섹터별 비중

04
Financials 18.5%
Healthcare 0.5%
Retail 0.2%
Technology 0.1%
기타/미분류 80.8%

전체 포트폴리오 22 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $113,633,733 28.29% 307,085 $10,457,387 하락 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $70,807,082 17.63% 1,200,527 $24,832,695 상승 ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $61,157,684 15.23% 5,908,955 $-12,054,268
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $54,782,771 13.64% 768,881 $5,429,573 하락 ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $42,858,353 10.67% 129,315 $-16,239,111 하락 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $12,434,621 3.10% 208,320 $1,174,925
CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock $9,296,170 2.31% 412,247 $1,302,701
SPY SPY $8,029,271 2.00% 10,752 $1,036,815
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7,074,370 1.76% 89,515 $-21,484
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $6,742,675 1.68% 69,923 $540,505
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 34520K105) $5,126,852 1.28% 280,309 상승 ×1
EEM iShares, Inc. $2,763,764 0.69% 40,400 $469,448
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $2,183,069 0.54% 207,319 $-85,001
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. - Common Stock $2,084,211 0.52% 263,158 상승 ×1
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $1,079,936 0.27% 126,753 $36,759
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $613,772 0.15% 9,325 $27,453 상승 ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $266,822 0.07% 9,591 $12,565
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $255,612 0.06% 3,184 $99,692
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $126,720 0.03% 9,485 $-9,579
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $126,372 0.03% 4,431 $75,548
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $120,224 0.03% 5,902 $-236
IEFA iShares Trust $100,057 0.02% 1,036 $6,268

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 34520K105) $5,126,852 280,309 1.28%
XERS $2,084,211 263,158 0.52%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VGIT 추가 매수 +428K +$24.8M
VTHR 축소함 -76K -$16.2M
OTF 가격 변동만 +0 -$12.1M
VTI 축소함 -15K +$10.5M
VEA 축소함 -1K +$5.4M
CVBF 가격 변동만 +0 +$1.3M
VWO 가격 변동만 +0 +$1.2M
SPY 가격 변동만 +0 +$1.0M
VNQ 가격 변동만 +0 +$541K
EEM 가격 변동만 +0 +$469K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ACWX 2026년 3월 31일 1,048,621 $70,393,928
FBRT 2025년 9월 30일 1,022,788 $10,933,605 -42.3%
MSDL 2025년 6월 30일 242,195 $4,834,212 -27.7%
TEM 2025년 6월 30일 13,824 $666,870 20.6%
IWM 2026년 3월 31일 1,213 $298,592 13.7%
TECX 2025년 6월 30일 15,369 $272,185 13.4%
PAY 2025년 9월 30일 3,789 $124,090 0.8%