S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +57.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +20.9%

연율화: +44.1% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 89.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Consumer Discretionary 53.3%
Communication Services 8.7%
Real Estate 2.3%
Healthcare 1.4%
Industrials 1.3%
기타/미분류 33.1%

전체 포트폴리오 9 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $241,786,346 53.29% 731,666 $19,301,349
IGM iShares Trust $91,460,195 20.16% 559,116 $25,199,358
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $39,572,960 8.72% 112,000 $7,444,640
SOXX iShares Trust $22,023,562 4.85% 34,371 $10,727,189
INDA iShares Trust $18,961,364 4.18% 383,911 $-980,672 하락 ×1
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $17,560,300 3.87% 205,000 $3,532,150
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $10,293,574 2.27% 340,734 $1,826,334
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $6,370,623 1.40% 37,800 $1,390,851
BA Boeing Company (The) Common Stock $5,714,808 1.26% 26,400 $460,416

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IGM 가격 변동만 +0 +$25.2M
HLT 가격 변동만 +0 +$19.3M
SOXX 가격 변동만 +0 +$10.7M
GOOG 가격 변동만 +0 +$7.4M
ROBO 가격 변동만 +0 +$3.5M
INVH 가격 변동만 +0 +$1.8M
NBIX 가격 변동만 +0 +$1.4M
INDA 축소함 -42K -$981K
BA 가격 변동만 +0 +$460K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HGV 2026년 6월 30일 212,520 $8,313,782 -33.4%
IBB 2025년 9월 30일 61,512 $7,781,883 42.2%
AZN 2026년 6월 30일 18,268 $3,602,815 -17.3%
VHT 2025년 6월 30일 6,300 $1,667,799
AAXJ 2025년 6월 30일 14,800 $1,095,200