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CIK 1018724 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$2.6B
13F 가치 기준 8,643개 중 #1,210위 · 상위 14.0%
포지션
5
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -25.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
100.00%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
5
유효 포지션 수
2.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.16% 추정 매수 $1,226,326,044 · 매도 $5,653,373

중앙값 보유 기간: 3.5 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 42.9% 보유 중

신규 포지션
2
증가함
0
감소
0
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Consumer Discretionary
62.1%
Technology
5.7%
Industrials
4.8%
기타/미분류
27.3%

전체 포트폴리오 6 포지션

유형 연속 8분기 추세
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $2,747,612,520 62.12% 158,363,834 $364,236,818
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98386P102) $1,208,766,365 27.33% 65,836,948 상승 ×1
BETA Beta Technologies, Inc. Class A Common Stock $196,877,758 4.45% 11,753,896 $24,095,487
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $134,171,847 3.03% 277,777 $103,727,488
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $118,069,297 2.67% 396,352 $78,810,631
ALGT Allegiant Travel Company - Common Stock $17,559,679 0.40% 149,317 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98386P102) $1,208,766,365 65,836,948 27.33%
ALGT $17,559,679 149,317 0.40%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
RIVN 가격 변동만 +0 +$364.2M
ALAB 가격 변동만 +0 +$103.7M
MRVL 가격 변동만 +0 +$78.8M
BETA 가격 변동만 +0 +$24.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ATSG 2025년 6월 30일 12,741,445 $285,918,026 더 이상 추적하지 않음
TWLO 2025년 3월 31일 1,768,346 $191,122,836 131.0%
AMD 2025년 9월 30일 822,234 $116,675,005 187.0%
VITL 2025년 12월 31일 1,529,230 $62,927,815 -66.5%
IONQ 2025년 9월 30일 854,207 $36,705,275 -31.2%
NAUT 2026년 6월 30일 1,457,055 $5,653,373 -52.2%
SMRT 2025년 12월 31일 626,893 $883,919 -30.0%
IONQ 2026년 3월 31일 6,671 $299,328 46.7%
OWLT 2025년 12월 31일 35,252 $298,584 -64.2%