GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock
NYSE · Technology · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 9월 11, 2026
$152.15
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$102.3052주 저점
$255.8952주 고점
시가총액 (MRQ)
$12.48B
P/E (TTM)
93.3
EPS (TTM)
$1.63
매출 (TTM)
$1.48B
내 배지
52주 범위
$102–$256
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$213
P/E
93.3
ROE
10.5%
순이익률
9.4%
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GWRE 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$152.15
시가총액 (MRQ)
$12.48B
P/E (TTM)
93.3
EPS (TTM)
$1.63
매출 (TTM)
$1.48B
ROE (TTM)
10.5%
52주 범위
$102–$256
GWRE 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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Guidewire Software, Inc. Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
Guidewire Software, Inc., commonly Guidewire, is an American software company based in San Mateo, California. It offers an industry platform for property and casualty (P&C) insurance carriers in the U.S. and worldwide.
History
The company was established in 2001 and founded by: Ken Branson, James Kwak, John Raguin, and Marcus Ryu from Ariba (and McKinsey, where James and Marcus had met); and John Seybold and Mark Shaw from Kana Software. In September 2011, Guidewire filed with the SEC to raise up to $100 million in an initial public offering (IPO) and first publicly traded on the NYSE in January 2012. Guidewire was later cited as being one of the top IPOs of 2012, even #1.
In 2011, Guidewire settled a patent related lawsuit with Accenture regarding its claims management software.
In 2013, Guidewire acquired Millbrook, Inc., a business intelligence company. In 2016, Guidewire acquired ISCS (cloud computing), FirstBest (underwriting) and EagleEye Analytics. In 2017, Guidewire acquired Cyence, a data science and risk analytics company enabling P&C insurers to grow.
On August 5, 2019, Guidewire appointed Mike Rosenbaum as CEO.
In March 2023, Guidewire executed a sublease agreement to exchange headquarters with Roblox Corporation, another software company in San Mateo. Guidewire moved into and assumed the remaining lease term for the Roblox headquarters at 970 Park Place; Roblox assumed Guidewire's remaining lease term for Bay Meadows Station 2 at 2850 Delaware Street.
The company has been cited as being among the 50 most desirable mid-size Bay Area companies to work for, and was in the "Top 50 Large Companies" in Glassdoor's Best Places To Work. In June 2026, the company reported that its annual recurring revenue (ARR) surpassed $1.14 billion during the third quarter of fiscal year 2026, driven by continuous expansion of its cloud platform and subscription model.
Products
Guidewire is a recurring revenue software company as it sells term licenses. The company also sells its software as a service on a subscription revenue basis. Its three main software products are ClaimCenter, PolicyCenter, and BillingCenter, each servicing a major component of a P&C insurance carrier. There are a number of add-on modules, as well as an increasing number of value-added online services provided via Guidewire Analytics and Guidewire Marketplace. Guidewire also develops the Gosu programming language.
출처: 위키백과 (영어), CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
섹터Technology
산업Technology
직원4,174
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$1.48B2017-07-31 → 2026-07-31
EPS$1.632017-07-31 → 2026-07-31
잉여현금흐름$378M2017-07-31 → 2026-07-31
순이익률9.4%2017-07-31 → 2026-07-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | GWRE | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 93.35년 평균 ≈-373.9 | ≈-373.9 | 38.8 | 고평가 | |
| P/S (TTM) | 8.55년 평균 ≈10.5 | ≈10.5 | 7.2 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 10.55년 평균 ≈8.6 | ≈8.6 | 5.3 | 고평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 33.05년 평균 ≈51.2 | ≈51.2 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 32.05년 평균 ≈33.4 | ≈33.4 | 33.4 | 적정 가치 | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 10.65년 평균 ≈12.5 | ≈12.5 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | GWRE | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 64.2%5년 평균 ≈56.0% | ≈56.0% | 69.4% | 약함 | |
| 영업이익률 (TTM) | 10.2%5년 평균 ≈-6.6% | ≈-6.6% | 14.7% | 약함 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 10.2%5년 평균 ≈-6.6% | ≈-6.6% | 20.3% | 약함 | |
| 세전 마진 (TTM) | 11.1%5년 평균 ≈-6.1% | ≈-6.1% | 18.7% | 약함 | |
| 순이익률 (TTM) | 9.4%5년 평균 ≈-4.0% | ≈-4.0% | 14.5% | 약함 | |
| ROA (TTM) | 5.3%5년 평균 ≈-1.1% | ≈-1.1% | 7.5% | 약함 | |
| ROE (TTM) | 10.5%5년 평균 ≈-1.6% | ≈-1.6% | 10.3% | 동일 | |
| ROIC | 10.7%5년 평균 ≈-1.5% | ≈-1.5% | 13.9% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | GWRE | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 (MRQ) | 1.85년 평균 ≈2.6 | ≈2.6 | 1.2 | 강한 유동성 | |
| 당좌 비율 (MRQ) | 1.45년 평균 ≈2.2 | ≈2.2 | 0.9 | 강한 유동성 | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | 11.25년 평균 ≈-5.2 | ≈-5.2 | 11.2 | 동일 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | GWRE | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 22.7%5년 평균 ≈14.9% | ≈14.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 17.7%5년 평균 ≈12.0% | ≈12.0% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 14.7% | · | · | · | |
| EPS YoY | 101.2% | · | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 99.5% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | GWRE | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.65년 평균 ≈0.5 | ≈0.5 | 0.6 | 동일 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 8.85년 평균 ≈7.4 | ≈7.4 | 4.5 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$353.5K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
26.3%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 12월 31일 | 9월 3, 2026 | $0.99 | $0.96 | 2.8% |
| 2026년 9월 30일 | 6월 4, 2026 | $0.99 | $0.96 | 2.8% |
| 2026년 6월 30일 | $0.82 | $0.76 | 8.1% | |
| 2026년 3월 31일 | $1.17 | $0.79 | 48.4% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.66 | $0.62 | 5.6% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.84 | $0.65 | 29.7% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.88 | $0.47 | 86.6% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.48B | $1.20B | $980M | $905M | $813M | $743M | $742M | $720M | $653M | $510M | $424M | $381M | |
| Cost of Revenue | $528M | $450M | $397M | $447M | $435M | $354M | $338M | $324M | $297M | $192M | $152M | $147M | |
| Gross Profit | $947M | $752M | $583M | $458M | $377M | $390M | $404M | $395M | $356M | $318M | $273M | $233M | |
| R&D Expense | $340M | $296M | $269M | $250M | $229M | $201M | $201M | $189M | $172M | $130M | $112M | $93M | |
| SG&A Expense | $198M | $184M | $168M | $170M | $165M | $143M | $85M | $74M | $76M | $57M | $51M | $41M | |
| Operating Expenses | $797M | $711M | $636M | $608M | $577M | $495M | $428M | $394M | $372M | $296M | $256M | $217M | |
| Operating Income | $150M | $41M | $-53M | $-149M | $-199M | $-106M | $-24M | $1M | $-16M | $22M | $16M | $16M | |
| Interest Expense | $13M | $13M | $7M | $7M | $19M | $19M | $18M | $17M | $6M | $13.0K | $0 | · | |
| Other Non-op | $-21M | $-35M | $-11M | $-2M | $-17M | $13M | $-7M | $-2M | $509.0K | $811.0K | $-505.0K | $-2M | |
| Pretax Income | $164M | $49M | $-27M | $-134M | $-230M | $-104M | $-24M | $12M | $-8M | $29M | $21M | $17M | |
| Income Tax | $25M | $-20M | $-21M | $-22M | $-49M | $-38M | $3M | $-8M | $18M | $10M | $6M | $7M | |
| Net Income | $139M | $70M | $-6M | $-112M | $-180M | $-67M | $-27M | $21M | $-27M | $18M | $15M | $10M | |
| EPS (Basic) | $1.65 | $0.83 | $-0.07 | $-1.36 | $-2.16 | $-0.79 | $-0.33 | $0.25 | $-0.34 | $0.24 | $0.21 | $0.14 | |
| EPS (Diluted) | $1.63 | $0.81 | $-0.07 | $-1.36 | $-2.16 | $-0.79 | $-0.33 | $0.25 | $-0.34 | $0.24 | $0.20 | $0.14 | |
| Shares (Basic) | 84,186,951 | 83,846,793 | 82,291,483 | 82,176,629 | 83,569,517 | 83,577,375 | 82,855,392 | 81,447,998 | 77,709,592 | 73,994,577 | 72,026,694 | 70,075,908 | |
| Shares (Diluted) | 85,405,177 | 85,911,653 | 82,291,483 | 82,176,629 | 83,569,517 | 83,577,375 | 82,855,392 | 82,681,214 | 77,709,592 | 75,328,343 | 73,765,960 | 72,314,433 | |
| EBITDA | $150M | $41M | $-53M | $-149M | $-199M | $-106M | $-24M | $1M | $-16M | $27M | $16M | $16M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $373M | $698M | $548M | $402M | $606M | $385M | $367M | $254M | $437M | $263M | $224M | $212M | |
| Short-term Investments | $380M | $452M | $456M | $397M | $370M | $735M | $767M | $870M | $630M | $310M | $405M | $359M | |
| Receivables | $194M | $141M | $137M | $151M | $144M | $104M | $114M | $138M | $125M | $79M | $63M | $62M | |
| Prepaid Expense | $99M | $86M | $68M | $62M | $61M | $53M | $46M | $36M | $30M | $27M | $17M | $14M | |
| Current Assets | $1.19B | $1.51B | $1.30B | $1.10B | $1.25B | $1.36B | $1.34B | $1.33B | $1.22B | $679M | $708M | $662M | |
| PP&E (Net) | $68M | $60M | $55M | $54M | $81M | $80M | $65M | $66M | $19M | $14M | $13M | $12M | |
| PP&E (Gross) | $168M | $146M | $121M | $104M | $137M | $131M | $101M | $99M | $48M | $38M | $36M | $31M | |
| Accum. Depreciation | $101M | $85M | $66M | $49M | $56M | $51M | $36M | $33M | $30M | $23M | $23M | $19M | |
| Goodwill | $423M | $394M | $372M | $372M | $372M | $341M | $341M | $341M | $341M | $142M | $30M | $9M | |
| Intangibles | $16M | $12M | $9M | $14M | $21M | $20M | $40M | $67M | $96M | $71M | $14M | $4M | |
| Other Non-current Assets | $99M | $76M | $67M | $68M | $57M | $38M | $35M | $46M | $23M | $20M | $12M | $926.0K | |
| Total Assets | $2.58B | $2.72B | $2.23B | $2.03B | $2.27B | $2.32B | $2.36B | $2.17B | $1.98B | $1.08B | $916M | $800M | |
| Accounts Payable | $38M | $29M | $15M | $35M | $40M | $28M | $23M | $34M | $31M | $13M | $10M | $9M | |
| Accrued Liabilities | · | · | · | · | · | $32M | $26M | $16M | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $664M | $545M | $838M | $373M | $338M | $300M | $225M | $232M | $238M | $168M | $119M | $104M | |
| Capital Leases | $25M | $31M | $35M | $43M | $105M | $115M | $119M | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $14M | $9M | $8M | $9M | $7M | $10M | $19M | $20M | $774.0K | $2M | $3M | $4M | |
| Total Liabilities | $1.38B | $1.26B | $884M | $828M | $815M | $777M | $708M | $593M | $568M | $190M | $132M | $111M | |
| Long-term Debt | · | · | $399M | $397M | $358M | $344M | $330M | $317M | $305M | · | · | · | |
| Common Stock | $8.0K | $8.0K | $8.0K | $8.0K | $8.0K | $8.0K | $8.0K | $8.0K | $8.0K | $8.0K | $7.0K | $7.0K | |
| Paid-in Capital | · | · | · | · | $-1.76B | · | · | · | · | · | · | · | |
| Retained Earnings | $-1.02B | $-554M | $-624M | $-618M | $-284M | $-66M | $163M | $190M | $125M | $66M | $48M | $33M | |
| AOCI | $-12M | $-9M | $-12M | $-14M | $-20M | $-6M | $-5M | $-8M | $-8M | $-6M | $-7M | $-6M | |
| Stockholders' Equity | $1.19B | $1.46B | $1.34B | $1.20B | $1.45B | $1.54B | $1.66B | $1.57B | $1.41B | $889M | $784M | $689M | |
| Liabilities + Equity | $2.58B | $2.72B | $2.23B | $2.03B | $2.27B | $2.32B | $2.36B | $2.17B | $1.98B | $1.08B | $916M | $800M | |
| Shares Outstanding | 81,992,467 | 84,530,418 | 83,025,637 | 81,440,669 | 84,084,209 | 83,194,157 | 83,461,925 | 82,140,883 | 80,611,698 | 75,007,625 | 73,039,919 | 71,005,738 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $28M | $24M | $22M | $25M | $34M | $37M | $43M | $40M | $36M | $19M | $9M | $7M | |
| Stock-based Comp | $182M | $162M | $146M | $143M | $137M | $115M | $102M | $92M | $90M | $72M | $66M | $51M | |
| Deferred Tax | $13M | $-30M | $-27M | $-27M | $-53M | $-36M | $-12M | $-13M | $14M | $-1M | $-4M | $136.0K | |
| Amort. of Intangibles | $7M | $5M | $6M | $7M | $14M | $20M | $27M | $29M | $28M | $12M | $2M | $1M | |
| Operating Cash Flow | $390M | $301M | $196M | $38M | $-38M | $112M | $113M | $116M | $140M | $139M | $100M | $64M | |
| CapEx | $12M | $6M | $6M | $6M | $10M | $19M | $21M | $45M | $9M | $6M | $7M | $6M | |
| Investing Cash Flow | $-136M | $-237M | $-52M | $13M | $312M | $64M | $-6M | $-301M | $-538M | $-113M | $-101M | $23M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $221M | $0 | $0 | $0 | |
| Stock Repurchased | $606M | $0 | $0 | $262M | $37M | $161M | $0 | $0 | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-606M | $0 | $0 | $-262M | $-37M | $-161M | $0 | $0 | $221M | · | $0 | $0 | |
| Financing Cash Flow | $-579M | $82M | $1M | $-262M | $-37M | $-159M | $5M | $4M | $573M | $13M | $13M | $-17M | |
| Net Change in Cash | $-326M | $150M | $142M | $-208M | $230M | $18M | $113M | $-183M | $174M | $40M | $11M | $64M | |
| Taxes Paid | $13M | $8M | $9M | $5M | $4M | $4M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $2M | |
| Free Cash Flow | $378M | $295M | $189M | $33M | $-47M | $93M | $92M | $71M | $131M | $131M | $93M | $57M | |
| Levered FCF | $366M | $276M | $188M | $27M | $-63M | $81M | $72M | $42M | $110M | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 64.2% | 62.5% | 59.5% | 50.6% | 43.3% | 49.5% | 54.5% | 54.9% | 54.5% | 62.7% | 64.2% | 61.3% | |
| Operating Margin | 10.2% | 3.4% | -5.4% | -16.5% | -24.5% | -14.2% | -3.2% | 0.20% | -2.4% | 5.2% | 3.9% | 4.3% | |
| Net Margin | 9.4% | 5.8% | -0.62% | -12.4% | -22.2% | -8.9% | -3.7% | 2.9% | -4.1% | 4.1% | 3.5% | 2.6% | |
| Pretax Margin | 11.1% | 4.1% | -2.7% | -14.8% | -28.3% | -14.0% | -3.3% | 1.7% | -1.3% | 6.5% | 4.9% | 4.4% | |
| EBITDA Margin | 10.2% | 3.4% | -5.4% | -16.5% | -24.5% | -14.2% | -3.2% | 0.20% | -2.4% | 5.2% | 3.9% | 4.3% | |
| ROA | 5.3% | 2.8% | -0.29% | -5.2% | -7.9% | -2.8% | -1.2% | 1.0% | -1.8% | 2.1% | 1.8% | 1.3% | |
| ROE | 10.3% | 5.1% | -0.46% | -9.3% | -13.7% | -4.3% | -1.7% | 1.3% | -1.9% | 2.5% | 2.0% | 1.5% | |
| ROIC | 10.7% | 4.0% | -0.89% | -10.4% | -10.8% | -4.4% | -1.6% | 0.16% | -3.6% | 1.9% | 1.5% | 1.4% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.8 | 2.8 | 1.5 | 2.9 | 3.7 | 4.5 | 6.0 | 5.7 | 5.1 | 4.2 | 5.9 | 6.3 | |
| Quick Ratio | 1.4 | 2.4 | 1.4 | 2.5 | 3.3 | 4.1 | 5.5 | 5.4 | 5.0 | 4.0 | 5.8 | 6.1 | |
| Interest Coverage | 11.2 | 3.1 | -7.8 | -22.3 | -10.3 | -5.6 | -1.3 | 0.1 | -2.4 | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Receivables Turnover | 8.8 | 8.7 | 6.8 | 6.1 | 6.6 | 6.8 | 5.9 | 5.5 | 6.4 | 7.2 | 6.8 | 6.8 |
주당
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $14.56 | $17.24 | $16.17 | $14.73 | $17.26 | $18.57 | $19.85 | $19.16 | $17.54 | $11.91 | $10.73 | $9.71 | |
| Revenue / Share | $17.27 | $14.00 | $11.91 | $11.02 | $9.72 | $8.89 | $8.96 | $8.70 | $8.40 | $6.83 | $5.75 | $5.26 | |
| Cash Flow / Share | $4.56 | $3.50 | $2.38 | $0.47 | $-0.45 | $1.34 | $1.36 | $1.40 | $1.81 | $1.82 | $1.35 | $0.88 | |
| Cash / Share | $4.55 | $8.26 | $6.60 | $4.93 | $7.21 | $4.63 | $4.40 | $3.09 | $5.42 | $3.51 | $3.06 | $2.99 | |
| EPS (TTM) | $1.63 | $0.81 | $-0.07 | $-1.36 | $-2.16 | $-0.79 | $-0.33 | $0.25 | $-0.34 | $0.24 | $0.20 | $0.14 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 22.7% | 22.6% | 8.3% | 11.4% | 9.3% | 0.13% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 17.7% | 14.0% | 9.7% | 6.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 14.7% | 10.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 101.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 99.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.48B | $1.20B | $980M | $905M | $813M | $743M | $742M | $720M | $653M | $510M | $424M | $381M | |
| Net Income TTM | $139M | $70M | $-6M | $-112M | $-180M | $-67M | $-27M | $21M | $-27M | $18M | $15M | $10M | |
| Market Cap | $12.46B | $19.12B | $12.46B | $6.91B | $6.54B | $9.58B | $9.82B | $8.38B | $6.95B | $5.41B | $4.49B | $4.19B | |
| P/E | 93.2 | 279.3 | -2143.9 | -62.4 | -36.0 | -145.8 | -356.5 | 408.3 | -253.5 | 300.7 | 307.4 | 421.8 | |
| P/S | 8.4 | 15.9 | 12.7 | 7.6 | 8.0 | 12.9 | 13.2 | 11.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 11.0 | |
| P/B | 10.4 | 13.1 | 9.3 | 5.8 | 4.5 | 6.2 | 5.9 | 5.3 | 4.9 | 6.1 | 5.7 | 6.1 | |
| P / Tangible Book | 16.5 | 18.2 | 13.0 | 8.5 | 6.2 | 8.1 | 7.7 | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 32.0 | 63.6 | 63.7 | 179.9 | -172.2 | 85.9 | 86.9 | 72.2 | 49.5 | 39.5 | 44.9 | 65.8 | |
| P / FCF | · | 64.8 | 65.8 | 212.1 | -137.7 | 103.5 | 107.1 | 117.8 | 53.0 | 41.2 | 48.4 | 73.1 | |
| Earnings Yield | 1.1% | 0.36% | -0.05% | -1.6% | -2.8% | -0.69% | -0.28% | 0.24% | -0.39% | 0.33% | 0.33% | 0.24% |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $411M | $373M | $359M | $333M | $357M | $294M | $289M | $263M | $292M | $241M | $241M | $207M | $270M | $207M | $233M | $195M | |
| Cost of Revenue | $141M | $136M | $128M | $123M | $125M | $111M | $110M | $105M | $105M | $98M | $98M | $95M | $106M | $109M | $109M | $123M | |
| Gross Profit | $270M | $237M | $232M | $210M | $232M | $183M | $179M | $158M | $186M | $142M | $142M | $112M | $164M | $99M | $123M | $72M | |
| R&D Expense | $91M | $88M | $83M | $78M | $84M | $73M | $70M | $69M | $75M | $66M | $65M | $62M | $67M | $63M | $62M | $58M | |
| SG&A Expense | $52M | $50M | $48M | $48M | $52M | $48M | $42M | $43M | $46M | $42M | $40M | $39M | $41M | $47M | $40M | $42M | |
| Operating Expenses | $207M | $206M | $193M | $191M | $202M | $178M | $167M | $163M | $176M | $159M | $155M | $146M | $158M | $157M | $147M | $147M | |
| Operating Income | $62M | $31M | $38M | $18M | $30M | $4M | $12M | $-5M | $10M | $-17M | $-12M | $-34M | $6M | $-58M | $-23M | $-75M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Other Non-op | $-24M | $-19M | $27M | $-5M | $1M | $34M | $-66M | $-4M | $-2M | $-7M | $11M | $-14M | $4M | $-3M | $11M | $-14M | |
| Pretax Income | $45M | $20M | $75M | $25M | $41M | $49M | $-43M | $3M | $19M | $-14M | $7M | $-39M | $16M | $-56M | $-8M | $-85M | |
| Income Tax | $14M | $3M | $14M | $-7M | $-11M | $3M | $-6M | $-6M | $2M | $-9M | $-3M | $-12M | $4M | $-11M | $979.0K | $-16M | |
| Net Income | $31M | $16M | $60M | $31M | $52M | $46M | $-37M | $9M | $-6M | $-5M | $10M | $-27M | $12M | $-46M | $-9M | $-69M | |
| EPS (Basic) | $0.37 | $0.20 | $0.71 | $0.37 | $0.62 | $0.55 | $-0.45 | $0.11 | $0.21 | $-0.07 | $0.12 | $-0.33 | $0.14 | $-0.56 | $-0.11 | $-0.83 | |
| EPS (Diluted) | $0.38 | $0.19 | $0.70 | $0.36 | $0.61 | $0.54 | $-0.45 | $0.11 | $0.21 | $-0.07 | $0.12 | $-0.33 | $0.14 | $-0.56 | $-0.11 | $-0.83 | |
| Shares (Basic) | · | 84,241,069 | 84,858,179 | 84,780,201 | · | 84,044,661 | 83,705,700 | 83,276,236 | · | 82,500,109 | 82,133,632 | 81,690,912 | · | 81,832,244 | 82,051,867 | 83,320,967 | |
| Shares (Diluted) | · | 85,065,999 | 86,116,567 | 86,451,737 | · | 85,880,643 | 83,705,700 | 85,960,868 | · | 82,500,109 | 83,305,080 | 81,690,912 | · | 81,832,244 | 82,051,867 | 83,320,967 | |
| EBITDA | · | $31M | $38M | $18M | · | $4M | $12M | $-5M | · | $-17M | $-12M | $-34M | · | $-58M | $-23M | $-75M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $373M | $295M | $408M | $492M | $698M | $510M | $697M | $824M | $548M | $360M | $350M | $301M | · | $267M | $275M | $263M | |
| Short-term Investments | $380M | $455M | $511M | $520M | $452M | $410M | $471M | $515M | $456M | $423M | $428M | $412M | · | $421M | $440M | $442M | |
| Receivables | $194M | $139M | $163M | $95M | $141M | $147M | $123M | $97M | $137M | $104M | $128M | $93M | · | $129M | $128M | $88M | |
| Prepaid Expense | $99M | $102M | $89M | $88M | $86M | $78M | $72M | $72M | $68M | $69M | $64M | $62M | · | $61M | $64M | $59M | |
| Current Assets | $1.19B | $1.22B | $1.35B | $1.36B | $1.51B | $1.31B | $1.48B | $1.64B | $1.30B | $1.08B | $1.06B | $977M | · | $1.01B | $1.01B | $944M | |
| PP&E (Net) | $68M | $67M | $65M | $65M | $60M | $56M | $54M | $55M | $55M | $55M | $55M | $55M | · | $54M | $79M | $79M | |
| PP&E (Gross) | $168M | · | · | · | $146M | · | · | · | $121M | · | · | · | · | $101M | · | · | |
| Accum. Depreciation | $101M | · | · | · | $85M | · | · | · | $66M | · | · | · | · | $47M | · | · | |
| Goodwill | $423M | $421M | $422M | $394M | $394M | $394M | $372M | $372M | $372M | $372M | $372M | $372M | · | $372M | $372M | $372M | |
| Intangibles | $16M | $18M | $20M | $11M | $12M | $13M | $6M | $8M | $9M | $10M | $12M | $13M | · | $16M | $17M | $19M | |
| Other Non-current Assets | $99M | $87M | $76M | $72M | $76M | $65M | $64M | $65M | $67M | $60M | $60M | $64M | · | $59M | $56M | $51M | |
| Total Assets | $2.58B | $2.54B | $2.69B | $2.64B | $2.72B | $2.49B | $2.54B | $2.60B | $2.23B | $2.04B | $2.01B | $1.92B | · | $1.92B | $2.00B | $1.95B | |
| Accounts Payable | $38M | $35M | $29M | $34M | $29M | $29M | $25M | $31M | $15M | $24M | $22M | $19M | · | $36M | $38M | $42M | |
| Current Liabilities | $664M | $497M | $459M | $390M | $545M | $406M | $559M | $615M | $838M | $705M | $307M | $262M | · | $275M | $275M | $253M | |
| Capital Leases | $25M | $27M | $29M | $29M | $31M | $33M | $34M | $33M | $35M | $37M | $39M | $41M | · | $37M | $99M | $101M | |
| Other Non-current Liabilities | $14M | $13M | $12M | $9M | $9M | $8M | $5M | $5M | $8M | $10M | $9M | $9M | · | $7M | $7M | $7M | |
| Total Liabilities | $1.38B | $1.22B | $1.18B | $1.11B | $1.26B | $1.13B | $1.27B | $1.33B | $884M | $755M | $757M | $714M | · | $721M | $784M | $763M | |
| Common Stock | $8.0K | $8.0K | $8.0K | $9.0K | $8.0K | $8.0K | $8.0K | $8.0K | $8.0K | $8.0K | $8.0K | $8.0K | · | $8.0K | $8.0K | $8.0K | |
| Retained Earnings | $-1.02B | $-846M | $-611M | $-523M | $-554M | $-606M | $-652M | $-615M | $-624M | $-641M | $-635M | $-645M | · | $-584M | $-483M | $-474M | |
| AOCI | $-12M | $-7M | $-3M | $-8M | $-9M | $-9M | $-15M | $-12M | $-12M | $-15M | $-12M | $-17M | · | $-15M | $-16M | $-24M | |
| Stockholders' Equity | $1.19B | $1.32B | $1.51B | $1.53B | $1.46B | $1.36B | $1.27B | $1.27B | $1.34B | $1.29B | $1.26B | $1.21B | $1.20B | $1.20B | $1.22B | $1.19B | |
| Liabilities + Equity | $2.58B | $2.54B | $2.69B | $2.64B | $2.72B | $2.49B | $2.54B | $2.60B | $2.23B | $2.04B | $2.01B | $1.92B | · | $1.92B | $2.00B | $1.95B | |
| Shares Outstanding | 81,992,467 | · | · | · | 84,530,418 | · | · | · | 83,025,637 | · | · | · | · | · | · | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $7M | $7M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | $5M | $5M | $6M | $7M | $8M | |
| Stock-based Comp | $47M | $45M | $47M | $43M | $42M | $40M | $41M | $38M | $37M | $37M | $36M | $36M | $37M | $35M | $36M | $35M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | $2M | $1M | · | · | $1M | $1M | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $284M | $61M | $112M | $-67M | $245M | $32M | $86M | $-62M | $194M | $5M | $69M | $-72M | $173M | $-49M | $1M | $-87M | |
| CapEx | $2M | $2M | $3M | $5M | $3M | $703.0K | $790.0K | $843.0K | $2M | $678.0K | $3M | $998.0K | $3M | $677.0K | $1M | $604.0K | |
| Investing Cash Flow | $-3M | $71M | $-66M | $-139M | $-58M | $-48M | $-53M | $-78M | $-7M | $6M | $-23M | $-28M | $9M | $53M | $6M | $-54M | |
| Stock Issued | · | $0 | · | · | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $214M | $244M | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $48M | $14M | $0 | $200M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $-200M | |
| Financing Cash Flow | $-200M | $-244M | $-135M | $413.0K | $728.0K | $-178M | $-156M | $416M | $1M | $10.0K | $4.0K | $0 | $-48M | $-14M | $2.0K | $-200M | |
| Net Change in Cash | $78M | $-113M | $-85M | $-206M | $188M | $-187M | $-126M | $276M | $188M | $10M | $49M | $-104M | $135M | $-10M | $12M | $-345M | |
| Taxes Paid | $6M | $3M | $2M | $2M | $1M | $2M | $1M | $3M | $3M | $3M | $2M | $883.0K | $750.0K | $2M | $1M | $1M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | $-72M | · | · | · | $-63M | · | · | · | $-73M | · | · | · | $-88M | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-74M | · | · | · | $-89M |
수익성
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | 63.5% | 64.5% | 63.0% | · | 62.3% | 61.9% | 60.2% | · | 59.1% | 59.1% | 54.1% | · | 47.7% | 53.1% | 37.0% | |
| Operating Margin | · | 8.2% | 10.7% | 5.5% | · | 1.5% | 4.0% | -1.8% | · | -6.9% | -5.1% | -16.3% | · | -27.9% | -10.0% | -38.2% | |
| Net Margin | · | 4.4% | 16.7% | 9.4% | · | 15.7% | -12.9% | 3.5% | · | -2.3% | 4.0% | -13.1% | · | -22.0% | -4.0% | -35.5% | |
| Pretax Margin | · | 5.3% | 20.8% | 7.4% | · | 16.6% | -14.9% | 1.1% | · | -5.9% | 2.9% | -18.6% | · | -27.1% | -3.5% | -43.7% | |
| EBITDA Margin | · | 8.2% | 10.7% | 5.5% | · | 1.5% | 4.0% | -1.8% | · | -6.9% | -5.1% | -16.3% | · | -27.9% | -10.0% | -38.2% | |
| ROA | · | 0.66% | 2.3% | 1.2% | · | 2.0% | -1.6% | 0.40% | · | -0.28% | 0.48% | -1.4% | · | -2.2% | -0.44% | -3.4% | |
| ROE | · | 1.2% | 4.3% | 2.2% | · | 3.5% | -2.9% | 0.74% | · | -0.44% | 0.78% | -2.3% | · | -3.5% | -0.68% | -5.2% | |
| ROIC | · | 1.9% | 2.1% | 1.5% | · | 0.31% | 0.80% | -1.2% | · | -0.50% | -1.4% | -2.0% | · | -3.9% | -2.1% | -5.1% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | · | 2.4 | 2.9 | 3.5 | · | 3.2 | 2.6 | 2.7 | · | 1.5 | 3.5 | 3.7 | · | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |
| Quick Ratio | · | 1.8 | 2.4 | 2.8 | · | 2.6 | 2.3 | 2.3 | · | 1.3 | 3.0 | 3.1 | · | 3.0 | 3.1 | 3.1 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -9.9 | -7.3 | -20.1 | · | -34.4 | -13.8 | -44.5 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Receivables Turnover | · | 2.6 | 2.5 | 3.5 | · | 2.3 | 2.3 | 2.8 | · | 2.1 | 1.9 | 2.3 | · | 1.9 | 1.9 | 2.3 |
주당
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | · | $4.38 | $4.17 | $3.85 | · | $3.42 | $3.46 | $3.06 | · | $2.92 | $2.89 | $2.54 | · | $2.54 | $2.83 | $2.34 | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | $-0.78 | · | · | · | $-0.72 | · | · | · | $-0.88 | · | · | · | $-1.05 | |
| EPS (TTM) | · | $1.86 | $2.21 | $1.06 | · | $0.41 | $-0.20 | $0.37 | · | $-0.14 | $-0.63 | $-0.86 | · | $-1.86 | $-1.99 | $-2.37 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | · | $1.42B | $1.34B | $1.27B | · | $1.14B | $1.08B | $1.04B | · | $959M | $926M | $917M | · | $880M | $870M | $842M | |
| Net Income TTM | · | $160M | $189M | $92M | · | $12M | $-40M | $7M | · | $-11M | $-51M | $-70M | · | $-143M | $-167M | $-198M | |
| P/E | · | 74.4 | 63.7 | 220.4 | · | 499.4 | -1056.3 | 503.4 | · | -788.6 | -177.3 | -104.8 | · | -41.0 | -36.8 | -25.1 | |
| Earnings Yield | · | 1.3% | 1.6% | 0.45% | · | 0.20% | -0.09% | 0.20% | · | -0.13% | -0.56% | -0.95% | · | -2.4% | -2.7% | -4.0% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2026-07-31 | 2025-07-31 | 2024-07-31 | 2023-07-31 | 2022-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.48B | $1.20B | $980M | $905M | $813M |
| 매출 총이익률 % | 64.2% | 62.5% | 59.5% | 50.6% | 43.3% |
| 영업이익률 % | 10.2% | 3.4% | -5.4% | -16.5% | -24.5% |
| 순이익 | $139M | $70M | $-6M | $-112M | $-180M |
| 희석 EPS | $1.63 | $0.81 | $-0.07 | $-1.36 | $-2.16 |
| 지표 | 2026-07-31 | 2025-07-31 | 2024-07-31 | 2023-07-31 | 2022-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1.8 | 2.8 | 1.5 | 2.9 | 3.7 |
| 당좌 비율 | 1.4 | 2.4 | 1.4 | 2.5 | 3.3 |
| 지표 | 2026-07-31 | 2025-07-31 | 2024-07-31 | 2023-07-31 | 2022-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $378M | $295M | $189M | $33M | $-47M |
기관 투자자 (13F) 623개의 제출자 · $12.3B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
623
보유 가치
$12.3B
신규 포지션
87
청산 포지션
117
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 87 (-23 이전 분기 대비) | 117 (-35 이전 분기 대비) | 168 (-78 이전 분기 대비) | 236 (+42 이전 분기 대비) | -1.7M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $1,799,690,369 | 8,953,238 | 14.59% | 주식 |
| BAMCO INC /NY/ | $1,106,767,811 | 8,994,456 | 8.97% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $1,096,334,356 | 8,909,665 | 8.89% | 주식 |
| Linonia Partnership LP | $853,165,083 | 6,933,483 | 6.92% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $554,621,788 | 4,507,288 | 4.50% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $473,184,468 | 3,845,465 | 3.84% | 주식 |
| Darsana Capital Partners LP | $468,082,200 | 3,804,000 | 3.79% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $329,960,597 | 2,681,587 | 2.68% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $272,333,677 | 2,249,339 | 2.21% | 주식 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $249,648,807 | 2,028,908 | 2.02% | 주식 |
| Route One Investment Company, L.P. | $227,564,240 | 1,849,364 | 1.84% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $201,272,750 | 1,635,297 | 1.63% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $153,717,020 | 1,249,192 | 1.25% | 주식 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $149,610,958 | 1,215,855 | 1.21% | 주식 |
| WASATCH ADVISORS LP | $119,870,695 | 801,489 | 0.97% | 주식 |
| Artisan Partners Limited Partnership | $119,398,528 | 970,325 | 0.97% | 주식 |
| WESTFIELD CAPITAL MANAGEMENT CO LP | $103,280,418 | 839,337 | 0.84% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $102,727,185 | 834,841 | 0.83% | 주식 |
| JARISLOWSKY, FRASER Ltd | $101,131,963 | 439,972 | 0.82% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $95,541,680 | 776,446 | 0.77% | 주식 |
| Stockbridge Partners LLC | $93,496,712 | 759,827 | 0.76% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $89,403,085 | 726,559 | 0.72% | 주식 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $89,381,920 | 726,387 | 0.72% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $85,708,779 | 696,536 | 0.69% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $81,588,303 | 663,050 | 0.66% | 주식 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $81,045,160 | 658,636 | 0.66% | 주식 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $74,989,131 | 609,420 | 0.61% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $74,429,622 | 604,873 | 0.60% | 주식 |
| RGM Capital, LLC | $73,920,221 | 367,744 | 0.60% | 주식 |
| PARNASSUS INVESTMENTS, LLC | $73,200,353 | 594,883 | 0.59% | 주식 |
| Stephens Investment Management Group LLC | $73,024,515 | 593,454 | 0.59% | 주식 |
| 1832 Asset Management L.P. | $68,204,892 | 554,286 | 0.55% | 주식 |
| Ardmore Road Asset Management LP | $67,677,500 | 550,000 | 0.55% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $66,733,583 | 542,329 | 0.54% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $65,602,060 | 533,133 | 0.53% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $60,751,292 | 493,769 | 0.49% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $60,742,449 | 493,637 | 0.49% | 주식 |
| Sculptor Capital LP | $54,941,825 | 446,500 | 0.45% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $54,378,308 | 363,562 | 0.44% | 주식 |
| Greenstone Partners & Co., LLC | $49,784,061 | 404,584 | 0.40% | 주식 |
| BROWN ADVISORY INC | $48,752,201 | 396,198 | 0.40% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $45,771,893 | 371,978 | 0.37% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $44,773,434 | 363,864 | 0.36% | 주식 |
| UBS Group AG | $43,991,729 | 357,511 | 0.36% | 주식 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $43,451,171 | 189,033 | 0.35% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $43,169,508 | 350,829 | 0.35% | 주식 |
| Rathbones Group PLC | $42,237,158 | 343,252 | 0.34% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $42,068,458 | 341,881 | 0.34% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $41,649,597 | 338,477 | 0.34% | 주식 |
| Hudson Way Capital Management LLC | $41,096,485 | 333,982 | 0.33% | 주식 |
회사 내부자 38 명의 내부자 · 16 임원 · 16 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael George Rosenbaum | Chief Executive Officer | 2026년 9월 28일 S | 278,466 | 0 | 55 | $-23,806,276 |
| Jeffrey Elliott Cooper | Chief Financial Officer | 2026년 9월 18일 S | 85,420 | 0 | 13 | $-7,127,861 |
| Curtis Smith | Chief Financial Officer | 2019년 12월 18일 S | 4,493 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Hart | Chief Financial Officer | 2018년 3월 5일 M | 3,662 | 0 | 0 | $0 |
| John P Mullen | President | 2026년 9월 17일 S | 183,647 | 0 | 9 | $-16,188,114 |
| Priscilla Hung | President & COO | 2023년 12월 20일 S | 38,131 | 0 | 0 | $0 |
| James Winston King | Chief Admin Officer, Gen Couns | 2026년 9월 18일 S | 44,558 | 0 | 9 | $-3,425,846 |
| David Franklin Peterson | Chief Accounting Officer | 2026년 9월 17일 S | 12,233 | 0 | 5 | $-917,924 |
| Michael Polelle | Chief Delivery Officer | 2022년 3월 18일 S | 7,241 | 0 | 0 | $0 |
| Frank E Odowd JR | Chief Sales Officer | 2021년 9월 17일 S | 28,275 | 0 | 0 | $0 |
| Steven P. Sherry | Chief Sales Officer | 2020년 6월 18일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Ali Kheirolomoom | Chief Product Officer | 2018년 6월 20일 S | 5,225 | 0 | 0 | $0 |
| Scott Roza | Chief Business Officer | 2017년 10월 16일 M | 800 | 0 | 0 | $0 |
| Jeremy Henrickson | VP, Product Development | 2014년 7월 14일 M | 21,976 | 0 | 0 | $0 |
| Alexander C Naddaff | VP, Professional Services | 2014년 6월 3일 M | 2,422 | 0 | 0 | $0 |
| John True | SVP Field Operations | 2013년 3월 15일 M | 6,457 | 0 | 0 | $0 |
| Karl Alexander Vollert | 이사 | 2026년 8월 12일 A | 578 | 0 | 0 | $0 |
| David S Bauer | 이사 | 2025년 12월 15일 A | 7,099 | 0 | 0 | $0 |
| Rajani Ramanathan | 이사 | 2025년 12월 15일 A | 11,057 | 0 | 0 | $0 |
| Margaret Dillon | 이사 | 2025년 12월 15일 A | 16,393 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey Steven Sloan | 이사 | 2025년 12월 15일 A | 2,371 | 0 | 0 | $0 |
| Mark V Anquillare | 이사 | 2025년 12월 15일 A | 2,716 | 0 | 0 | $0 |
| Michael C Keller | 이사 | 2025년 12월 15일 A | 10,606 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Lavin | 이사 | 2024년 12월 22일 G | 12,585 | 0 | 0 | $0 |
| Marcus Ryu | 이사 | 2023년 12월 19일 A | 10,555 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew William Fraser Brown | 이사 | 2022년 6월 23일 S | 2,524 | 0 | 0 | $0 |
| Peter P Gassner | 이사 | 2018년 12월 6일 A | 13,723 | 0 | 0 | $0 |
| CAVOORES JOHN PAUL | 이사 | 2015년 12월 3일 A | 20,659 | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth W Branson | 이사 | 2014년 3월 4일 S | 856,979 | 0 | 0 | $0 |
| Neal Dempsey | 이사 | 2013년 9월 6일 S | 80,631 | 0 | 0 | $0 |
| Steven M Krausz | 이사 | 2013년 6월 20일 S | 12,797 | 0 | 0 | $0 |
| Stuart G Phillips | 10% 소유주 | 2012년 11월 29일 J | 71,117 | 0 | 0 | $0 |
| Catherine P Lego | · | 2025년 12월 15일 A | 14,393 | 0 | 0 | $0 |
| Guy Dubois | · | 2019년 12월 6일 S | 10,970 | 0 | 0 | $0 |
| Clifton Thomas Weatherford | · | 2019년 9월 19일 S | 14,341 | 0 | 0 | $0 |
| Craig Conway | · | 2018년 12월 17일 M | 11,103 | 0 | 0 | $0 |
| Karen Blasing | · | 2015년 3월 5일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Craig Ramsey | · | 2013년 12월 5일 A | 338,271 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 63 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| GURU · Global X Funds | 1.21% | 4,867 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.55% | 83,533 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| NUSC · Nushares ETF Trust | 0.43% | 36,634 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IGV · iShares Trust | 0.41% | 387,098 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IQSM · New York Life Investments ETF Trust | 0.40% | 8,756 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RFG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.38% | 8,754 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | 0.38% | 25,745 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PTMC · Pacer Funds Trust | 0.36% | 9,303 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKMC · BNY Mellon ETF Trust | 0.29% | 12,521 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.29% | 1,122,456 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IVOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.29% | 136,859 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| MIDU · Direxion Shares ETF Trust | 0.28% | 1,243 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.27% | 35,538 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.22% | 41,390 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| ESML · iShares Trust | 0.22% | 43,682 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TRFM · ETF Series Solutions | 0.21% | 3,500 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESSC · Strategy Shares | 0.18% | 434 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWP · iShares Trust | 0.18% | 249,246 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMMD · iShares Trust | 0.16% | 45,042 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| JVAL · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.16% | 8,568 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.12% | 971,619 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.12% | 1,937,326 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.12% | 988 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESUM · Strategy Shares | 0.11% | 1,367 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.11% | 5,135 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.09% | 123,401 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RILA · Spinnaker ETF Series | 0.09% | 261 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWR · iShares Trust | 0.09% | 346,388 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TECB · iShares Trust | 0.08% | 2,742 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VGT · VANGUARD WORLD FUND | 0.07% | 948,817 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.06% | 3,603 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| RWK · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.06% | 5,428 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IYW · iShares Trust | 0.06% | 104,623 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWS · iShares Trust | 0.06% | 60,628 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IGM · iShares Trust | 0.05% | 39,790 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 50,559 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DSI · iShares Trust | 0.03% | 12,407 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IUSG · iShares Trust | 0.03% | 73,902 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.03% | 4,266 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 69,699 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.02% | 19,104 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 2,929 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWF · iShares Trust | 0.02% | 166,427 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWB · iShares Trust | 0.02% | 58,658 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IYY · iShares Trust | 0.02% | 3,591 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 51,537 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.02% | 110,925 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.02% | 23,098 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWD · iShares Trust | 0.02% | 89,290 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 20,247 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 2,899 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 10,249 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 2,686,402 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.01% | 72,407 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 13,750 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 24,338 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 7,162 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IJH · iShares Trust | · | 2,970,262 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IJK · iShares Trust | · | 490,414 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XJH · iShares Trust | · | 11,565 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 3,646 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 28,711 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMMV · iShares Trust | · | 3,844 SH | 2026년 9월 1일 | 일간 |
GWRE 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 22 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$215.00
+41.3%
8 36.4%
적극 매수
11 50.0%
매수
3 13.6%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
14 명의 애널리스트 · 2026-10-03평균 목표 $213.29 +40.2%
← 모든 목표가 하회
현재가 $152.15
저가$170.00
평균$213.29
고가$258.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GWRE | $12.46B | 93.2 | 22.7% | 9.4% | 10.3% | 64.2% |
| PTC | $24.27B | 33.4 | 19.2% | 26.8% | 20.3% | 83.8% |
| FICO | $35.56B | 56.4 | 15.9% | 32.8% | -45.4% | · |
| TRMB | $18.49B | 44.5 | -2.6% | 11.8% | 7.4% | 69.1% |
| TYL | $21.86B | 63.0 | 9.1% | 13.5% | 8.6% | 46.5% |
| DOCU | $10.45B | 35.7 | 8.2% | 9.6% | 15.8% | 79.4% |
| MANH | $10.37B | 48.1 | 3.8% | 20.3% | 74.1% | · |
| SAIL | $9.16B | -30.1 | 24.3% | -25.2% | -4.0% | 64.5% |
| FIG | $19.17B | -10.1 | 41.0% | -118.4% | -85.1% | 82.4% |
| AUR | · | · | · | · | · | · |
| HUT | $5.06B | -21.5 | 44.8% | -96.2% | -18.9% | · |
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출처: SEC 10-K 제출 9월 11, 2026