Fundamenta Capital S.A.
포트폴리오 가치 분기별: +69.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중87.94%
상위 25개 보유 비중100.00%
1% 초과 포지션14
유효 포지션 수10.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 14.73% 추정 매수 $95,100,980 · 매도 $20,206,276
신규 포지션8
증가함2
감소3
종료2
포트폴리오 가치
$172.4M
포지션
14
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q4 2025–Q2 2026 추적
-7.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+8.7%
초과 수익률
-16.1%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 14 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAP | $27,270,600 | 15.82% | 70,000 | $10,820,370 | 상승 ×1 | ||
| ENIC | $21,939,134 | 12.72% | 4,875,363 | 상승 ×1 | |||
| PAM | $18,027,371 | 10.46% | 219,498 | $-5,222,730 | 하락 ×2 | ||
| TGS | $16,403,319 | 9.51% | 551,743 | $-3,324,831 | 하락 ×2 | ||
| CCU | $13,378,714 | 7.76% | 1,194,528 | 상승 ×1 | |||
| VIST | $13,334,200 | 7.73% | 209,000 | $-2,439,030 | |||
| BSAC | $13,131,760 | 7.62% | 398,778 | 상승 ×1 | |||
| EMBJ | $9,960,839 | 5.78% | 156,126 | $5,807,039 | 상승 ×1 | ||
| GGAL | $9,118,468 | 5.29% | 182,260 | 상승 ×1 | |||
| TEO | $9,072,297 | 5.26% | 697,869 | 상승 ×1 | |||
| BCH | $7,782,066 | 4.51% | 195,726 | 상승 ×1 | |||
| ARCO | $6,201,485 | 3.60% | 769,415 | $-1,538,987 | 하락 ×1 | ||
| AXIA | $3,520,356 | 2.04% | 333,367 | 상승 ×1 | |||
| SQM | $3,287,376 | 1.91% | 44,400 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.