S&P 500 대비 성과

03
Q3 2025–Q2 2026 추적 +164.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +13.0%
초과 수익률 +151.9%

연율화: +267.9% · S&P 500: +17.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 64.4%
Technology 32.3%
Financials 0.9%
Energy 0.8%
Consumer Staples 0.7%
Utilities 0.7%
Healthcare 0.1%

전체 포트폴리오 12 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $306,757,996 64.41% 1,013,406 $156,713,660 하락 ×3
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $63,401,879 13.31% 233,138 $41,476,851 하락 ×1
INDI indie Semiconductor, Inc. - Class A Common Stock $59,759,399 12.55% 13,309,443 $19,044,454 상승 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $25,007,474 5.25% 57,710 $12,725,229 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,779,199 1.21% 28,883 $1,195,444 상승 ×3
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $3,488,131 0.73% 147,677 $2,642,867 상승 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3,339,943 0.70% 24,413 $2,209,116 상승 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2,385,404 0.50% 128,732 $1,418,757 상승 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $2,004,789 0.42% 104,853 $1,069,916 상승 ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $1,975,798 0.41% 88,760 $1,691,024 상승 ×1
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $1,903,124 0.40% 120,680 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $489,065 0.10% 20,310 $-81,240

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
INDI $59,759,399 12.55% ×3 상승
LRCX $25,007,474 5.25% ×3 상승
NVDA $5,779,199 1.21% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
HTGC $1,903,124 120,680 0.40%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
BE 축소함 -94K +$156.7M
CRDO 축소함 -430 +$41.5M
INDI 추가 매수 +665K +$19.0M
LRCX 추가 매수 +225 +$12.7M
KHC 추가 매수 +110K +$2.6M
AEP 추가 매수 +16K +$2.2M
ARCC 추가 매수 +75K +$1.4M
NVDA 추가 매수 +3K +$1.2M
ET 추가 매수 +56K +$1.1M
PFE 가격 변동만 +0 -$81K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MRVL 2026년 3월 31일 199,407 $16,945,607 173.9%
VZ 2026년 6월 30일 11,380 $571,276 8.3%