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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.88%▼ -1.66%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.86%▼ -0.64%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$49.9M
분기 종료 7월 2026 +$62.3M
지난 12개월 -$24.5M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 75 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 75886F107 $29.0M 2.77 38,060 EC US
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 913903100 $26.9M 2.57 159,598 EC US
SOLVENTUM CORP 83444M101 $26.3M 2.51 307,593 EC US
BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 $26.0M 2.48 556,019 EC US
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 98956P102 $25.9M 2.47 275,654 EC US
GUARDANT HEALTH INC 40131M109 $25.6M 2.45 158,176 EC US
DAVITA INC 23918K108 $25.6M 2.44 106,663 EC US
PFIZER INC 717081103 $24.6M 2.35 985,502 EC US
TENET HEALTHCARE CORP 88033G407 $24.1M 2.30 94,714 EC US
CIGNA GROUP (THE) 125523100 $24.0M 2.29 86,083 EC US
GLOBUS MEDICAL INC 379577208 $23.7M 2.26 300,351 EC US
MEDLINE INC 58507V107 $23.6M 2.26 601,697 EC US
NATERA INC 632307104 $23.4M 2.23 87,424 EC US
CORCEPT THERAPEUTICS INC 218352102 $23.3M 2.23 203,784 EC US
CENTENE CORP 15135B101 $23.0M 2.20 369,699 EC US
AXSOME THERAPEUTICS INC 05464T104 $21.1M 2.02 96,954 EC US
ENCOMPASS HEALTH CORP 29261A100 $19.5M 1.86 175,295 EC US
MEDTRONIC PLC · $19.3M 1.85 226,501 EC IE
RESMED INC 761152107 $19.2M 1.83 90,923 EC US
ZOETIS INC 98978V103 $19.1M 1.82 246,575 EC US
QIAGEN NV · $18.8M 1.79 453,170 EC NL
HALOZYME THERAPEUTICS INC 40637H109 $18.7M 1.78 226,384 EC US
INCYTE CORP 45337C102 $18.7M 1.78 156,306 EC US
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC 04280A100 $18.4M 1.76 217,383 EC US
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 64125C109 $17.5M 1.67 105,135 EC US
ELEVANCE HEALTH INC 036752103 $17.2M 1.64 45,819 EC US
ELI LILLY & COMPANY 532457108 $17.0M 1.62 14,775 EC US
UNITED THERAPEUTICS CORP 91307C102 $16.9M 1.62 32,701 EC US
ASCENDIS PHARMA A/S · $16.2M 1.55 66,435 EC DK
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122108 $16.1M 1.54 247,112 EC US
VIATRIS INC 92556V106 $15.7M 1.50 896,631 EC US
LABCORP HOLDINGS INC 504922105 $15.7M 1.50 50,851 EC US
QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 $15.7M 1.49 67,178 EC US
BECTON DICKINSON & COMPANY 075887109 $15.6M 1.49 94,088 EC US
MEDPACE HOLDINGS INC 58506Q109 $15.5M 1.48 26,886 EC US
STERIS PLC · $15.4M 1.47 67,620 EC IE
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 36266G107 $15.1M 1.44 222,442 EC US
GILEAD SCIENCES INC 375558103 $14.7M 1.40 112,700 EC US
DOXIMITY INC 26622P107 $14.4M 1.37 686,526 EC US
REVOLUTION MEDICINES INC 76155X100 $14.3M 1.36 76,029 EC US
EXELIXIS INC 30161Q104 $13.9M 1.32 261,689 EC US
BIOGEN INC 09062X103 $13.4M 1.28 65,899 EC US
IQVIA HOLDINGS INC 46266C105 $10.8M 1.03 45,853 EC US
ABBOTT LABORATORIES 002824100 $10.3M 0.98 97,638 EC US
VEEVA SYSTEMS INC 922475108 $10.2M 0.97 49,923 EC US
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 $10.1M 0.97 17,671 EC US
CHEMED CORP 16359R103 $10.1M 0.97 19,021 EC US
BRIDGEBIO PHARMA INC 10806X102 $9.5M 0.91 118,952 EC US
IONIS PHARMACEUTICALS INC 462222100 $9.3M 0.89 179,574 EC US
AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 $9.2M 0.88 66,697 EC US

섹터별 비중

06
Healthcare 90.9%
기타/미분류 9.1%

배당금 22건의 결제

08
0.56%TTM 수익률
$0.74TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.2920
2026년 6월 25일$0.1180
2026년 3월 26일$0.1860
2025년 12월 12일$0.1400
2025년 9월 25일$0.5820
2025년 6월 26일$0.0620
2025년 3월 27일$0.0670
2024년 12월 13일$0.0900
2024년 9월 26일$0.1260
2024년 6월 27일$0.1090
2024년 3월 21일$0.1060
2023년 12월 22일$0.1300
2023년 9월 22일$0.0330
2023년 6월 27일$0.0380
2023년 3월 24일$0.0440
2022년 12월 23일$0.1210
2022년 9월 23일$0.1010
2013년 6월 21일$0.0050
2012년 12월 21일$0.1240
2012년 6월 21일$0.0170
2011년 6월 21일$0.0320
2010년 12월 21일$0.0290

기관 투자자 (13F) 265개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $101,675,663 19.99% 830,683 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $47,089,247 9.26% 384,716 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $37,043,325 7.28% 302,642 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $34,547,842 6.79% 282,254 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $32,205,093 6.33% 263,113 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $21,695,155 4.26% 177,248 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $12,274,272 2.41% 100,280 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $11,515,022 2.26% 94,077 주식 2026년 6월 30일
Prasad Wealth Partners, LLC $10,251,229 2.02% 83,752 주식 2026년 6월 30일
PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD $9,124,167 1.79% 74,544 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $8,806,825 1.73% 71,952 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $7,650,000 1.50% 62,495 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $7,476,091 1.47% 61,079 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $6,633,822 1.30% 54,198 주식 2026년 6월 30일
PGIM Custom Harvest LLC $6,148,570 1.21% 50,233 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $4,940,757 0.97% 40,350 주식 2026년 6월 30일
Paller Financial Services Inc $4,038,221 0.79% 32,992 주식 2026년 6월 30일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $4,029,266 0.79% 32,919 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3,990,171 0.78% 32,599 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $3,820,104 0.75% 31,210 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $3,691,511 0.73% 30,159 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $3,336,260 0.66% 27,258 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $3,274,690 0.64% 26,754 주식 2026년 6월 30일
PCG Wealth Advisors, LLC $3,176,001 0.62% 25,948 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $3,036,622 0.60% 24,809 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $2,865,934 0.56% 23,321 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $2,834,662 0.56% 23,159 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2,505,483 0.49% 20,470 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $2,452,813 0.48% 20,039 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $2,438,668 0.48% 19,924 주식 2026년 6월 30일
ABLE Financial Group, LLC $2,437,149 0.48% 19,911 주식 2026년 6월 30일
Financial Advisory Corp $2,322,853 0.46% 18,978 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $2,225,524 0.44% 18,182 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $2,025,305 0.40% 16,547 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,941,278 0.38% 15,860 주식 2026년 6월 30일
SFI Advisors, LLC $1,908,461 0.38% 15,592 주식 2026년 6월 30일
Holistic Financial Partners $1,870,126 0.37% 15,279 주식 2026년 6월 30일
Security Financial Services, INC. $1,845,670 0.36% 15,079 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $1,758,017 0.35% 14,363 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $1,751,320 0.34% 16,892 주식 2025년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $1,715,314 0.34% 14,014 주식 2026년 6월 30일
Prosperity Consulting Group, LLC $1,689,872 0.33% 13,806 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $1,596,218 0.31% 13,041 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $1,547,121 0.30% 12,635 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $1,482,963 0.29% 12,115 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,432,080 0.28% 11,700 풋 옵션 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $1,416,975 0.28% 11,577 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $1,414,087 0.28% 11,553 주식 2026년 6월 30일
Morey & Quinn Wealth Partners, LLC $1,359,125 0.27% 11,104 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $1,356,502 0.27% 11,083 주식 2026년 6월 30일
Schrum Private Wealth Management LLC $1,329,302 0.26% 12,718 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,300,461 0.26% 10,625 주식 2026년 6월 30일
Wagner Wealth Management, LLC $1,233,100 0.24% 10,074 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $1,230,895 0.24% 11,929 주식 2025년 6월 30일
First Heartland Consultants, Inc. $1,167,818 0.23% 9,541 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $1,110,128 0.22% 9,070 주식 2026년 6월 30일
LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC $1,066,716 0.21% 8,715 주식 2026년 6월 30일
Apollon Financial, LLC $1,050,609 0.21% 8,583 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $1,019,999 0.20% 8,333 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $999,926 0.20% 8,170 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $992,786 0.20% 8,111 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $981,007 0.19% 8,014 주식 2026년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $978,200 0.19% 7,992 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $927,425 0.18% 7,577 주식 2026년 6월 30일
Jacobi Capital Management LLC $880,328 0.17% 7,192 주식 2026년 6월 30일
HANCOCK WHITNEY CORP $856,800 0.17% 7,000 주식 2026년 6월 30일
Maridea Wealth Management LLC $845,294 0.17% 6,906 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $829,260 0.16% 6,775 주식 2026년 6월 30일
HB Wealth Management, LLC $824,976 0.16% 6,740 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $823,874 0.16% 6,731 주식 2026년 6월 30일
Advisory Advocates, LLC $820,080 0.16% 6,700 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $817,103 0.16% 6,647 주식 2026년 6월 30일
Keating Financial Advisory Services, Inc. $803,923 0.16% 6,568 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $786,155 0.15% 6,423 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $766,818 0.15% 6,265 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $766,651 0.15% 6,263 주식 2026년 6월 30일
Regal Investment Advisors LLC $756,432 0.15% 6,180 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $741,463 0.15% 6,058 주식 2026년 6월 30일
CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC $717,875 0.14% 5,864 주식 2026년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $711,022 0.14% 5,809 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $709,335 0.14% 5,795 주식 2026년 6월 30일
Spectrum Wealth Advisory Group, LLC $706,114 0.14% 5,769 주식 2026년 6월 30일
Alliance Wealth Advisors, LLC $697,313 0.14% 5,697 주식 2026년 6월 30일
WealthPLAN Partners, LLC $696,596 0.14% 5,691 주식 2026년 6월 30일
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $684,405 0.13% 5,592 주식 2026년 6월 30일
Worthington Financial Partners, LLC $641,748 0.13% 5,243 주식 2026년 6월 30일
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $639,339 0.13% 5,223 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $626,693 0.12% 5,120 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $603,887 0.12% 4,934 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $598,330 0.12% 4,888 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $593,687 0.12% 4,850 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $588,428 0.12% 4,807 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $568,670 0.11% 4,646 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $564,019 0.11% 4,608 주식 2026년 6월 30일
Tradition Wealth Management, LLC $563,856 0.11% 4,607 주식 2026년 6월 30일
One Charles Private Wealth Services, LLC $553,003 0.11% 4,518 주식 2026년 6월 30일
Kovack Advisors, Inc. $550,950 0.11% 4,467 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Financial Services LLC $550,070 0.11% 4,494 주식 2026년 6월 30일
OLD NATIONAL BANCORP /IN/ $548,474 0.11% 4,481 주식 2026년 6월 30일
Centerpoint Advisory Group $546,271 0.11% 4,463 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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