CHARTIST INC /CA/
포트폴리오 가치 분기별: +15.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중97.61%
상위 25개 보유 비중100.00%
1% 초과 포지션5
유효 포지션 수3.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.28% 추정 매수 $417,278 · 매도 $3,004,673
중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q3 2025–Q2 2026 · 95.5% 보유 중
신규 포지션1
증가함2
감소12
종료2
포트폴리오 가치
$160.2M
포지션
21
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
섹터별 비중
전체 포트폴리오 21 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHW | $62,417,625 | 38.96% | 83,583 | $6,769,325 | 하락 ×3 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 73935a104) | $38,350,945 | 23.94% | 52,079 | $7,755,048 | 하락 ×3 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78467x109) | $31,067,268 | 19.39% | 59,471 | $2,994,871 | 하락 ×3 | ||
| IWB | $15,923,790 | 9.94% | 38,886 | $1,927,639 | 하락 ×3 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78464a821) | $3,645,411 | 2.28% | 5,183 | $448,744 | |||
| IWM | $1,491,734 | 0.93% | 4,965 | $260,414 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78464a888) | $1,130,709 | 0.71% | 9,785 | $159,542 | 하락 ×3 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81369y704) | $906,505 | 0.57% | 4,894 | $104,672 | 하락 ×3 | ||
| AMZN | $870,624 | 0.54% | 3,653 | $77,324 | 하락 ×3 | ||
| ALL | $563,493 | 0.35% | 2,368 | $64,188 | 하락 ×1 | ||
| TJX | $556,886 | 0.35% | 3,676 | $-40,673 | 하락 ×1 | ||
| NJR | $475,219 | 0.30% | 8,480 | $9,497 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29444u502) | $450,667 | 0.28% | 432 | $20,019 | 하락 ×3 | ||
| HD | $427,370 | 0.27% | 1,212 | $20,299 | 하락 ×3 | ||
| PEG | $422,357 | 0.26% | 5,204 | $1,093 | |||
| IXN | $296,040 | 0.18% | 2,049 | $91,201 | |||
| AAPL | $275,935 | 0.17% | 954 | $31,505 | 하락 ×3 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92826c839) | $264,179 | 0.16% | 770 | $31,454 | |||
| VUG | $256,869 | 0.16% | 2,982 | $39,784 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 584918014) | $202,978 | 0.13% | 544 | $1,946 | 상승 ×3 | ||
| VTI | $202,847 | 0.13% | 548 | ||||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| None | $202,978 | 0.13% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| VTI | $202,847 | 548 | 0.13% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.