S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +45.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +8.1%

연율화: +34.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

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Consumer Discretionary 62.1%
Technology 5.7%
Industrials 4.8%
기타/미분류 27.3%

전체 포트폴리오 6 포지션

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유형 연속 8분기 추세
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $2,747,612,520 62.12% 158,363,834 $364,236,818
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98386P102) $1,208,766,365 27.33% 65,836,948 상승 ×1
BETA Beta Technologies, Inc. Class A Common Stock $196,877,758 4.45% 11,753,896 $24,095,487
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $134,171,847 3.03% 277,777 $103,727,488
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $118,069,297 2.67% 396,352 $78,810,631
ALGT Allegiant Travel Company - Common Stock $17,559,679 0.40% 149,317 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

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이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98386P102) $1,208,766,365 65,836,948 27.33%
ALGT $17,559,679 149,317 0.40%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
RIVN 가격 변동만 +0 +$364.2M
ALAB 가격 변동만 +0 +$103.7M
MRVL 가격 변동만 +0 +$78.8M
BETA 가격 변동만 +0 +$24.1M

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ATSG 2025년 6월 30일 12,741,445 $285,918,026 더 이상 추적하지 않음
AMD 2025년 9월 30일 822,234 $116,675,005 291.8%
VITL 2025년 12월 31일 1,529,230 $62,927,815 -71.6%
IONQ 2025년 9월 30일 854,207 $36,705,275 -28.8%
NAUT 2026년 6월 30일 1,457,055 $5,653,373 4.8%
SMRT 2025년 12월 31일 626,893 $883,919 -40.6%
IONQ 2026년 3월 31일 6,671 $299,328 51.8%
OWLT 2025년 12월 31일 35,252 $298,584 -68.7%