BMA 클래스 B Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares)
NYSE · Banking · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 4월 20, 2026
$64.55
· 52주 범위 %
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$42.0652주 저점
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52주 범위
$42–$106
애널리스트 평점
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목표 주가
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P/E
·
ROE
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순이익률
·
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BMA 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
잉여현금흐름$383.25B2018-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
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수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | BMA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 1.4%5년 평균 ≈3.3% | ≈3.3% | · | · | |
| ROE | 5.5%5년 평균 ≈12.7% | ≈12.7% | · | · | |
| ROIC | 17.0%5년 평균 ≈43.9% | ≈43.9% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | BMA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | 0.85년 평균 ≈1.1 | ≈1.1 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
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가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
지급 비율53.7%
연간 지급액≈$6.36
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 7월 6, 2026 | $0.53 | USD | ≈3.8% |
| 6월 2, 2026 | $0.53 | USD | ≈3.4% |
| 5월 18, 2026 | $0.55 | USD | ≈3.4% |
| 4월 20, 2026 | $0.41 | USD | ≈2.3% |
| 3월 20, 2026 | $0.40 | USD | ≈2.3% |
| 2월 19, 2026 | $0.38 | USD | ≈1.2% |
| 1월 22, 2026 | $0.36 | USD | ≈0.77% |
| 7월 18, 2025 | $0.40 | USD | ≈3.4% |
| 8월 16, 2024 | $1.80 | USD | ≈11.2% |
| 7월 22, 2024 | $1.75 | USD | ≈10.2% |
| 6월 17, 2024 | $1.76 | USD | ≈7.4% |
| 1월 5, 2024 | $0.60 | USD | ≈10.8% |
| 9월 20, 2023 | $0.43 | USD | ≈11.2% |
| 8월 17, 2023 | $0.45 | USD | ≈9.8% |
| 8월 4, 2023 | $0.45 | USD | ≈7.2% |
| 7월 19, 2023 | $0.45 | USD | ≈5.5% |
| 7월 17, 2023 | $0.45 | USD | ≈3.5% |
| 12월 23, 2022 | $0.07 | USD | ≈7.6% |
| 11월 23, 2022 | $0.08 | USD | ≈8.5% |
| 10월 21, 2022 | $0.08 | USD | ≈7.0% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-19.5%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $322.48 | $267.73 | 20.4% | |
| 2026년 3월 31일 | $310.38 | $315.84 | -1.7% | |
| 2025년 12월 31일 | $201.13 | $186.77 | 7.7% | |
| 2025년 9월 30일 | $-51.76 | $142.09 | -136.4% | |
| 2025년 6월 30일 | $233.24 | $199.03 | 17.2% | |
| 2025년 3월 31일 | $70.14 | $92.45 | -24.1% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Income | $1.56T | $3.58T | $5.80T | $1.95T | $548.12B | $205.62B | $125.18B | $56.30B | $36.35B | |
| Interest Expense | $1.93T | $2.51T | $4.64T | $2.08T | $572.59B | $178.87B | $131.84B | $63.21B | $26.14B | |
| Interest Income | $5.01T | $4.64T | $7.01T | $4.15T | $1.37T | $461.85B | $311.46B | $163.66B | $86.46B | |
| Pretax Income | $511.12B | $473.59B | $2.48T | $401.07B | $145.94B | $115.26B | $69.17B | $18.34B | $22.07B | |
| Income Tax | $220.42B | $44.10B | $808.75B | $124.57B | $7.19B | $38.36B | $26.59B | $19.84B | $12.94B | |
| Net Income | $289.49B | $428.19B | $1.67T | $276.45B | $138.74B | $76.90B | $42.57B | $-1.50B | $9.13B | |
| EPS (Basic) | $452.75 | $669.67 | $2607.59 | $432.35 | $216.99 | $120.27 | $66.58 | $-2.27 | $14.51 | |
| Shares (Basic) | 639,409,000 | 639,413,000 | 639,413,000 | 639,413,000 | 639,413,000 | 639,413,000 | 639,413 | 661,141 | 629,531,000 | |
| Shares (Diluted) | · | · | · | · | · | · | 639,402,000 | 661,141,000 | 629,531,000 | |
| EBITDA | $1.74T | $2.86T | $2.08T | $303.34B | $97.48B | $74.34B | $63.93B | $25.52B | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $543.47B | $547.32B | $865.30B | $85.99B | $51.86B | $38.37B | $26.56B | $16.45B | $9.98B | |
| PP&E (Net) | $1.04T | $1.04T | $776.95B | $317.21B | $102.99B | $51.88B | $35.05B | $23.91B | $15.21B | |
| Total Assets | $23.24T | $19.06T | $14.63T | $6.51T | $1.95T | $1.17T | $606.15B | $540.30B | $338.07B | |
| Total Liabilities | $18.00T | $13.74T | $10.19T | $4.91T | $1.48T | $940.34B | $461.76B | $446.61B | $266.32B | |
| Retained Earnings | $4.38T | $4.36T | $2.65T | $1.26T | $360.47B | $228.99B | $116.67B | $64.61B | $37.63B | |
| Stockholders' Equity | $5.23T | $5.33T | $4.44T | $1.59T | $466.72B | $228.74B | $144.39B | $93.69B | $71.44B |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $178.82B | $181.72B | $166.43B | $103.41B | $43.22B | $12.94B | $6.18B | $3.09B | $2.16B | |
| Other Non-cash | $86.89B | $1.54T | $-730.65B | $461.71B | $14.66B | $89.25B | $-6.98B | $75.12B | · | |
| Operating Cash Flow | $555.20B | $2.63T | $-244.15B | $3.51T | $271.77B | $351.90B | $28.48B | $159.43B | $-26.08B | |
| CapEx | $171.95B | $163.80B | $163.49B | $164.97B | $41.81B | $10.81B | $8.51B | $5.27B | $4.53B | |
| Investing Cash Flow | $-171.95B | $-175.87B | $232.96B | $-164.99B | $-42.03B | $-10.81B | $-8.51B | $-5.27B | $-4.53B | |
| Dividends Paid | $155.51B | $614.25B | $515M | $129.49B | · | $1M | $17.48B | $9.45B | $1.82B | |
| Financing Cash Flow | $534.11B | $-778.80B | $-163M | $-169.39B | $-52.64B | $-20.05B | $-31.88B | $-16.42B | $35.35B | |
| Free Cash Flow | $383.25B | $1.88T | $-142.30B | $493.40B | $37.76B | $116.13B | $12.62B | $73.60B | · | |
| Levered FCF | $-714.72B | $148.18B | $-1.24T | $281.66B | $-52.02B | $75.55B | $-26.78B | $76.13B | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 1.4% | 2.2% | 8.9% | 2.0% | 2.1% | 3.8% | 4.2% | -0.20% | · | |
| ROE | 5.5% | 7.7% | 32.3% | 8.3% | 9.8% | 17.7% | 20.7% | -1.1% | · | |
| ROIC | 17.0% | 60.9% | 66.9% | 38.8% | 35.9% | 30.8% | 35.3% | -3.4% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Flow / Share | · | · | · | · | · | · | $26.08 | $114.78 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $289.49B | $428.19B | $1.67T | $276.45B | $138.74B | $76.90B | $42.57B | $-1.50B | · | |
| Payout Ratio | 53.7% | 143.5% | 0.03% | 46.8% | · | 0.00% | 41.2% | -643.4% | · | |
| Annual Payout | $155.51B | $614.25B | $515M | $129.49B | · | $1M | $17.48B | $9.45B | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2018 | Q4 2017 | Q4 2016 | Q4 2015 | Q4 2014 | Q4 2013 | Q4 2012 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $-1.50B | $9.13B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $9.45B | $1.82B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
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재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | $289.49B | $428.19B | $1.67T | $276.45B | $138.74B |
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| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $383.25B | $1.88T | $-142.30B | $493.40B | $37.76B |
기관 투자자 (13F) 109개의 제출자 · $817.3M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
109
보유 가치
$817.3M
신규 포지션
28
청산 포지션
17
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 28 (+6 이전 분기 대비) | 17 (-8 이전 분기 대비) | 30 (-11 이전 분기 대비) | 30 (+8 이전 분기 대비) | +611K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Aquamarine Financial (Cayman) Ltd | $78,006,149 | 842,490 | 9.54% | 주식 |
| PointState Capital LP | $70,965,050 | 766,444 | 8.68% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $64,327,366 | 694,755 | 7.87% | 주식 |
| SAMLYN CAPITAL, LLC | $62,146,038 | 671,196 | 7.60% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $44,261,353 | 478,036 | 5.42% | 주식 |
| Cape Ann Asset Management Ltd | $40,732,008 | 439,918 | 4.98% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $40,443,312 | 436,800 | 4.95% | 콜 옵션 |
| Route One Investment Company, L.P. | $30,750,157 | 332,111 | 3.76% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $27,593,300 | 298,015 | 3.38% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $25,064,113 | 270,700 | 3.07% | 풋 옵션 |
| Gemsstock Ltd. | $22,033,549 | 237,969 | 2.70% | 주식 |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $20,156,241 | 217,269 | 2.47% | 주식 |
| Capital Wealth Planning, LLC | $19,098,910 | 206,274 | 2.34% | 주식 |
| Walleye Trading LLC | $18,721,698 | 202,200 | 2.29% | 풋 옵션 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $18,034,133 | 194,582 | 2.21% | 주식 |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | $16,491,020 | 178,108 | 2.02% | 주식 |
| PING CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $15,833,260 | 171,004 | 1.94% | 주식 |
| Walleye Trading LLC | $13,869,982 | 149,800 | 1.70% | 콜 옵션 |
| CITIGROUP INC | $13,831,835 | 149,388 | 1.69% | 주식 |
| Pictet Asset Management Holding SA | $12,869,732 | 138,997 | 1.57% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $10,996,358 | 118,764 | 1.35% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $10,740,440 | 116,000 | 1.31% | 풋 옵션 |
| MARSHALL WACE, LLP | $9,785,282 | 105,684 | 1.20% | 주식 |
| Turim 21 Investimentos Ltda. | $9,713,857 | 528,547 | 1.19% | 주식 |
| Caption Management, LLC | $8,796,050 | 95,000 | 1.08% | 콜 옵션 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6,057,793 | 65,426 | 0.74% | 주식 |
| Ramirez Asset Management, Inc. | $5,489,970 | 59,293 | 0.67% | 주식 |
| PEAK6 LLC | $5,166,522 | 55,800 | 0.63% | 콜 옵션 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5,055,414 | 54,600 | 0.62% | 콜 옵션 |
| DEPRINCE RACE & ZOLLO INC | $4,903,474 | 52,959 | 0.60% | 주식 |
| Glenorchy Capital Ltd | $4,618,317 | 49,879 | 0.57% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4,570,705 | 49,365 | 0.56% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4,120,255 | 44,500 | 0.50% | 풋 옵션 |
| Brevan Howard Capital Management LP | $3,993,976 | 42,462 | 0.49% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $3,775,450 | 40,776 | 0.46% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,648,046 | 39,400 | 0.45% | 콜 옵션 |
| Militia Capital Management LLC | $3,305,463 | 35,700 | 0.40% | 주식 |
| Absolute Gestao de Investimentos Ltda. | $3,287,593 | 35,507 | 0.40% | 주식 |
| Militia Capital Partners, LP | $3,011,344 | 33,400 | 0.37% | 주식 |
| Amundi | $2,939,547 | 31,748 | 0.36% | 주식 |
| BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. | $2,826,459 | 30,700 | 0.35% | 주식 |
| Candriam S.C.A. | $2,747,277 | 29,700 | 0.34% | 주식 |
| ABS Direct Equity Fund LLC | $2,268,455 | 24,500 | 0.28% | 주식 |
| UBS Group AG | $2,125,866 | 22,960 | 0.26% | 주식 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $2,066,979 | 22,324 | 0.25% | 주식 |
| DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT, LLC / CT | $1,981,426 | 21,400 | 0.24% | 주식 |
| Aquatic Capital Management LLC | $1,904,299 | 20,567 | 0.23% | 주식 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1,879,670 | 20,301 | 0.23% | 주식 |
| Caprock Group, LLC | $1,851,800 | 20,000 | 0.23% | 주식 |
| SPX Gestao de Recursos Ltda | $1,719,119 | 18,567 | 0.21% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 5 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| FIDEICOMISO DE GARANTÍA JHB BMA (IRS Identification Number: Not Applicable), BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. , as Trustee of FIDEICOMISO DE GARANTÍA JHB BMA (IRS Identification Number: Not Applicable) | 2024년 8월 12일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| DELFÍN JORGE EZEQUIEL CARBALLO (IRS Identification Number: Not Applicable) ×2 제출 서류 | 2023년 6월 27일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| JORGE HORACIO BRITO (IRS Identification Number: Not Applicable) | 2017년 12월 15일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2006년 5월 23일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2006년 5월 23일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 1 명의 내부자 · 0 임원 · 1 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcos Brito | 이사 | 2026년 3월 19일 P | 1,500 | 1 | 0 | $102,405 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 1 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| ARGT · Global X Funds | 5.01% | 461,428 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
BMA 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 12 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$108.08
+67.4%
4 33.3%
적극 매수
7 58.3%
매수
1 8.3%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
9 명의 애널리스트 · 2026-10-02평균 목표 $111.66 +73.0%
← 모든 목표가 하회
현재가 $64.55
저가$85.04
평균$111.66
고가$148.76
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출처: SEC 20-F 제출 4월 20, 2026