ProShares Trust (ISPY)

운용사 · CBSX · 시리즈 S000081387 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$1.3B
보유 자산
516
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
42.20%
유효 포지션 수
37.5
1% 초과 포지션
17
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
-$29.6M
분기 종료 5월 2026
-$17.6M
지난 12개월
+$287.7M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 516 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $130.3M 10.05 1,301,347 OTHER US
NVIDIA Corp. 67066G104 $87.2M 6.72 412,849 EC US
Apple, Inc. 037833100 $77.8M 6.00 249,428 EC US
Microsoft Corp. 594918104 $56.8M 4.38 126,124 EC US
Amazon.com, Inc. 023135106 $44.9M 3.46 165,967 EC US
Alphabet, Inc. 02079K305 $37.6M 2.90 98,915 EC US
Broadcom, Inc. 11135F101 $36.0M 2.77 80,525 EC US
Alphabet, Inc. 02079K107 $29.9M 2.31 79,447 EC US
Meta Platforms, Inc. 30303M102 $23.5M 1.81 37,154 EC US
알 수 없는 증권 — $23.1M 1.79 509 DE US
Tesla, Inc. 88160R101 $20.8M 1.61 47,776 EC US
Repurchase Agreement — $18.9M 1.46 18,947,128 RA US
Micron Technology, Inc. 595112103 $18.6M 1.43 19,123 EC US
Eli Lilly & Co. 532457108 $14.9M 1.15 13,463 EC US
Berkshire Hathaway, Inc. 084670702 $14.8M 1.14 31,153 EC US
Advanced Micro Devices, Inc. 007903107 $14.3M 1.10 27,698 EC US
JPMorgan Chase & Co. 46625H100 $13.7M 1.06 45,818 EC US
Repurchase Agreement — $11.9M 0.92 11,923,251 RA US
Exxon Mobil Corp. 30231G102 $10.3M 0.80 71,000 EC US
Visa, Inc. 92826C839 $9.3M 0.72 28,558 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $9.2M 0.71 40,945 EC US
Intel Corp. 458140100 $9.1M 0.71 79,773 EC US
Repurchase Agreement — $8.9M 0.69 8,942,438 RA US
Walmart, Inc. 931142103 $8.6M 0.66 74,454 EC US
Cisco Systems, Inc. 17275R102 $8.1M 0.62 67,129 EC US
Costco Wholesale Corp. 22160K105 $7.2M 0.56 7,539 EC US
Caterpillar, Inc. 149123101 $6.9M 0.53 7,902 EC US
Mastercard, Inc. 57636Q104 $6.8M 0.53 13,838 EC US
Lam Research Corp. 512807306 $6.8M 0.52 21,217 EC US
Repurchase Agreement — $6.6M 0.51 6,557,788 RA US
AbbVie, Inc. 00287Y109 $6.5M 0.50 30,028 EC US
Oracle Corp. 68389X105 $6.5M 0.50 28,809 EC US
Netflix, Inc. 64110L106 $6.2M 0.48 71,733 EC US
Palantir Technologies, Inc. 69608A108 $6.1M 0.47 38,809 EC US
Applied Materials, Inc. 038222105 $6.1M 0.47 13,486 EC US
UnitedHealth Group, Inc. 91324P102 $5.9M 0.45 15,384 EC US
Bank of America Corp. 060505104 $5.8M 0.45 112,738 EC US
Chevron Corp. 166764100 $5.8M 0.45 31,848 EC US
General Electric Co. 369604301 $5.8M 0.44 17,818 EC US
Procter & Gamble Co. (The) 742718109 $5.7M 0.44 39,467 EC US
Home Depot, Inc. (The) 437076102 $5.4M 0.41 16,913 EC US
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 38141G104 $5.2M 0.40 5,096 EC US
Coca-Cola Co. (The) 191216100 $5.2M 0.40 65,774 EC US
Merck & Co., Inc. 58933Y105 $5.0M 0.39 42,168 EC US
International Business Machines Corp. 459200101 $4.7M 0.36 15,880 EC US
Texas Instruments, Inc. 882508104 $4.7M 0.36 15,418 EC US
Philip Morris International, Inc. 718172109 $4.7M 0.36 26,447 EC US
QUALCOMM, Inc. 747525103 $4.6M 0.35 18,128 EC US
GE Vernova, Inc. 36828A101 $4.4M 0.34 4,577 EC US
KLA Corp. 482480100 $4.3M 0.33 2,226 EC US
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섹터별 비중

Technology
30.4%
Communication Services
8.3%
Industrials
7.2%
Health Care
6.9%
Retail
6.3%
Financial Services
4.5%
Financials
3.6%
Consumer Discretionary
3.2%
Energy
2.7%
Utilities
1.8%
Consumer Staples
1.7%
Real Estate
1.5%
Communications
1.1%
Materials
0.9%
Consumer products
0.8%
Telecommunication
0.6%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.1%
기타/미분류
18.1%

기관 투자자 (13F) 133개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $218,157,775 36.39% 4,527,034 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $58,802,760 9.81% 1,220,228 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $44,290,016 7.39% 919,071 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisors, LLC $39,799,090 6.64% 825,879 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $35,193,203 5.87% 730,301 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $15,431,382 2.57% 320,220 주식 2026년 6월 30일
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $13,865,359 2.31% 287,723 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10,615,024 1.77% 220,274 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $9,308,803 1.55% 193,169 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $8,928,950 1.49% 185,286 주식 2026년 6월 30일
Advisor OS, LLC $8,671,210 1.45% 179,938 주식 2026년 6월 30일
MJP ASSOCIATES INC /ADV $8,671,210 1.45% 179,938 주식 2026년 6월 30일
Prosperity Financial Group, Inc. $7,500,797 1.25% 155,650 주식 2026년 6월 30일
SageGuard Financial Group, LLC $7,331,328 1.22% 152,134 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $7,004,386 1.17% 145,336 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6,270,583 1.05% 130,122 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $5,944,035 0.99% 123,346 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $5,072,427 0.85% 105,259 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $5,058,840 0.84% 104,975 주식 2026년 6월 30일
Maridea Wealth Management LLC $4,729,559 0.79% 98,144 주식 2026년 6월 30일
Coral Wealth Management, LLC $4,596,989 0.77% 95,393 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $4,168,299 0.70% 86,497 주식 2026년 6월 30일
PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC $3,425,440 0.57% 71,082 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $3,188,623 0.53% 66,168 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $3,101,924 0.52% 64,369 주식 2026년 6월 30일
Bernardo Wealth Planning LLC $2,584,741 0.43% 53,636 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $2,264,717 0.38% 46,996 주식 2026년 6월 30일
Accel Wealth Management $2,253,776 0.38% 51,990 주식 2026년 3월 31일
UBS Group AG $2,084,940 0.35% 43,265 주식 2026년 6월 30일
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $1,985,043 0.33% 41,192 주식 2026년 6월 30일
PMG Family Office LLC $1,925,576 0.32% 39,958 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $1,914,441 0.32% 39,727 주식 2026년 6월 30일
Pitti Group Wealth Management, LLC $1,875,581 0.31% 38,921 주식 2026년 6월 30일
Maxwell Wealth Strategies Inc. $1,734,131 0.29% 39,154 주식 2024년 12월 31일
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $1,726,183 0.29% 35,820 주식 2026년 6월 30일
Strategic Wealth Partners, Ltd. $1,697,454 0.28% 35,224 주식 2026년 6월 30일
Stillwater Wealth Management Group $1,636,463 0.27% 37,750 주식 2026년 3월 31일
Creative Planning $1,621,545 0.27% 33,649 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $1,539,040 0.26% 32,538 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,379,309 0.23% 28,622 주식 2026년 6월 30일
Wick Capital Partners, LLC $1,372,119 0.23% 28,473 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $1,301,091 0.22% 30,014 주식 2026년 3월 31일
Alpine Bank Wealth Management $1,247,976 0.21% 25,897 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $1,157,837 0.19% 24,027 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1,145,064 0.19% 23,761 주식 2026년 6월 30일
BKM Wealth Management, LLC $1,077,499 0.18% 22,359 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $958,792 0.16% 19,896 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $889,877 0.15% 18,466 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $878,831 0.15% 18,237 주식 2026년 6월 30일
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC $761,006 0.13% 16,870 주식 2025년 9월 30일
Focus Partners Wealth $750,604 0.13% 15,576 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $726,971 0.12% 15,086 주식 2026년 6월 30일
Zhang Financial LLC $718,031 0.12% 14,900 주식 2026년 6월 30일
BOS Asset Management, LLC $688,871 0.11% 14,295 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $665,022 0.11% 13,800 주식 2026년 6월 30일
Sherman Wealth Management LLC $624,748 0.10% 12,964 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $609,977 0.10% 13,522 주식 2025년 9월 30일
Regal Investment Advisors LLC $605,721 0.10% 12,569 주식 2026년 6월 30일
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $603,273 0.10% 12,519 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $586,911 0.10% 12,179 주식 2026년 6월 30일
Colonial River Investments, LLC $564,980 0.09% 11,724 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $557,552 0.09% 11,570 주식 2026년 6월 30일
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $542,186 0.09% 11,251 주식 2026년 6월 30일
Core Wealth Advisors, Inc. $535,246 0.09% 11,107 주식 2026년 6월 30일
JBR Co Financial Management Inc $504,019 0.08% 10,459 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $501,968 0.08% 10,416 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $501,809 0.08% 10,413 주식 2026년 6월 30일
CAP Partners, LLC $499,943 0.08% 10,374 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $463,631 0.08% 10,695 주식 2026년 6월 30일
WNY Asset Management, LLC $463,379 0.08% 9,616 주식 2026년 6월 30일
Grant/GrossMendelsohn, LLC $455,985 0.08% 11,541 주식 2025년 3월 31일
Nuveen, LLC $400,508 0.07% 8,311 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $400,507 0.07% 8,311 주식 2026년 6월 30일
SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS $390,150 0.07% 9,000 주식 2026년 3월 31일
StoneX Group Inc. $378,680 0.06% 7,807 주식 2026년 6월 30일
James J. Burns & Company, LLC $364,461 0.06% 7,563 주식 2026년 6월 30일
Signature Wealth Management Partners, LLC $320,108 0.05% 6,643 주식 2026년 6월 30일
Richmond Investment Services, LLC $316,975 0.05% 6,578 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $302,202 0.05% 6,271 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $298,224 0.05% 6,189 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $295,838 0.05% 6,139 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $295,164 0.05% 6,125 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $285,311 0.05% 5,921 주식 2026년 6월 30일
Morse Asset Management, Inc $279,623 0.05% 5,803 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Partners, Inc. $276,129 0.05% 5,730 주식 2026년 6월 30일
Maia Wealth LLC $255,070 0.04% 5,293 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $251,087 0.04% 5,210 주식 2026년 6월 30일
KKM Financial LLC $249,190 0.04% 5,171 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $246,703 0.04% 5,148 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $244,443 0.04% 5,072 주식 2026년 6월 30일
Signal Advisors Wealth, LLC $241,618 0.04% 5,014 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $238,283 0.04% 4,945 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $227,987 0.04% 4,731 주식 2026년 6월 30일
Gainplan LLC $226,445 0.04% 4,699 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $226,007 0.04% 4,690 주식 2026년 6월 30일
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $224,813 0.04% 5,186 주식 2026년 3월 31일
Tulsa Wealth Advisors, INC $219,982 0.04% 4,565 주식 2026년 6월 30일
CIBC Bancorp USA Inc. $216,469 0.04% 4,492 주식 2026년 6월 30일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $207,603 0.03% 4,308 주식 2026년 6월 30일
Ankerstar Wealth, LLC $140,474 0.02% 2,915 주식 2026년 6월 30일

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