CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock
$22.46
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 8월 5, 2026
52주 범위
$14–$42
29% of range
애널리스트 평점
STRONG BUY
16 analysts
목표 주가
$27
+20% upside
P/E (TTM)
-7.0
ROE
-13.2%
순이익률
-8.4%
CAI 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$22.46
시가총액
$6.35B
P/E (TTM)
-7.0
EPS (TTM)
$-3.22
매출 (TTM)
$812M
배당 수익률
—
ROE
-13.2%
부채/자본
0.7
52주 범위
$14 – $43
CAI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$812M
2023-12-31
→
2025-12-31
EPS
$-3.22
2023-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
$67M
2025-12-31
→
2025-12-31
마진
-8.4%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
CAI
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
-7.0
37.2
P/S (TTM)
7.8
9.9
P/B
11.0
8.3
EV / EBITDA
87.5
—
Price / FCF (주가 / FCF)
94.9
—
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
CAI
동종업계 중앙값
Operating Margin (영업이익률)
5.6%
—
Net Profit Margin (순이익률)
-8.4%
-15.1%
ROA
-9.3%
-23.3%
ROE
-13.2%
-30.6%
ROIC
4.7%
—
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
CAI
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
0.7
—
Current Ratio (유동비율)
7.8
6.3
Quick Ratio (당좌 비율)
7.2
—
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
CAI
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
97.0%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
CAI
동종업계 중앙값
CAI 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
16 명의 애널리스트
- 적극 매수 6 37.5%
- 매수 6 37.5%
- 보유 4 25.0%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
12 명의 애널리스트 · 2026-08-19
중앙값
$26.50
지금
$22.46
저가
$22.00
고가
$36.00
중앙값 목표
$26.50
+18.0%
평균 목표
$27.00
+20.2%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-1.4%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.00 | $0.01 | -0.01% |
| 2026년 3월 31일 | $0.00 | $-0.02 | 0.02% |
| 2025년 12월 31일 | $0.28 | $0.03 | 0.25% |
| 2025년 9월 30일 | $0.08 | $-0.21 | 0.29% |
| 2025년 6월 30일 | $-7.97 | $-0.20 | -7.8% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAI | $7.62B | -8.4 | 97.0% | -8.4% | -13.2% | — |
| COGT | $5.72B | -16.4 | — | — | -83.1% | — |
| MIRM | $4.10B | -168.1 | 54.7% | -4.5% | -8.2% | — |
| ERAS | $1.06B | -8.5 | — | — | -35.7% | — |
| SRRK | $4.78B | -13.4 | — | — | -157.9% | — |
| DNTH | $1.78B | -9.8 | -67.3% | -7973.3% | -40.8% | — |
| PTCT | $6.19B | 9.8 | 114.5% | 39.4% | -331.5% | — |
| TVTX | $3.47B | -131.8 | 110.5% | -5.2% | -34.6% | — |
| ACAD | $4.55B | 11.6 | 11.9% | 36.5% | 38.1% | — |
| DYN | $3.23B | -5.6 | — | — | -57.8% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 14
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $812M | $412M | $306M | |
| R&D Expense | $102M | $114M | $117M | |
| SG&A Expense | $225M | $169M | $149M | |
| Operating Expenses | $767M | $669M | $626M | |
| Operating Income | $45M | $-257M | $-320M | |
| Other Non-op | $-21M | $-349.0K | $-13M | |
| Pretax Income | $-68M | $-282M | $-341M | |
| Income Tax | $0 | $0 | $0 | |
| Net Income | $-68M | $-282M | $-341M | |
| EPS (Basic) | $-3.22 | $-10.66 | $-13.24 | |
| EPS (Diluted) | $-3.22 | $-10.66 | $-13.24 | |
| Shares (Basic) | 167,205,616 | 35,496,832 | 34,942,691 | |
| Shares (Diluted) | 167,205,616 | 35,496,832 | 34,942,691 | |
| EBITDA | $68M | · | · |
대차대조표 28
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $796M | $64M | · | |
| Short-term Investments | $2M | $2M | · | |
| Receivables | $112M | $88M | · | |
| Prepaid Expense | $22M | $20M | · | |
| Other Current Assets | $2M | $7M | · | |
| Current Assets | $998M | $216M | · | |
| PP&E (Net) | $63M | $68M | · | |
| PP&E (Gross) | $304M | $296M | · | |
| Accum. Depreciation | $241M | $229M | · | |
| Goodwill | $19M | $19M | · | |
| Other Non-current Assets | $45M | $41M | · | |
| Total Assets | $1.13B | $344M | · | |
| Accounts Payable | $39M | $28M | · | |
| Accrued Liabilities | $88M | $78M | · | |
| Current Liabilities | $127M | $165M | · | |
| Capital Leases | $42M | $39M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $42M | $44M | · | |
| Total Liabilities | $548M | $621M | · | |
| Long-term Debt | $378M | $373M | · | |
| Total Debt | $379M | · | · | |
| Common Stock | $283.0K | $38.0K | · | |
| Paid-in Capital | $3.14B | $0 | · | |
| Retained Earnings | $-2.55B | $-2.47B | · | |
| Treasury Stock | $17M | $330.0K | · | |
| AOCI | $936.0K | $210.0K | · | |
| Stockholders' Equity | $577M | $-2.50B | $-2.14B | |
| Liabilities + Equity | $1.13B | $344M | · | |
| Shares Outstanding | 282,526,097 | 35,842,319 | 35,297,278 |
현금 흐름 11
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| D&A | $23M | $49M | $49M | |
| Stock-based Comp | $70M | $19M | $15M | |
| Other Non-cash | $59M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $83M | $-245M | $-276M | |
| CapEx | $16M | $8M | $22M | |
| Investing Cash Flow | $-16M | $53M | $215M | |
| Stock Repurchased | $113.0K | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | $-113.0K | · | · | |
| Financing Cash Flow | $665M | $200M | $10M | |
| Net Change in Cash | $732M | $8M | $-51M | |
| Free Cash Flow | $67M | · | · |
수익성 7
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 5.6% | · | · | |
| Net Margin | -8.4% | · | · | |
| Pretax Margin | -8.4% | · | · | |
| EBITDA Margin | 8.3% | · | · | |
| ROA | -9.3% | · | · | |
| ROE | -13.2% | · | · | |
| ROIC | 4.7% | · | · |
유동성 및 지급능력 4
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 7.8 | · | · | |
| Quick Ratio | 7.2 | · | · | |
| Debt / Equity | 0.7 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.7 | · | · |
효율성 2
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.1 | · | · | |
| Receivables Turnover | 8.1 | · | · |
성장률 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 97.0% | 34.7% | · |
가치 평가 (TTM) 14
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $812M | · | · | |
| Net Income TTM | $-68M | · | · | |
| Market Cap | $7.62B | · | · | |
| Enterprise Value | $7.20B | · | · | |
| P/E | -8.4 | · | · | |
| P/S | 9.4 | · | · | |
| P/B | 13.2 | · | · | |
| P / Tangible Book | 13.7 | · | · | |
| P / Cash Flow | 91.7 | · | · | |
| P / FCF | 113.9 | · | · | |
| EV / EBITDA | 106.4 | · | · | |
| EV / FCF | 107.7 | · | · | |
| EV / Revenue | 8.9 | · | · | |
| Earnings Yield | -11.9% | · | · |
손익계산서 14
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $264M | $216M | $293M | $217M | $181M | $121M | $130M | $102M | |
| R&D Expense | $32M | $31M | $32M | $22M | $25M | $23M | $27M | $28M | |
| SG&A Expense | $67M | $60M | $57M | $52M | $64M | $52M | $43M | $41M | |
| Operating Expenses | $237M | $211M | $204M | $184M | $199M | $179M | $167M | $162M | |
| Operating Income | $27M | $5M | $88M | $33M | $-18M | $-58M | $-37M | $-61M | |
| Other Non-op | $-25M | $49.0K | $-2M | $-89.0K | $-18M | $-17.0K | $-26.0K | $37.0K | |
| Pretax Income | $-614.0K | $-644.0K | $82M | $24M | $-72M | $-103M | $-37M | $-68M | |
| Income Tax | $23.0K | $-134.0K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Net Income | $-637.0K | $-510.0K | $82M | $24M | $-72M | $-103M | $-37M | $-68M | |
| EPS (Basic) | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $0.09 | $-7.97 | $-3.57 | $-1.74 | $-2.59 | |
| EPS (Diluted) | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $0.08 | $-7.97 | $-3.57 | $-1.74 | $-2.59 | |
| Shares (Basic) | 282,888,610 | 282,562,013 | 38,757,943 | 282,099,073 | 64,918,988 | 35,623,042 | 53,905 | 35,643,589 | |
| Shares (Diluted) | 282,888,610 | 282,562,013 | 38,757,943 | 297,211,838 | 64,918,988 | 35,623,042 | 53,905 | 35,643,589 | |
| EBITDA | $33M | $10M | · | $38M | $-12M | · | · | · |
대차대조표 28
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | $820M | $796M | $753M | $719M | · | $64M | · | |
| Short-term Investments | $102M | $2M | $2M | $2M | $2M | · | $2M | · | |
| Receivables | $117M | $91M | $112M | $27M | $51M | · | $88M | · | |
| Prepaid Expense | $24M | $24M | $22M | $21M | $19M | · | $20M | · | |
| Other Current Assets | $5M | $4M | $2M | $3M | $3M | · | $7M | · | |
| Current Assets | $1.06B | $1.01B | $998M | $854M | $833M | · | $216M | · | |
| PP&E (Net) | $96M | $83M | $63M | $64M | $61M | · | $68M | · | |
| PP&E (Gross) | $347M | $328M | $304M | $304M | $303M | · | $296M | · | |
| Accum. Depreciation | $251M | $246M | $241M | $240M | $242M | · | $229M | · | |
| Goodwill | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | · | $19M | · | |
| Other Non-current Assets | $57M | $46M | $45M | $47M | $41M | · | $41M | · | |
| Total Assets | $1.23B | $1.16B | $1.13B | $985M | $955M | · | $344M | · | |
| Accounts Payable | $86M | $70M | $39M | $29M | $29M | · | $28M | · | |
| Accrued Liabilities | $105M | $74M | $88M | $57M | $61M | · | $78M | · | |
| Current Liabilities | $191M | $144M | $127M | $86M | $90M | · | $165M | · | |
| Capital Leases | $53M | $44M | $42M | $44M | $38M | · | $39M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $53M | $44M | $42M | $44M | $38M | · | $44M | · | |
| Total Liabilities | $638M | $569M | $548M | $506M | $502M | · | $621M | · | |
| Long-term Debt | $393M | $381M | $378M | $376M | $373M | · | $373M | · | |
| Total Debt | $393M | $382M | · | $376M | $374M | · | · | · | |
| Common Stock | $283.0K | $284.0K | $283.0K | $283.0K | $282.0K | · | $38.0K | · | |
| Paid-in Capital | $3.14B | $3.16B | $3.14B | $3.12B | $3.12B | · | $0 | · | |
| Retained Earnings | $-2.55B | $-2.55B | $-2.55B | $-2.63B | $-2.66B | · | $-2.47B | · | |
| Treasury Stock | $0 | $17M | $17M | $17M | $17M | · | $330.0K | · | |
| AOCI | $529.0K | $893.0K | $936.0K | $748.0K | $669.0K | · | $210.0K | · | |
| Stockholders' Equity | $592M | $593M | $577M | $478M | $453M | · | $-2.50B | · | |
| Liabilities + Equity | $1.23B | $1.16B | $1.13B | $985M | $955M | · | $344M | · | |
| Shares Outstanding | 282,582,915 | 282,650,723 | 282,526,097 | 282,103,259 | 281,090,538 | · | 36,504,319 | · |
현금 흐름 11
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $6M | $5M | $4M | $5M | $6M | $7M | $9M | $10M | |
| Stock-based Comp | $22M | $16M | $13M | $14M | $28M | $15M | $5M | $5M | |
| Other Non-cash | · | $12M | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $28M | $33M | $45M | $62M | $7M | $-31M | $-39M | $-69M | |
| CapEx | $22M | $10M | $5M | $7M | $1M | $3M | $2M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $-122M | $-10M | $-5M | $-7M | $-1M | $-3M | $-2M | $-2M | |
| Stock Repurchased | $21M | $0 | $91.0K | $0 | $0 | $22.0K | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | · | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-37M | $824.0K | $3M | $-21M | $681M | $1M | $226.0K | $87.0K | |
| Net Change in Cash | $-131M | $23M | $43M | $34M | $687M | $-33M | $-41M | $-71M | |
| Free Cash Flow | · | $23M | · | · | · | · | · | · |
수익성 7
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 10.2% | 2.4% | · | 15.0% | -9.9% | · | · | · | |
| Net Margin | -0.24% | -0.24% | · | 11.2% | -39.6% | · | · | · | |
| Pretax Margin | -0.23% | -0.30% | · | 11.2% | -39.6% | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 12.7% | 4.8% | · | 17.3% | -6.4% | · | · | · | |
| ROA | -0.06% | -0.09% | · | 4.9% | -15.0% | · | · | · | |
| ROE | -0.12% | -0.17% | · | 10.2% | -31.7% | · | · | · | |
| ROIC | 2.8% | 0.43% | · | 3.8% | -2.2% | · | · | · |
유동성 및 지급능력 4
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 5.5 | 7.0 | · | 9.9 | 9.2 | · | · | · | |
| Quick Ratio | 1.1 | 6.3 | · | 9.1 | 8.6 | · | · | · | |
| Debt / Equity | 0.7 | 0.6 | · | 0.8 | 0.8 | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.7 | 0.6 | · | 0.8 | 0.8 | · | · | · |
효율성 2
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 3.1 | 4.8 | · | 16.2 | 7.1 | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 14
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $878M | $735M | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $-49M | $-151M | · | · | · | · | · | · | |
| Market Cap | $5.04B | $5.05B | · | $8.53B | $7.51B | · | · | · | |
| Enterprise Value | · | $4.61B | · | $8.15B | $7.16B | · | · | · | |
| P/E | -2.3 | -1.6 | · | · | · | · | · | · | |
| P/S | 5.7 | 6.9 | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 8.5 | 8.5 | · | 17.8 | 16.6 | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 8.8 | 8.8 | · | 18.6 | 17.3 | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 153.7 | · | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | · | 224.3 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | · | 445.8 | · | 217.2 | -618.1 | · | · | · | |
| EV / FCF | · | 204.7 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | · | 6.3 | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | -44.3% | -64.1% | · | · | · | · | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $812M | $412M | $306M |
| 영업이익률 % | 5.6% | — | — |
| 순이익 | $-68M | $-282M | $-341M |
| 희석 EPS | $-3.22 | $-10.66 | $-13.24 |
대차대조표
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.7 | — | — |
| 유동비율 | 7.8 | — | — |
| 당좌 비율 | 7.2 | — | — |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $67M | — | — |
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기관 투자자 (13F) 258개의 제출자 · $1.9B 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 72 (+19 이전 분기 대비) | 23 (-11 이전 분기 대비) | 99 (+8 이전 분기 대비) | 50 (+10 이전 분기 대비) | +940K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $444,828,596 | 24,962,323 | 22.96% | 주식 |
| J. H. Whitney Equity Partners VI, LLC | $200,592,879 | 11,256,615 | 10.35% | 주식 |
| BRAIDWELL LP | $147,122,490 | 8,256,032 | 7.59% | 주식 |
| PointState Capital LP | $121,689,840 | 6,828,835 | 6.28% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $86,327,760 | 4,844,431 | 4.46% | 주식 |
| COATUE MANAGEMENT LLC | $80,706,531 | 4,528,986 | 4.17% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $76,273,841 | 4,280,238 | 3.94% | 주식 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $70,541,023 | 3,958,531 | 3.64% | 주식 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $63,990,963 | 3,590,963 | 3.30% | 주식 |
| ORBIMED ADVISORS LLC | $50,017,372 | 2,806,811 | 2.58% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $42,238,176 | 2,370,268 | 2.18% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $39,251,170 | 2,202,647 | 2.03% | 주식 |
| MAK CAPITAL ONE LLC | $34,521,421 | 1,937,229 | 1.78% | 주식 |
| Clearbridge Investments, LLC | $28,438,525 | 1,595,877 | 1.47% | 주식 |
| FIL Ltd | $27,601,719 | 1,548,918 | 1.42% | 주식 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $24,501,645 | 1,374,952 | 1.26% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $21,730,878 | 1,217,548 | 1.12% | 주식 |
| Amundi | $21,711,246 | 1,218,364 | 1.12% | 주식 |
| Capital World Investors | $21,620,507 | 1,213,272 | 1.12% | 주식 |
| Point72 (DIFC) Ltd | $19,807,458 | 654,792 | 1.02% | 주식 |
| Champlain Investment Partners, LLC | $18,690,721 | 1,048,862 | 0.96% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $17,867,419 | 1,002,661 | 0.92% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $14,313,434 | 803,223 | 0.74% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $12,971,962 | 727,944 | 0.67% | 주식 |
| Woodline Partners LP | $12,886,765 | 723,163 | 0.67% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $11,683,576 | 655,644 | 0.60% | 주식 |
| ZEVENBERGEN CAPITAL INVESTMENTS LLC | $10,933,158 | 613,533 | 0.56% | 주식 |
| Sixth Street Partners Management Company, L.P. | $10,589,909 | 594,271 | 0.55% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $10,207,012 | 572,784 | 0.53% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $10,121,760 | 568,000 | 0.52% | 주식 |
| Rock Springs Capital Management LP | $8,687,250 | 487,500 | 0.45% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $7,870,595 | 441,672 | 0.41% | 주식 |
| Walleye Capital LLC | $7,562,933 | 424,407 | 0.39% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7,147,227 | 401,079 | 0.37% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $6,788,119 | 380,927 | 0.35% | 주식 |
| TD Asset Management Inc | $6,760,694 | 379,388 | 0.35% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5,307,776 | 297,855 | 0.27% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $4,903,725 | 275,181 | 0.25% | 주식 |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | $4,705,622 | 264,064 | 0.24% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $4,412,000 | 247,605 | 0.23% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $4,042,966 | 226,878 | 0.21% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $3,968,817 | 222,717 | 0.20% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3,719,034 | 208,700 | 0.19% | 콜 옵션 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3,642,978 | 204,432 | 0.19% | 주식 |
| WORLDQUANT MILLENNIUM ADVISORS LLC | $3,637,989 | 204,152 | 0.19% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3,562,218 | 199,900 | 0.18% | 콜 옵션 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $3,439,581 | 193,018 | 0.18% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $3,083,038 | 173,010 | 0.16% | 주식 |
| Militia Capital Management LLC | $2,968,812 | 166,600 | 0.15% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,811,996 | 157,800 | 0.15% | 풋 옵션 |
| XTX Topco Ltd | $2,432,216 | 136,488 | 0.13% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $2,420,081 | 135,807 | 0.12% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $2,360,776 | 132,479 | 0.12% | 주식 |
| CastleKnight Management LP | $2,356,446 | 132,236 | 0.12% | 주식 |
| NATIXIS | $2,222,439 | 124,716 | 0.11% | 주식 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $2,194,159 | 123,129 | 0.11% | 주식 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $2,139,609 | 70,731 | 0.11% | 주식 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $1,787,827 | 100,327 | 0.09% | 주식 |
| Ghisallo Capital Management LLC | $1,782,000 | 100,000 | 0.09% | 주식 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $1,782,000 | 100,000 | 0.09% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $1,761,441 | 98,849 | 0.09% | 주식 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1,723,014 | 94,051 | 0.09% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,718,365 | 96,429 | 0.09% | 주식 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1,595,514 | 89,535 | 0.08% | 주식 |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $1,525,392 | 85,600 | 0.08% | 주식 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1,475,176 | 82,782 | 0.08% | 주식 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $1,456,536 | 81,736 | 0.08% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1,448,655 | 81,021 | 0.07% | 주식 |
| Exome Asset Management LLC | $1,393,168 | 78,180 | 0.07% | 주식 |
| Creative Planning | $1,380,266 | 77,456 | 0.07% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,277,605 | 71,695 | 0.07% | 주식 |
| Jain Global LLC | $1,215,716 | 68,222 | 0.06% | 주식 |
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | $1,138,609 | 63,895 | 0.06% | 주식 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1,132,885 | 61,237 | 0.06% | 주식 |
| Renaissance Capital LLC | $1,120,646 | 62,887 | 0.06% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $1,092,366 | 61,300 | 0.06% | 주식 |
| Caption Management, LLC | $1,069,200 | 60,000 | 0.06% | 콜 옵션 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $978,140 | 54,890 | 0.05% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $964,062 | 54,100 | 0.05% | 풋 옵션 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $963,296 | 54,057 | 0.05% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $917,766 | 51,502 | 0.05% | 주식 |
| Caption Management, LLC | $891,000 | 50,000 | 0.05% | 풋 옵션 |
| Invesco Ltd. | $888,897 | 49,882 | 0.05% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $858,229 | 48,161 | 0.04% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $848,143 | 47,595 | 0.04% | 주식 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $820,932 | 46,068 | 0.04% | 주식 |
| China Universal Asset Management Co., Ltd. | $801,704 | 44,989 | 0.04% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $777,896 | 43,653 | 0.04% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $764,460 | 42,899 | 0.04% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $760,914 | 42,700 | 0.04% | 콜 옵션 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $757,350 | 42,500 | 0.04% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $679,316 | 38,121 | 0.04% | 주식 |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $665,131 | 37,325 | 0.03% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $639,738 | 35,900 | 0.03% | 주식 |
| Sandia Investment Management LP | $636,728 | 23,600 | 0.03% | 주식 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $626,284 | 35,145 | 0.03% | 주식 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $618,995 | 34,736 | 0.03% | 주식 |
| Amova Asset Management Americas, Inc. | $603,117 | 33,883 | 0.03% | 주식 |
| EntryPoint Capital, LLC | $600,873 | 33,719 | 0.03% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $571,457 | 32,070 | 0.03% | 주식 |
회사 내부자 15 명의 내부자 · 5 임원 · 4 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David D Halbert | Founder, Chairman, and Chief Executive Officer | 2026년 5월 15일 F | 2,574,533 | 0 | 0 | $0 |
| Luke Thomas Power | Senior Vice President, Chief Financial Officer, and Chief Accounting Officer | 2025년 6월 18일 A | 99,571 | 0 | 0 | $0 |
| David Baxley Spetzler | President | 2025년 8월 11일 F | 460,377 | 0 | 0 | $0 |
| Brian J Brille | Vice Chairman and Executive Vice President | 2025년 6월 20일 P | 162,428 | 0 | 0 | $0 |
| John Russel Denton | Senior Vice President, General Counsel, and Secretary | 2025년 3월 3일 A | 123,591 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan Kenneth Charles Knowles | 이사 | 2026년 5월 29일 A | 308,979 | 0 | 0 | $0 |
| George Poste | 이사 | 2026년 5월 29일 A | 17,729 | 0 | 0 | $0 |
| David Paul Fredrickson | — | 2026년 8월 14일 A | 31,813 | 0 | 0 | $0 |
| Lloyd Minor | — | 2026년 8월 14일 A | 31,813 | 0 | 0 | $0 |
| Jeff L Vacirca | — | 2026년 8월 14일 A | 62,863 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph E Gilliam | — | 2026년 8월 14일 A | 29,321 | 0 | 0 | $0 |
| Danny T Phillips | — | 2026년 8월 14일 A | 133,060 | 0 | 0 | $0 |
| Peter M Castleman | — | 2026년 8월 14일 A | 29,321 | 0 | 0 | $0 |
| Laura I Johansen | — | 2026년 8월 14일 A | 343,897 | 0 | 0 | $0 |
| Jon Halbert | — | 2026년 8월 14일 A | 131,813 | 1 | 0 | $990,080 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 56 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| IDNA · iShares Trust | 2.69% | 266,135 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| GNOM · Global X Funds | 2.03% | 67,748 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| EWO · iShares, Inc. | 1.98% | 141,849 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| FMED · Fidelity Covington Trust | 1.71% | 41,991 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| GURU · Global X Funds | 0.99% | 30,350 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IBBQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.44% | 15,384 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| BIB · ProShares Trust | 0.24% | 10,431 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IBB · iShares Trust | 0.19% | 897,865 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.11% | 41,310 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IFGL · iShares Trust | 0.10% | 2,969 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VNQI · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.09% | 137,830 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | 0.07% | 34,027 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWP · iShares Trust | 0.06% | 638,555 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.06% | 1,686,026 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| BKMC · BNY Mellon ETF Trust | 0.06% | 18,638 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| TECB · iShares Trust | 0.05% | 12,038 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IEUS · iShares Trust | 0.05% | 2,963 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ERET · iShares Trust | 0.04% | 221 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| TEXN · iShares Trust | 0.04% | 356 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IYH · iShares Trust | 0.04% | 73,689 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| PDN · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.03% | 4,480 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | 0.03% | 4,759 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SMMD · iShares Trust | 0.03% | 61,488 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.03% | 2,916,159 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SCZ · iShares Trust | 0.02% | 112,258 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VSS · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.02% | 99,335 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWR · iShares Trust | 0.02% | 498,534 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ONEQ · Fidelity Commonwealth Trust | 0.01% | 69,602 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 175,923 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 2,009 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IEUR · iShares Trust | 0.01% | 24,962 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWF · iShares Trust | 0.01% | 408,769 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IEFA · iShares Trust | 0.01% | 343,837 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IXUS · iShares Trust | 0.00% | 81,952 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 35,196 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWB · iShares Trust | 0.00% | 85,437 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IDEV · iShares Trust | 0.00% | 38,859 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| FBCG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.00% | 9,879 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| GGUS · Goldman Sachs ETF Trust | 0.00% | 808 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| GUSA · Goldman Sachs ETF Trust II | 0.00% | 3,919 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 1,114 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| RECS · Columbia ETF Trust I | 0.00% | 7,015 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| REVS · Columbia ETF Trust I | 0.00% | 369 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IWS · iShares Trust | 0.00% | 19,058 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWD · iShares Trust | 0.00% | 28,068 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| MSLC · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 848 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 4,049,150 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VXUS · VANGUARD STAR FUNDS | 0.00% | 401,488 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VGK · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 62,312 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 119,464 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |