Adaptive Financial Consulting, LLC
포트폴리오 가치 분기별: +9.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중87.32%
상위 25개 보유 비중100.00%
1% 초과 포지션13
유효 포지션 수9.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.13% 추정 매수 $4,098,089 · 매도 $356,950
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 83.3% 보유 중
신규 포지션2
증가함13
감소3
종료1
포트폴리오 가치
$285.5M
포지션
20
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
섹터별 비중
전체 포트폴리오 20 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $57,674,139 | 20.20% | 582,685 | $663,605 | 상승 ×4 | ||
| IVV | $34,216,536 | 11.99% | 45,690 | $4,802,947 | 상승 ×3 | ||
| VCSH | $31,467,446 | 11.02% | 398,171 | $-148,193 | 하락 ×1 | ||
| IVW | $25,104,595 | 8.79% | 182,539 | $4,654,975 | 상승 ×3 | ||
| USMV | $23,262,465 | 8.15% | 241,162 | $1,414,858 | 상승 ×4 | ||
| QQQ | $21,216,620 | 7.43% | 28,811 | $4,690,646 | 상승 ×3 | ||
| VCR | $15,281,336 | 5.35% | 38,530 | $1,752,506 | 상승 ×3 | ||
| IEFA | $15,256,216 | 5.34% | 157,965 | $1,220,343 | 상승 ×3 | ||
| VHT | $13,310,389 | 4.66% | 44,515 | $1,418,333 | 상승 ×5 | ||
| VNQ | $12,492,279 | 4.38% | 129,548 | $1,273,829 | 상승 ×4 | ||
| IEMG | $11,919,238 | 4.17% | 143,883 | $2,000,139 | 상승 ×3 | ||
| BSV | $11,335,827 | 3.97% | 145,499 | $-228,472 | 하락 ×1 | ||
| SHV | $7,581,817 | 2.66% | 68,707 | $-152,548 | 하락 ×1 | ||
| SGOV | $2,129,171 | 0.75% | 21,150 | $212 | |||
| MTUM | $1,090,816 | 0.38% | 3,182 | $327,596 | 상승 ×2 | ||
| IJH | $669,582 | 0.23% | 8,683 | $98,115 | 상승 ×2 | ||
| LQD | $645,392 | 0.23% | 5,917 | $13,651 | 상승 ×2 | ||
| SPY | $314,468 | 0.11% | 421 | $40,607 | |||
| VTI | $263,098 | 0.09% | 711 | 상승 ×1 | |||
| VOO | $261,675 | 0.09% | 381 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.