VOLATILITY SHARES TRUST (BITX)
운용사 · BATS · 시리즈 S000080610 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $1.0B
- 보유 자산
- 9
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 22.26%
- 유효 포지션 수
- 0.2
- 1% 초과 포지션
- 4
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$69.0M
- 분기 종료 5월 2026
- -$36.7M
- 지난 12개월
- -$150.9M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 9 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UB1 | $1.2B | 120.60 | 1,250,000,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UQ8 | $1.2B | 120.26 | 1,250,000,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TX5 | $396.8M | 38.37 | 400,000,000 | DBT | US |
| US Bank Money Market Deposit Account | — | $347.2M | 33.57 | 347,207,352 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $121K | 0.01 | 295 | DFE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$147.1M | -14.22 | 5,309 | DFE | US |
| Clear Street | — | -$392.0M | -37.91 | -392,040,000 | RA | US |
| Clear Street | — | -$1.2B | -119.06 | -1,231,312,500 | RA | US |
| Clear Street | — | -$1.2B | -119.36 | -1,234,406,250 | RA | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 45개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| WOLVERINE TRADING, LLC | $20,284,138 | 19.13% | 368,200 | 콜 옵션 | 2025년 9월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $14,969,160 | 14.12% | 1,450,500 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $13,877,171 | 13.09% | 251,900 | 풋 옵션 | 2025년 9월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12,097,104 | 11.41% | 1,172,200 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $11,404,632 | 10.76% | 1,105,100 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7,567,656 | 7.14% | 733,300 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7,275,600 | 6.86% | 705,000 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $5,345,760 | 5.04% | 518,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4,169,280 | 3.93% | 404,000 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $2,632,013 | 2.48% | 255,040 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1,523,542 | 1.44% | 147,630 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1,048,748 | 0.99% | 19,037 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $763,724 | 0.72% | 74,004 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $499,488 | 0.47% | 48,400 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $455,308 | 0.43% | 44,119 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IMC-Chicago, LLC | $391,376 | 0.37% | 37,924 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Larson Financial Group LLC | $391,237 | 0.37% | 37,911 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $309,600 | 0.29% | 30,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $196,719 | 0.19% | 19,062 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $178,407 | 0.17% | 17,288 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $167,540 | 0.16% | 16,234 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Secure Asset Management, LLC | $135,378 | 0.13% | 13,118 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $127,050 | 0.12% | 12,311 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Optiver Holding B.V. | $56,815 | 0.05% | 5,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $29,928 | 0.03% | 2,900 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $19,969 | 0.02% | 1,935 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parallel Advisors, LLC | $16,512 | 0.02% | 1,600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $15,996 | 0.02% | 1,550 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $11,621 | 0.01% | 1,126 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Financial Life Planners | $10,967 | 0.01% | 1,063 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SHP Wealth Management | $10,537 | 0.01% | 1,021 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $8,865 | 0.01% | 859 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Guerra Advisors Inc | $6,444 | 0.01% | 117 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6,192 | 0.01% | 600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUMMIT SECURITIES GROUP LLC | $5,160 | 0.00% | 500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Larson Financial Group LLC | $5,040 | 0.00% | 1,200 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3,695 | 0.00% | 358 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $1,858 | 0.00% | 180 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $1,110 | 0.00% | 40 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Hurley Capital, LLC | $944 | 0.00% | 91 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $681 | 0.00% | 13 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $622 | 0.00% | 58 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| X-Square Capital, LLC | $568 | 0.00% | 38,503 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $444 | 0.00% | 43 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BankPlus Trust Department | $248 | 0.00% | 24 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| CGW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.0B |
| DFSI Dimensional ETF Trust | $1.0B |
| VOTE TCW ETF Trust | $1.0B |
| APIE Trust for Professional Managers | $1.0B |
| HAUZ DBX ETF Trust | $1.0B |
| IMCV iShares Trust | $1.0B |
| EIS iShares, Inc. | $1.0B |
| BSJQ Invesco Exchange-Traded Self-In… | $1.0B |
| TDTF FlexShares Trust | $1.0B |
| SPHB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.0B |