Victory Portfolios II (CIL)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000049905 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$56.91
2026년 2월 4일 기준
▲ +0.00 (+0.00%)
1일 변화
$41.19 – $57.24
52주 범위
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CIL 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 2월 4일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.54% | — |
| 3M | ▲ +10.68% | — |
| 6M | ▲ +13.63% | — |
| 연초 대비 | ▲ +5.44% | — |
| 1Y | ▲ +30.78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +35.02% | — |
- 1년 변동성
- 13.97%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 2.00
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (12월 2025)
- -$10.7M
- 분기 종료 12월 2025
- -$34.2M
- 지난 12개월
- -$57.3M
1월 2025 – 12월 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 517 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $390K | 0.62 | 389,521 | STIV | US |
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $390K | 0.62 | 389,521 | STIV | US |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $390K | 0.62 | 389,521 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $390K | 0.62 | 389,521 | STIV | US |
| CLP HOLDINGS LIMITED | — | $284K | 0.46 | 31,745 | EC | HK |
| TELSTRA GROUP LIMITED | — | $247K | 0.40 | 76,067 | EC | AU |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 891160509 | $246K | 0.39 | 2,611 | EC | CA |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 064149107 | $237K | 0.38 | 3,212 | EC | CA |
| EMERA INCORPORATED | 290876101 | $232K | 0.37 | 4,698 | EC | CA |
| BANQUE CANADIENNE IMPERIALE DE COMMERCE | 136069101 | $229K | 0.37 | 2,527 | EC | CA |
| HYDRO ONE LIMITED | 448811208 | $227K | 0.36 | 5,699 | EC | CA |
| Fortis Inc. | 349553107 | $223K | 0.36 | 4,282 | EC | CA |
| POWER CORPORATION DU CANADA | 739239101 | $221K | 0.35 | 4,158 | EC | CA |
| TELUS CORPORATION | 87971M103 | $219K | 0.35 | 16,624 | EC | CA |
| THE HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED | — | $211K | 0.34 | 234,797 | EC | HK |
| Swisscom AG | — | $211K | 0.34 | 291 | EC | CH |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 780087102 | $207K | 0.33 | 1,212 | EC | CA |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 633067103 | $206K | 0.33 | 1,639 | EC | CA |
| Kirin Holdings Company, Limited | 497350108 | $202K | 0.32 | 13,500 | EC | JP |
| ENGIE SA | — | $200K | 0.32 | 7,588 | EC | FR |
| RWE Aktiengesellschaft | — | $199K | 0.32 | 3,749 | EC | DE |
| Ferrovial SE | — | $199K | 0.32 | 3,061 | EC | NL |
| JAPAN TOBACCO INC. | — | $198K | 0.32 | 5,500 | EC | JP |
| Iberdrola, S.A. | — | $197K | 0.32 | 9,095 | EC | ES |
| ORANGE SA | — | $196K | 0.31 | 11,745 | EC | FR |
| SNAM S.P.A. | — | $194K | 0.31 | 29,188 | EC | IT |
| WILMAR INTERNATIONAL LIMITED | — | $193K | 0.31 | 80,600 | EC | SG |
| MTR CORPORATION LIMITED | — | $193K | 0.31 | 50,436 | EC | HK |
| Telia Company AB | — | $192K | 0.31 | 44,950 | EC | SE |
| Hang Seng Bank Limited | — | $192K | 0.31 | 9,719 | EC | HK |
| POSTE ITALIANE - SOCIETA PER AZIONI | — | $191K | 0.31 | 7,568 | EC | IT |
| BOUYGUES SA | — | $190K | 0.30 | 3,638 | EC | FR |
| RIO TINTO PLC | — | $190K | 0.30 | 2,346 | EC | GB |
| BANQUE DE MONTREAL | 063671101 | $188K | 0.30 | 1,447 | EC | CA |
| TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA PER AZIONI | — | $187K | 0.30 | 17,607 | EC | IT |
| Power Assets Holdings Limited | — | $187K | 0.30 | 26,321 | EC | HK |
| ENEL - SPA | — | $186K | 0.30 | 17,848 | EC | IT |
| Endesa, Sociedad Anonima | — | $186K | 0.30 | 5,166 | EC | ES |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | — | $185K | 0.30 | 12,000 | EC | SG |
| Koninklijke KPN N.V. | — | $184K | 0.30 | 39,406 | EC | NL |
| LES COMPAGNIES LOBLAW LIMITEE | 539481101 | $183K | 0.29 | 4,052 | EC | CA |
| GREAT-WEST LIFECO INC. | 39138C106 | $183K | 0.29 | 3,714 | EC | CA |
| Sampo Oyj | — | $182K | 0.29 | 14,986 | EC | FI |
| KONE Oyj | — | $182K | 0.29 | 2,555 | EC | FI |
| NN Group N.V. | — | $181K | 0.29 | 2,340 | EC | NL |
| Swiss Life Holding AG | — | $179K | 0.29 | 155 | EC | CH |
| SSE PLC | — | $179K | 0.29 | 6,092 | EC | GB |
| DANONE SA | — | $178K | 0.29 | 1,975 | EC | FR |
| Enbridge Inc. | 29250N105 | $178K | 0.28 | 3,711 | EC | CA |
| Roche Holding AG | — | $177K | 0.28 | 428 | EC | CH |
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기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $6,386,608 | 96.20% | 152,739 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $252,550 | 3.80% | 5,000 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| MADE iShares Trust | $62.4M |
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |