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Virtus International Dividend ETF (VDI)
$34.98
▼ -0.52 (-1.47%)
1일 변화
$34.98 – $37.42
52주 범위
상위 10개 보유 비중20.18%
유효 포지션 수83.2
1% 초과 포지션43
순자산
$16.3M
보유 자산
113
기준일
2026년 7월 31일
VDI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 22일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.29% | ▼ -4.29% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -5.24% | ▼ -4.28% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$0
분기 종료 7월 2026
+$0
지난 9개월
+$13.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 113 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | · | $529K | 3.24 | 320 | EC | NL |
| HSBC HOLDINGS PLC | · | $414K | 2.54 | 19,512 | EC | GB |
| ROCHE HOLDING AG | · | $335K | 2.05 | 765 | EP | CH |
| BNP PARIBAS SA | · | $329K | 2.01 | 2,599 | EC | FR |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 891160509 | $298K | 1.82 | 2,482 | EC | CA |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $287K | 1.76 | 6,700 | EC | JP |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD | · | $282K | 1.73 | 56,000 | EC | KY |
| TOKYO ELECTRON LTD | · | $279K | 1.71 | 800 | EC | JP |
| ABB LTD (CH) | · | $271K | 1.66 | 2,754 | EC | CH |
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $269K | 1.65 | 35,679 | EC | IT |
| BHP GROUP LTD | · | $269K | 1.65 | 6,338 | EC | AU |
| ALLIANZ SE | · | $260K | 1.60 | 522 | EC | DE |
| IBERDROLA SA | · | $258K | 1.58 | 10,814 | EC | ES |
| RIO TINTO PLC | · | $255K | 1.56 | 2,637 | EC | GB |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | · | $253K | 1.55 | 62,516 | EC | GB |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 064149107 | $246K | 1.51 | 2,799 | EC | CA |
| ENGIE SA | · | $243K | 1.49 | 7,785 | EC | FR |
| JAPAN TOBACCO INC | · | $224K | 1.37 | 5,000 | EC | JP |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | · | $217K | 1.33 | 3,526 | EC | GB |
| AKER BP ASA | · | $214K | 1.31 | 6,063 | EC | NO |
| OMV AG | · | $212K | 1.30 | 2,907 | EC | AT |
| ORIX CORP | · | $205K | 1.26 | 5,100 | EC | JP |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA | · | $205K | 1.26 | 79,852 | EC | NO |
| ENEL SPA | · | $205K | 1.26 | 18,135 | EC | IT |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $203K | 1.24 | 266 | EC | CH |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $202K | 1.24 | 9,000 | EC | JP |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | · | $200K | 1.23 | 13,103 | EC | SE |
| NORDEA BANK ABP | · | $199K | 1.22 | 9,873 | EC | FI |
| VAR ENERGI ASA | · | $199K | 1.22 | 39,960 | EC | NO |
| SWEDBANK AB | · | $196K | 1.20 | 4,896 | EC | SE |
| BANCO BPM SPA | · | $196K | 1.20 | 10,754 | EC | IT |
| DAIWA SECURITIES GROUP INC | · | $194K | 1.19 | 17,100 | EC | JP |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | · | $189K | 1.16 | 14,202 | EC | IT |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | · | $189K | 1.16 | 7,070 | EC | IT |
| NN GROUP NV | · | $187K | 1.15 | 1,989 | EC | NL |
| WALLENIUS WILHELMSEN ASA | · | $187K | 1.14 | 11,968 | EC | NO |
| MITSUBISHI CORP | · | $186K | 1.14 | 6,200 | EC | JP |
| ADMIRAL GROUP PLC | · | $184K | 1.13 | 3,629 | EC | GB |
| NOMURA HOLDINGS INC | · | $181K | 1.11 | 18,900 | EC | JP |
| STANDARD LIFE PLC | · | $181K | 1.11 | 14,514 | EC | GB |
| TAYLOR WIMPEY PLC | · | $168K | 1.03 | 159,992 | EC | GB |
| M&G PLC | · | $164K | 1.00 | 34,005 | EC | GB |
| ADVANTEST CORP | · | $163K | 1.00 | 800 | EC | JP |
| FORTESCUE LTD | · | $159K | 0.98 | 12,242 | EC | AU |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | · | $159K | 0.97 | 2,230 | EC | DE |
| WH GROUP LTD | · | $158K | 0.97 | 146,500 | EC | KY |
| CREDIT AGRICOLE SA | · | $155K | 0.95 | 6,966 | EC | FR |
| NOVARTIS AG | · | $147K | 0.90 | 938 | EC | CH |
| TELUS CORP | 87971M103 | $146K | 0.89 | 15,240 | EC | CA |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $145K | 0.89 | 2,668 | EC | CA |
섹터별 비중
배당금 3건의 결제
3.41%TTM 수익률
$1.19TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 21일 | $0.3700 |
| 2026년 6월 22일 | $0.6030 |
| 2026년 3월 20일 | $0.2210 |
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $14,165,328 | 95.09% | 400,465 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $381,631 | 2.56% | 10,789 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $337,132 | 2.26% | 9,531 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $13,265 | 0.09% | 375 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |