXXXX 2025년 9월 30일 14,546 $61,093 더 이상 추적하지 않음
GLDM 2026년 6월 30일 648 $60,063 더 이상 추적하지 않음
FLDR 2026년 6월 30일 1,177 $58,909 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 244 $55,040 2.2%
VTI 2026년 3월 31일 96 $32,463 더 이상 추적하지 않음
DD 2026년 6월 30일 684 $31,325 3.1%
FTNT 2026년 6월 30일 360 $29,419 3.0%
AX 2026년 3월 31일 328 $28,260 16.1%
YLD 2026년 6월 30일 1,458 $27,644 더 이상 추적하지 않음
VCSH 2026년 6월 30일 346 $27,427
FERG 2026년 6월 30일 116 $26,951 2.1%
GWW 2026년 6월 30일 23 $25,560 -3.1%
EFG 2026년 3월 31일 221 $25,233 더 이상 추적하지 않음
LECO 2026년 6월 30일 97 $24,158 6.6%
PKST 2026년 6월 30일 1,124 $23,475 더 이상 추적하지 않음
AZN 2026년 3월 31일 251 $23,074 -19.2%
NGD 2026년 3월 31일 2,495 $21,731 더 이상 추적하지 않음
DOCU 2026년 6월 30일 430 $20,386 38.8%
MTN 2026년 3월 31일 140 $18,667 15.7%
SDOG 2026년 3월 31일 249 $15,081 더 이상 추적하지 않음
SPMO 2026년 6월 30일 131 $14,728 더 이상 추적하지 않음
CHKP 2026년 6월 30일 102 $14,571 -0.6%
QUAL 2026년 6월 30일 74 $14,225 더 이상 추적하지 않음
PZZA 2026년 6월 30일 432 $13,995 -36.9%
ORLY 2026년 6월 30일 150 $13,847 -1.2%
APO 2026년 6월 30일 123 $13,712 12.1%
ROP 2026년 6월 30일 35 $12,558 18.4%
BBDC 2026년 6월 30일 1,486 $12,229 10.6%
ALLE 2026년 3월 31일 75 $11,941 10.8%
CDW 2026년 6월 30일 89 $10,746 -3.9%
LDOS 2026년 6월 30일 65 $10,066 39.4%
PEG 2026년 3월 31일 122 $9,834 -5.4%
CCL 2026년 6월 30일 359 $9,301 -3.5%
MEDP 2026년 6월 30일 18 $8,643 12.7%
VMC 2026년 6월 30일 30 $8,286 -6.9%
AYI 2026년 6월 30일 28 $7,846 -6.5%
BRX 2026년 6월 30일 271 $7,805 -4.9%
SONY 2026년 6월 30일 370 $7,659 16.7%
NVS 2026년 6월 30일 49 $7,485 -1.4%
GDEC 2026년 6월 30일 200 $7,404 더 이상 추적하지 않음
UBER 2026년 3월 31일 89 $7,272 6.2%
SSNC 2026년 6월 30일 107 $7,245 31.0%
BIDU 2026년 6월 30일 63 $7,019 -16.8%
VIPS 2026년 3월 31일 395 $6,987 -10.4%
MTDR 2026년 6월 30일 110 $6,969 12.0%
MGY 2026년 6월 30일 216 $6,819 4.6%
ABCB 2026년 6월 30일 87 $6,812 -1.7%
HALO 2026년 6월 30일 100 $6,463 32.3%
UL 2026년 6월 30일 109 $6,210 2.8%
ALGN 2026년 6월 30일 36 $6,171 1.6%
SAP 2026년 6월 30일 36 $6,085 38.0%
PLAB 2026년 6월 30일 147 $5,940 -1.0%
PIPR 2026년 3월 31일 17 $5,908 -3.3%
STAG 2026년 6월 30일 163 $5,887 -3.3%
PNR 2026년 3월 31일 56 $5,831 -27.0%
SDVY 2026년 6월 30일 137 $5,415
AVNT 2026년 6월 30일 144 $5,220 19.8%
HMN 2026년 6월 30일 120 $5,125 0.7%
RHP 2026년 6월 30일 55 $5,107 -2.7%
CTSH 2026년 6월 30일 83 $5,093 47.5%
IYW 2026년 6월 30일 28 $5,082 더 이상 추적하지 않음
BCPC 2026년 6월 30일 29 $4,999 6.2%
SKY 2026년 6월 30일 60 $4,462 5.7%
CNS 2026년 6월 30일 63 $3,972 9.0%
LAD 2026년 6월 30일 14 $3,554 26.0%
NTAP 2026년 3월 31일 33 $3,533 99.1%
SKYY 2026년 6월 30일 27 $2,953
GUNR 2026년 3월 31일 62 $2,842 더 이상 추적하지 않음
IGV 2026년 6월 30일 35 $2,802 더 이상 추적하지 않음
CGNX 2026년 6월 30일 50 $2,450 -11.8%
NFG 2026년 6월 30일 26 $2,443 7.7%
SFM 2026년 3월 31일 30 $2,390 2.9%
SIL 2026년 3월 31일 28 $2,338 더 이상 추적하지 않음
ICFI 2026년 6월 30일 30 $1,979 20.9%
IFRA 2026년 6월 30일 34 $1,954 더 이상 추적하지 않음
EMB 2026년 6월 30일 19 $1,785
FLTR 2026년 6월 30일 54 $1,376 더 이상 추적하지 않음
ICLN 2026년 6월 30일 73 $1,335
SHV 2026년 6월 30일 12 $1,325
SPLB 2026년 3월 31일 56 $1,264 더 이상 추적하지 않음
MOAT 2026년 3월 31일 5 $517 더 이상 추적하지 않음
ONEQ 2026년 6월 30일 6 $509
GSLC 2026년 6월 30일 4 $501 더 이상 추적하지 않음
SMMU 2026년 6월 30일 9 $454 더 이상 추적하지 않음
FVAL 2026년 6월 30일 6 $416 더 이상 추적하지 않음
HMOP 2026년 6월 30일 10 $387 더 이상 추적하지 않음
FTCS 2026년 3월 31일 4 $372
MUNI 2026년 6월 30일 7 $365 더 이상 추적하지 않음
PXF 2026년 6월 30일 5 $350 더 이상 추적하지 않음
IAUM 2026년 6월 30일 7 $327 더 이상 추적하지 않음
CGXU 2026년 6월 30일 11 $324 더 이상 추적하지 않음
VFMF 2026년 6월 30일 2 $310 더 이상 추적하지 않음
FLSP 2026년 6월 30일 10 $272 더 이상 추적하지 않음
JPEM 2026년 6월 30일 4 $249 더 이상 추적하지 않음
FLMI 2026년 6월 30일 8 $198 더 이상 추적하지 않음
LAZRQ 2026년 3월 31일 19 $1 더 이상 추적하지 않음