S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 -5.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -42.3%

연율화: -4.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 50.6%
Financials 41.4%
Technology 8.1%

전체 포트폴리오 3 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $41,422,448 50.56% 31,097 $5,382,269
MCO Moody's Corporation Common Stock $33,909,215 41.39% 74,868 $1,248,050
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $6,595,603 8.05% 53,601 $-1,420,963

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
TDG 가격 변동만 +0 +$5.4M
GWRE 가격 변동만 +0 -$1.4M
MCO 가격 변동만 +0 +$1.2M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AMZN 2025년 6월 30일 144,121 $27,420,461 14.6%