ARCO 클래스 A Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares
NYSE · Hotels, Restaurants & Leisure · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 10-K/10-Q 4월 30, 2026
$8.09
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$6.6752주 저점
$9.7552주 고점
시가총액
$1.70B
P/E
8.0
EPS
$1.01
매출
$4.68B
내 배지
52주 범위
$7–$10
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$11
P/E
8.0
ROE
33.2%
순이익률
4.5%
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ARCO 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$8.09
시가총액
$1.70B
P/E
8.0
EPS
$1.01
매출
$4.68B
배당 수익률
3.0%
ROE
33.2%
부채/자본
1.5
52주 범위
$7–$10
ARCO 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$4.68B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$1.012016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$15M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률4.5%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | ARCO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 8.05년 평균 ≈14.3 | ≈14.3 | · | · | |
| P/S | 0.4 | · | · | · | |
| P/B | 2.2 | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 6.6 | · | · | · | |
| Price / FCF (주가 / FCF) | 113.7 | · | · | · | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 5.8 | · | · | · | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 0.5 | · | · | · | |
| EV / FCF | 161.4 | · | · | · | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 2.7 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | ARCO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (영업이익률) | 7.8%5년 평균 ≈7.0% | ≈7.0% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 7.8%5년 평균 ≈7.0% | ≈7.0% | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | 7.3%5년 평균 ≈5.7% | ≈5.7% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 4.5%5년 평균 ≈3.5% | ≈3.5% | · | · | |
| ROA | 6.3%5년 평균 ≈5.1% | ≈5.1% | · | · | |
| ROE | 33.2%5년 평균 ≈35.8% | ≈35.8% | · | · | |
| ROIC | 11.9%5년 평균 ≈13.4% | ≈13.4% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | ARCO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율) | 1.55년 평균 ≈2.0 | ≈2.0 | · | · | |
| Current Ratio (유동비율) | 1.05년 평균 ≈0.8 | ≈0.8 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.55년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | · | · | |
| Long-Term Debt / Equity (장기 부채 / 자기 자본) | 1.55년 평균 ≈2.0 | ≈2.0 | · | · | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | 26.75년 평균 ≈10.4 | ≈10.4 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | ARCO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.45년 평균 ≈1.4 | ≈1.4 | · | · | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 1.55년 평균 ≈1.5 | ≈1.5 | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률3.0%
지급 비율23.8%
연간 지급액≈$0.28
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 21, 2026 | $0.07 | USD | ≈3.6% |
| 6월 22, 2026 | $0.07 | USD | ≈3.1% |
| 3월 30, 2026 | $0.07 | USD | ≈3.2% |
| 12월 22, 2025 | $0.06 | USD | ≈3.4% |
| 9월 23, 2025 | $0.06 | USD | ≈3.4% |
| 6월 24, 2025 | $0.06 | USD | ≈3.1% |
| 3월 24, 2025 | $0.06 | USD | ≈3.0% |
| 12월 23, 2024 | $0.06 | USD | ≈3.2% |
| 9월 24, 2024 | $0.06 | USD | ≈2.6% |
| 6월 25, 2024 | $0.06 | USD | ≈2.3% |
| 3월 22, 2024 | $0.06 | USD | ≈1.9% |
| 12월 21, 2023 | $0.04 | USD | ≈1.8% |
| 9월 22, 2023 | $0.05 | USD | ≈1.9% |
| 6월 22, 2023 | $0.05 | USD | ≈1.8% |
| 3월 24, 2023 | $0.05 | USD | ≈2.2% |
| 12월 22, 2022 | $0.03 | USD | ≈1.9% |
| 9월 23, 2022 | $0.04 | USD | ≈1.7% |
| 6월 24, 2022 | $0.04 | USD | ≈1.2% |
| 3월 25, 2022 | $0.04 | USD | ≈0.49% |
| 4월 6, 2020 | $0.05 | USD | ≈3.4% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
5.9%
다음 실적
11월 12, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 13, 2026 | $0.22 | $0.15 | 47.1% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 20, 2026 | $0.17 | $0.11 | 51.5% |
| 2025년 12월 31일 | $0.12 | $0.20 | -41.2% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.12 | $0.13 | -9.5% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.10 | $0.08 | 27.9% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.07 | $0.12 | -40.3% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4.68B | $4.47B | $4.33B | $3.62B | $2.66B | $1.98B | $2.96B | $3.08B | $3.32B | $2.93B | $3.05B | $3.65B | |
| Cost of Revenue | $90M | $84M | $83M | $68M | $51M | $44M | $61M | $68M | · | · | · | · | |
| SG&A Expense | $313M | $280M | $285M | $239M | $211M | $171M | $213M | $229M | $245M | $221M | $271M | $272M | |
| Operating Expenses | $4.31B | $4.15B | $4.02B | $3.35B | $2.52B | $2.05B | $2.80B | $2.96B | $3.05B | $2.75B | $2.96B | $3.58B | |
| Operating Income | $364M | $325M | $314M | $264M | $140M | $-67M | $160M | $123M | $273M | $179M | $93M | $71M | |
| Interest Expense | $14M | $47M | $32M | $44M | $50M | $33M | $52M | $53M | $68M | $67M | $64M | $73M | |
| Other Non-op | $-1M | $-4M | $-1M | $-287.0K | $2M | $2M | $-2M | $270.0K | $-435.0K | $-2M | $-627.0K | $146.0K | |
| Pretax Income | $341M | $259M | $278M | $226M | $78M | $-132M | $119M | $85M | $183M | $139M | $-29M | $-77M | |
| Income Tax | $129M | $110M | $96M | $85M | $32M | $18M | $39M | $48M | $53M | $60M | $23M | $32M | |
| Net Income | $212M | $149M | $181M | $140M | $45M | $-149M | $80M | $37M | $129M | $79M | $-52M | $-109M | |
| EPS (Basic) | $1.01 | $0.71 | $0.86 | $0.67 | $0.22 | $-0.72 | $0.39 | $0.18 | $0.61 | $0.37 | $-0.25 | $-0.52 | |
| EPS (Diluted) | $1.01 | $0.71 | $0.86 | $0.67 | $0.22 | $-0.72 | $0.38 | $0.18 | $0.61 | $0.37 | $-0.25 | $-0.52 | |
| Shares (Basic) | 210,663,057 | 210,660,590 | 210,632,812 | 210,552,173 | 210,386,761 | 208,378,442 | 206,964,903 | 209,136,832 | 210,935,685 | 210,646,955 | 210,436,232 | 210,105,059 | |
| Shares (Diluted) | 210,663,057 | 210,660,590 | 210,632,812 | 210,627,098 | 210,541,563 | 208,666,407 | 207,629,278 | 210,120,466 | 211,996,411 | 211,024,608 | 210,596,354 | 210,344,230 | |
| EBITDA | $364M | $325M | $314M | $264M | $140M | $-67M | $160M | $123M | $273M | $179M | $93M | $71M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $373M | $135M | $197M | $267M | $279M | $166M | $122M | $197M | $308M | $195M | $113M | $139M | |
| Short-term Investments | $49M | $4M | $50M | $37M | $0 | $0 | $25.0K | $0 | $20M | $0 | · | · | |
| Inventory | $66M | $52M | $53M | $50M | $38M | $34M | $38M | $46M | $83M | $49M | $45M | $48M | |
| Prepaid Expense | $104M | $116M | $119M | $120M | $119M | $100M | $118M | $109M | $94M | $88M | $111M | $90M | |
| Other Current Assets | $234.0K | $710.0K | $1M | $1M | $1M | $812.0K | $322.0K | $407.0K | $967.0K | $4M | $0 | · | |
| Current Assets | $852M | $468M | $605M | $684M | $540M | $416M | $405M | $465M | $653M | $445M | $379M | $447M | |
| PP&E (Net) | $1.31B | $1.13B | $1.12B | $856M | $744M | $797M | $961M | $856M | $891M | $848M | $833M | $1.09B | |
| PP&E (Gross) | $2.67B | $2.24B | $2.23B | $1.78B | $1.54B | $1.53B | $1.64B | $1.44B | $1.43B | $1.31B | $1.24B | $1.47B | |
| Accum. Depreciation | $1.36B | $1.12B | $1.11B | $920M | $796M | $730M | $680M | $583M | $544M | $467M | $402M | $380M | |
| Goodwill | $17M | $13M | $12M | $7M | $5M | $6M | $7M | $6M | $7M | $7M | $12M | $15M | |
| Intangibles | $132M | $53M | $58M | $47M | $34M | $31M | $36M | $35M | $41M | $36M | $37M | $43M | |
| Other Non-current Assets | $252M | $94M | $104M | $82M | $71M | $72M | $96M | $99M | $98M | $90M | $63M | $102M | |
| Total Assets | $3.89B | $2.89B | $3.02B | $2.64B | $2.36B | $2.29B | $2.56B | $1.58B | $1.80B | $1.51B | $1.40B | $1.79B | |
| Accounts Payable | $357M | $348M | $375M | $353M | $269M | $210M | $260M | $242M | $303M | $218M | $188M | $220M | |
| Short-term Debt | $0 | $60M | $30M | $318.0K | $0 | $0 | $13M | $356.0K | $0 | $0 | $2M | $33M | |
| Current Liabilities | $829M | $766M | $842M | $759M | $618M | $503M | $595M | $493M | $606M | $548M | $577M | $542M | |
| Capital Leases | $1.00B | $849M | $853M | $748M | $707M | $753M | $862M | $16M | $15M | · | · | · | |
| Deferred Tax | $3M | $2M | $1M | $4M | $7M | $5M | $4M | $957.0K | $11M | $2M | $8M | $4M | |
| Other Non-current Liabilities | $610.0K | $0 | $0 | $291.0K | $1M | $2M | $2M | $497.0K | $14M | $10M | $7M | $18M | |
| Total Liabilities | $3.11B | $2.38B | $2.50B | $2.31B | $2.14B | $2.10B | $2.14B | $1.19B | $1.31B | $1.15B | $1.12B | $1.34B | |
| Long-term Debt | $1.14B | $719M | $715M | $731M | $744M | $777M | $627M | $630M | $634M | $580M | $653M | $767M | |
| Total Debt | $1.14B | $779M | $744M | $731M | $744M | $777M | $640M | $631M | $634M | $580M | $659M | $800M | |
| Paid-in Capital | $9M | $9M | $9M | $9M | $10M | $12M | $13M | $15M | $14M | $14M | $13M | $16M | |
| Retained Earnings | $826M | $664M | $566M | $425M | $316M | $291M | $471M | $413M | $401M | $272M | $193M | $245M | |
| Treasury Stock | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $40M | $60M | $46M | $0 | · | · | · | |
| AOCI | $-568M | $-668M | $-563M | $-613M | $-608M | $-585M | $-520M | $-502M | $-429M | $-442M | $-424M | $-302M | |
| Stockholders' Equity | $770M | $508M | $515M | $324M | $220M | $198M | $421M | $392M | $496M | $351M | $286M | $457M | |
| Liabilities + Equity | $3.89B | $2.89B | $3.02B | $2.64B | $2.36B | $2.29B | $2.56B | $1.58B | $1.80B | $1.51B | $1.40B | $1.79B | |
| Shares Outstanding | 210,663,057 | 210,663,057 | 210,654,969 | · | 210,478,322 | 207,265,773 | 204,070,029 | 205,232,247 | 211,072,508 | 210,711,224 | 210,538,896 | 210,216,043 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $197M | $177M | $149M | $120M | $120M | $127M | $123M | $106M | $99M | $93M | $111M | $117M | |
| Deferred Tax | $-5M | $-11M | $-4M | $-15M | $-16M | $471.0K | $-8M | $648.0K | $2M | $5M | $-9M | $7M | |
| Amort. of Intangibles | $30M | $24M | $19M | $12M | $11M | $12M | $12M | $11M | $10M | $9M | $14M | $15M | |
| Restructuring | $9M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $296M | $267M | $382M | $345M | $258M | $16M | $223M | $180M | $255M | $164M | $113M | $193M | |
| CapEx | $281M | $328M | $360M | $217M | $115M | $86M | $265M | $197M | $175M | $92M | $91M | $170M | |
| Investing Cash Flow | $-335M | $-280M | $-380M | $-260M | $-108M | $-89M | $-261M | $-164M | $-124M | $23M | $-60M | $-169M | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | $0 | $0 | $14M | $46M | $0 | $0 | · | · | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | $0 | $0 | $-14M | $-46M | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $51M | $51M | $40M | $32M | $21.0K | $10M | $22M | $21M | $0 | $0 | $13M | $50M | |
| Financing Cash Flow | $289M | $-37M | $-12M | $-60M | $-18M | $126M | $-30M | $-73M | $-3M | $-113M | $-42M | $1M | |
| Net Change in Cash | $238M | $-62M | $-70M | $-12M | $113M | $44M | $-75M | $-111M | $114M | $82M | $-27M | $-37M | |
| Taxes Paid | $116M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $15M | $-61M | $22M | $128M | $143M | $-70M | $-42M | $-17M | $80M | $72M | $22M | $23M | |
| Levered FCF | $6M | $-88M | $699.1K | $101M | $114M | $-137M | $-77M | $-40M | $32M | $34M | $-94M | $-80M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 7.8% | 7.3% | 7.2% | 7.3% | 5.2% | -3.4% | 5.4% | 4.0% | 8.2% | 6.1% | 3.1% | 1.9% | |
| Net Margin | 4.5% | 3.3% | 4.2% | 3.9% | 1.7% | -7.5% | 2.7% | 1.2% | 3.9% | 2.7% | -1.7% | -3.0% | |
| Pretax Margin | 7.3% | 5.8% | 6.4% | 6.3% | 2.9% | -6.7% | 4.0% | 2.8% | 5.5% | 4.7% | -0.94% | -2.1% | |
| EBITDA Margin | 7.8% | 7.3% | 7.2% | 7.3% | 5.2% | -3.4% | 5.4% | 4.0% | 8.2% | 6.1% | 3.1% | 1.9% | |
| ROA | 6.3% | 5.0% | 6.4% | 5.6% | 1.9% | -6.2% | 3.9% | 2.2% | 7.8% | 5.4% | -3.2% | -5.5% | |
| ROE | 33.2% | 29.1% | 43.2% | 51.6% | 21.8% | -48.3% | 19.6% | 8.3% | 30.5% | 24.7% | -13.9% | -19.0% | |
| ROIC | 11.9% | 14.5% | 16.4% | 15.6% | 8.5% | -7.8% | 10.2% | 5.2% | 17.1% | 10.9% | 17.8% | 8.0% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| Quick Ratio | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| Debt / Equity | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 3.4 | 3.9 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 1.8 | |
| LT Debt / Equity | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 3.4 | 3.9 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | |
| Interest Coverage | 26.7 | 6.9 | 9.7 | 6.0 | 2.8 | -1.1 | 3.1 | 2.3 | 4.0 | 2.7 | 1.5 | 1.0 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | |
| Inventory Turnover | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | · | · | · | · | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $3.66 | · | · | · | · | · | · | · | $2.35 | $1.67 | $1.36 | $2.17 | |
| Revenue / Share | $22.21 | $21.22 | $20.57 | $17.18 | $12.63 | $9.65 | $14.46 | $14.67 | $15.66 | $13.88 | $14.50 | $17.36 | |
| Cash Flow / Share | $1.41 | $1.27 | $1.81 | $1.64 | $1.23 | $0.08 | $1.09 | $0.86 | $1.20 | $0.78 | $0.54 | $0.92 | |
| Cash / Share | $1.77 | · | · | · | · | · | · | · | $1.46 | $0.92 | $0.53 | $0.66 | |
| Dividend / Share | $0.24 | $0.24 | $0.19 | $0.15 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | · | · | $0.19 | $0.15 | · | $0.05 | $0.11 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 | |
| EPS (TTM) | $1.01 | $0.71 | $0.86 | $0.67 | $0.22 | $-0.72 | $0.38 | $0.18 | $0.61 | $0.37 | $-0.25 | $-0.52 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $4.68B | $4.47B | $4.33B | $3.62B | $2.66B | $1.98B | $2.96B | $3.08B | $3.32B | $2.93B | $3.05B | $3.65B | |
| Net Income TTM | $212M | $149M | $181M | $140M | $45M | $-149M | $80M | $37M | $129M | $79M | $-52M | $-109M | |
| Market Cap | $1.55B | · | · | · | · | · | · | · | $2.18B | $1.14B | $655M | $1.14B | |
| Enterprise Value | $2.26B | · | · | · | · | · | · | · | $2.49B | $1.52B | $1.20B | $1.80B | |
| P/E | 7.3 | 10.3 | 14.8 | 12.5 | 26.5 | -7.0 | 21.3 | 43.9 | 17.0 | 14.6 | -12.4 | -10.4 | |
| P/S | 0.3 | · | · | · | · | · | · | · | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| P/B | 2.0 | · | · | · | · | · | · | · | 4.4 | 3.2 | 2.3 | 2.5 | |
| P / Tangible Book | 2.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 5.2 | · | · | · | · | · | · | · | 8.6 | 6.9 | 5.8 | 5.9 | |
| P / FCF | 103.1 | · | · | · | · | · | · | · | 27.2 | 15.8 | 30.1 | 48.9 | |
| EV / EBITDA | 6.2 | · | · | · | · | · | · | · | 9.1 | 8.5 | 12.9 | 25.4 | |
| EV / FCF | 150.8 | · | · | · | · | · | · | · | 31.0 | 21.2 | 55.3 | 77.2 | |
| EV / Revenue | 0.5 | · | · | · | · | · | · | · | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| Dividend Yield | 3.3% | · | · | · | · | · | · | · | 0.00% | 0.00% | 1.9% | 4.4% | |
| Earnings Yield | 13.8% | 9.8% | 6.8% | 8.0% | 3.8% | -14.3% | 4.7% | 2.3% | 5.9% | 6.9% | -8.0% | -9.6% | |
| Payout Ratio | 23.8% | 34.0% | 22.1% | 22.5% | 0.05% | -6.8% | 28.1% | 56.8% | 0.00% | 0.00% | -24.2% | -45.8% | |
| Annual Payout | $51M | $51M | $40M | $32M | $21.0K | $10M | $22M | $21M | $0 | $0 | $13M | $50M |
주당
| 지표 | 추세 | Q4 2012 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $0.55 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2012 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $3.80B | |
| Net Income TTM | $114M | |
| P/E | 21.7 | |
| Earnings Yield | 4.6% | |
| Annual Payout | $50M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $4.68B | $4.47B | $4.33B | $3.62B | $2.66B |
| 영업이익률 % | 7.8% | 7.3% | 7.2% | 7.3% | 5.2% |
| 순이익 | $212M | $149M | $181M | $140M | $45M |
| 희석 EPS | $1.01 | $0.71 | $0.86 | $0.67 | $0.22 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 3.4 |
| 유동비율 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 |
| 당좌 비율 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $15M | $-61M | $22M | $128M | $143M |
기관 투자자 (13F) 189개의 제출자 · $782.0M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
189
보유 가치
$782.0M
신규 포지션
34
청산 포지션
14
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 34 (+3 이전 분기 대비) | 14 (-13 이전 분기 대비) | 57 (+12 이전 분기 대비) | 48 (-2 이전 분기 대비) | +5.3M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $198,980,677 | 24,687,429 | 25.45% | 주식 |
| PZENA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $87,083,125 | 10,804,358 | 11.14% | 주식 |
| SPX Gestao de Recursos Ltda | $36,280,696 | 4,501,327 | 4.64% | 주식 |
| Moerus Capital Management LLC | $34,458,749 | 4,275,279 | 4.41% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $32,251,899 | 4,001,476 | 4.12% | 주식 |
| BRIGHTLIGHT CAPITAL MANAGEMENT LP | $27,511,770 | 3,334,760 | 3.52% | 주식 |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | $26,743,830 | 3,318,093 | 3.42% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $24,257,255 | 3,009,585 | 3.10% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $21,592,901 | 2,679,020 | 2.76% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $16,624,242 | 2,062,561 | 2.13% | 주식 |
| CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $15,809,795 | 1,961,513 | 2.02% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $14,877,773 | 1,845,873 | 1.90% | 주식 |
| MANAGED ASSET PORTFOLIOS, LLC | $12,532,369 | 1,554,885 | 1.60% | 주식 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $11,983,785 | 1,486,822 | 1.53% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $11,328,193 | 1,405,483 | 1.45% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10,225,410 | 1,259,287 | 1.31% | 주식 |
| Perpetual Ltd | $9,850,655 | 1,377,714 | 1.26% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $9,770,340 | 1,212,201 | 1.25% | 주식 |
| Boston Partners | $8,466,670 | 1,050,455 | 1.08% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $7,951,875 | 986,585 | 1.02% | 주식 |
| GENERAL AMERICAN INVESTORS CO INC | $6,933,035 | 860,178 | 0.89% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $6,599,609 | 818,810 | 0.84% | 주식 |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | $6,573,809 | 815,609 | 0.84% | 주식 |
| Fundamenta Capital S.A. | $6,201,485 | 769,415 | 0.79% | 주식 |
| Clearbridge Investments, LLC | $6,151,246 | 763,182 | 0.79% | 주식 |
| Amundi | $5,908,947 | 733,120 | 0.76% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5,905,401 | 732,680 | 0.76% | 주식 |
| INCA Investments LLC | $5,274,400 | 654,392 | 0.67% | 주식 |
| O'Keefe Stevens Advisory, Inc. | $4,967,727 | 694,787 | 0.64% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4,831,225 | 599,408 | 0.62% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4,702,792 | 583,473 | 0.60% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4,688,332 | 581,679 | 0.60% | 주식 |
| TimesSquare Capital Management, LLC | $4,443,879 | 538,652 | 0.57% | 주식 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4,196,673 | 520,679 | 0.54% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $4,045,620 | 501,938 | 0.52% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $4,042,477 | 501,548 | 0.52% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $3,947,385 | 489,750 | 0.50% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3,470,455 | 430,578 | 0.44% | 주식 |
| Seafarer Capital Partners, LLC | $3,224,000 | 400,000 | 0.41% | 주식 |
| MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP | $3,212,813 | 398,612 | 0.41% | 주식 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $3,031,116 | 376,069 | 0.39% | 주식 |
| Hedges Asset Management LLC | $2,819,388 | 349,800 | 0.36% | 주식 |
| Inlet Private Wealth, LLC | $2,660,429 | 372,088 | 0.34% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,651,000 | 328,943 | 0.34% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $2,060,676 | 255,667 | 0.26% | 주식 |
| PDT Partners, LLC | $1,927,605 | 239,157 | 0.25% | 주식 |
| Black Creek Investment Management Inc. | $1,853,800 | 230,000 | 0.24% | 주식 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $1,827,132 | 255,543 | 0.23% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $1,824,671 | 226,386 | 0.23% | 주식 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1,796,964 | 222,948 | 0.23% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Woods Staton, Chablais Investments S.A. ×3 제출 서류 | 2019년 9월 17일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 15 명의 내부자 · 4 임원 · 12 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Alberto Raganato | Chief Executive Officer | 2026년 5월 10일 A | 60,034 | 0 | 0 | $0 |
| Mariano Tannenbaum | Chief Financial Officer | 2026년 5월 10일 A | 64,537 | 0 | 0 | $0 |
| Avila Carlos Eduardo Gonzalez | Chief Operating Officer | 2026년 5월 10일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Woods Staton | Executive Chairman | 2026년 5월 10일 A | 106,129 | 0 | 0 | $0 |
| Artigas Carlos Hernandez | 이사 | 2026년 8월 24일 S | 0 | 0 | 4 | $-442,516 |
| Alicia Staton | 이사 | 2026년 5월 10일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Cadavid Jose Alberto Velez | 이사 | 2026년 5월 10일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Sergio Daniel Alonso | 이사 | 2026년 5월 10일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Martin Karla Paola Berman | 이사 | 2026년 5월 10일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Marcelo Rabach | 이사 | 2026년 5월 10일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Francisco Alberto Staton | 이사 | 2026년 5월 10일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Jose Raul Fernandez | 이사 | 2026년 5월 10일 A | 44,203 | 0 | 0 | $0 |
| Cristina Presz Palmaka De Luca | 이사 | 2026년 5월 10일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Annette Franqui | 이사 | 2026년 5월 10일 A | 30,940 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Chu | 이사 | 2026년 5월 10일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 3 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
ARCO 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 15 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$11.50
+42.2%
4 26.7%
적극 매수
10 66.7%
매수
1 6.7%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
9 명의 애널리스트 · 2026-10-19평균 목표 $11.23 +38.8%
← 모든 목표가 하회
현재가 $8.09
저가$8.55
평균$11.23
고가$14.00
나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목
중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.
선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.
출처: SEC 20-F 제출 4월 30, 2026