WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000079043 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$47.68
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.06 (-0.13%)
1일 변화
$47.62 – $49.87
52주 범위
- 순자산
- $1.3B
- 보유 자산
- 6,159
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 18.52%
- 유효 포지션 수
- 214.5
- 1% 초과 포지션
- 9
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성과 2026년 8월 21일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -2.83% |
| 3M | ▼ -2.83% | ▼ -2.83% |
| 6M | ▼ -3.73% | ▼ -3.73% |
| 연초 대비 | ▼ -2.80% | ▼ -2.80% |
| 1Y | ▼ -2.19% | ▼ -2.19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▼ -1.35% | ▼ -1.35% |
- 1년 변동성
- 4.89%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- -0.78
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- -$17.1M
- 지난 12개월
- +$19.7M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 6,159 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXXON MOBIL CORP | 30231GAN2 | $65K | 0.01 | 83,000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114CZ9 | $65K | 0.01 | 72,000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC | 19828TAB2 | $65K | 0.01 | 61,000 | DBT | US |
| KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC | 50106GAG7 | $65K | 0.01 | 90,000 | DBT | US |
| INDIANA MICHIGAN POWER COMPANY | 454889AU0 | $65K | 0.01 | 97,000 | DBT | US |
| BAYLOR SCOTT & WHITE HOLDINGS | 072863AC7 | $64K | 0.00 | 77,000 | DBT | US |
| FRONTIER FLORIDA LLC | 362333AH9 | $64K | 0.00 | 62,000 | DBT | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620MAU0 | $64K | 0.00 | 79,000 | DBT | US |
| ALBERTA (AB), PROVINCE OF - DEPUTY PROVINCIAL TREASURER | 013051EA1 | $64K | 0.00 | 65,000 | DBT | CA |
| COMCAST CORP | 20030NDL2 | $64K | 0.00 | 111,000 | DBT | US |
| KINROSS GOLD CORP | 496902AT4 | $64K | 0.00 | 60,000 | DBT | CA |
| PEPSICO INC | 713448FT0 | $64K | 0.00 | 73,000 | DBT | US |
| SABRE GLBL INC | 78573NAL6 | $64K | 0.00 | 71,000 | DBT | US |
| ASCENSION HEALTH ALLIANCE | 04351LAA8 | $64K | 0.00 | 72,000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAB8 | $64K | 0.00 | 64,000 | DBT | US |
| ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP | 29250RAX4 | $64K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114CY2 | $64K | 0.00 | 107,000 | DBT | US |
| FS KKR CAPITAL CORP | 302635AH0 | $64K | 0.00 | 65,000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAJ4 | $64K | 0.00 | 71,000 | DBT | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250AF1 | $64K | 0.00 | 65,000 | DBT | US |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) | 459058KY8 | $64K | 0.00 | 62,000 | DBT | US |
| CENTRAL PARENT LLC / CENTRAL MERGER SUB INC | 15477CAA3 | $64K | 0.00 | 123,000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAE4 | $64K | 0.00 | 62,000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 929903AM4 | $64K | 0.00 | 63,000 | DBT | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550BC1 | $64K | 0.00 | 64,000 | DBT | US |
| DOVER CORP | 260003AF5 | $63K | 0.00 | 61,000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL COMPANY (THE) | 260543CE1 | $63K | 0.00 | 70,000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AH3 | $63K | 0.00 | 69,000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAH8 | $63K | 0.00 | 71,000 | DBT | US |
| DANAHER CORP | 235851AV4 | $63K | 0.00 | 105,000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAK9 | $63K | 0.00 | 70,000 | DBT | GB |
| SMITH & NEPHEW PLC | 83192PAA6 | $63K | 0.00 | 71,000 | DBT | GB |
| CARGILL INC | 141781BX1 | $63K | 0.00 | 77,000 | DBT | US |
| JBS USA HOLDING LUX SARL | 46590XAP1 | $63K | 0.00 | 71,000 | DBT | LU |
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 469814AA5 | $63K | 0.00 | 61,000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CD0 | $63K | 0.00 | 68,000 | DBT | US |
| IBERDROLA INTERNATIONAL BV | 29266MAF6 | $63K | 0.00 | 56,000 | DBT | NL |
| TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP | 87470LAK7 | $63K | 0.00 | 63,000 | DBT | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC | 44701QBF8 | $63K | 0.00 | 73,000 | DBT | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535AT1 | $63K | 0.00 | 72,000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XBJ9 | $63K | 0.00 | 76,000 | DBT | US |
| ADOBE INC | 00724PAD1 | $63K | 0.00 | 68,000 | DBT | US |
| ALLIANT ENERGY FINANCE LLC | 01882YAE6 | $63K | 0.00 | 61,000 | DBT | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481AD3 | $63K | 0.00 | 58,000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA INC | 80282KBJ4 | $63K | 0.00 | 61,000 | DBT | US |
| CSL FINANCE PLC | 12661PAF6 | $63K | 0.00 | 74,000 | DBT | GB |
| ELEVANCE HEALTH INC | 94973VAN7 | $63K | 0.00 | 58,000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887CL1 | $63K | 0.00 | 71,000 | DBT | US |
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PENSKE TRUCK LEASING FINANCE CORP | 709599BV5 | $63K | 0.00 | 60,000 | DBT | US |
| OI EUROPEAN GROUP BV | 67777LAD5 | $63K | 0.00 | 66,000 | DBT | NL |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
배당금 42건의 결제
4.88%
TTM 수익률
$2.33
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 28일 | $0.2000 |
| 2026년 6월 25일 | $0.1750 |
| 2026년 5월 26일 | $0.1900 |
| 2026년 4월 27일 | $0.1800 |
| 2026년 3월 26일 | $0.2050 |
| 2026년 2월 24일 | $0.1650 |
| 2026년 1월 27일 | $0.1900 |
| 2025년 12월 26일 | $0.2100 |
| 2025년 11월 24일 | $0.2150 |
| 2025년 10월 28일 | $0.2050 |
| 2025년 9월 25일 | $0.1900 |
| 2025년 8월 26일 | $0.2000 |
| 2025년 7월 28일 | $0.2050 |
| 2025년 6월 25일 | $0.1900 |
| 2025년 5월 27일 | $0.2000 |
| 2025년 4월 25일 | $0.2050 |
| 2025년 3월 26일 | $0.2150 |
| 2025년 2월 25일 | $0.1950 |
| 2025년 1월 28일 | $0.2000 |
| 2024년 12월 26일 | $0.2350 |
| 2024년 11월 25일 | $0.2100 |
| 2024년 10월 28일 | $0.2100 |
| 2024년 9월 25일 | $0.2100 |
| 2024년 8월 27일 | $0.2100 |
| 2024년 7월 26일 | $0.2000 |
| 2024년 6월 25일 | $0.2000 |
| 2024년 5월 24일 | $0.2000 |
| 2024년 4월 24일 | $0.1750 |
| 2024년 3월 22일 | $0.1700 |
| 2024년 2월 23일 | $0.1600 |
| 2024년 1월 25일 | $0.1550 |
| 2023년 12월 22일 | $0.2380 |
| 2023년 11월 24일 | $0.1770 |
| 2023년 10월 25일 | $0.1800 |
| 2023년 9월 25일 | $0.1800 |
| 2023년 8월 25일 | $0.1800 |
| 2023년 7월 25일 | $0.1800 |
| 2023년 6월 26일 | $0.1800 |
| 2023년 5월 24일 | $0.1800 |
| 2023년 4월 24일 | $0.1800 |
| 2023년 3월 27일 | $0.1790 |
| 2023년 2월 22일 | $0.1200 |
기관 투자자 (13F) 8개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |