S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +151.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +114.8%

연율화: +109.4% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Healthcare 100.0%

전체 포트폴리오 14 포지션

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유형 연속 8분기 추세
CGON CG Oncology, Inc. - Common stock $452,707,083 61.87% 6,371,669 $21,472,525
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $147,421,214 20.15% 25,954,439 $36,076,671
AARD Aardvark Therapeutics, Inc. - Common Stock $22,563,642 3.08% 3,917,299 $7,795,425
ACRS Aclaris Therapeutics, Inc. - Common Stock $21,380,783 2.92% 4,041,736 $6,224,273
UPB Upstream Bio, Inc. - Common Stock $18,856,087 2.58% 2,724,868 $-5,667,725
RCUS Arcus Biosciences, Inc. Common Stock $14,329,137 1.96% 464,779 $4,008,247 하락 ×3
EQ Equillium, Inc. - Common Stock $14,231,386 1.94% 4,447,308 $5,336,770
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $9,863,476 1.35% 52,667 $770,601 하락 ×4
LYEL (제출됨 LYELXXXX) Lyell Immunopharma, Inc. - Common Stock $9,723,303 1.33% 692,050 $-4,159,220
BYSI BeyondSpring, Inc. - Ordinary Shares $6,651,229 0.91% 3,800,702 $418,077
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals, Inc. - common stock $6,418,136 0.88% 1,323,327 $3,321,551
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares $5,994,700 0.82% 176,887 $-4,410,375 하락 ×4
PYXS Pyxis Oncology, Inc. - Common Stock $983,698 0.13% 326,810 $506,555
TNGX Tango Therapeutics, Inc. - Common Stock $625,200 0.09% 20,000 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
TNGX $625,200 20,000 0.09%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
NUVB 가격 변동만 +0 +$36.1M
CGON 가격 변동만 +0 +$21.5M
AARD 가격 변동만 +0 +$7.8M
ACRS 가격 변동만 +0 +$6.2M
UPB 가격 변동만 +0 -$5.7M
EQ 가격 변동만 +0 +$5.3M
NAMS 축소함 -148K -$4.4M
LYEL (제출됨 LYELXXXX) 가격 변동만 +0 -$4.2M
RCUS 축소함 -13K +$4.0M
ZNTL 가격 변동만 +0 +$3.3M

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MRUS 2025년 12월 31일 186,546 $17,563,306 더 이상 추적하지 않음
ACLX 2025년 9월 30일 547,609 $4,457,537 더 이상 추적하지 않음
CRNX 2026년 3월 31일 92,700 $4,315,185 더 이상 추적하지 않음
CYTK 2025년 6월 30일 100,000 $4,019,000 98.5%
AURA 2026년 3월 31일 360,483 $1,964,632 -9.0%
KRYS 2026년 6월 30일 7,300 $1,885,736 -13.3%
BNTX 2025년 6월 30일 20,000 $1,821,200 -9.0%
HLXA 2025년 12월 31일 181,600 $1,302,072 더 이상 추적하지 않음
ILMN 2025년 12월 31일 7,979 $757,766 108.2%
LEGN 2025년 9월 30일 20,000 $709,800 -43.1%
GRAL 2025년 12월 31일 9,684 $572,615 67.4%
FDMT 2026년 3월 31일 44,311 $332,333 46.8%
NUVBWS 2026년 3월 31일 646,057 $213,198 더 이상 추적하지 않음
RZLT 2026년 3월 31일 59,900 $141,364 31.5%
VERA 2025년 6월 30일 4,495 $107,970 29.1%