Delta Wealth Advisors LLC
CIK 1970701 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $140.0M
- 포지션
- 46
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,605위 · 상위 80.5%
포트폴리오 가치 분기별: +6.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 62.32%
- 상위 25개 보유 비중
- 92.83%
- 1% 초과 포지션
- 22
- 유효 포지션 수
- 19.4
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 3.91% 추정 매수 $5,305,720 · 매도 $9,512,970
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 82.1% 보유 중
- 신규 포지션
- 1
- 증가함
- 19
- 감소
- 20
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
1.8%
Healthcare
1.3%
Financials
0.8%
Communication Services
0.5%
Retail
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer Staples
0.2%
기타/미분류
94.7%
전체 포트폴리오 46 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $13,357,624 | 9.54% | 583,557 | $-756,311 | 하락 ×1 | ||
| SPDW | $12,976,631 | 9.27% | 257,524 | $2,064,682 | 상승 ×6 | ||
| VOO | $12,712,239 | 9.08% | 18,509 | $881,080 | 하락 ×5 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $8,414,952 | 6.01% | 376,171 | $50,367 | 상승 ×2 | ||
| SPEM | $7,973,287 | 5.70% | 153,984 | $1,644,844 | 상승 ×4 | ||
| HEFA | $7,572,390 | 5.41% | 161,372 | $690,000 | 하락 ×1 | ||
| IBHF | $6,834,458 | 4.88% | 301,742 | $328,958 | 상승 ×4 | ||
| IJH | $5,973,392 | 4.27% | 77,466 | $335,324 | 하락 ×3 | ||
| RSP | $5,880,490 | 4.20% | 27,638 | $366,560 | 하락 ×1 | ||
| IBDR | $5,552,394 | 3.97% | 229,154 | $234,734 | 상승 ×2 | ||
| IBHI | $5,427,869 | 3.88% | 232,059 | $342,673 | 상승 ×2 | ||
| SPMO | $5,044,064 | 3.60% | 31,225 | $1,154,308 | 하락 ×4 | ||
| VOOV | $5,007,987 | 3.58% | 22,846 | $426,454 | 상승 ×2 | ||
| IJR | $4,243,474 | 3.03% | 28,612 | $505,644 | 하락 ×3 | ||
| USMV | $3,720,767 | 2.66% | 38,573 | $317,325 | 상승 ×4 | ||
| EQTY | $3,193,484 | 2.28% | 114,255 | $285,694 | |||
| IVV | $3,167,056 | 2.26% | 4,229 | $34,914 | 하락 ×4 | ||
| QUAL | $2,653,815 | 1.90% | 12,094 | $-61,882 | 하락 ×6 | ||
| SPHQ | $2,229,506 | 1.59% | 24,745 | $710,796 | 상승 ×6 | ||
| SPMD | $1,663,596 | 1.19% | 24,624 | $350,348 | 상승 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,484,222 | 1.06% | 5,129 | $181,435 | 하락 ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $1,478,227 | 1.06% | 66,767 | $286,317 | 상승 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1,137,981 | 0.81% | 3,477 | $615,471 | 상승 ×2 | ||
| SPSM | $1,134,399 | 0.81% | 19,671 | $258,167 | 상승 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1,121,467 | 0.80% | 935 | $-3,248,360 | 하락 ×1 | ||
| SPYM | $1,037,132 | 0.74% | 11,802 | $179,832 | 상승 ×1 | ||
| SPY SPY | $960,346 | 0.69% | 1,286 | $-48,331 | 하락 ×2 | ||
| EUSA | $890,682 | 0.64% | 7,800 | $85,478 | 하락 ×4 | ||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $754,795 | 0.54% | 40,866 | $76,419 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $661,499 | 0.47% | 1,851 | $167,183 | 상승 ×1 | ||
| SHYG | $595,017 | 0.43% | 14,030 | $115,462 | 상승 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $577,068 | 0.41% | 2,884 | $80,202 | 상승 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $521,109 | 0.37% | 1,397 | $40,999 | 상승 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $374,909 | 0.27% | 1,573 | $8,146 | 하락 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $374,189 | 0.27% | 1,487 | $50,781 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $361,262 | 0.26% | 3,822 | $-164,779 | 하락 ×3 | ||
| IEFA | $350,392 | 0.25% | 3,628 | $-92,843 | 하락 ×1 | ||
| SPVU | $334,128 | 0.24% | 4,781 | $-148,034 | 하락 ×3 | ||
| IEMG | $325,727 | 0.23% | 3,932 | $-16,746 | 하락 ×1 | ||
| BAB | $308,677 | 0.22% | 11,501 | $-9,621 | 하락 ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $304,502 | 0.22% | 1,226 | $-37,859 | |||
| SMH SMH | $295,151 | 0.21% | 450 | 상승 ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $278,717 | 0.20% | 2,169 | $17,808 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $264,852 | 0.19% | 1,464 | $22,794 | |||
| IDLV | $243,614 | 0.17% | 7,063 | $14,763 | 상승 ×1 | ||
| BRKB | $224,175 | 0.16% | 448 | $-14,467 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| SPDW | $12,976,631 | 9.27% | ×6 상승 |
| SPEM | $7,973,287 | 5.70% | ×4 상승 |
| IBHF | $6,834,458 | 4.88% | ×4 상승 |
| USMV | $3,720,767 | 2.66% | ×4 상승 |
| SPHQ | $2,229,506 | 1.59% | ×6 상승 |
| SPMD | $1,663,596 | 1.19% | ×3 상승 |
| SHYG | $595,017 | 0.43% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| SMH | $295,151 | 450 | 0.21% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| IBTF | 2025년 12월 31일 | 726,014 | $16,963,318 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IBHE | 2025년 12월 31일 | 49,258 | $1,143,771 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PCY | 2026년 3월 31일 | 27,777 | $601,656 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VOOV | 2025년 3월 31일 | 2,152 | $397,066 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MUB | 2025년 6월 30일 | 3,588 | $378,319 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EMB | 2026년 3월 31일 | 3,446 | $331,781 | |
| MRK | 2025년 3월 31일 | 3,039 | $302,320 | 67.6% |
| MTUM | 2025년 6월 30일 | 1,200 | $242,556 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BX | 2026년 3월 31일 | 1,529 | $235,653 | 24.5% |
| IDHQ | 2025년 12월 31일 | 6,676 | $223,636 | 더 이상 추적하지 않음 |
| META | 2025년 12월 31일 | 282 | $207,095 | -17.2% |
| DNN | 2026년 6월 30일 | 12,085 | $42,660 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DNN | 2025년 12월 31일 | 12,703 | $34,933 | 더 이상 추적하지 않음 |