내 배지 52주 범위 $14–$34 72% of range 애널리스트 평점 STRONG BUY 16 analysts 목표 주가 $28 P/E 16.7 ROE 20.1% 순이익률 10.6%

CAI 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03
가격 $28.30
시가총액 (MRQ) $8.00B
P/E (TTM) 16.7
EPS (TTM) $1.69
매출 (TTM) $990M
ROE (TTM) 20.1%
부채/자본 (MRQ) 0.7
52주 범위 $14–$34

CAI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06
매출$812M
2023-12-31 → 2025-12-31
EPS$-3.22
2023-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$67M
2025-12-31 → 2025-12-31
순이익률10.6%
2025-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표 5년 추세 CAI 5년 평균 동종업계 중앙값 결론
P/E (TTM) 16.7 · · ·
P/S (TTM) 8.1 · 28.1 저평가
P/B (MRQ) 13.5 · 9.0 적정 가치
EV / EBITDA 111.9 · · ·
주가 / FCF (TTM) 64.5 · · ·
주가 / 현금 흐름 (TTM) 47.4 · · ·
EV / Revenue (EV / 매출) 9.3 · · ·
EV / FCF 113.3 · · ·
Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) 14.3 · · ·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

14
평균 서프라이즈 -585.8%
다음 실적 11월 03, 2026
기간보고서EPS ActualEPS 예상서프라이즈
2026년 6월 30일 8월 10, 2026 $0.00 $0.01 -100.0%
2026년 3월 31일 $0.00 $-0.02 100.0%
2025년 12월 31일 $0.28 $0.03 777.7%
2025년 9월 30일 $0.08 $-0.21 138.7%
2025년 6월 30일 $-7.97 $-0.20 -3845.5%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

15
손익계산서 14
지표 추세 202520242023
Revenue $812M$412M$306M
R&D Expense $102M$114M$117M
SG&A Expense $225M$169M$149M
Operating Expenses $767M$669M$626M
Operating Income $45M$-257M$-320M
Other Non-op $-21M$-349.0K$-13M
Pretax Income $-68M$-282M$-341M
Income Tax $0$0$0
Net Income $-68M$-282M$-341M
EPS (Basic) $-3.22$-10.66$-13.24
EPS (Diluted) $-3.22$-10.66$-13.24
Shares (Basic) 167,205,61635,496,83234,942,691
Shares (Diluted) 167,205,61635,496,83234,942,691
EBITDA $68M··
대차대조표 28
지표 추세 202520242023
Cash & Equivalents $796M$64M·
Short-term Investments $2M$2M·
Receivables $112M$88M·
Prepaid Expense $22M$20M·
Other Current Assets $2M$7M·
Current Assets $998M$216M·
PP&E (Net) $63M$68M·
PP&E (Gross) $304M$296M·
Accum. Depreciation $241M$229M·
Goodwill $19M$19M·
Other Non-current Assets $45M$41M·
Total Assets $1.13B$344M·
Accounts Payable $39M$28M·
Accrued Liabilities $88M$78M·
Current Liabilities $127M$165M·
Capital Leases $42M$39M·
Other Non-current Liabilities $42M$44M·
Total Liabilities $548M$621M·
Long-term Debt $378M$373M·
Total Debt $379M··
Common Stock $283.0K$38.0K·
Paid-in Capital $3.14B$0·
Retained Earnings $-2.55B$-2.47B·
Treasury Stock $17M$330.0K·
AOCI $936.0K$210.0K·
Stockholders' Equity $577M$-2.50B$-2.14B
Liabilities + Equity $1.13B$344M·
Shares Outstanding 282,526,09735,842,31935,297,278
현금 흐름 11
지표 추세 202520242023
D&A $23M$49M$49M
Stock-based Comp $70M$19M$15M
Other Non-cash $59M··
Operating Cash Flow $83M$-245M$-276M
CapEx $16M$8M$22M
Investing Cash Flow $-16M$53M$215M
Stock Repurchased $113.0K$0$0
Net Stock Activity $-113.0K··
Financing Cash Flow $665M$200M$10M
Net Change in Cash $732M$8M$-51M
Free Cash Flow $67M··
수익성 7
지표 추세 202520242023
Operating Margin 5.6%··
Net Margin -8.4%··
Pretax Margin -8.4%··
EBITDA Margin 8.3%··
ROA -9.3%··
ROE -13.2%··
ROIC 4.7%··
유동성 및 지급능력 4
지표 추세 202520242023
Current Ratio 7.8··
Quick Ratio 7.2··
Debt / Equity 0.7··
LT Debt / Equity 0.7··
효율성 2
지표 추세 202520242023
Asset Turnover 1.1··
Receivables Turnover 8.1··
주당 5
지표 추세 202520242023
Book Value / Share $2.04··
Revenue / Share $4.86··
Cash Flow / Share $0.50··
Cash / Share $2.82··
EPS (TTM) $-3.22··
성장률 1
지표 추세 202520242023
Revenue YoY 97.0%34.7%·
가치 평가 (TTM) 14
지표 추세 202520242023
Revenue TTM $812M··
Net Income TTM $-68M··
Market Cap $7.62B··
Enterprise Value $7.20B··
P/E -8.4··
P/S 9.4··
P/B 13.2··
P / Tangible Book 13.7··
P / Cash Flow 91.7··
P / FCF 113.9··
EV / EBITDA 106.4··
EV / FCF 107.7··
EV / Revenue 8.9··
Earnings Yield -11.9%··

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

16
지표 2025-12-312024-12-312023-12-31
매출 $812M $412M $306M
영업이익률 % 5.6% · ·
순이익 $-68M $-282M $-341M
희석 EPS $-3.22 $-10.66 $-13.24

기관 투자자 (13F) 259개의 제출자 · $2.6B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일

17

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 259
보유 가치 $2.6B
신규 포지션 67
청산 포지션 23
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
67 (+9 이전 분기 대비) 23 (-11 이전 분기 대비) 110 (+19 이전 분기 대비) 47 (+8 이전 분기 대비) -665K

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
FMR LLC $551,063,502 30,923,878 20.97% 주식
J. H. Whitney Equity Partners VI, LLC $200,592,879 11,256,615 7.63% 주식
COATUE MANAGEMENT LLC $174,992,258 9,819,992 6.66% 주식
BRAIDWELL LP $147,122,490 8,256,032 5.60% 주식
Sixth Street Partners Management Company, L.P. $130,567,870 7,327,041 4.97% 주식
PointState Capital LP $121,689,840 6,828,835 4.63% 주식
JPMORGAN CHASE & CO $120,243,533 6,558,514 4.58% 주식
BlackRock, Inc. $98,665,739 5,536,798 3.76% 주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $86,327,760 4,844,431 3.29% 주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $76,273,841 4,280,238 2.90% 주식
LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC $70,541,023 3,958,531 2.68% 주식
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $63,990,963 3,590,963 2.44% 주식
ORBIMED ADVISORS LLC $50,017,372 2,806,811 1.90% 주식
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $42,238,176 2,370,268 1.61% 주식
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $39,251,170 2,202,647 1.49% 주식
MAK CAPITAL ONE LLC $34,521,421 1,937,229 1.31% 주식
MORGAN STANLEY $34,491,180 1,935,531 1.31% 주식
Clearbridge Investments, LLC $28,438,525 1,595,877 1.08% 주식
FIL Ltd $27,601,719 1,548,918 1.05% 주식
UBS Group AG $25,364,471 1,423,371 0.97% 주식
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD $24,501,645 1,374,952 0.93% 주식
STATE STREET CORP $21,730,878 1,217,548 0.83% 주식
Amundi $21,711,246 1,218,364 0.83% 주식
Capital World Investors $21,620,507 1,213,272 0.82% 주식
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $21,394,512 1,200,590 0.81% 주식
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $20,546,499 1,149,133 0.78% 주식
Point72 (DIFC) Ltd $19,807,458 654,792 0.75% 주식
Champlain Investment Partners, LLC $18,690,721 1,048,862 0.71% 주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $18,615,787 1,044,657 0.71% 주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC $16,963,607 951,942 0.65% 주식
ZEVENBERGEN CAPITAL INVESTMENTS LLC $14,293,119 802,083 0.54% 주식
SEI INVESTMENTS CO $13,590,584 762,659 0.52% 주식
Trexquant Investment LP $12,971,962 727,944 0.49% 주식
Woodline Partners LP $12,886,765 723,163 0.49% 주식
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $11,683,576 655,644 0.44% 주식
Nuveen, LLC $10,770,693 604,416 0.41% 주식
AMERIPRISE FINANCIAL INC $10,207,012 572,784 0.39% 주식
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $10,121,760 568,000 0.39% 주식
Rock Springs Capital Management LP $8,687,250 487,500 0.33% 주식
Quantinno Capital Management LP $7,870,595 441,672 0.30% 주식
Walleye Capital LLC $7,562,933 424,407 0.29% 주식
Squarepoint Ops LLC $6,788,119 380,927 0.26% 주식
TD Asset Management Inc $6,760,694 379,388 0.26% 주식
Bank of New York Mellon Corp $5,495,813 308,407 0.21% 주식
MENLO ADVISORS LLC $5,355,000 300,518 0.20% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $5,307,776 297,855 0.20% 주식
FEDERATED HERMES, INC. $5,089,356 285,598 0.19% 주식
PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT $4,705,622 264,064 0.18% 주식
NORTHERN TRUST CORP $4,611,584 258,787 0.18% 주식
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. $4,412,000 247,605 0.17% 주식

전체 259 기관 투자자 보기 →

회사 내부자 15 명의 내부자 · 5 임원 · 8 이사

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내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
David D Halbert Founder, Chairman, and Chief Executive Officer 2026년 5월 15일 F 2,574,533 0 0 $0
Luke Thomas Power Senior Vice President, Chief Financial Officer, and Chief Accounting Officer 2026년 5월 15일 F 153,771 0 2 $-1,654,200
David Baxley Spetzler President 2026년 9월 4일 M 1,182,871 1 3 $-14,824,973
John Russel Denton Senior Vice President, General Counsel, and Secretary 2026년 9월 22일 S 174,855 1 1 $-137,857
Brian J Brille Vice Chairman and Executive Vice President 2026년 9월 17일 M 230,303 0 1 $-12,132,000
David Paul Fredrickson 이사 2026년 8월 14일 A 31,813 0 0 $0
Lloyd Minor 이사 2026년 8월 14일 A 31,813 0 0 $0
Jeff L Vacirca 이사 2026년 8월 14일 A 62,863 1 0 $501,458
Joseph E Gilliam 이사 2026년 8월 14일 A 29,321 0 0 $0
Jonathan Kenneth Charles Knowles 이사 2026년 5월 29일 A 308,979 0 0 $0
George Poste 이사 2026년 5월 29일 A 17,729 0 0 $0
Danny T Phillips · 2026년 8월 14일 A 133,060 0 0 $0
Peter M Castleman · 2026년 8월 14일 A 29,321 0 0 $0
Laura I Johansen · 2026년 8월 14일 A 343,897 0 0 $0
Jon Halbert · 2026년 8월 14일 A 131,813 1 0 $990,080

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 52 ETF 보유

20

가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
IDNA · iShares Trust 2.86% 304,470 SH 2026년 9월 11일 일간
EWO · iShares, Inc. 1.95% 152,334 SH 2026년 9월 11일 일간
GURU · Global X Funds 1.13% 44,189 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IBBQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0.57% 19,982 SH 2026년 10월 1일 일간
IBB · iShares Trust 0.22% 935,069 SH 2026년 9월 11일 일간
FNY · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… 0.14% 51,508 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0.12% 31,388 SH 2026년 10월 1일 일간
FFSM · FIDELITY COVINGTON TRUST 0.11% 106,273 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IFGL · iShares Trust 0.10% 2,969 SH 2026년 9월 11일 일간
VNQI · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… 0.09% 137,830 SH 2026년 8월 19일 일간
ISCG · iShares Trust 0.09% 34,137 SH 2026년 9월 11일 일간
IWP · iShares Trust 0.08% 622,793 SH 2026년 9월 11일 일간
BKSE · BNY Mellon ETF Trust 0.08% 4,273 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0.07% 29,220 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VBK · VANGUARD INDEX FUNDS 0.06% 1,686,026 SH 2026년 8월 19일 일간
TECB · iShares Trust 0.06% 12,038 SH 2026년 9월 11일 일간
TEXN · iShares Trust 0.05% 383 SH 2026년 9월 11일 일간
IYH · iShares Trust 0.05% 71,964 SH 2026년 9월 11일 일간
IEUS · iShares Trust 0.04% 2,904 SH 2026년 9월 11일 일간
ERET · iShares Trust 0.04% 221 SH 2026년 9월 10일 일간
FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… 0.04% 15,463 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
SMMD · iShares Trust 0.04% 65,388 SH 2026년 9월 11일 일간
PDN · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0.03% 4,393 SH 2026년 10월 1일 일간
VB · VANGUARD INDEX FUNDS 0.03% 2,916,159 SH 2026년 8월 19일 일간
WSML · iShares Trust 0.03% 6,910 SH 2026년 9월 11일 일간
IWR · iShares Trust 0.02% 510,004 SH 2026년 9월 11일 일간
SCZ · iShares Trust 0.02% 104,416 SH 2026년 9월 11일 일간
VSS · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… 0.02% 99,335 SH 2026년 8월 19일 일간
VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.01% 175,923 SH 2026년 8월 19일 일간
IWF · iShares Trust 0.01% 407,269 SH 2026년 9월 11일 일간
IEUR · iShares Trust 0.01% 25,697 SH 2026년 9월 9일 일간
IEFA · iShares Trust 0.00% 348,728 SH 2026년 9월 11일 일간
TILT · FlexShares Trust 0.00% 6,004 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IWV · iShares Trust 0.00% 35,576 SH 2026년 9월 10일 일간
IWB · iShares Trust 0.00% 85,113 SH 2026년 9월 11일 일간
IXUS · iShares Trust 0.00% 81,853 SH 2026년 9월 11일 일간
IDEV · iShares Trust 0.00% 38,859 SH 2026년 9월 10일 일간
IWS · iShares Trust 0.00% 18,838 SH 2026년 9월 10일 일간
RECS · Columbia ETF Trust I 0.00% 9,530 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IWD · iShares Trust 0.00% 28,096 SH 2026년 9월 11일 일간
REVS · Columbia ETF Trust I 0.00% 102 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 4,049,150 SH 2026년 8월 19일 일간
VXUS · VANGUARD STAR FUNDS 0.00% 401,488 SH 2026년 8월 19일 일간
VGK · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… 0.00% 62,312 SH 2026년 8월 19일 일간
VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… 0.00% 119,464 SH 2026년 8월 19일 일간
VEA · VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 0.00% 255,409 SH 2026년 8월 19일 일간
VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.00% 20,236 SH 2026년 8월 19일 일간
VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.00% 7,623 SH 2026년 8월 19일 일간
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.00% 10,468 SH 2026년 8월 19일 일간
VSGX · VANGUARD WORLD FUND 0.00% 5,343 SH 2026년 8월 19일 일간
ESGV · VANGUARD WORLD FUND 0.00% 27,996 SH 2026년 8월 19일 일간
ISCB · iShares Trust · 4,759 SH 2026년 9월 11일 일간

CAI 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

21
평점 · 16 명의 애널리스트 매수
중앙값 목표 $28.00 -1.1%
6 37.5% 적극 매수
6 37.5% 매수
4 25.0% 보유
0 0.0% 매도
0 0.0% 적극 매도

12개월 목표 주가

13 명의 애널리스트 · 2026-09-30

평균 목표 $28.15 -0.5%

지금 현재가 $28.30
저가$22.00 평균$28.15 고가$36.00

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

22

회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
CAI $7.62B -8.4 97.0% -8.4% -13.2% ·
PTGX $5.47B -42.6 -89.4% -282.8% -20.3% ·
PCVX $6.05B -8.2 · · -26.6% ·
TGTX $4.63B 10.8 87.3% 72.6% 96.7% ·
SYRE $2.56B 10.1 -62.0% · -26.5% ·
PRAX $7.43B -21.9 249.5% · -47.3% ·
IONS $12.92B -33.2 · · -68.1% ·
IMVT $5.07B -9.0 229.2% · -73.7% ·

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출처: SEC 10-Q 제출 8월 5, 2026