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Virtus Emerging Markets Dividend ETF (VEM)
$26.16
▼ -0.08 (-0.30%)
1일 변화
$26.06 – $28.86
52주 범위
상위 10개 보유 비중51.67%
유효 포지션 수20.2
1% 초과 포지션29
순자산
$6.8M
보유 자산
55
기준일
2026년 7월 31일
VEM 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 26일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.92% | ▼ -7.92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -3.33% | ▼ -2.37% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$0
분기 종료 7월 2026
-$4.1M
지난 6개월
+$6.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 55 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA | · | $27K | 0.40 | 1,420 | EC | PL |
| JARIR MARKETING JSC | · | $25K | 0.37 | 5,700 | EC | SA |
| Q TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $22K | 0.32 | 25,000 | EC | KY |
| BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC | · | $21K | 0.32 | 1,814 | EC | IE |
| BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT | · | $20K | 0.30 | 86,300 | EC | ID |
섹터별 비중
배당금 2건의 결제
3.15%TTM 수익률
$0.82TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 21일 | $0.2800 |
| 2026년 6월 22일 | $0.5430 |
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $5,683,864 | 86.88% | 207,320 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $848,961 | 12.98% | 30,966 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $9,596 | 0.15% | 350 | 주식 | 2026년 6월 30일 |