ADAMS STREET PARTNERS LLC

CIK 1193586 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$442.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,110위 · 상위 43.5%
포지션
4
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +70.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
100.00%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
4
유효 포지션 수
3.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.0% 추정 매수 $87,989,811 · 매도 $0

중앙값 보유 기간: 1.5 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 28.6% 보유 중

신규 포지션
1
증가함
0
감소
0
종료
2
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+96.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+68.7%

연율화: +57.2% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Health Care
57.4%
Technology
22.7%
기타/미분류
19.9%

전체 포트폴리오 4 포지션

유형 연속 8분기 추세
BLLN BillionToOne, Inc. - Class A common stock $205,337,371 46.39% 1,711,430 $70,237,087
RMNI Rimini Street, Inc. - Common Stock $100,388,745 22.68% 23,565,433 $23,094,125
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $87,989,811 19.88% 398,144 상승 ×1
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $48,937,703 11.06% 3,275,616 $1,015,441

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $87,989,811 398,144 19.88%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
BLLN 가격 변동만 +0 +$70.2M
RMNI 가격 변동만 +0 +$23.1M
CRVS 가격 변동만 +0 +$1.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
MLYS 2025년 3월 31일 1,129,807 $13,907,924 63.6%
PGY 2025년 12월 31일 354,539 $10,526,263 0.5%
PAY 2026년 3월 31일 223,506 $7,060,555 49.9%
PVLA 2025년 9월 30일 298,986 $6,739,144 131.1%
IOT 2025년 12월 31일 145,408 $5,416,448 7.8%
VCSAXXXX 2025년 6월 30일 938,221 $5,047,629 더 이상 추적하지 않음
BZ 2025년 6월 30일 87,157 $1,670,800 -11.1%
DASH 2025년 9월 30일 5,214 $1,285,303 -19.3%
TEM 2025년 6월 30일 9,266 $446,992 4.5%
CAI 2026년 3월 31일 4,894 $132,040 39.5%