Finepoint Capital LP
포트폴리오 가치 분기별: +43.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 25.82% 추정 매수 $1,156,368,432 · 매도 $613,294,076
중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 30.0% 보유 중
풋-명목 노출: 62.4% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
S&P 500 대비 성과
연율화: +41.4% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 9 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $1,278,320,886 | 45.67% | 1,711,800 | 풋 옵션 | $592,407,288 | 상승 ×1 | |
| MSFT | $592,131,948 | 21.16% | 1,587,400 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| QQQ | $467,433,582 | 16.70% | 634,755 | 풋 옵션 | $101,065,691 | ||
| QXO | $313,007,328 | 11.18% | 18,113,850 | $43,876,909 | 상승 ×1 | ||
| RXO | $147,756,728 | 5.28% | 5,355,445 | $480,433 | 하락 ×1 | ||
| ANNAW | $147,000 | 0.01% | 490,000 | $-249,900 | |||
| ANNA | $80,379 | 0.00% | 27,717 | $-149,395 | |||
| MNYWW | $36,964 | 0.00% | 895,000 | $-39,111 | |||
| CLDI | $177 | 0.00% | 1,042 | $-72 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| MSFT | $592,131,948 | 1,587,400 | 21.16% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| SOXX | 2026년 6월 30일 | 1,469,968 | $483,119,683 | -8.1% |
| IWM | 2026년 3월 31일 | 1,617,000 | $398,040,720 | 13.7% |
| LBRDK | 2025년 6월 30일 | 529,240 | $45,011,862 | 더 이상 추적하지 않음 |
| LLYVK | 2025년 9월 30일 | 537,051 | $43,587,059 | 0.9% |
| SWTX | 2025년 6월 30일 | 728,602 | $32,153,206 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ASND | 2025년 6월 30일 | 179,872 | $28,034,850 | 32.0% |
| RVMD | 2025년 6월 30일 | 691,260 | $24,442,954 | 461.7% |
| MLTX | 2025년 6월 30일 | 435,785 | $17,026,120 | -75.8% |
| GLPG | 2025년 6월 30일 | 656,587 | $16,493,465 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CYTK | 2025년 6월 30일 | 309,948 | $12,456,810 | 98.5% |
| RNA | 2025년 6월 30일 | 380,700 | $11,238,264 | -72.4% |
| SRPT | 2025년 6월 30일 | 157,555 | $10,055,160 | 2.3% |
| PRTA | 2025년 6월 30일 | 640,071 | $7,920,879 | 37.7% |
| XNCR | 2025년 6월 30일 | 642,200 | $6,833,008 | 216.0% |
| EYPT | 2025년 6월 30일 | 1,081,954 | $5,864,191 | -65.5% |
| RLAY | 2025년 6월 30일 | 2,117,646 | $5,548,233 | 448.0% |
| SLDB | 2026년 3월 31일 | 961,251 | $5,421,456 | -4.9% |
| ARVN | 2025년 6월 30일 | 694,028 | $4,872,077 | 0.7% |
| GATEW | 2025년 6월 30일 | 735,000 | $117,600 | 더 이상 추적하지 않음 |
| LSBPW | 2025년 9월 30일 | 489,999 | $19,551 | 더 이상 추적하지 않음 |