섹터별 비중

04
Healthcare 0.4%
Retail 0.3%
Technology 0.2%
Industrials 0.2%
Communication Services 0.1%
Financials 0.1%
기타/미분류 98.7%

전체 포트폴리오 28 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $56,589,886 22.53% 76,847 $12,226,291 하락 ×1
IVV iShares Trust $35,685,161 14.21% 47,651 $4,500,135 하락 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $30,477,301 12.14% 276,188 $-1,039,271 하락 ×4
QUAL iShares Trust $27,057,650 10.77% 123,309 $3,407,517 상승 ×1
USFR WisdomTree Trust $23,075,494 9.19% 458,302 $-512,955 하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares $14,575,323 5.80% 39,566 $-2,405,211 상승 ×1
OEF iShares Trust $7,350,692 2.93% 20,091 $959,713 하락 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $7,344,424 2.92% 71,793 $1,681,691 하락 ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $7,132,174 2.84% 137,395 $166,639 상승 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $7,040,482 2.80% 38,009 $905,299 상승 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $6,462,603 2.57% 60,325 $-225,673 하락 ×2
XLP XLP $6,110,400 2.43% 73,557 $5,511 하락 ×1
CMF iShares Trust $5,336,173 2.12% 92,578 $72,210
SMAX iShares Trust $4,009,692 1.60% 143,897 $111,892 하락 ×2
SPY SPY $2,613,695 1.04% 3,500 콜 옵션 $337,505
MAXJ iShares Trust $2,599,823 1.04% 89,249 $53,547 하락 ×1
MUB iShares Trust $2,482,808 0.99% 23,070 $33,913
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $827,607 0.33% 690 $192,966
GLD SPDR Gold Shares $736,760 0.29% 2,000 콜 옵션 $-123,820
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $723,699 0.29% 2,052 $52,763 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $491,044 0.20% 1,697 $60,362
MEAR iShares U.S. ETF Trust $461,833 0.18% 9,167 $366
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $422,227 0.17% 8,355 $4,818 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $408,489 0.16% 2,153 $-6,825
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $339,642 0.14% 950 $66,347
SPY SPY $324,528 0.13% 435 $41,906
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $238,645 0.10% 1,289 $35,821
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $206,986 0.08% 815 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
JNJ $206,986 815 0.08%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
QQQ 축소함 -16 +$12.2M
IVV 축소함 -90 +$4.5M
QUAL 추가 매수 +9 +$3.4M
GLD 추가 매수 +103 -$2.4M
EMXC 축소함 -197 +$1.7M
SHV 축소함 -9K -$1.0M
OEF 축소함 -2 +$960K
XLI 추가 매수 +74 +$905K
USFR 축소함 -10K -$513K
SPY 가격 변동만 +0 +$338K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XLG 2026년 3월 31일 114,595 $6,793,163
XLF 2026년 3월 31일 120,079 $6,576,710 8.3%
IWF 2026년 3월 31일 7,245 $3,428,846 18.4%
ICSH 2026년 3월 31일 61,091 $3,089,996
XLE 2025년 6월 30일 32,033 $2,993,476 48.1%
IJH 2025년 6월 30일 46,101 $2,689,990 17.7%
PM 2025년 9월 30일 1,425 $259,535 15.6%
SO 2025년 9월 30일 2,418 $222,045 -11.7%
COST 2026년 6월 30일 210 $209,250 -1.6%
MO 2025년 9월 30일 3,501 $205,264 2.0%