S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +191.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +154.6%

연율화: +135.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Healthcare 68.7%
기타/미분류 31.3%

전체 포트폴리오 12 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 698955101) $175,517,789 15.95% 6,412,780 상승 ×1
BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock $155,771,929 14.16% 4,540,132 $47,580,583
RAPP Rapport Therapeutics, Inc. - Common Stock $155,376,512 14.12% 3,728,738 $38,704,300
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81221K108) $136,600,437 12.42% 6,294,951 상승 ×1
ERAS Erasca, Inc. - Common Stock $129,917,324 11.81% 7,091,557 $15,175,932
VIR Vir Biotechnology, Inc. - Common Stock $129,353,521 11.76% 12,694,163 $13,620,221 하락 ×1
MAZE Maze Therapeutics, Inc. - Common Stock $122,983,582 11.18% 4,120,053 $0
LYEL Lyell Immunopharma, Inc. - Common Stock $45,525,211 4.14% 3,247,162 $-19,612,859
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 370920100) $32,802,467 2.98% 1,944,426 $8,497,142
TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock $8,351,756 0.76% 217,834 $3,727,140
BOLD Boundless Bio, Inc. - Common Stock $6,735,238 0.61% 2,694,095 상승 ×1
GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock $1,326,004 0.12% 8,055,916 $-1,320,364

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 698955101) $175,517,789 6,412,780 15.95%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81221K108) $136,600,437 6,294,951 12.42%
BOLD $6,735,238 2,694,095 0.61%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
BEAM 가격 변동만 +0 +$47.6M
RAPP 가격 변동만 +0 +$38.7M
LYEL 가격 변동만 +0 -$19.6M
ERAS 가격 변동만 +0 +$15.2M
VIR 축소함 -222K +$13.6M
· 가격 변동만 +0 +$8.5M
TXG 가격 변동만 +0 +$3.7M
GOSS 가격 변동만 +0 -$1.3M
MAZE +0 +$0

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
VERV 2025년 9월 30일 2,008,809 $22,558,925 더 이상 추적하지 않음
QTTB 2026년 6월 30일 320,482 $2,057,494 -37.6%
UNBX 2025년 9월 30일 1,004,817 $385,950 더 이상 추적하지 않음
CERO 2025년 12월 31일 22,389 $113,960 더 이상 추적하지 않음