Conifer Management, L.L.C.
포트폴리오 가치 분기별: +15.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중100.00%
상위 25개 보유 비중100.00%
1% 초과 포지션6
유효 포지션 수3.1
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 9.37% 추정 매수 $126,099,551 · 매도 $52,940,640
중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 75.0% 보유 중
신규 포지션1
증가함1
감소0
종료1
포트폴리오 가치
$606.7M
포지션
6
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q1 2025–Q2 2026 추적
-8.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+37.0%
초과 수익률
-45.5%
연율화: -6.9% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 6 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPI | $281,561,390 | 46.41% | 967,000 | $31,925,160 | 상승 ×2 | ||
| EQH | $184,296,000 | 30.38% | 4,200,000 | $28,434,000 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: G0180Y100) | $64,380,828 | 10.61% | 9,666,791 | 상승 ×1 | |||
| MNDY | $28,956,000 | 4.77% | 400,000 | $1,312,000 | |||
| RMNI | $25,190,228 | 4.15% | 5,913,199 | $5,794,935 | |||
| SDHC | $22,274,259 | 3.67% | 1,433,350 | $3,927,379 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: G0180Y100) | $64,380,828 | 9,666,791 | 10.61% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.