WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000079043 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$47.68
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.06 (-0.13%)
1일 변화
$47.62 – $49.87
52주 범위
- 순자산
- $1.3B
- 보유 자산
- 6,159
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 18.52%
- 유효 포지션 수
- 214.5
- 1% 초과 포지션
- 9
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성과 2026년 8월 21일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 3M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 6M | ▼ -3.73% | ▼ -1.53% |
| 연초 대비 | ▼ -2.80% | ▼ -0.19% |
| 1Y | ▼ -2.19% | ▲ +2.52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▼ -1.35% | ▲ +10.94% |
- 1년 변동성
- 4.89%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- -0.78
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- -$17.1M
- 지난 12개월
- +$19.7M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 6,159 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039482AC8 | $48K | 0.00 | 78,000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS COMPANY | 42307TAH1 | $48K | 0.00 | 43,000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748BD3 | $48K | 0.00 | 59,000 | DBT | US |
| DH EUROPE FINANCE II SARL | 23291KAJ4 | $48K | 0.00 | 59,000 | DBT | LU |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BN7 | $47K | 0.00 | 46,000 | DBT | US |
| TRANSCONTINENTAL GAS PIPELINE COMPANY LLC | 893574AP8 | $47K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AJ0 | $47K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| SUTTER HEALTH | 86944BAE3 | $47K | 0.00 | 59,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CMD0 | $47K | 0.00 | 47,000 | DBT | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP | 680223AL8 | $47K | 0.00 | 66,000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776743AG1 | $47K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| GRAY MEDIA INC | 389286AA3 | $47K | 0.00 | 66,000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP | 494550BW5 | $47K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BK2 | $47K | 0.00 | 200,000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364WBB3 | $47K | 0.00 | 59,000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAF4 | $47K | 0.00 | 88,000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBM0 | $47K | 0.00 | 79,000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795HT0 | $47K | 0.00 | 43,000 | DBT | US |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901BN1 | $47K | 0.00 | 45,000 | DBT | CA |
| GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC | 361841AP4 | $47K | 0.00 | 49,000 | DBT | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902VAM9 | $47K | 0.00 | 68,000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759AZ3 | $47K | 0.00 | 55,000 | DBT | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAN4 | $47K | 0.00 | 45,000 | DBT | US |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | 210385AC4 | $47K | 0.00 | 45,000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBH6 | $47K | 0.00 | 45,000 | DBT | LU |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HKY4 | $47K | 0.00 | 43,000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | 431318BE3 | $47K | 0.00 | 47,000 | DBT | US |
| KB HOME | 48666KBA6 | $47K | 0.00 | 46,000 | DBT | US |
| MASS GENERAL BRIGHAM INC | 70213HAE8 | $47K | 0.00 | 69,000 | DBT | US |
| ARAMARK SERVICES INC | 038522AQ1 | $47K | 0.00 | 47,000 | DBT | US |
| XYLEM INC | 98419MAK6 | $47K | 0.00 | 56,000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC | 92328MAB9 | $47K | 0.00 | 50,000 | DBT | US |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CC4 | $47K | 0.00 | 70,511 | DBT | UA |
| ENBRIDGE INC | 29250NCB9 | $47K | 0.00 | 46,000 | DBT | CA |
| VALARIS LTD / VALARIS FINANCE COMPANY LLC | 91889FAC5 | $47K | 0.00 | 45,000 | DBT | BM |
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | 842434CT7 | $47K | 0.00 | 62,000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 92840VAQ5 | $47K | 0.00 | 43,000 | DBT | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902VAP2 | $47K | 0.00 | 46,000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY SOUTH CAROLINA INC | 837004CJ7 | $47K | 0.00 | 52,000 | DBT | US |
| P&L DEVELOPMENT LLC | 69306RAB2 | $47K | 0.00 | 47,775 | DBT | US |
| CLEAN HARBORS INC | 184496AQ0 | $47K | 0.00 | 46,000 | DBT | US |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 398905AN9 | $47K | 0.00 | 48,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GWZ3 | $47K | 0.00 | 47,000 | DBT | US |
| SMITH & NEPHEW PLC | 83192PAD0 | $47K | 0.00 | 46,000 | DBT | GB |
| REVVITY INC | 714046AN9 | $47K | 0.00 | 53,000 | DBT | US |
| ASCENSION HEALTH ALLIANCE | 04352EAB1 | $47K | 0.00 | 59,000 | DBT | US |
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM/WEST (CA) | 007944AG6 | $46K | 0.00 | 68,000 | DBT | US |
| J.M. SMUCKER COMPANY (THE) | 832696AW8 | $46K | 0.00 | 45,000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAP6 | $46K | 0.00 | 62,000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC | 361841AQ2 | $46K | 0.00 | 49,000 | DBT | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
배당금 42건의 결제
4.88%
TTM 수익률
$2.33
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 28일 | $0.2000 |
| 2026년 6월 25일 | $0.1750 |
| 2026년 5월 26일 | $0.1900 |
| 2026년 4월 27일 | $0.1800 |
| 2026년 3월 26일 | $0.2050 |
| 2026년 2월 24일 | $0.1650 |
| 2026년 1월 27일 | $0.1900 |
| 2025년 12월 26일 | $0.2100 |
| 2025년 11월 24일 | $0.2150 |
| 2025년 10월 28일 | $0.2050 |
| 2025년 9월 25일 | $0.1900 |
| 2025년 8월 26일 | $0.2000 |
| 2025년 7월 28일 | $0.2050 |
| 2025년 6월 25일 | $0.1900 |
| 2025년 5월 27일 | $0.2000 |
| 2025년 4월 25일 | $0.2050 |
| 2025년 3월 26일 | $0.2150 |
| 2025년 2월 25일 | $0.1950 |
| 2025년 1월 28일 | $0.2000 |
| 2024년 12월 26일 | $0.2350 |
| 2024년 11월 25일 | $0.2100 |
| 2024년 10월 28일 | $0.2100 |
| 2024년 9월 25일 | $0.2100 |
| 2024년 8월 27일 | $0.2100 |
| 2024년 7월 26일 | $0.2000 |
| 2024년 6월 25일 | $0.2000 |
| 2024년 5월 24일 | $0.2000 |
| 2024년 4월 24일 | $0.1750 |
| 2024년 3월 22일 | $0.1700 |
| 2024년 2월 23일 | $0.1600 |
| 2024년 1월 25일 | $0.1550 |
| 2023년 12월 22일 | $0.2380 |
| 2023년 11월 24일 | $0.1770 |
| 2023년 10월 25일 | $0.1800 |
| 2023년 9월 25일 | $0.1800 |
| 2023년 8월 25일 | $0.1800 |
| 2023년 7월 25일 | $0.1800 |
| 2023년 6월 26일 | $0.1800 |
| 2023년 5월 24일 | $0.1800 |
| 2023년 4월 24일 | $0.1800 |
| 2023년 3월 27일 | $0.1790 |
| 2023년 2월 22일 | $0.1200 |
기관 투자자 (13F) 8개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,342,478,764 | 99.77% | 27,745,018 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676,731 | 0.05% | 13,986 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659,650 | 0.05% | 13,633 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653,118 | 0.05% | 13,498 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $498,068 | 0.04% | 10,294 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331,937 | 0.02% | 6,860 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261,914 | 0.02% | 5,393 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $43,693 | 0.00% | 903 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |