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CIK 783412 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$256.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,650위 · 상위 59.8%
포지션
4
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +6.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
100.00%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
4
유효 포지션 수
2.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.0% 추정 매수 $0 · 매도 $0

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 100.0% 보유 중

신규 포지션
0
증가함
0
감소
0
종료
0
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+26.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-1.5%

연율화: +17.1% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Financials
92.7%
Retail
7.3%

전체 포트폴리오 4 포지션

유형 연속 8분기 추세
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $116,770,320 45.50% 1,413,000 $4,281,390
BAC Bank of America Corporation Common Stock $113,960,000 44.40% 2,000,000 $16,460,000
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $18,716,100 7.29% 195,000 $-5,748,600
USB U.S. Bancorp Common Stock $7,217,800 2.81% 119,500 $1,002,605

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
BAC 가격 변동만 +0 +$16.5M
BABA 가격 변동만 +0 -$5.7M
WFC 가격 변동만 +0 +$4.3M
USB 가격 변동만 +0 +$1.0M