AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock

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$432.80
가격 · 5월 20, 2026
기준 재무 정보 5월 6, 2026
52주 범위
$108–$469
90% of range
애널리스트 평점
BUY
59 analysts
목표 주가
$458
+6% upside
P/E (TTM)
81.1
ROE
—
순이익률
—

AMD 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

가격
$432.80
시가총액
—
P/E (TTM)
81.1
EPS (TTM)
$2.65
매출 (TTM)
$34.64B
배당 수익률
—
ROE
—
부채/자본
—
52주 범위
$108 – $469

AMD 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

매출 및 순이익 $34.64B
10-point trend, +702.0%
2016-12-31 → 2025-12-27
EPS $2.65
10-point trend, +541.7%
2016-12-31 → 2025-12-27
잉여현금흐름 —
9-point trend, +18400.0%
2016-12-31 → 2024-12-28
마진 —
9-point trend, +111.3%
2016-12-31 → 2024-12-28

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표
5년 추세
AMD
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
5-point trend, +42.7%
81.1
33.1

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표
5년 추세
AMD
동종업계 중앙값

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표
5년 추세
AMD
동종업계 중앙값

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표
5년 추세
AMD
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
5-point trend, +110.8%
34.3%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
5-point trend, +110.8%
13.6%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
5-point trend, +110.8%
28.8%
—
EPS YoY
5-point trend, +3.1%
165.0%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
5-point trend, +37.1%
164.2%
—

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표
5년 추세
AMD
동종업계 중앙값
EPS (Diluted) (EPS (희석))
5-point trend, +3.1%
$2.65
—

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표
5년 추세
AMD
동종업계 중앙값

AMD 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

매수 59 명의 애널리스트
  • 적극 매수 15 25.4%
  • 매수 30 50.8%
  • 보유 13 22.0%
  • 매도 0 0.0%
  • 적극 매도 1 1.7%

12개월 목표 주가

48 명의 애널리스트 · 2026-05-17
중앙값 목표 $474.00 +9.5%
평균 목표 $457.83 +5.8%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

평균 서프라이즈
0.06%
기간 EPS Actual EPS 예상 서프라이즈
2026년 3월 31일 $1.37 $1.31 0.06%
2025년 12월 31일 $1.53 $1.33 0.20%
2025년 9월 30일 $1.20 $1.18 0.03%
2025년 6월 30일 $0.48 $0.50 -0.02%
2025년 3월 31일 $0.96 $0.95 0.01%

동료 비교 주요 지표 대 섹터 동종 기업

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
AMD — 81.1 34.3% — — —
NVDA $4.57T 38.3 65.5% 55.6% 93.3% 71.1%
AVGO $1.75T 77.5 23.9% 36.2% 30.7% 67.8%
MU $136.88B 16.1 48.9% 22.8% 16.6% 39.8%
INTC $180.78B -603.3 -0.47% -0.51% -0.25% 34.8%
TXN — 31.8 13.1% 28.3% 30.1% 57.0%
QCOM $181.72B 33.8 13.7% 12.5% 22.7% —
ADI $114.64B 51.3 16.9% 20.6% 6.6% 61.5%
MRVL $68.75B 26.4 42.1% 32.6% 19.3% 51.0%
MPWR $44.15B 70.5 26.4% 22.3% 18.0% 55.2%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

손익계산서 18
AMD의 연간 손익계산서 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +529.1% $34.64B $25.79B $22.68B $23.60B $16.43B $9.76B $6.73B $6.47B $5.25B $4.32B $3.99B $5.51B
Cost of Revenue 12-point trend, +376.9% $17.49B $13.06B $12.22B $13.00B $8.51B $5.42B $3.86B $4.03B $3.47B $3.32B $2.91B $3.67B
Gross Profit 12-point trend, +832.7% $17.15B $12.72B $10.46B $10.60B $7.93B $4.35B $2.87B $2.45B $1.79B $1.00B $1.08B $1.84B
R&D Expense 12-point trend, +654.8% $8.09B $6.46B $5.87B $5.00B $2.85B $1.98B $1.55B $1.43B $1.20B $1.01B $947M $1.07B
SG&A Expense 12-point trend, +586.1% $4.14B $2.73B $2.32B $2.34B $1.45B $995M $750M $562M $516M $466M $482M $604M
Operating Expenses 3-point trend, +33.8% $13.46B $10.82B $10.06B · · · · · · · · ·
Operating Income 12-point trend, +2483.2% $3.69B $1.90B $401M $1.26B $3.65B $1.37B $631M $451M $127M $-373M $-481M $-155M
Interest Expense 12-point trend, -26.0% $131M $92M $106M $88M $34M $47M $94M $121M $126M $156M $160M $177M
Interest Income · · · · · · · · · · · $3M
Other Non-op 12-point trend, +974.2% $577M $181M $197M $8M $55M $-47M $-165M $0 $-9M $80M $-5M $-66M
Pretax Income 12-point trend, +1146.7% $4.17B $2.02B $508M $1.20B $3.67B $1.28B $372M $328M $-15M $-459M $-646M $-398M
Income Tax 12-point trend, -2160.0% $-103M $381M $-346M $-122M $513M $-1.21B $31M $-9M $18M $39M $14M $5M
Net Income 12-point trend, +1175.7% $4.33B $1.64B $854M $1.32B $3.16B $2.49B $341M $337M $-33M $-498M $-660M $-403M
EPS (Basic) 12-point trend, +603.8% $2.67 $1.01 $0.53 $0.85 $2.61 $2.10 $0.31 $0.34 $-0.03 $-0.60 $-0.84 $-0.53
EPS (Diluted) 12-point trend, +600.0% $2.65 $1.00 $0.53 $0.84 $2.57 $2.06 $0.30 $0.32 $-0.03 $-0.60 $-0.84 $-0.53
Shares (Basic) 12-point trend, +111.5% 1,624,000,000 1,620,000,000 1,614,000,000 1,561,000,000 1,213,000,000 1,184,000,000 1,091,000,000 982,000,000 952,000,000 835,000,000 783,000,000 768,000,000
Shares (Diluted) 12-point trend, +113.0% 1,636,000,000 1,637,000,000 1,625,000,000 1,571,000,000 1,229,000,000 1,207,000,000 1,120,000,000 1,064,000,000 952,000,000 835,000,000 783,000,000 768,000,000
EBITDA 11-point trend, +1325.8% · $1.90B $401M $1.26B $3.65B $1.37B $853M $621M $348M $-239M $-314M $-155M
대차대조표 30
AMD의 연간 대차대조표 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +588.1% $5.54B $3.79B $3.93B $4.83B $2.54B $1.59B $1.47B $1.08B $1.19B $1.26B $785M $805M
Short-term Investments 12-point trend, +2033.2% $5.01B $1.34B $1.84B $1.02B $1.07B $695M $37M $78M $0 $0 $0 $235M
Receivables 12-point trend, +672.0% $6.32B $6.19B $4.32B $4.13B $2.71B $2.07B $1.86B $1.24B $454M $372M $533M $818M
Inventory 12-point trend, +1056.2% $7.92B $5.73B $4.35B $3.77B $1.96B $1.40B $982M $845M $694M $691M $678M $685M
Prepaid Expense 12-point trend, +6650.0% $2.16B $1.99B $2.31B $1.26B $312M $378M $233M $270M $77M $63M $43M $32M
Other Current Assets 7-point trend, +2739.6% · $1.36B $1.26B · · · · $195M $191M $115M $248M $48M
Current Assets 12-point trend, +884.9% $26.95B $19.05B $16.77B $15.02B $8.58B $6.14B $4.60B $3.54B $2.63B $2.53B $2.32B $2.74B
PP&E (Net) 12-point trend, +665.6% $2.31B $1.80B $1.59B $1.51B $702M $641M $500M $348M $261M $164M $188M $302M
PP&E (Gross) 12-point trend, +193.3% $4.93B $3.98B $3.38B $3.02B $1.84B $1.55B $1.27B $1.05B $1.00B $881M $984M $1.68B
Accum. Depreciation 12-point trend, +89.8% $2.62B $2.17B $1.79B $1.51B $1.13B $912M $768M $707M $740M $717M $796M $1.38B
Goodwill 12-point trend, +7751.9% $25.13B $24.84B $24.26B $24.18B $289M $289M $289M $289M $289M $289M $278M $320M
Intangibles 7-point trend, +25600.0% $16.70B $18.93B $21.36B $24.12B $0 · · · · · $0 $65M
Other Non-current Assets 12-point trend, +1484.9% $5.45B $3.92B $2.81B $2.15B $1.48B $373M $357M $321M $310M $279M $298M $344M
Total Assets 12-point trend, +1942.1% $76.93B $69.23B $67.89B $67.58B $12.42B $8.96B $6.03B $4.56B $3.55B $3.32B $3.08B $3.77B
Accounts Payable 12-point trend, +605.8% $2.93B $2.47B $2.06B $2.49B $1.32B $468M $988M $834M $384M $440M $279M $415M
Accrued Liabilities 12-point trend, +913.5% $5.25B $4.26B $3.08B $3.08B $2.42B $1.80B $1.08B $783M $555M $400M $472M $518M
Short-term Debt 10-point trend, +408.1% $874M $0 $751M $0 $312M $0 $0 · · $0 $230M $172M
Current Liabilities 12-point trend, +556.6% $9.46B $7.28B $6.69B $6.37B $4.24B $2.42B $2.36B $1.98B $1.51B $1.35B $1.40B $1.44B
Capital Leases 8-point trend, +625000000.00 $625M $491M $535M $396M $348M $201M $199M $0 · · · ·
Deferred Tax 9-point trend, +313000000.00 $313M $349M $1.20B $1.93B $12M · · $11M $11M $11M $0 ·
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +1029.5% $1.19B $1.82B $1.85B $1.66B $321M $177M $157M $192M $118M $124M $86M $105M
Long-term Debt 11-point trend, +44.0% $3.22B $1.72B $2.47B $2.47B $1M $330M $486M $1.25B $1.40B $1.44B $2.24B ·
Total Debt 11-point trend, -21.7% · $1.72B $2.47B $2.47B $313M $330M $486M $1.11B $1.32B $1.44B $2.25B $2.20B
Common Stock 12-point trend, +112.5% $17M $17M $17M $16M $12M $12M $12M $10M $9M $9M $8M $8M
Retained Earnings 12-point trend, +200.8% $6.70B $2.36B $723M $-131M $-1.45B $-4.61B $-7.09B $-7.44B $-7.78B $-7.74B $-7.31B $-6.65B
Treasury Stock 12-point trend, +5848.7% $7.08B $6.11B $4.51B $3.10B $2.13B $131M $53M $50M $108M $119M $123M $119M
AOCI 12-point trend, +40.0% $-3M $-69M $-10M $-41M $-3M $17M $0 $-8M $6M $-5M $-8M $-5M
Stockholders' Equity 12-point trend, +33589.3% $63.00B $57.57B $55.89B $54.75B $7.50B $5.84B $2.83B $1.27B $596M $477M $-350M $187M
Liabilities + Equity 12-point trend, +1942.1% $76.93B $69.23B $67.89B $67.58B $12.42B $8.96B $6.03B $4.56B $3.55B $3.32B $3.08B $3.77B
Shares Outstanding 12-point trend, +110.1% 1,630,000,000 1,622,000,000 1,616,000,000 1,612,000,000 1,207,000,000 1,211,000,000 1,170,000,000 1,005,000,000 967,000,000 935,000,000 792,000,000 776,000,000
현금 흐름 19
AMD의 연간 현금 흐름 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A 6-point trend, +9.4% · · · · · · $222M $170M $144M $133M $167M $203M
Stock-based Comp 12-point trend, +1922.2% $1.64B $1.41B $1.38B $1.08B $379M $274M $197M $137M $97M $86M $63M $81M
Deferred Tax 12-point trend, +252000000.00 $252M $-1.16B $-1.02B $-1.50B $-308M $1.22B $-7M $-4M $-16M $20M $-1M $0
Amort. of Intangibles 7-point trend, +16328.6% $2.30B $2.40B $2.80B · · · · · $0 $0 $3M $14M
Restructuring 7-point trend, -100.0% $0 $186M $0 $0 · · · · $0 $10M · $58M
Other Non-cash 5-point trend, -226.8% · · · · · · $-260M $-606M $-200M $348M $205M ·
Operating Cash Flow 12-point trend, +7966.3% $7.71B $3.04B $1.67B $3.56B $3.52B $1.07B $493M $34M $12M $81M $-226M $-98M
CapEx 12-point trend, +925.3% $974M $636M $546M $450M $301M $294M $217M $163M $113M $77M $96M $95M
Investing Cash Flow 12-point trend, -46008.3% $-5.53B $-1.10B $-1.42B $2.00B $686M $-952M $-149M $-170M $-54M $277M $147M $-12M
Debt Issued 5-point trend, -100.0% · · · · · · · $0 $0 $782M $0 $1.08B
Net Debt Issued 6-point trend, -134.9% · · · · · · $-403M $0 $0 $782M $100M $1.16B
Stock Issued 5-point trend, +0.00 · · · · · · · $0 $0 $667M $0 $0
Stock Repurchased 7-point trend, +1316000000.00 $1.32B $862M $985M $3.70B $1.76B $0 $0 · · · · ·
Net Stock Activity 9-point trend, -21650.0% · $-862M $-985M $-3.70B $-1.76B · · $0 $0 $667M $5M $4M
Financing Cash Flow 12-point trend, -1037.0% $-431M $-2.06B $-1.15B $-3.26B $1.90B $6M $43M $28M $-33M $122M $59M $46M
Net Change in Cash 12-point trend, +2826.6% $1.75B $-122M $-902M $2.30B $940M $125M $387M $-108M $-75M $480M $-20M $-64M
Taxes Paid 12-point trend, +12528.6% $884M $1.39B $523M $685M $35M $8M $-4M $-8M $20M $20M $3M $7M
Free Cash Flow 11-point trend, +1346.1% · $2.40B $1.12B $3.12B $3.22B $777M $276M $-129M $-45M $13M $-322M $-193M
Levered FCF 11-point trend, +726.1% · $2.33B $943M $3.02B $3.19B $686M $190M $-253M $-132M $-156M $-485M $-372M
수익성 8
AMD의 연간 수익성 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Gross Margin 11-point trend, +47.8% · 49.4% 46.1% 44.9% 48.2% 44.5% 42.6% 37.8% 34.2% 23.4% 27.1% 33.4%
Operating Margin 11-point trend, +361.3% · 7.4% 1.8% 5.4% 22.2% 14.0% 9.4% 7.0% 3.8% -8.7% -12.0% -2.8%
Net Margin 11-point trend, +186.9% · 6.4% 3.8% 5.6% 19.2% 25.5% 5.1% 5.2% 0.81% -11.6% -16.5% -7.3%
Pretax Margin 11-point trend, +208.4% · 7.8% 2.2% 5.1% 22.4% 13.1% 5.5% 5.1% 1.2% -10.7% -16.2% -7.2%
EBITDA Margin 11-point trend, +361.3% · 7.4% 1.8% 5.4% 22.2% 14.0% 12.7% 9.6% 6.5% -5.6% -7.9% -2.8%
ROA 11-point trend, +124.0% · 2.4% 1.3% 3.3% 29.6% 33.2% 6.4% 8.3% 1.2% -15.5% -19.2% -10.0%
ROE 11-point trend, +102.6% · 2.9% 1.5% 2.4% 43.2% 51.3% 13.6% 28.2% 7.9% -1506.1% 586.7% -110.3%
ROIC 11-point trend, +139.5% · 2.6% 1.2% 2.4% 40.2% 43.2% 17.5% 19.5% 7.3% -21.8% -26.7% -6.6%
유동성 및 지급능력 5
AMD의 연간 유동성 및 지급능력 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 11-point trend, +37.7% · 2.6 2.5 2.4 2.0 2.5 1.9 1.8 1.8 1.9 1.7 1.9
Quick Ratio 11-point trend, +20.5% · 1.6 1.7 1.6 1.5 1.8 1.4 1.2 1.1 1.2 0.9 1.3
Debt / Equity 11-point trend, -99.7% · 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.9 2.2 3.4 -5.5 11.7
LT Debt / Equity 11-point trend, -99.7% · 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.9 2.2 3.4 -4.9 10.8
Interest Coverage 11-point trend, +2458.4% · 20.7 3.8 14.4 107.3 29.1 6.7 3.7 1.6 -2.4 -3.0 -0.9
효율성 3
AMD의 연간 효율성 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 11-point trend, -72.3% · 0.4 0.3 0.6 1.5 1.3 1.3 1.6 1.6 1.3 1.2 1.4
Inventory Turnover 11-point trend, -44.6% · 2.6 3.0 4.5 5.1 4.5 4.2 5.2 4.9 4.6 4.3 4.7
Receivables Turnover 11-point trend, -26.5% · 4.9 4.8 6.9 6.9 5.0 4.4 7.7 13.8 10.1 5.9 6.7
주당 5
AMD의 연간 주당 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 10-point trend, +6922.8% · $35.49 $34.59 $33.96 $6.21 $4.82 $2.42 $1.26 $0.63 $0.44 $-0.52 ·
Revenue / Share 11-point trend, +119.7% · $15.75 $13.96 $15.02 $13.37 $8.09 $6.01 $6.09 $5.13 $5.12 $5.10 $7.17
Cash Flow / Share 11-point trend, +1555.9% · $1.86 $1.03 $2.27 $2.86 $0.89 $0.44 $0.03 $0.07 $0.11 $-0.29 $-0.13
Cash / Share 10-point trend, +135.6% · $2.33 $2.43 $3.00 $2.10 $1.32 $1.25 $1.07 $1.23 $1.35 $0.99 ·
EPS (TTM) 12-point trend, +600.0% $2.65 $1.00 $0.53 $0.84 $2.57 $2.06 $0.30 $0.32 $-0.03 $-0.60 $-0.84 $-0.53
성장률 9
AMD의 연간 성장률 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, -49.7% 34.3% 13.7% -3.9% 43.6% 68.3% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -58.0% 13.6% 16.2% 32.4% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 28.8% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, +566.4% 165.0% 88.7% -36.9% -67.3% 24.8% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, +228.2% 46.7% -27.0% -36.4% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 5.2% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, +508.3% 164.2% 92.2% -35.3% -58.2% 27.0% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, +262.1% 48.6% -19.6% -30.0% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 11.7% · · · · · · · · · · ·
가치 평가 (TTM) 14
AMD의 연간 가치 평가 (TTM) 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +529.1% $34.64B $25.79B $22.68B $23.60B $16.43B $9.76B $6.73B $6.47B $5.25B $4.32B $3.99B $5.51B
Net Income TTM 12-point trend, +1175.7% $4.33B $1.64B $854M $1.32B $3.16B $2.49B $341M $337M $-33M $-498M $-660M $-403M
Market Cap 10-point trend, +8680.4% · $203.06B $238.21B $104.41B $176.39B $111.18B $54.03B $17.91B $9.94B $10.60B $2.31B ·
Enterprise Value 10-point trend, +5178.0% · $199.65B $234.91B $101.02B $173.10B $109.22B $53.01B $17.87B $10.08B $10.77B $3.78B ·
P/E 12-point trend, +1722.6% 81.1 125.2 278.1 77.1 56.9 44.6 153.9 55.7 -342.7 -18.9 -3.5 -5.0
P/S 10-point trend, +1258.9% · 7.9 10.5 4.4 10.7 11.4 8.0 2.8 1.9 2.5 0.6 ·
P/B 10-point trend, +162.8% · 3.5 4.3 1.9 23.5 19.0 19.1 14.1 16.3 25.5 -5.6 ·
P / Tangible Book 5-point trend, -26.6% · 14.7 23.2 16.2 24.5 20.0 · · · · · ·
P / Cash Flow 10-point trend, +752.5% · 66.8 142.9 29.3 50.1 103.8 109.6 526.7 146.2 117.8 -10.2 ·
P / FCF 10-point trend, +1275.6% · 84.4 212.5 33.5 54.8 143.1 195.8 -138.8 -220.9 815.6 -7.2 ·
EV / EBITDA 10-point trend, +972.3% · 105.1 585.8 79.9 47.4 79.8 62.1 28.8 29.0 -45.1 -12.0 ·
EV / FCF 10-point trend, +806.7% · 83.0 209.6 32.4 53.8 140.6 192.1 -138.5 -224.0 828.8 -11.7 ·
EV / Revenue 10-point trend, +716.9% · 7.7 10.4 4.3 10.5 11.2 7.9 2.8 1.9 2.5 0.9 ·
Earnings Yield 12-point trend, +106.2% 1.2% 0.80% 0.36% 1.3% 1.8% 2.2% 0.65% 1.8% -0.29% -5.3% -28.8% -20.0%

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

손익계산서
2025-12-272024-12-282023-12-302022-12-312021-12-25
매출 $34.64B$25.79B$22.68B$23.60B$16.43B
매출 총이익률 % —49.4%46.1%44.9%48.2%
영업이익률 % —7.4%1.8%5.4%22.2%
순이익 $4.33B$1.64B$854M$1.32B$3.16B
희석 EPS $2.65$1.00$0.53$0.84$2.57
대차대조표
2025-12-272024-12-282023-12-302022-12-312021-12-25
부채 / 자기자본 비율 —0.00.00.00.0
유동비율 —2.62.52.42.0
당좌 비율 —1.61.71.61.5
현금 흐름
2025-12-272024-12-282023-12-302022-12-312021-12-25
잉여현금흐름 —$2.40B$1.12B$3.12B$3.22B

AMD AI 분석가 패널 — 강세 및 약세 전망 주식 전망에 대한 2026Q2 토론: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT

1라운드 — 오프닝 테이크

Grok NEUTRAL 0.75
↑ 강세

저는 AMD의 가장 강력한 강세 케이스를 MI450 GPU와 같은 AI 칩 출시 가속화에서 봅니다. 이는 폭발적인 수요 속에서 Nvidia로부터 실제 데이터 센터 점유율을 확보할 수 있습니다. 이 주식은 4월 말 86달러에서 지난주 146달러로 급등했으며, 이는 주요 주에 3억 주 이상 거래량이 급증하면서 해당 궤적에 대한 막대한 투자자 확신을 반영합니다. EPS TTM은 3분기 1.74달러에서 2.02달러로 상승하여 수익 모멘텀이 실질적이고 지속 가능함을 입증합니다. 순이익률 TTM은 10.3%로 상승하여 규모가 커짐에 따라 수익성이 향상되고 있음을 나타냅니다.

↓ 약세

AMD의 베어 케이스는 AI 성장이 실망스럽거나 Nvidia가 지배력을 유지할 경우 하늘 높은 밸류에이션이 무너지는 데 달려 있으며, 이는 비용이 많이 드는 2인자로 남게 됩니다. P/E TTM 105는 Nvidia의 45를 훨씬 능가하며, 이는 시장이 역사적으로 의문을 제기하는 완벽한 실행을 요구한다는 것을 의미합니다. ROE TTM은 5.6%에 불과하여 Nvidia의 104%에 비해 극적으로 뒤처지며, 이는 AMD가 주주 자금을 이익으로 훨씬 덜 효율적으로 전환하고 있음을 보여줍니다. 부채/자기자본 비율 5.3은 레버리지 위험을 증가시켜 마진이 다시 미끄러질 경우 하락폭을 증폭시킵니다.

Claude NEUTRAL 0.62
↑ 강세

AMD는 AI 인프라에서 진정한 구조적 순풍을 타고 있으며, MI450 출시는 Nvidia의 지배력에 대한 실질적인 경쟁 진전을 신호합니다. 이 주식은 12주 동안 48% 상승했으며, 총 마진은 48.26%로 건전하게 유지되어 회사가 경쟁이 치열한 시장에서도 가격을 방어할 수 있음을 보여줍니다. EPS는 전년 대비 16% 증가한 주당 2.02달러로, 실행이 실질적임을 입증합니다. MI450이 하이퍼스케일러에게 인기를 얻으면 AMD는 2030년까지 15조 달러의 잠재적 시장 기회에서 Nvidia로부터 상당한 점유율을 빼앗을 수 있습니다.

↓ 약세

AMD의 밸류에이션은 펀더멘털과 완전히 분리되었습니다. 후행 수익 대비 P/E 비율 105.5배는 Nvidia의 45.7배의 거의 2.3배에 달하지만, AMD의 ROE는 Nvidia의 103.8%에 비해 5.6%에 불과합니다. 이는 Nvidia의 구조적 해자를 반영하는 격차입니다. 부채/자기자본 비율은 5.3으로, AMD는 10.32%의 낮은 순이익률을 기록하면서 높은 레버리지를 사용하고 있음을 의미합니다. 현재 배수에서 시장은 완벽함을 가격에 반영하고 있습니다. MI450 채택의 어떤 실수나 점유율 확보 지연도 주가를 폭락시킬 것입니다.

Gemini NEUTRAL 0.60
↑ 강세

AMD는 Nvidia의 지배력에 대한 주요 대안으로 자리매김하고 있으며, 곧 출시될 MI450은 AI 데이터 센터 공간에서 의미 있는 시장 점유율을 마침내 확보할 수 있는 촉매제가 될 수 있습니다. 이 회사는 현재 10.89의 P/S 비율로 거래되고 있습니다. 이는 현재 수익보다는 미래 성장에 대한 시장의 공격적인 가격 책정을 반영하며, 투자자들이 막대한 규모의 이벤트에 베팅하고 있음을 시사합니다. 현재 비율 2.31로 AMD는 견고한 유동성 쿠션을 유지하고 있습니다. 이는 경영진에게 고액의 GPU 경쟁에서 R&D에 공격적으로 자금을 지원하고 경쟁할 수 있는 필요한 재정적 유연성을 제공합니다.

↓ 약세

펀더멘털 현실은 AMD가 현재 아직 업계 선도적인 수익성으로 전환되지 않은 잠재력에 대한 믿을 수 없을 정도로 비싼 베팅이라는 것입니다. 이 주식은 105.46의 P/E 비율을 가지고 있습니다. 이 밸류에이션은 투자자들이 반도체 부문 전반에 비해 상당히 뒤처진 수익에 대해 막대한 프리미엄을 지불하고 있음을 의미합니다. 또한 자기자본 수익률은 5.61%에 불과합니다. 이는 주주 자본 1달러당 회사가 하드웨어 동종 업체에 비해 수익이 매우 적다는 것을 나타내며, 현재 시가총액을 정당화하는 데 필요한 수준에 운영 효율성이 훨씬 못 미친다는 것을 시사합니다.

Chatgpt NEUTRAL 0.62
↑ 강세

저는 AMD에 대한 가장 강력한 강세론은 MI450 기반의 의미 있는 파이프라인으로 지원되는 AI 및 데이터 센터 리더십이라고 생각하며, 이는 다년간의 수익 성장을 지속할 수 있습니다. EPS TTM: 2.0235 — 상승. 이는 AI 데이터 센터 수요가 증가함에 따라 수익력이 향상되고 있음을 의미합니다. 순이익률 TTM: 10.32% — 상승. 이는 AMD가 더 높은 마진의 AI 워크로드를 확보함에 따라 수익당 수익성이 향상됨을 의미합니다. 총 마진 TTM: 48.26% — 평탄. 이는 AMD가 물량이 증가하더라도 가격 결정력과 마진 여력을 유지하고 있음을 보여줍니다.

↓ 약세

약세론: 가장 강력한 약세론은 AMD가 극도로 높은 밸류에이션으로 거래되고 순환적인 반도체 주기에서 레버리지 위험을 안고 있다는 것입니다. P/E TTM: 105.4632 — 상승. 이는 매우 높으며 실망의 여지가 거의 없습니다. AI 수요 둔화는 배수 압축을 유발할 수 있습니다. 부채/자기자본: 5.3 — 높음. 현금 흐름이 약화되고 자본 수요가 급증하면 하락 위험이 증가합니다. 현재 비율: 2.3077 — 하락. 유동성 쿠션이 부드러워져 어려운 환경에서 단기 유동성 위험이 증가합니다.

2라운드 — 답변 및 반박

Grok

Claude, Nvidia와의 ROE 격차는 사실이지만, AMD의 5.6%가 Intel의 0.2%를 압도한다는 점을 놓치고 있습니다. 이는 AMD가 Intel보다 주식당 25배 이상의 이익을 짜내고 있음을 의미하며, CPU 및 AI 가속기에서 레거시 경쟁사에 대한 실행 우위를 입증합니다. 4월 15일 현재 하이퍼스케일러의 인기를 신호하는 MI450 뉴스 덕분에 AMD는 전체 동종 업계에 비해 더 많은 격차를 좁힐 수 있습니다.

Claude

Gemini에 대해 반박해야 합니다. 당신은 10.89의 P/S 비율을 공격적인 성장 가격 책정의 증거로 인용하고 있지만, 그 수치는 실제로 당신의 강세 논리에 불리하게 작용합니다. AMD의 P/S는 Nvidia의 초고성장 단계의 역사적 배수와 거의 동일합니다. 단, Nvidia는 50% 이상의 총 마진과 100% 이상의 ROE를 기록했습니다. AMD는 총 마진 48%, ROE 5.6%입니다. P/S는 AMD가 해당 배수를 받을 자격이 있는지 여부에 대해 아무것도 알려주지 않습니다. 단지 시장이 아직 일어나지 않은 변화에 베팅하고 있다는 것을 알려줄 뿐입니다. 그것은 재정적 유연성이 아니라 대차대조표가 아직 지원하지 않는 실행에 대한 베팅입니다.

Gemini

Claude, AMD와 Nvidia 간의 밸류에이션 격차에 대한 당신의 요점은 이 분야에서 경쟁하는 데 필요한 자본 집약도의 중요한 현실을 놓치고 있습니다. 당신은 105.5의 P/E가 막대한 프리미엄이라는 것을 정확하게 지적하지만, AMD가 Nvidia가 이미 독점한 시장에 사실상 진입하고 있다는 것을 간과하고 있습니다. 5.3의 부채/자기자본 비율로 AMD는 경쟁자가 되기 위해 필요한 R&D에 자금을 지원하기 위해 대차대조표를 활용하고 있습니다. 그 높은 부채 부담은 다가오는 MI450 제품 주기에서 오류의 여지가 전혀 없다는 것을 의미합니다.

Chatgpt

Claude, P/E가 극단적이라는 당신의 요점은 타당하지만, MI450과 AI 데이터 센터 수요에서 AMD가 갖는 옵션성을 무시합니다. P/E TTM: 105.46은 투자자들이 AMD가 앞으로 몇 년 동안 동종 업체보다 훨씬 높은 수익을 계속 제공할 것이라고 베팅하고 있음을 의미합니다. MI450 채택이 정체되면 해당 프리미엄은 빠르게 회복될 수 있으며, 주식의 상승 잠재력이 실행에 매우 조건부임을 강조합니다.

3라운드 — 최종 반박

G
Grok

ChatGPT, AMD의 105 P/E가 시장이 앞으로 몇 년 동안 동종 업체보다 훨씬 높은 수익을 기대한다는 당신의 해석에 도전해야 합니다. 이는 ROE 현실을 무시합니다. AMD의 5.6%는 MU의 22.4%와 TXN의 30.4%에 뒤처져 있어 오늘날 다른 칩 제조업체보다 주식을 수익으로 훨씬 덜 효율적으로 전환하고 있음을 보여줍니다. 해당 배수는 입증된 우수성이 아닌 AI 기적에 베팅합니다. 4월 15일 뉴스에서 나온 MI450 과대 광고로 인해 실행 위험은 이것을 보유로 유지합니다.

C
Claude

Grok에게 확인되지 않은 점에 대해 도전하고 싶습니다. 인텔 비교입니다. 네, AMD의 5.6% ROE는 Intel의 0.2%를 압도하지만, 이는 잘못된 바닥입니다. Intel은 수익 모멘텀이 마이너스인 몰락하는 레거시 비즈니스입니다. AMD를 Intel과 비교하는 것은 AMD가 105 P/E를 받을 자격이 있는지 여부를 알려주지 않습니다. 단지 AMD가 파산하지 않았다는 것을 알려줄 뿐입니다. 실제 동종 업체는 Nvidia, Broadcom, Micron입니다. Nvidia의 103.8% 대비 AMD의 5.6% ROE는 제품 주기로 설명할 수 있는 격차가 아닙니다. 해당 격차는 Nvidia의 가격 결정력과 팹 효율성을 반영합니다. MI450이 AMD의 자본 수익률을 실제로 개선할 때까지(단순히 EPS가 아니라) 우리는 여전히 변화를 가격에 반영하고 있는 것이지 입증된 비즈니스 모델이 아닙니다.

G
Gemini

Grok, Intel과의 비교에 동의하지 않습니다. AMD의 5.6% ROE를 Intel의 0.2%와 비교하는 것은 실제 경쟁 위협을 무시하는 최악의 경쟁입니다. 즉, AI 지출이 소수의 하이퍼스케일러에게 집중되어 있다는 것입니다. Microsoft와 Meta는 데이터 센터 자본 지출의 상당 부분을 차지하며, 이 고객들은 현재 원시 하드웨어 사양보다 Nvidia의 CUDA 소프트웨어 생태계를 우선시합니다. 이것은 R&D 지출이 쉽게 극복할 수 없는 해자를 만듭니다. MI450이 성공하더라도 AMD는 업계 표준으로 Nvidia를 유지하도록 강력한 인센티브를 받은 고객 기반에 좌우됩니다.

C
Chatgpt

Claude, 당신의 MI450 논지는 더 많은 조사가 필요합니다. P/E TTM: 105.46은 투자자들이 AMD에 대해 몇 년간의 초과 수익을 가격에 반영하고 있음을 의미합니다. MI450이 정체되거나 미끄러지면 제품이 출시되더라도 해당 배수는 빠르게 압축되어 하락을 초래할 수 있습니다.

가격 예측

모델 3개월 목표가 6개월 목표가 근거
G Grok 3개월 목표가 $140.00 6개월 목표가 $155.00 근거 저는 MI450이 인기를 얻으면서 AMD가 2026년 2분기까지 완만하게 상승할 것이라고 생각하지만, 밸류에이션 벽이 여기서 폭발적인 상승을 제한할 것입니다. 핵심 촉매제는 7월 말의 AMD 2분기 실적 발표로, 초기 MI450 출하량의 데이터 센터 수익 초과 달성이 Nvidia 대비 점유율 상승을 확인할 수 있습니다. 한 가지 큰 위험은 해당 발표에서 제품 지연이나 약한 하이퍼스케일러 가이던스로, P/E에 대한 두려움을 다시 불러일으키는 것입니다. 현재 P/E 105는 투자자들이 후행 수익 1달러당 105달러를 지불한다는 것을 의미하므로, ROE 가속화 없이는 20% EPS 증가인 2.43달러조차도 많은 배수 확장을 정당화하지 못할 것입니다.
C Claude 3개월 목표가 $110.00 6개월 목표가 $128.00 근거 AMD는 MI450 채택이 실질적이지만 밸류에이션이 이미 성공을 가격에 반영하고 있기 때문에 조건부 보유로 남아 있습니다. 제 논지는 하이퍼스케일러가 의미 있는 MI450 물량을 공개적으로 약속하는 경우에만 주식이 상승할 것이라는 것입니다. 그렇지 않으면 시장이 변혁에서 점진적 이득으로 재가격 책정함에 따라 105 P/E는 65-75로 압축될 것입니다. 촉매제는 7월 말의 2분기 실적으로, MI450 고객 승리가 명시적으로 명시되고 수익 가이던스가 상향 조정됩니다. 위험은 MI450이 출하되지만 채택이 정체되는 것입니다. 하이퍼스케일러는 CUDA 잠금으로 인해 Nvidia 충성도를 유지하고 AMD는 데이터 센터 성장률을 평탄하거나 하락으로 안내합니다. 105 P/E에서 AMD는 Nvidia의 103.8% ROE에 비해 5.6% ROE에 대해 Nvidia의 배수의 2.3배를 지불하고 있습니다. 이는 MI450이 이를 좁히지 않는 한 정당화할 수 없는 격차입니다. 6개월 안에 MI450이 인기를 얻으면 P/E는 55-60으로 압축되고 EPS는 2.40달러로 증가하여 128달러를 정당화합니다. 정체되면 110달러가 바닥입니다.
G Gemini 3개월 목표가 $115.00 6개월 목표가 $130.00 근거 제 논지는 AMD가 MI450 출시를 가격에 반영함에 따라 AI 인프라 수요에 대한 높은 베타 프록시로 거래될 것이라는 것입니다. 주요 촉매제는 회계 2분기 실적 보고서이며, 여기서 신규 GPU에 대한 하이퍼스케일러 채택의 증거는 현재 프리미엄을 검증할 것입니다. 주요 위험은 핵심 인플레이션 데이터가 연준이 금리를 더 오래 높게 유지하도록 강요할 경우 높은 배수의 기술에서 섹터 전체의 회전입니다. 회사의 P/E 비율 105.46은 투자자들이 현재 수익보다는 미래 성장에 대해 막대한 프리미엄을 지불하고 있음을 의미하며, 수익 목표가 달성되지 않을 경우 오류의 여지가 거의 없습니다.
C Chatgpt 3개월 목표가 $105.00 6개월 목표가 $110.00 근거 저는 AMD가 AI 데이터 센터 수요에 대한 옵션 플레이로 남아 있다고 생각합니다. MI450 모멘텀은 하이퍼스케일러가 약속할 경우 상승 잠재력을 열 수 있습니다. 촉매제: 다음 실적 발표에서 MI450 주문 및 모멘텀을 공개할 것입니다. 위험: MI450이 기대에 미치지 못하거나 AI 수요가 둔화되어 배수 압축 위험이 있습니다. 약 105배의 P/E는 투자자들이 수년간의 초과 수익을 기대하고 있음을 의미합니다. 어떤 실수라도 빠른 재평가를 유발할 것입니다. MI450이 성공하면 주가는 105.0달러, 그 다음 110.0달러로 상승하여 AI 데이터 센터 점유율 확보에 대한 자신감이 구축될 수 있습니다.

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