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ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD)
$42.97
▲ +0.22 (+0.51%)
1일 변화
$42.66 – $45.59
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.34% | ▼ -2.98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -3.22% | ▼ -2.87% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
-$1.3M
분기 종료 5월 2026
-$1.3M
지난 12개월
-$9.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 94 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | · | $2.1M | 3.39 | 34,666 | EC | JP |
| Logitech International SA | · | $1.1M | 1.75 | 8,880 | EC | CH |
| Lasertec Corp. | · | $1.0M | 1.62 | 3,972 | EC | JP |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | · | $956K | 1.55 | 6,591 | EC | ES |
| Halma plc | · | $949K | 1.54 | 15,033 | EC | GB |
| London Stock Exchange Group plc | · | $943K | 1.53 | 7,751 | EC | GB |
| Terumo Corp. | · | $943K | 1.53 | 62,494 | EC | JP |
| Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd. | · | $942K | 1.53 | 30,113 | EC | AU |
| Computershare Ltd. | · | $912K | 1.48 | 36,663 | EC | AU |
| ASML Holding NV | · | $902K | 1.46 | 558 | EC | NL |
| Deutsche Boerse AG | · | $897K | 1.45 | 3,105 | EC | DE |
| APA Group | · | $892K | 1.44 | 122,989 | EC | AU |
| Bunzl plc | · | $878K | 1.42 | 27,683 | EC | GB |
| RELX plc | · | $871K | 1.41 | 26,377 | EC | GB |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | · | $870K | 1.41 | 19,470 | EC | JP |
| Nippon Sanso Holdings Corp. | · | $865K | 1.40 | 22,266 | EC | JP |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | · | $850K | 1.38 | 14,145 | EC | IT |
| Pro Medicus Ltd. | · | $847K | 1.37 | 8,904 | EC | AU |
| Lotus Bakeries NV | · | $847K | 1.37 | 66 | EC | BE |
| Sage Group plc (The) | · | $835K | 1.35 | 73,562 | EC | GB |
| Schneider Electric SE | · | $831K | 1.34 | 2,638 | EC | FR |
| Symrise AG | · | $829K | 1.34 | 8,984 | EC | DE |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | · | $823K | 1.33 | 36,855 | EC | NZ |
| FUJIFILM Holdings Corp. | · | $822K | 1.33 | 39,383 | EC | JP |
| Air Liquide SA | · | $818K | 1.32 | 3,934 | EC | FR |
| Enel SpA | · | $815K | 1.32 | 72,578 | EC | IT |
| TIS, Inc. | · | $808K | 1.31 | 38,026 | EC | JP |
| Obic Co. Ltd. | · | $796K | 1.29 | 31,772 | EC | JP |
| Elia Group SA/NV | · | $789K | 1.28 | 5,073 | EC | BE |
| Nestle SA | · | $789K | 1.28 | 7,761 | EC | CH |
| AIA Group Ltd. | · | $788K | 1.27 | 75,062 | EC | HK |
| BAE Systems plc | · | $787K | 1.27 | 28,865 | EC | GB |
| HKT Trust & HKT Ltd. | · | $785K | 1.27 | 508,748 | EC | HK |
| Kerry Group plc | · | $783K | 1.27 | 9,135 | EC | IE |
| CAR Group Ltd. | · | $783K | 1.27 | 43,792 | EC | AU |
| Sika AG | · | $782K | 1.27 | 3,984 | EC | CH |
| Legal & General Group plc | · | $780K | 1.26 | 213,178 | EC | GB |
| United Utilities Group plc | · | $777K | 1.26 | 42,893 | EC | GB |
| Swiss Life Holding AG | · | $776K | 1.26 | 713 | EC | CH |
| Buzzi SpA | · | $770K | 1.25 | 14,185 | EC | IT |
| Wolters Kluwer NV | · | $769K | 1.24 | 10,797 | EC | NL |
| Iberdrola SA | · | $760K | 1.23 | 33,397 | EC | ES |
| Sanofi SA | · | $755K | 1.22 | 8,588 | EC | FR |
| Sony Group Corp. | · | $754K | 1.22 | 34,843 | EC | JP |
| Elisa OYJ | · | $753K | 1.22 | 15,691 | EC | FI |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $748K | 1.21 | 747,694 | STIV | US |
| NTT, Inc. | · | $745K | 1.21 | 793,576 | EC | JP |
| Givaudan SA | · | $742K | 1.20 | 200 | EC | CH |
| Novo Nordisk A/S | · | $738K | 1.19 | 16,123 | EC | DK |
| Nemetschek SE | · | $736K | 1.19 | 10,212 | EC | DE |
배당금 49건의 결제
2.60%TTM 수익률
$1.12TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 23일 | $0.1620 |
| 2026년 6월 24일 | $0.3720 |
| 2026년 3월 25일 | $0.0450 |
| 2025년 12월 24일 | $0.5390 |
| 2025년 9월 24일 | $0.1740 |
| 2025년 6월 25일 | $0.4410 |
| 2025년 3월 26일 | $0.0280 |
| 2024년 12월 23일 | $0.3300 |
| 2024년 9월 25일 | $0.1490 |
| 2024년 6월 26일 | $0.4820 |
| 2024년 3월 20일 | $0.0160 |
| 2023년 12월 20일 | $0.2700 |
| 2023년 9월 20일 | $0.1870 |
| 2023년 6월 21일 | $0.4200 |
| 2023년 3월 22일 | $0.0090 |
| 2022년 12월 22일 | $0.0860 |
| 2022년 9월 21일 | $0.1270 |
| 2022년 6월 22일 | $0.4050 |
| 2022년 3월 23일 | $0.0050 |
| 2021년 12월 23일 | $0.7510 |
| 2021년 9월 22일 | $0.1960 |
| 2021년 6월 22일 | $0.3930 |
| 2021년 3월 23일 | $0.0270 |
| 2020년 12월 23일 | $0.1560 |
| 2020년 9월 23일 | $0.1980 |
| 2020년 6월 24일 | $0.2560 |
| 2020년 3월 25일 | $0.0410 |
| 2019년 12월 24일 | $0.1570 |
| 2019년 9월 25일 | $0.2200 |
| 2019년 6월 25일 | $0.3580 |
| 2019년 3월 20일 | $0.0990 |
| 2018년 12월 26일 | $0.0860 |
| 2018년 9월 26일 | $0.2210 |
| 2018년 6월 20일 | $0.4130 |
| 2018년 3월 21일 | $0.0720 |
| 2017년 12월 26일 | $0.3730 |
| 2017년 9월 27일 | $0.1930 |
| 2017년 6월 21일 | $0.3120 |
| 2017년 3월 22일 | $0.0560 |
| 2016년 12월 21일 | $0.1910 |
| 2016년 9월 21일 | $0.2490 |
| 2016년 6월 22일 | $0.3780 |
| 2016년 3월 23일 | $0.1160 |
| 2015년 12월 22일 | $0.1610 |
| 2015년 9월 23일 | $0.1530 |
| 2015년 6월 24일 | $0.3040 |
| 2015년 3월 25일 | $0.0830 |
| 2014년 12월 22일 | $0.1390 |
| 2014년 9월 24일 | $0.0850 |
기관 투자자 (13F) 26개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $12,160,891 | 35.03% | 283,859 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Key Financial Inc | $4,699,112 | 13.54% | 109,687 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4,145,174 | 11.94% | 96,757 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $3,641,591 | 10.49% | 85,002 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Anson Capital, Inc. | $1,912,520 | 5.51% | 44,642 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,687,593 | 4.86% | 39,392 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $901,992 | 2.60% | 21,054 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $778,594 | 2.24% | 18,174 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $641,130 | 1.85% | 14,965 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $567,258 | 1.63% | 13,241 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $560,000 | 1.61% | 13,083 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $461,656 | 1.33% | 10,776 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $388,782 | 1.12% | 9,075 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SFI Advisors, LLC | $365,606 | 1.05% | 8,534 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Square, LLC | $336,050 | 0.97% | 7,807 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MWA Asset Management | $324,662 | 0.94% | 7,578 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $307,942 | 0.89% | 7,188 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SMITH, MOORE & CO. | $299,539 | 0.86% | 6,992 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $251,941 | 0.73% | 5,932 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $144,723 | 0.42% | 3,374 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $56,936 | 0.16% | 1,329 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $55,406 | 0.16% | 1,329 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $19,021 | 0.05% | 444 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $7,492 | 0.02% | 183 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| ASSETMARK, INC | $257 | 0.00% | 6 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $255 | 0.00% | 5,944 | 주식 | 2026년 6월 30일 |