Charter Oak Advisors LP
포트폴리오 가치 분기별: +10.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 15.39% 추정 매수 $29,681,256 · 매도 $26,683,457
중앙값 보유 기간: 4.5 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 70.0% 보유 중
풋-명목 노출: 5.1% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
S&P 500 대비 성과
연율화: +48.6% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 14 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLN | $41,243,010 | 22.69% | 107,331 | $6,149,737 | 하락 ×1 | ||
| MOD | $32,480,847 | 17.87% | 121,642 | $4,386,129 | 하락 ×1 | ||
| SON | $23,299,992 | 12.82% | 413,487 | $-352,862 | 하락 ×1 | ||
| AER | $20,112,975 | 11.07% | 137,968 | $6,336,536 | 상승 ×1 | ||
| GLNG | $16,975,454 | 9.34% | 340,599 | $-2,774,642 | 하락 ×1 | ||
| RRX | $14,917,363 | 8.21% | 62,628 | 상승 ×1 | |||
| COO | $12,702,064 | 6.99% | 177,131 | $-885,153 | 하락 ×1 | ||
| SOXX | $9,291,020 | 5.11% | 14,500 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| CR | $2,783,467 | 1.53% | 12,478 | $649,729 | |||
| PNR | $2,144,640 | 1.18% | 27,976 | $-292,349 | |||
| ICE | $1,916,453 | 1.05% | 15,567 | $-531,925 | |||
| VVV | $1,825,601 | 1.00% | 46,171 | $270,562 | |||
| ATMU | $1,349,399 | 0.74% | 26,464 | $-152,962 | |||
| KBR | $722,402 | 0.40% | 20,921 | $-2,120,278 | 하락 ×6 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2025년 12월 31일 | 150,000 | $99,927,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CLH | 2026년 6월 30일 | 63,214 | $18,125,350 | 7.9% |
| ANSS | 2025년 9월 30일 | 51,220 | $17,989,489 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GDDY | 2025년 9월 30일 | 76,151 | $13,711,750 | -27.1% |
| GLW | 2026년 3월 31일 | 139,924 | $12,251,745 | 17.2% |
| EOSEW | 2025년 12월 31일 | 300,000 | $537,000 | 더 이상 추적하지 않음 |