WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000079043 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$47.99
2026년 8월 25일 기준
▲ +0.22 (+0.46%)
1일 변화
$47.62 – $49.87
52주 범위
- 순자산
- $1.3B
- 보유 자산
- 6,159
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 18.52%
- 유효 포지션 수
- 214.5
- 1% 초과 포지션
- 9
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UNIY 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 24일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.64% | ▼ -0.74% |
| 3M | ▼ -2.64% | ▼ -0.74% |
| 6M | ▼ -3.16% | ▼ -1.27% |
| 연초 대비 | ▼ -2.61% | ▲ +0.00% |
| 1Y | ▼ -2.51% | ▲ +2.20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▼ -1.16% | ▲ +11.16% |
- 1년 변동성
- 4.85%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- -0.91
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- -$17.1M
- 지난 12개월
- +$19.7M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 6,159 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORACLE CORP | 68389XDB8 | $11K | 0.00 | 13,000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JBD5 | $11K | 0.00 | 15,000 | DBT | US |
| BAYLOR SCOTT & WHITE HOLDINGS | 072863AJ2 | $11K | 0.00 | 18,000 | DBT | US |
| GEORGETOWN UNIVERSITY | 37310PAB7 | $11K | 0.00 | 13,000 | DBT | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585ABE1 | $11K | 0.00 | 14,000 | DBT | US |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723AR4 | $11K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| KAISER FOUNDATION HOSPITALS | 48305QAB9 | $11K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING | 40139LBE2 | $11K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCU7 | $11K | 0.00 | 14,000 | DBT | US |
| WESTLAKE CORP | 960413AS1 | $11K | 0.00 | 13,000 | DBT | US |
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | 89157XAA9 | $11K | 0.00 | 11,000 | DBT | FR |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723AP8 | $11K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654BB0 | $11K | 0.00 | 11,000 | DBT | US |
| UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | 91481CAD2 | $11K | 0.00 | 19,000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233DAT4 | $11K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAK2 | $11K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CORP | 89420GAE9 | $11K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610BE4 | $11K | 0.00 | 11,000 | DBT | US |
| COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS LLC | 20451RAC6 | $11K | 0.00 | 12,352 | DBT | US |
| DCP MIDSTREAM OPERATING LP | 23311VAK3 | $11K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAM8 | $11K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| JOHN SEVIER COMBINED CYCLE GEN LLC | 478045AA5 | $11K | 0.00 | 11,355 | DBT | US |
| TELUS CORP | 87971MBW2 | $11K | 0.00 | 12,000 | DBT | CA |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBK9 | $11K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AA8 | $11K | 0.00 | 11,000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA PLC | 046353AN8 | $11K | 0.00 | 11,000 | DBT | GB |
| ABBOTT LABORATORIES | 002819AC4 | $11K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| JBS USA HOLDING LUX SARL | 47214BAC2 | $11K | 0.00 | 10,000 | DBT | LU |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 303075AB1 | $11K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFECORP | 694476AE2 | $11K | 0.00 | 16,000 | DBT | US |
| TAMPA ELECTRIC COMPANY | 875127BA9 | $11K | 0.00 | 13,000 | DBT | US |
| GLOBE LIFE INC | 37959EAB8 | $11K | 0.00 | 11,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBT1 | $11K | 0.00 | 11,000 | DBT | US |
| API ESCROW CORP | 00185PAA9 | $11K | 0.00 | 11,000 | DBT | US |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CD2 | $11K | 0.00 | 15,406 | DBT | UA |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214EG4 | $11K | 0.00 | 12,000 | DBT | AU |
| JACKSON FINANCIAL INC | 46817MAL1 | $11K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AF0 | $11K | 0.00 | 14,000 | DBT | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769MAA4 | $11K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| STEWART INFORMATION SERVICES CORP | 86038AAA0 | $11K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY | 059165EN6 | $11K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825CAF1 | $11K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAS3 | $11K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL INC | 95709TAM2 | $11K | 0.00 | 13,000 | DBT | US |
| ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC | 77340RAD9 | $11K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 04316JAA7 | $11K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 74432QAC9 | $11K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| BUCKEYE PARTNERS LP | 118230AP6 | $11K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| TRUSTEES OF PRINCETON UNIVERSITY (THE) | 89837LAB1 | $11K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368CD3 | $11K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
배당금 42건의 결제
4.84%
TTM 수익률
$2.33
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 28일 | $0.2000 |
| 2026년 6월 25일 | $0.1750 |
| 2026년 5월 26일 | $0.1900 |
| 2026년 4월 27일 | $0.1800 |
| 2026년 3월 26일 | $0.2050 |
| 2026년 2월 24일 | $0.1650 |
| 2026년 1월 27일 | $0.1900 |
| 2025년 12월 26일 | $0.2100 |
| 2025년 11월 24일 | $0.2150 |
| 2025년 10월 28일 | $0.2050 |
| 2025년 9월 25일 | $0.1900 |
| 2025년 8월 26일 | $0.2000 |
| 2025년 7월 28일 | $0.2050 |
| 2025년 6월 25일 | $0.1900 |
| 2025년 5월 27일 | $0.2000 |
| 2025년 4월 25일 | $0.2050 |
| 2025년 3월 26일 | $0.2150 |
| 2025년 2월 25일 | $0.1950 |
| 2025년 1월 28일 | $0.2000 |
| 2024년 12월 26일 | $0.2350 |
| 2024년 11월 25일 | $0.2100 |
| 2024년 10월 28일 | $0.2100 |
| 2024년 9월 25일 | $0.2100 |
| 2024년 8월 27일 | $0.2100 |
| 2024년 7월 26일 | $0.2000 |
| 2024년 6월 25일 | $0.2000 |
| 2024년 5월 24일 | $0.2000 |
| 2024년 4월 24일 | $0.1750 |
| 2024년 3월 22일 | $0.1700 |
| 2024년 2월 23일 | $0.1600 |
| 2024년 1월 25일 | $0.1550 |
| 2023년 12월 22일 | $0.2380 |
| 2023년 11월 24일 | $0.1770 |
| 2023년 10월 25일 | $0.1800 |
| 2023년 9월 25일 | $0.1800 |
| 2023년 8월 25일 | $0.1800 |
| 2023년 7월 25일 | $0.1800 |
| 2023년 6월 26일 | $0.1800 |
| 2023년 5월 24일 | $0.1800 |
| 2023년 4월 24일 | $0.1800 |
| 2023년 3월 27일 | $0.1790 |
| 2023년 2월 22일 | $0.1200 |
기관 투자자 (13F) 8개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| FTA First Trust Large Cap Value Alp… | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |