S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q3 2025 추적 +1.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +21.3%
초과 수익률 -20.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 44.1%
Retail 18.8%
Healthcare 17.7%
Consumer Discretionary 7.9%
Industrials 6.0%
Communication Services 5.5%

전체 포트폴리오 12 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $23,236,694 19.44% 67,265 $2,619,971
FAF First American Corporation (New) Common Stock $12,684,060 10.61% 197,448 $3,049,022 상승 ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $12,256,825 10.25% 159,969 $-2,157,060 하락 ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $11,795,274 9.87% 62,100 $2,008,935
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $11,517,534 9.64% 32,300 $2,455,830 상승 ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $10,234,350 8.56% 285,000 $1,884,015 상승 ×1
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. - Common Stock $9,321,769 7.80% 376,485 $1,781,882 상승 ×2
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $7,218,981 6.04% 59,661 $-4,128,264 하락 ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $6,529,265 5.46% 207,806 $-887,331
FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock $6,283,338 5.26% 93,377 $-4,596,986 하락 ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $5,291,545 4.43% 41,042 $-1,784,506
MCW Mister Car Wash, Inc. - Common Stock $3,158,467 2.64% 592,583 $-402,957

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
FTDR 축소함 -91K -$4.6M
AER 축소함 -37K -$4.1M
FAF 추가 매수 +40K +$3.0M
WTW 가격 변동만 +0 +$2.6M
AON 추가 매수 +7K +$2.5M
USFD 축소함 -27K -$2.2M
IQV 가격 변동만 +0 +$2.0M
VVV 추가 매수 +64K +$1.9M
FISV 가격 변동만 +0 -$1.8M
ACHC 추가 매수 +44K +$1.8M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GPN 2025년 6월 30일 270,381 $26,475,708 -2.1%
AIV 2025년 9월 30일 926,146 $8,011,163 -75.7%
CZR 2025년 6월 30일 221,200 $5,530,000 4.4%