섹터별 비중

04
Technology 1.8%
Healthcare 1.3%
Financials 1.0%
Communication Services 0.5%
Retail 0.3%
Utilities 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
Consumer Staples 0.2%
기타/미분류 94.6%

전체 포트폴리오 46 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IBTG iShares Trust $13,357,624 9.54% 583,557 $-756,311 하락 ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $12,976,631 9.27% 257,524 $2,064,682 상승 ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $12,712,239 9.08% 18,509 $881,080 하락 ×5
IBTH iShares Trust $8,414,952 6.01% 376,171 $50,367 상승 ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $7,973,287 5.70% 153,984 $1,644,844 상승 ×4
HEFA iShares Trust $7,572,390 5.41% 161,372 $690,000 하락 ×1
IBHF iShares Trust $6,834,458 4.88% 301,742 $328,958 상승 ×4
IJH iShares Trust $5,973,392 4.27% 77,466 $335,324 하락 ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5,880,490 4.20% 27,638 $366,560 하락 ×1
IBDR iShares Trust $5,552,394 3.97% 229,154 $234,734 상승 ×2
IBHI iShares Trust $5,427,869 3.88% 232,059 $342,673 상승 ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $5,044,064 3.60% 31,225 $1,154,308 하락 ×4
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $5,007,987 3.58% 22,846 $426,454 상승 ×2
IJR iShares Trust $4,243,474 3.03% 28,612 $505,644 하락 ×3
USMV iShares Trust $3,720,767 2.66% 38,573 $317,325 상승 ×4
EQTY Valued Advisers Trust $3,193,484 2.28% 114,255 $285,694
IVV iShares Trust $3,167,056 2.26% 4,229 $34,914 하락 ×4
QUAL iShares Trust $2,653,815 1.90% 12,094 $-61,882 하락 ×6
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,229,506 1.59% 24,745 $710,796 상승 ×6
SPMD SPDR SERIES TRUST $1,663,596 1.19% 24,624 $350,348 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,484,222 1.06% 5,129 $181,435 하락 ×2
IBTI iShares Trust $1,478,227 1.06% 66,767 $286,317 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,137,981 0.81% 3,477 $615,471 상승 ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST $1,134,399 0.81% 19,671 $258,167 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,121,467 0.80% 935 $-3,248,360 하락 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1,037,132 0.74% 11,802 $179,832 상승 ×1
SPY SPY $960,346 0.69% 1,286 $-48,331 하락 ×2
EUSA iShares, Inc. $890,682 0.64% 7,800 $85,478 하락 ×4
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $754,795 0.54% 40,866 $76,419
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $661,499 0.47% 1,851 $167,183 상승 ×1
SHYG iShares Trust $595,017 0.43% 14,030 $115,462 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $577,068 0.41% 2,884 $80,202 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $521,109 0.37% 1,397 $40,999 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $374,909 0.27% 1,573 $8,146 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $374,189 0.27% 1,487 $50,781
MBB iShares MBS ETF $361,262 0.26% 3,822 $-164,779 하락 ×3
IEFA iShares Trust $350,392 0.25% 3,628 $-92,843 하락 ×1
SPVU Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $334,128 0.24% 4,781 $-148,034 하락 ×3
IEMG iShares, Inc. $325,727 0.23% 3,932 $-16,746 하락 ×1
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $308,677 0.22% 11,501 $-9,621 하락 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $304,502 0.22% 1,226 $-37,859
SMH SMH $295,151 0.21% 450 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $278,717 0.20% 2,169 $17,808
PM Philip Morris International Inc Common Stock $264,852 0.19% 1,464 $22,794
IDLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $243,614 0.17% 7,063 $14,763 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $224,175 0.16% 448 $-14,467 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPDW $12,976,631 9.27% ×6 상승
SPEM $7,973,287 5.70% ×4 상승
IBHF $6,834,458 4.88% ×4 상승
USMV $3,720,767 2.66% ×4 상승
SPHQ $2,229,506 1.59% ×6 상승
SPMD $1,663,596 1.19% ×3 상승
SHYG $595,017 0.43% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SMH $295,151 450 0.21%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
LLY 축소함 -4K -$3.2M
SPDW 추가 매수 +18K +$2.1M
SPEM 추가 매수 +19K +$1.6M
SPMO 축소함 -3K +$1.2M
VOO 축소함 -1K +$881K
IBTG 축소함 -32K -$756K
SPHQ 추가 매수 +5K +$711K
HEFA 축소함 -586 +$690K
JPM 추가 매수 +2K +$615K
IJR 축소함 -1K +$506K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IBTF 2025년 12월 31일 726,014 $16,963,318 더 이상 추적하지 않음
IBHE 2025년 12월 31일 49,258 $1,143,771
PCY 2026년 3월 31일 27,777 $601,656
MUB 2025년 6월 30일 3,588 $378,319
EMB 2026년 3월 31일 3,446 $331,781
MTUM 2025년 6월 30일 1,200 $242,556
BX 2026년 3월 31일 1,529 $235,653 -2.8%
IDHQ 2025년 12월 31일 6,676 $223,636
META 2025년 12월 31일 282 $207,095 10.3%
DNN 2026년 6월 30일 12,085 $42,660 더 이상 추적하지 않음
DNN 2025년 12월 31일 12,703 $34,933 더 이상 추적하지 않음