Ballentine Capital Advisors, Inc

CIK 2011580 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$265.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,548위 · 상위 58.8%
포지션
26
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
92.84%
상위 25개 보유 비중
99.92%
1% 초과 포지션
13
유효 포지션 수
8.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.17% 추정 매수 $6,594,424 · 매도 $5,496,664

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 78.8% 보유 중

신규 포지션
1
증가함
6
감소
15
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
0.1%
기타/미분류
99.9%

전체 포트폴리오 26 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFAC $68,277,614 25.73% 1,539,171 $7,442,198 하락 ×1
VEA $35,340,486 13.32% 496,007 $2,676,374 하락 ×2
BIV $30,986,404 11.68% 403,995 $2,819,135 상승 ×4
VOO $21,649,952 8.16% 31,522 $2,175,566 하락 ×1
DFEM $20,922,443 7.88% 514,824 $2,133,241 하락 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $17,953,901 6.77% 370,719 $1,891,130 상승 ×4
DFIS $16,924,524 6.38% 483,144 $323,974 하락 ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $11,903,220 4.49% 227,117 $1,150,621 상승 ×4
DFSV $11,516,835 4.34% 296,902 $1,186,683 상승 ×6
DFAS $10,893,142 4.10% 132,295 $1,635,480 상승 ×6
AVDV $6,285,502 2.37% 60,995 $-92,179 하락 ×2
JPST $3,507,839 1.32% 69,366 $183,471 상승 ×6
TILT $3,213,856 1.21% 11,642 $270,744 하락 ×6
DFAI $1,259,569 0.47% 30,535 $57,965 하락 ×4
IJR $579,595 0.22% 3,908 $69,178 하락 ×1
IVE $566,161 0.21% 2,493 $39,671
VUSB $524,432 0.20% 10,535 $-46,652 하락 ×1
VBR $487,764 0.18% 2,007 $48,410 하락 ×1
IVV $478,086 0.18% 638 $61,081
BSV $406,215 0.15% 5,214 $-39,930 하락 ×1
GVI $404,328 0.15% 3,811 $-75,199 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $381,972 0.14% 1,909 $41,020 하락 ×2
IWC $252,542 0.10% 1,262 $51,041
SLYV $243,970 0.09% 2,236 $19,437 하락 ×1
VB $210,971 0.08% 696 상승 ×1
EFV $210,819 0.08% 2,754 $6,059

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BIV $30,986,404 11.68% ×4 상승
BNDX $17,953,901 6.77% ×4 상승
IGSB $11,903,220 4.49% ×4 상승
DFSV $11,516,835 4.34% ×6 상승
DFAS $10,893,142 4.10% ×6 상승
JPST $3,507,839 1.32% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VB $210,971 696 0.08%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFAC 축소함 -26K +$7.4M
BIV 추가 매수 +39K +$2.8M
VEA 축소함 -14K +$2.7M
VOO 축소함 -1K +$2.2M
DFEM 축소함 -29K +$2.1M
BNDX 추가 매수 +36K +$1.9M
DFAS 추가 매수 +2K +$1.6M
DFSV 추가 매수 +2K +$1.2M
IGSB 추가 매수 +23K +$1.2M
DFIS 축소함 -10K +$324K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
MUB 2025년 9월 30일 7,123 $744,211 더 이상 추적하지 않음
MUNI 2025년 9월 30일 7,318 $375,852 더 이상 추적하지 않음
VWO 2025년 6월 30일 7,149 $323,573 더 이상 추적하지 않음
VV 2025년 6월 30일 1,250 $321,288 더 이상 추적하지 않음
EFA 2025년 6월 30일 3,364 $274,933 더 이상 추적하지 않음
VO 2025년 6월 30일 950 $245,689 더 이상 추적하지 않음
SCHC 2026년 6월 30일 4,568 $213,508 더 이상 추적하지 않음
IWC 2025년 12월 31일 1,421 $211,925 더 이상 추적하지 않음
VWO 2026년 6월 30일 3,765 $203,498 더 이상 추적하지 않음