BankPlus Trust Department

CIK 2047270 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +14.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중41.72%

상위 25개 보유 비중57.45%

1% 초과 포지션19

유효 포지션 수15.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.85% 추정 매수 $20,272,283 · 매도 $11,341,155

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 79.7% 보유 중

신규 포지션28

증가함101

감소86

종료23

포트폴리오 가치 $425.1M 13F 가치 기준 9,337개 중 #4,273위 · 상위 45.8%

포지션 470

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 15.3%

Financials 11.3%

Industrials 8.4%

Health Care 8.3%

Retail 4.7%

Communication Services 4.1%

Energy 3.6%

Utilities 1.9%

Real Estate 1.6%

Consumer Staples 1.1%

Consumer products 1.0%

Consumer Discretionary 0.9%

Materials 0.3%

기타/미분류 37.5%

전체 포트폴리오 470 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
IVV iShares Trust	$100,939,139	23.74%	134,785	$12,981,800	상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$12,646,124	2.97%	33,902	$475,675	상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$11,764,510	2.77%	40,657	$1,392,113	하락 ×6
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	$11,029,614	2.59%	147,140	$1,560,123	상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$8,329,146	1.96%	41,627	$998,068	하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$6,967,489	1.64%	5,809	$1,741,356	상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6,834,650	1.61%	20,880	$974,100	상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$6,769,871	1.59%	26,903	$1,013,781	상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$6,389,018	1.50%	14,744	$2,726,245	하락 ×4
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$5,674,228	1.33%	4,171	$1,229,177	상승 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$5,435,254	1.28%	24,881	$585,312	상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$5,388,360	1.27%	45,874	$1,749,855	하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5,134,082	1.21%	21,541	$611,082	하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$5,071,065	1.19%	17,013	$1,799,806	상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4,961,460	1.17%	14,042	$929,930	하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$4,913,718	1.16%	10,289	$1,517,658	상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4,733,579	1.11%	6,428	$1,011,345	하락 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$4,558,729	1.07%	12,589	$520,547	상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$4,326,689	1.02%	4,063	$1,290,229	하락 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3,985,251	0.94%	29,149	$-915,548	상승 ×1
V Visa Inc.	$3,844,667	0.90%	11,206	$580,173	상승 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock	$3,777,800	0.89%	26,992	$1,119,129	상승 ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$3,728,459	0.88%	14,316	$297,506	상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3,665,320	0.86%	32,362	$-226,384	상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$3,365,810	0.79%	17,740	$118,338	상승 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$3,267,676	0.77%	6,414	$-501,904	상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3,258,540	0.77%	6,512	$257,310	상승 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$3,250,281	0.76%	21,454	$-224,631	하락 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3,129,330	0.74%	8,873	$239,374	상승 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock	$3,108,502	0.73%	64,720	$188,318	상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$2,928,818	0.69%	13,078	$350,667	상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2,924,501	0.69%	35,985	$231,190	상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2,832,517	0.67%	8,306	$1,486,629	하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2,713,506	0.64%	2,683	$532,544	상승 ×2
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$2,657,696	0.63%	56,619	$51,065	상승 ×6
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$2,593,420	0.61%	12,236	$279,876	상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock	$2,580,509	0.61%	7,629	$265,932	하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$2,506,390	0.59%	11,990	$661,067	상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2,452,554	0.58%	16,725	$-82,079	하락 ×4
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$2,428,930	0.57%	27,938	$-66,467	상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$2,362,242	0.56%	26,914	$-83,381	상승 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$2,359,881	0.56%	8,121	$-324,696	상승 ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$2,339,581	0.55%	1,176	$778,360	하락 ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock	$2,300,538	0.54%	11,359	$-1,063,658	하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2,276,804	0.54%	6,371	$405,939	하락 ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$2,262,169	0.53%	12,597	$-128,136	하락 ×1
UPRO ProShares UltraPro S&P 500	$2,254,461	0.53%	15,900		상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$2,120,766	0.50%	2,779	$1,268,891	상승 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock	$2,114,530	0.50%	17,970	$106,920	상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock	$1,971,498	0.46%	3,108	$247,237	상승 ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1,956,230	0.46%	6,511	$341,502
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$1,922,255	0.45%	38,584	$242,603	상승 ×1
JPIE JPMorgan Income ETF	$1,921,667	0.45%	41,730	$917	상승 ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1,876,280	0.44%	32,563	$-47,781	상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1,819,050	0.43%	10,974	$-265,261	상승 ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$1,780,214	0.42%	96,072	$123,617	상승 ×1
SPY SPY	$1,773,579	0.42%	2,375	$435,830	상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,714,846	0.40%	2,952	$1,374,711	상승 ×2
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$1,697,223	0.40%	7,145	$135,100	상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1,655,981	0.39%	17,205	$7,016	상승 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock	$1,624,210	0.38%	19,433	$325,219	상승 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$1,616,970	0.38%	11,936	$108,267	상승 ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock	$1,561,334	0.37%	12,701	$-3,716	하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,514,581	0.36%	3,601	$6,391	하락 ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation	$1,475,243	0.35%	38,318	$-160,411	하락 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1,471,550	0.35%	6,674	$-99,476	상승 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$1,454,840	0.34%	1,513	$83,442	상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,446,237	0.34%	1,546	$-105,205	하락 ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF	$1,419,717	0.33%	10,022	$102,500	하락 ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock	$1,410,207	0.33%	7,998	$500,361	상승 ×3
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock	$1,385,807	0.33%	31,467	$134,469	상승 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1,374,004	0.32%	15,635	$86,754	하락 ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$1,368,713	0.32%	2,730	$5,700	하락 ×1
IQLT iShares Trust	$1,365,895	0.32%	27,566	$164,608	상승 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1,349,761	0.32%	6,056	$79,252	상승 ×2
NI NiSource Inc Common Stock	$1,343,953	0.32%	28,264	$157,016	상승 ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$1,340,868	0.32%	14,882	$221,890
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1,322,779	0.31%	10,294	$-36,739	하락 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1,256,214	0.30%	5,102	$919,941	상승 ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$1,224,288	0.29%	10,289	$216,892
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$1,176,111	0.28%	4,185	$348,512	하락 ×1
TRMK Trustmark Corporation - Common Stock	$1,134,975	0.27%	24,668	$78,862	하락 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$1,092,305	0.26%	12,075	$141,355	상승 ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$1,063,598	0.25%	4,633	$65,597	상승 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$1,018,661	0.24%	1,935	$-68,596
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$1,009,469	0.24%	9,353	$121,467	상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,006,704	0.24%	2,665	$152,147	하락 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$983,796	0.23%	6,501	$-32,381	상승 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$978,885	0.23%	4,114	$110,545	하락 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$971,313	0.23%	1,381	$131,286	상승 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$966,796	0.23%	5,764	$-219,243	상승 ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock	$964,019	0.23%	5,061	$4,453
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock	$940,005	0.22%	680	$-164,279	하락 ×2
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF	$933,250	0.22%	20,180	$89,524
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$913,773	0.21%	10,608	$121,436	상승 ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$908,879	0.21%	15,760	$147,356
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$853,188	0.20%	8,834	$585,400	상승 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$815,292	0.19%	3,363	$96,720
COWZ Pacer Funds Trust	$812,083	0.19%	13,056	$-4,700
MCK McKesson Corporation Common Stock	$792,624	0.19%	1,049
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
IVV	$100,939,139	23.74%	×6 상승
JHMM	$11,029,614	2.59%	×4 상승
V	$3,844,667	0.90%	×6 상승
C	$3,777,800	0.89%	×5 상승
RTX	$3,365,810	0.79%	×3 상승
BRK-B (제출됨 BRKB)	$3,258,540	0.77%	×3 상승
JCPB	$2,657,696	0.63%	×6 상승
LHX	$2,359,881	0.56%	×5 상승
CRWD	$2,120,766	0.50%	×6 상승
DE	$1,971,498	0.46%	×6 상승
JPIE	$1,921,667	0.45%	×6 상승
LOW	$1,471,550	0.35%	×6 상승
APH	$1,410,207	0.33%	×3 상승
IQLT	$1,365,895	0.32%	×6 상승
EW	$1,092,305	0.26%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
UPRO	$2,254,461	15,900	0.53%
MCK	$792,624	1,049	0.19%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$705,845	3,153	0.17%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$696,955	3,153	0.16%
IUSV	$356,445	3,236	0.08%
VEA	$349,339	4,903	0.08%
PRK	$314,194	1,717	0.07%
APTV	$306,900	5,000	0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103)	$208,449	1,220	0.05%
PSLV	$172,472	9,140	0.04%
EEM	$169,178	2,473	0.04%
DIVO	$93,411	2,044	0.02%
PODD	$71,558	470	0.02%
BND	$32,374	441	0.01%
SOLS	$22,682	256	0.01%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
IVV	추가 매수	+131	+$13.0M
LRCX	축소함	-2K	+$2.7M
TXN	추가 매수	+163	+$1.8M
CSCO	축소함	-1K	+$1.7M
LLY	추가 매수	+127	+$1.7M
CRM	축소함	-8K	-$1.6M
JHMM	추가 매수	+6K	+$1.6M
TSM	추가 매수	+240	+$1.5M
PANW	축소함	-89	+$1.5M
AAPL	축소함	-213	+$1.4M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
HON	2026년 6월 30일	6,249	$1,412,461	-4.4%
BSCP	2025년 9월 30일	63,773	$1,318,826	더 이상 추적하지 않음
ADBE	2026년 3월 31일	2,561	$896,324	-1.8%
AROC	2026년 6월 30일	8,000	$278,400	-26.1%
CPNG	2026년 6월 30일	9,956	$187,969	-18.2%
XYZ	2026년 6월 30일	3,053	$183,730	0.3%
PR	2025년 6월 30일	10,000	$138,500	63.2%
TEM	2026년 6월 30일	2,844	$128,606	44.2%
APD	2026년 6월 30일	378	$109,805	-4.7%
ULS	2025년 12월 31일	1,500	$106,290	-13.5%
HSY	2026년 6월 30일	509	$105,816	-8.2%
LULU	2026년 6월 30일	688	$105,333	-18.4%
CCI	2025년 9월 30일	944	$96,977	-30.0%
VRRM	2026년 6월 30일	5,564	$79,510	-32.5%
SMG	2026년 6월 30일	1,130	$68,715	-27.9%
FHN	2025년 6월 30일	3,457	$67,135	10.2%
DFS	2025년 6월 30일	390	$66,573	더 이상 추적하지 않음
ADBE	2025년 6월 30일	164	$62,899	-38.3%
JFLX	2026년 6월 30일	1,210	$60,102
BNDX	2025년 6월 30일	1,212	$59,170
BSV	2025년 6월 30일	635	$49,708
BSCT	2025년 9월 30일	2,550	$47,685
TECL	2026년 3월 31일	400	$46,996	189.4%
ABNB	2025년 6월 30일	363	$43,364	24.0%
WDAY	2025년 6월 30일	171	$39,934	-21.3%
EMR	2025년 6월 30일	319	$34,975	21.8%
JEPI	2026년 3월 31일	596	$34,115
ITOT	2025년 6월 30일	272	$33,187	24.6%
EXE	2025년 6월 30일	286	$31,838	-26.1%
K	2025년 12월 31일	351	$28,789	더 이상 추적하지 않음
TSCO	2025년 12월 31일	500	$28,435	-37.2%
AEP	2026년 3월 31일	236	$27,213	-8.7%
RL	2025년 6월 30일	108	$23,840	33.3%
EQH	2026년 3월 31일	470	$22,396	45.5%
CRH	2025년 6월 30일	253	$22,256	-10.0%
NVO	2026년 3월 31일	400	$20,352	2.1%
IBTF	2025년 12월 31일	865	$20,211	더 이상 추적하지 않음
SNX	2025년 6월 30일	189	$19,648	104.3%
STLD	2025년 6월 30일	151	$18,887	87.9%
FE	2025년 6월 30일	464	$18,755	8.4%
PTMC	2026년 3월 31일	521	$18,584
PTLC	2026년 3월 31일	318	$17,674
BBY	2025년 6월 30일	232	$17,078	30.2%
PTIN	2026년 3월 31일	538	$16,920
VNT	2025년 12월 31일	400	$16,788	-14.2%
NTAP	2025년 6월 30일	173	$15,196	110.0%
PWR	2026년 3월 31일	35	$14,772	24.5%
RAL	2025년 12월 31일	333	$14,562	45.3%
NOW	2025년 9월 30일	14	$14,393	-26.1%
NOC	2026년 3월 31일	25	$14,255	-30.2%
IJS	2025년 6월 30일	146	$14,232	31.6%
HSBC	2025년 12월 31일	192	$13,628	22.9%
MBB	2025년 6월 30일	145	$13,598
ADSK	2025년 9월 30일	43	$13,312	-30.3%
IDV	2026년 3월 31일	327	$12,900
VNLA	2026년 3월 31일	262	$12,875
CTRE	2025년 9월 30일	393	$12,026	4.4%
TEVA	2025년 6월 30일	754	$11,589	136.6%
VONG	2025년 12월 31일	96	$11,568
CYBR	2026년 3월 31일	25	$11,152	더 이상 추적하지 않음
UL (제출됨 ULXXXX)	2025년 12월 31일	160	$9,485	-8.3%
NVO	2025년 6월 30일	132	$9,166	-45.6%
CTRA	2025년 9월 30일	358	$9,086	더 이상 추적하지 않음
IDEV	2025년 12월 31일	101	$8,097
SJM	2025년 6월 30일	64	$7,578	18.4%
SZNE	2026년 3월 31일	214	$7,469
FFIV	2026년 6월 30일	25	$7,233	10.2%
AVEM	2025년 12월 31일	86	$6,459
ED	2025년 9월 30일	63	$6,322	2.8%
CADE	2026년 3월 31일	142	$6,083	더 이상 추적하지 않음
CODI	2026년 6월 30일	744	$5,848	3.8%
PEG	2026년 6월 30일	72	$5,828	-15.4%
ES	2026년 6월 30일	84	$5,820	-10.5%
MKC	2026년 3월 31일	82	$5,585	-9.7%
KMB	2025년 9월 30일	43	$5,544	-23.3%
HBAN	2026년 6월 30일	351	$5,493	-13.8%
GPC	2025년 9월 30일	45	$5,459	-8.9%
DOC	2025년 6월 30일	267	$5,399	7.6%
IWC	2025년 6월 30일	48	$5,324
SYM	2026년 6월 30일	100	$5,320	-4.6%
NET	2026년 6월 30일	25	$5,159	46.6%
XLY	2026년 6월 30일	46	$5,013	더 이상 추적하지 않음
FDS	2025년 6월 30일	11	$5,001	-38.2%
EXPD	2025년 9월 30일	43	$4,913	58.3%
NVS	2025년 6월 30일	43	$4,794	16.5%
CRSP	2026년 6월 30일	100	$4,757	5.1%
CLX	2026년 3월 31일	45	$4,537	-20.9%
CCOI	2026년 6월 30일	237	$4,465	-36.0%
COR	2025년 6월 30일	16	$4,449	5.0%
AMT	2025년 9월 30일	18	$3,978	-15.6%
KMI	2025년 9월 30일	130	$3,822	11.0%
AZO	2025년 6월 30일	1	$3,813	-24.4%
ARM	2026년 6월 30일	25	$3,782	-14.6%
FMS	2026년 3월 31일	154	$3,668	0.4%
FIS	2025년 6월 30일	48	$3,585	-58.8%
BLDR	2025년 9월 30일	30	$3,501	-54.1%
MCK	2025년 6월 30일	5	$3,365	24.9%
FANG	2025년 9월 30일	23	$3,160	28.6%
VMBS	2025년 12월 31일	65	$3,052
LYB	2025년 9월 30일	50	$2,893	20.8%
CAG	2025년 9월 30일	141	$2,886	-28.0%
MSCI	2025년 6월 30일	5	$2,828	-4.2%
FLEX	2025년 6월 30일	80	$2,646	133.9%
REGN	2025년 9월 30일	4	$2,100	29.2%
MSM	2025년 6월 30일	27	$2,097	53.1%
DELL	2025년 6월 30일	23	$2,096	350.5%
OMC	2025년 6월 30일	25	$2,073	4.6%
XYL	2025년 6월 30일	15	$1,792	-20.8%
OWL	2026년 3월 31일	119	$1,778	-1.8%
IVZ	2025년 6월 30일	107	$1,623	93.4%
TEL	2025년 6월 30일	11	$1,555	29.8%
USHY	2025년 12월 31일	41	$1,549	-5.0%
BNDX	2025년 12월 31일	31	$1,533
GOLD	2025년 6월 30일	78	$1,516	87.7%
DD	2026년 6월 30일	29	$1,328	-3.6%
FTSM	2025년 9월 30일	21	$1,257
TXT	2025년 6월 30일	16	$1,156	-5.7%
LCID (제출됨 LCIDXXXX)	2025년 9월 30일	465	$981	-82.5%
WBD	2025년 6월 30일	91	$976	170.1%
LH	2025년 6월 30일	4	$931	17.6%
IT	2025년 12월 31일	3	$789	-25.6%
WTFC	2025년 6월 30일	7	$787	17.1%
ON	2025년 6월 30일	15	$610	64.0%
PBT	2025년 6월 30일	12	$119	159.6%
ZIMV	2025년 6월 30일	11	$119	더 이상 추적하지 않음
NIO	2026년 3월 31일	10	$51	-43.3%