GOOG 클래스 C Alphabet Inc. - Class C Capital Stock
NASDAQ · Media 종가 10월 2, 2026GOOG 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
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| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2022년 7월 18일 | 20-for-1 | 정방향 |
| 2015년 4월 27일 | 365-for-364 | 정방향 |
| 2014년 3월 27일 | 1001-for-500 | 정방향 |
Alphabet Inc. - Class C Capital Stock 정보 위키백과 회사 개요
알파벳 주식회사(영어: Alphabet Inc.)는 2015년 10월 2일 구글의 공동 설립자 래리 페이지, 세르게이 브린이 설립한 미국의 복합 기업이다. 미국의 구글을 비롯한 여러 구글 자회사들이 모여서 설립된 기업집단이다. 2019년 12월 래리 페이지, 세르게이 브린은 CEO직책을 구글의 CEO인 선다 피차이로 임명하면서 임원직에서 사임을 발표했다.
역사
2015년 8월 10일, 구글은 새로운 지주회사인 알파벳 주식회사(Alphabet Inc.)의 설립 계획을 발표하였다. 구글의 CEO 래리 페이지는 구글의 공식 블로그의 게시글에 이것을 발표하였다. 알파벳은 구글의 자회사들을 알파벳으로 옮겨 구글의 범위를 축소시킴으로써 구글의 구조를 바꿀 목적으로 만들어질 것이었다.
조직 차트
같이 보기
구글
각주
외부 링크
알파벳 - 공식 웹사이트
출처: 위키백과, CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | GOOG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 26.05년 평균 ≈24.4 | ≈24.4 | 28.8 | 적정 가치 | |
| P/S (TTM) | 9.85년 평균 ≈5.2 | ≈5.2 | 6.6 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 8.65년 평균 ≈5.4 | ≈5.4 | 7.3 | 적정 가치 | |
| EV / EBITDA | 31.35년 평균 ≈16.2 | ≈16.2 | 20.8 | 고평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 64.05년 평균 ≈25.8 | ≈25.8 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 23.75년 평균 ≈14.4 | ≈14.4 | 19.7 | 고평가 | |
| EV / 매출 (TTM) | 9.65년 평균 ≈4.9 | ≈4.9 | · | · | |
| EV / FCF (TTM) | 63.35년 평균 ≈24.2 | ≈24.2 | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 8.85년 평균 ≈6.0 | ≈6.0 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈0.9 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | GOOG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 32.7%5년 평균 ≈29.7% | ≈29.7% | 28.8% | 최상위권 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 32.0%5년 평균 ≈29.7% | ≈29.7% | 28.8% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 46.0%5년 평균 ≈32.4% | ≈32.4% | 25.3% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 37.9%5년 평균 ≈27.2% | ≈27.2% | 20.0% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 27.2%5년 평균 ≈21.4% | ≈21.4% | 18.8% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 38.9%5년 평균 ≈29.2% | ≈29.2% | 29.3% | 최상위권 | |
| ROIC | 23.2%5년 평균 ≈25.4% | ≈25.4% | 21.2% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | GOOG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.25년 평균 ≈0.0 | ≈0.0 | 0.2 | 동일 | |
| 유동비율 (MRQ) | 1.95년 평균 ≈2.2 | ≈2.2 | 1.9 | 낮은 유동성 | |
| 당좌 비율 (MRQ) | 1.75년 평균 ≈2.1 | ≈2.1 | 1.7 | 낮은 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.2 | · | 0.2 | 동일 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | GOOG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 15.1%5년 평균 ≈17.7% | ≈17.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 12.5%5년 평균 ≈14.1% | ≈14.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 17.2% | · | · | · | |
| EPS YoY | 34.4%5년 평균 ≈34.6% | ≈34.6% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 32.0%5년 평균 ≈31.7% | ≈31.7% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 33.3%5년 평균 ≈23.9% | ≈23.9% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 29.8% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 30.1%5년 평균 ≈20.7% | ≈20.7% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 26.8% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | GOOG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.85년 평균 ≈0.8 | ≈0.8 | 0.8 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 7.05년 평균 ≈7.1 | ≈7.1 | 7.0 | 약함 |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 4, 2026 | $0.22 | USD | ≈0.26% |
| 6월 8, 2026 | $0.22 | USD | ≈0.24% |
| 3월 9, 2026 | $0.21 | USD | ≈0.27% |
| 12월 8, 2025 | $0.21 | USD | ≈0.26% |
| 9월 8, 2025 | $0.21 | USD | ≈0.35% |
| 6월 9, 2025 | $0.21 | USD | ≈0.46% |
| 3월 10, 2025 | $0.20 | USD | ≈0.48% |
| 12월 9, 2024 | $0.20 | USD | ≈0.34% |
| 9월 9, 2024 | $0.20 | USD | ≈0.27% |
| 6월 10, 2024 | $0.20 | USD | ≈0.11% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $2.85 | $2.98 | -4.4% | |
| 2026년 3월 31일 | $2.62 | $2.71 | -3.1% | |
| 2025년 12월 31일 | $2.82 | $2.71 | 4.2% | |
| 2025년 9월 30일 | $3.10 | $2.40 | 29.4% | |
| 2025년 6월 30일 | $2.31 | $2.25 | 2.7% | |
| 2025년 3월 31일 | $2.27 | $2.07 | 9.5% |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $402.84B | $350.02B | $307.39B | $282.84B | $257.64B |
| 영업이익률 % | 32.0% | 32.1% | 27.4% | 26.5% | 30.6% |
| 순이익 | $132.17B | $100.12B | $73.80B | $59.97B | $76.03B |
| 희석 EPS | $10.81 | $8.04 | $5.80 | $4.56 | $5.61 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 유동비율 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.9 |
| 당좌 비율 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.8 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $73.27B | $72.76B | $69.50B | $60.01B | $67.01B |
기관 투자자 (13F) 5,655개의 제출자 · $1.3T 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 280 (-28 이전 분기 대비) | 100 (-60 이전 분기 대비) | 2,024 (+111 이전 분기 대비) | 2,312 (-86 이전 분기 대비) | +180.0M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $132,114,124,826 | 421,013,782 | 9.91% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $130,704,717,750 | 369,922,502 | 9.81% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $108,450,000,744 | 306,936,860 | 8.14% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $67,458,979,762 | 190,923,442 | 5.06% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $48,418,066,184 | 137,833,254 | 3.63% | 주식 |
| FMR LLC | $43,091,771,129 | 121,958,993 | 3.23% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $40,378,891,105 | 114,777,169 | 3.03% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $27,795,252,111 | 78,666,550 | 2.09% | 주식 |
| NORGES BANK | $26,425,115,397 | 74,788,768 | 1.98% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $25,589,978,801 | 72,425,149 | 1.92% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $23,351,686,193 | 66,090,301 | 1.75% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $18,479,595,361 | 52,301,235 | 1.39% | 주식 |
| Capital Research Global Investors | $15,154,256,971 | 42,891,466 | 1.14% | 주식 |
| Capital World Investors | $14,999,280,572 | 42,451,592 | 1.13% | 주식 |
| Capital International Investors | $14,853,486,728 | 42,042,459 | 1.11% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $11,784,580,252 | 33,352,900 | 0.88% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $11,525,246,598 | 32,618,930 | 0.86% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $11,512,436,759 | 32,582,675 | 0.86% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $11,116,768,056 | 31,462,848 | 0.83% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $10,670,736,315 | 30,200,482 | 0.80% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $10,518,904,050 | 36,669,121 | 0.79% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $9,827,698,450 | 27,814,503 | 0.74% | 주식 |
| Sanders Capital, LLC | $9,707,013,537 | 27,472,939 | 0.73% | 주식 |
| Berkshire Hathaway Inc | $9,606,489,032 | 27,188,433 | 0.72% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $9,581,365,503 | 27,117,328 | 0.72% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $9,232,053,571 | 26,128,700 | 0.69% | 콜 옵션 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $8,763,363,878 | 30,549,271 | 0.66% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8,007,213,000 | 22,662,141 | 0.60% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $7,418,582,851 | 20,996,187 | 0.56% | 주식 |
| Amundi | $7,386,872,090 | 20,906,439 | 0.55% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $6,797,654,000 | 23,777,274 | 0.51% | 주식 |
| UBS Group AG | $6,791,990,865 | 19,222,797 | 0.51% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6,602,016,446 | 18,685,128 | 0.50% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6,271,324,836 | 17,749,200 | 0.47% | 콜 옵션 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $6,117,459,870 | 17,313,729 | 0.46% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $6,080,616,381 | 17,209,454 | 0.46% | 주식 |
| CTC LLC | $5,891,145,270 | 165,646 | 0.44% | 콜 옵션 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $5,362,757,536 | 15,167,431 | 0.40% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5,073,995,465 | 14,360,500 | 0.38% | 풋 옵션 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $5,063,810,168 | 14,331,673 | 0.38% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $4,985,515,817 | 14,110,119 | 0.37% | 주식 |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | $4,950,937,744 | 14,012,220 | 0.37% | 주식 |
| CTC LLC | $4,758,036,093 | 133,877 | 0.36% | 풋 옵션 |
| Swiss National Bank | $4,606,377,343 | 13,037,040 | 0.35% | 주식 |
| Dodge & Cox | $4,226,214,403 | 11,961,097 | 0.32% | 주식 |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $4,156,491,441 | 11,763,766 | 0.31% | 주식 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $4,113,120,537 | 11,641,017 | 0.31% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4,101,525,306 | 11,608,200 | 0.31% | 콜 옵션 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3,990,933,016 | 11,295,200 | 0.30% | 풋 옵션 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $3,805,647,364 | 10,770,364 | 0.29% | 주식 |
ETF 보유 현황 163 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| IWLG · New York Life Investments Active ET… | 11.87% | 103,851 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWFG · New York Life Investments Active ET… | 11.80% | 20,026 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MPLY · Strategy Shares | 10.03% | 4,473 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| AGRW · ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRU… | 9.19% | 29,046 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IXP · iShares Trust | 9.03% | 126,678 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PNQI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 8.38% | 130,789 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| FCOM · FIDELITY COVINGTON TRUST | 8.02% | 389,293 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOX · VANGUARD WORLD FUND | 7.81% | 1,321,318 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BKCG · BNY Mellon ETF Trust II | 7.67% | 25,784 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| HEQQ · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 6.44% | 5,401 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ACIO · ETF Series Solutions | 5.87% | 387,134 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ADME · ETF Series Solutions | 5.87% | 48,230 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ALRG · ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRU… | 5.50% | 1,290 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ARKQ · ARK ETF Trust | 5.15% | 268,197 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| LCOW · Pacer Funds Trust | 5.07% | 3,680 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DUSA · Davis Fundamental ETF Trust | 4.98% | 177,518 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 4.97% | 7,521,501 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWY · iShares Trust | 4.92% | 2,322,148 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IQSU · New York Life Investments ETF Trust | 4.89% | 44,890 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TOPT · iShares Trust | 4.87% | 98,643 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWF · iShares Trust | 4.77% | 17,870,449 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VOOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 4.70% | 3,512,665 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| MGK · VANGUARD WORLD FUND | 4.65% | 4,393,746 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| EGUS · iShares Trust | 4.64% | 3,878 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SUSL · iShares Trust | 4.53% | 164,984 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VUG · VANGUARD INDEX FUNDS | 4.52% | 48,610,345 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IYW · iShares Trust | 4.44% | 3,364,340 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IVW · iShares Trust | 4.38% | 10,080,493 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DSI · iShares Trust | 4.37% | 714,479 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TGLB · T. Rowe Price Exchange-Traded Funds… | 4.36% | 3,209 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ARKX · ARK ETF Trust | 4.35% | 92,730 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FDND · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 4.29% | 1,173 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EQTY · Valued Advisers Trust | 4.19% | 167,368 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IUSG · iShares Trust | 4.17% | 4,161,300 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ARKW · ARK ETF Trust | 4.07% | 183,156 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| GLBL · Pacer Funds Trust | 3.96% | 123 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| LRGF · iShares Trust | 3.87% | 431,163 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SPMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 3.87% | 2,619,148 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| QTOP · iShares Trust | 3.85% | 32,971 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XLG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 3.83% | 1,314,250 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| PABU · iShares Trust | 3.81% | 287,982 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IOO · iShares Trust | 3.79% | 1,034,329 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QLC · FlexShares Trust | 3.66% | 103,936 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OMAH · Tidal Trust III | 3.54% | 98,278 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FMAG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 3.54% | 24,404 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| LGDX · Tidal Trust III | 3.47% | 13,835 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ASLV · ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRU… | 3.47% | 21,299 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESGU · iShares Trust | 3.42% | 1,849,980 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IGM · iShares Trust | 3.39% | 1,085,852 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| LSVD · ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 3.37% | 61,330 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QFLR · Innovator ETFs Trust | 3.32% | 48,833 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QYLD · Global X Funds | 3.28% | 745,023 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OEF · iShares Trust | 3.28% | 1,998,794 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QRMI · Global X Funds | 3.26% | 1,307 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QYLG · Global X Funds | 3.26% | 14,445 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QQWZ · Pacer Funds Trust | 3.23% | 4,597 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PTNQ · Pacer Funds Trust | 3.23% | 108,067 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| GLOF · iShares Trust | 3.22% | 19,523 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SUSA · iShares Trust | 3.14% | 382,293 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFVX · Dimensional ETF Trust | 3.14% | 46,421 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QTR · Global X Funds | 3.14% | 671 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MGC · VANGUARD WORLD FUND | 3.11% | 932,218 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QCLR · Global X Funds | 3.08% | 286 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QSIX · Pacer Funds Trust | 2.97% | 1,526 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FEUS · FlexShares Trust | 2.93% | 9,185 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| USCL · iShares Trust | 2.89% | 247,421 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 2.88% | 1,075,036 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QQQM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 2.86% | 9,204,058 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| QQQ · Invesco QQQ Trust, Series 1 | 2.85% | 41,817,535 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| JHAI · Janus Detroit Street Trust | 2.80% | 1,833 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DWLD · Davis Fundamental ETF Trust | 2.80% | 47,953 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 2.79% | 427,307 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWL · iShares Trust | 2.78% | 184,736 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| WEBL · Direxion Shares ETF Trust | 2.78% | 7,294 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ILCG · iShares Trust | 2.77% | 260,819 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| OEI · Listed Funds Trust | 2.76% | 3,580 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| LCLG · Advisors Series Trust | 2.68% | 8,102 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XVV · iShares Trust | 2.67% | 54,385 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XYLD · Global X Funds | 2.65% | 240,646 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CHRI · Global X Funds | 2.65% | 592 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XRMI · Global X Funds | 2.64% | 3,702 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XYLG · Global X Funds | 2.63% | 4,727 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CATH · Global X Funds | 2.63% | 96,025 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PTLC · Pacer Funds Trust | 2.62% | 239,183 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XTR · Global X Funds | 2.61% | 352 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 2.61% | 5,455,675 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 2.61% | 649,747 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XCLR · Global X Funds | 2.60% | 260 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 2.59% | 122,774,096 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VOTE · TCW ETF Trust | 2.59% | 79,690 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.49% | 28,275 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 2.48% | 1,450,424 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FHEQ · Fidelity Greenwood Street Trust | 2.48% | 64,463 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 2.44% | 338,296 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IETC · iShares U.S. ETF Trust | 2.42% | 50,295 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 2.42% | 785,328 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 2.41% | 805,894 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| SPUU · Direxion Shares ETF Trust | 2.41% | 17,832 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVV · iShares Trust | 2.38% | 59,573,789 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QDPL · Pacer Funds Trust | 2.38% | 113,880 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| HELO · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 2.37% | 307,280 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FBUF · Fidelity Greenwood Street Trust | 2.36% | 1,580 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ILCB · iShares Trust | 2.35% | 91,541 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 2.31% | 399,698 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| CBLS · Elevation Series Trust | 2.28% | 3,554 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 2.28% | 792,577 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 2.27% | 148,302,414 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWB · iShares Trust | 2.24% | 3,291,332 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| CBSE · Elevation Series Trust | 2.24% | 3,254 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IYY · iShares Trust | 2.23% | 202,718 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| GARP · iShares Trust | 2.17% | 200,827 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSPC · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.16% | 3,441 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 2.15% | 1,310,533 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ARKK · ARK ETF Trust | 2.13% | 332,338 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MTUM · iShares Trust | 2.13% | 1,569,326 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 2.13% | 6,150,509 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FYEE · Fidelity Greenwood Street Trust | 2.10% | 12,826 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JDIV · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 2.08% | 753 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| HCMT · Direxion Shares ETF Trust | 2.08% | 32,887 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 2.07% | 3,744 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DYNF · BlackRock ETF Trust | 1.98% | 2,484,180 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QDEF · FlexShares Trust | 1.98% | 30,258 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SPXL · Direxion Shares ETF Trust | 1.96% | 369,506 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 1.96% | 124,796 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ILCV · iShares Trust | 1.96% | 79,152 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QDF · FlexShares Trust | 1.95% | 121,148 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QUSA · Tidal Trust III | 1.89% | 1,140 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| AQLT · iShares Trust | 1.84% | 18,134 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TOK · iShares Trust | 1.81% | 12,992 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 1.73% | 105,860 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 1.71% | 160,072 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| URTH · iShares, Inc. | 1.70% | 420,803 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| UPSD · ETF Series Solutions | 1.64% | 5,384 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QLV · FlexShares Trust | 1.56% | 7,140 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QUAL · iShares Trust | 1.53% | 2,152,750 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ACWI · iShares Trust | 1.49% | 1,488,691 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 1.41% | 3,916,476 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| CRBN · iShares Trust | 1.38% | 48,836 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VFMV · VANGUARD WELLINGTON FUND | 1.25% | 14,821 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| SPGP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.24% | 74,137 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| TOPC · iShares Trust | 1.20% | 1,189 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.19% | 338,801 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| HFGO · Hartford Funds Exchange-Traded Trust | 1.13% | 6,352 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 1.10% | 16,951 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 1.09% | 1,457,405 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FFLG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.03% | 17,068 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| AAAA · EA Series Trust | 0.87% | 6,774 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SPHB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.70% | 19,417 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| RPG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.68% | 38,258 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| FOWF · Pacer Funds Trust | 0.58% | 255 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QQQE · Direxion Shares ETF Trust | 0.48% | 18,055 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.48% | 27,121 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TOV · EA Series Trust | 0.48% | 3,568 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EQWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.47% | 38,236 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| USMV · iShares Trust | 0.38% | 269,826 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.33% | 6,593 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FBCG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.29% | 55,872 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ACWV · iShares, Inc. | 0.24% | 23,851 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESMV · iShares Trust | 0.20% | 46 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.10% | 266,118 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| EUSA · iShares, Inc. | 0.09% | 5,039 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SIZE · iShares Trust | 0.06% | 770 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FBCV · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.01% | 73 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
GOOG 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG | $3.78T | 29.0 | 15.1% | 32.8% | 34.0% | · |
| GOOGL | $3.78T | 29.0 | 15.1% | 32.8% | 34.0% | · |
| META | $1.67T | 28.1 | 22.2% | 30.1% | 29.3% | · |
| RDDT | · | 87.7 | 69.4% | 24.1% | 19.9% | · |
| PINS | · | 42.4 | 15.8% | 9.9% | 8.7% | · |
| SNAP | $14.17B | -29.9 | 10.6% | -7.8% | -19.5% | · |
| MTCH | $7.51B | 13.6 | 0.22% | 17.6% | -386.8% | · |
| RUM | · | · | · | · | · | · |
| PPLI | · | · | · | · | · | · |
| CARG | · | 24.7 | 13.7% | 17.2% | 38.5% | 92.8% |
| DJT | · | -4.7 | · | · | · | · |
최신 뉴스 이 회사 관련 최근 헤드라인
GOOG AI 분석가 패널 — 강세 및 약세 전망 주식 전망에 대한 2026Q2 토론: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT
Alphabet은 막대한 AI 잠재력과 임박한 규제 위협 사이의 줄다리기에 직면해 있습니다. Grok은 맞춤형 칩 파트너십이 클라우드 성장을 주도할 것이라고 베팅하며 유일한 강세론자로 남아 있지만, Claude, ChatGPT 및 Gemini는 현재 30.4 P/E가 오류의 여지를 남기지 않는다고 주장합니다. 패널은 회사의 35% ROE가 프리미엄 밸류에이션을 정당화하는지, 아니면 반독점 위험과 광고 시장 잠식이 조정을 강제할 것인지에 대해 깊이 분열되어 있습니다. 궁극적으로 그룹은 주식의 단기 전망에 대해 신중한 입장을 유지합니다...
1라운드 — 오프닝 테이크
저는 Alphabet의 AI와 클라우드 모멘텀이 2026년 2분기까지 광고 지배력을 강화하는 요새를 구축할 것이라고 봅니다. 35%의 ROE는 META의 31%를 능가하며, 주주 희석 없이 더 많은 AI에 자금을 지원하는 자본으로부터의 우수한 이익 창출 능력을 보여줍니다. 총 마진은 59%를 유지하며, 검색 및 YouTube의 가격 결정력이 경쟁에 저항하고 있음을 증명합니다. EPS는 9.997달러로 상승하여 공격적인 자사주 매입 및 배당금 인상을 직접적으로 지원하여 주당 가치를 높입니다.
제 우려는 META로부터의 광고 시장 점유율 잠식과 거품이 낀 밸류에이션이 2026년 중반까지 랠리를 둔화시킬 수 있다는 것입니다. P/E 30.4는 동종 업체와 비슷하지만, 성장 놓치기나 AI 설비 투자 위험 속에서 완벽함을 가격에 반영하여 성장 여지를 남기지 않습니다. 부채/자본 비율은 5.59로 하락했지만 여전히 수익에 대한 클라우드 둔화의 영향을 증폭시킵니다. 유동 비율이 1.75로 하락한 것은 현금 소진이 가속화될 경우 유동성이 타이트해질 수 있음을 나타냅니다.
Google의 핵심 광고 해자는 여전히 건재하며, AI 인프라 투자는 현실입니다. 이 회사는 모든 수익 달러의 3분의 1을 이익으로 전환합니다. 이는 대부분의 경쟁사보다 높은 32%의 순이익률입니다. 30.4의 P/E에서도 AI가 쉽게 방해할 수 없는 검색 및 YouTube의 가격 결정력 덕분에 이 마진은 지속 가능합니다. Druckenmiller의 276% 지분 증가는 상당한 자본의 확신을 나타냅니다. Anthropic과의 파트너십 및 맞춤형 칩 작업은 Google이 수동적인 AI 소비자가 아니라 적극적인 구축자임을 시사합니다.
Meta는 디지털 광고에서 Google의 점유율을 잠식하고 있으며, 시장은 아직 이러한 변화를 가격에 반영하지 못했습니다. Google의 P/E는 한 분기 만에 21에서 30으로 급등했습니다. 이는 마진과 ROE가 정체된 상태에서 43%의 배수 확장입니다. 이는 주식이 아직 수익에서 실현되지 않은 AI 상승 잠재력을 가격에 반영하고 있음을 시사합니다. 부채/자본 비율은 5.59로, 이전 분기의 7.36에서 하락했지만 여전히 레버리지가 높습니다. 광고 성장 둔화와 AI 설비 투자가 수익으로 이어지지 않으면 이 배수는 크게 압축될 것입니다.
Alphabet은 검색 독점에서 AI 인프라 강국으로 성공적으로 전환하고 있으며, 이것이 정교한 투자자들이 몰려드는 이유입니다. Stanley Druckenmiller는 최근 자신의 지분을 276.7% 늘렸으며, 이는 클라우드 및 AI 성장 스토리에 대한 높은 확신을 나타냅니다. 이 회사는 35.0%의 자기자본이익률을 유지하고 있으며, 이는 엄청난 규모에도 불구하고 자본을 이익으로 전환하는 데 매우 효율적임을 보여줍니다. 또한, 1.75의 유동 비율은 견고한 유동성 완충 장치를 제공하여 대차 대조표 안정성을 위협하지 않고 공격적인 AI 인프라 지출을 계속할 수 있는 충분한 자금을 확보하도록 합니다.
경쟁업체들이 마침내 Google의 오랜 지배력을 잠식하기 시작하면서 핵심 광고 사업은 실존적 위협에 직면해 있습니다. 보고서에 따르면 Meta는 디지털 광고 수익에서 Google을 추월할 것으로 예상되며, 이는 시장 지배력의 엄청난 변화를 의미할 것입니다. 현재 주가는 30.43의 주가수익비율로 거래되고 있으며, 이는 투자자들이 더 이상 보장되지 않을 수 있는 성장에 대해 프리미엄을 지불하고 있음을 의미합니다. 주가매출비율이 9.81인 상태에서 시장은 이를 초고성장 기술주로 가격 책정하고 있으며, 광고 수익 성장이 계속 둔화될 경우 오류의 여지가 거의 없습니다.
저는 Alphabet의 AI와 클라우드 규모가 2026년까지 지속 가능하고 고품질의 수익 엔진을 만든다고 생각합니다. TTM ROE: 35.0%. 이는 자본을 수익으로 효율적으로 전환하여 대규모 AI 투자 및 자사주 매입에 자금을 지원한다는 것을 의미합니다. TTM 총 마진: 59.17%. 해당 수익성 완충 장치는 Alphabet이 AI 리더십을 추구하는 동시에 현금 흐름을 보호할 수 있도록 합니다. TTM EPS: 9.9967달러. 견고한 수익 기반은 합리적인 밸류에이션과 AI 거래가 확대될 경우 잠재적인 상승 여력을 뒷받침합니다.
경쟁 및 성장 위험을 고려할 때 Alphabet의 상승 잠재력이 저렴하지 않다고 우려됩니다. TTM P/E: 30.43배. 해당 밸류에이션은 AI 및 클라우드 성장이 크게 가속화되지 않는 한 제한적인 상승 여지만을 남깁니다. 부채/자본: 5.59. 금리가 계속 높거나 이익이 흔들리면 높은 레버리지는 해가 될 수 있습니다. 유동 비율: 1.75. 유동성은 적절하지만 하락 추세이며, 수익이 둔화될 경우 단기 위험이 증가합니다.
2라운드 — 답변 및 반박
2라운드 — 답변 및 반박
Claude, 당신의 약세 전망은 부채/자본 비율을 이전 분기의 7.36에서 상승했다고 지적하지만, 데이터는 4분기와 동일하고 3분기의 7.36에서 하락했음을 보여줍니다. 낮은 레버리지는 Alphabet이 AI 설비 투자를 위해 자본에 더 의존한다는 것을 의미하며, 광고 성장 둔화 시 수익을 보호합니다. 이는 2026년 2분기까지 제 매수 사례를 강화합니다. 이 대차 대조표 강점은 추가 위험 없이 클라우드 베팅에 자금을 지원하기 때문입니다.
Grok에게 반박해야 합니다. 당신은 META의 31%에 비해 35%의 ROE를 우수한 이익 창출의 증거로 인용하지만, 그 비교는 자본 구조의 중요한 차이를 간과합니다. Google의 ROE는 5.59의 부채/자본 비율로 부풀려져 있습니다. 수익을 높이기 위해 레버리지를 사용하고 있습니다. META의 31% ROE는 훨씬 깨끗한 대차 대조표에서 달성됩니다. 부채 효과를 제외하면 Google의 기본적인 운영 효율성은 4포인트 스프레드가 시사하는 것만큼 넓은 해자가 아닙니다. 금리가 계속 높거나 광고 수익이 감소하면 해당 레버리지는 특징이 아닌 부채가 됩니다. 진정한 질문은 누가 오늘날 더 높은 ROE를 가지고 있느냐가 아니라, 누구의 이익이 대차 대조표 위험 없이 지속 가능한가입니다.
Claude, P/E 확장에 대한 당신의 요점은 가장 중요한 위험 요소입니다. 주식의 P/E는 단 한 분기 만에 21에서 30으로 급등했으며, 이는 시장이 이익 1달러당 지불하려는 의지가 43% 증가한 것입니다. 이 밸류에이션 변화는 투자자들이 아직 펀더멘털에 나타나지 않은 AI 주도 수익 가속화에 공격적으로 베팅하고 있음을 시사합니다. 다가오는 실적이 인프라 투자 수익화에 대한 명확한 경로를 보여주지 못하면, 핵심 광고 사업의 강점과 관계없이 해당 배수는 압축될 것입니다.
Claude, 해자가 건재하다는 당신의 요점은 마진을 증거로 삼고 있습니다. 순이익률은 32%입니다. 이는 Alphabet이 현재 비용 후 매우 수익성이 높으며, AI 및 클라우드로 전환함에 따라 회복력을 지원한다는 것을 의미합니다. 그러나 광고 성장이 둔화되거나 AI 지출이 즉각적인 수익 증가 없이 더 많은 투자를 요구하면 이러한 수익성이 약화될 수 있으며, 가까운 시일 내의 실망스러운 실적은 시장이 배수 확장을 처벌할 수 있습니다. 요약하자면, 해자는 현실이지만 지속 가능한 상승 잠재력으로 가는 길은 AI 수익화를 오늘날보다 더 빨리 하는 데 달려 있습니다.
3라운드 — 최종 반박
3라운드 — 최종 반박
Gemini와 Claude, AI 하드웨어의 경쟁 역학 관계로 범위를 넓혀 봅시다. Anthropic의 4월 14일 발표는 Broadcom과 함께 맞춤형 AI 칩을 위한 Alphabet과의 파트너십을 확장합니다. 이를 통해 Google은 맞춤형 실리콘을 구축하여 비용과 Nvidia 의존도를 절감하고 클라우드 수익성을 가속화할 수 있습니다. 이는 다각화된 AI 수익에 자금을 지원하여 Meta에 대한 광고 해자를 강화하고, 입증되지 않은 상승 잠재력에 대한 우려를 직접 해결하며, 2026년 2분기까지의 제 매수세를 강화합니다.
Grok의 부채/자본 비율 변동에 대한 해석에 반박하고 싶습니다. Grok은 5.59 비율이 이전 분기의 7.36에서 하락했다고 말하는데, 이는 사실입니다. 하지만 이는 2026년 1분기와 2025년 3분기를 비교한 것이며, 4분기는 완전히 건너뛰었습니다. 4분기 데이터는 오늘과 동일한 5.59를 보여줍니다. 따라서 레버리지는 실제로 개선되지 않았으며, 두 분기 동안 동일합니다. 더 중요한 것은, Grok은 낮은 D/E를 '광고 성장 둔화 시 수익을 보호한다'고 프레임하지만, 이는 역전입니다. 5.59 비율은 Google이 자기자본 1달러당 1달러의 부채를 가지고 있음을 의미합니다. 이는 광고 수익이 감소할 경우 하락세를 증폭시키지, 보호하지 않습니다. Grok이 회피하고 있는 실제 문제는 검색이 약화되고 AI 설비 투자가 성과를 내지 못하면 해당 레버리지가 ROE의 특징이 아닌 부담이 된다는 것입니다. 저는 보유 입장을 고수합니다.
저는 대차 대조표에 대해서는 Grok과 의견이 같지만, 이 밸류에이션을 위협하는 규제 현실로 프레임을 넓혀야 합니다. 법무부의 Google 광고 기술 스택 분할을 위한 지속적인 반독점 압력은 P/E 배수뿐만 아니라 이 주식의 진정한 상한선입니다. 이 법적 압력은 투자자들이 현재 무시하고 있는 구조적 할인을 만듭니다. 주식은 9.81의 주가매출비율로 거래되며, 이는 시장이 수익 1달러당 거의 10달러를 지불하고 있음을 의미합니다. 만약 법무부가 광고 사업의 일부를 분할하도록 강제한다면, AI 진행 상황과 관계없이 그 프리미엄은 하룻밤 사이에 사라질 것입니다.
비율을 넘어 규제 및 경쟁 역학을 논의해야 한다고 생각합니다. Claude, EU의 디지털 시장법 및 더 광범위한 반독점 압력은 AI 수요가 유지되더라도 Alphabet의 데이터 기반 광고 모델 및 클라우드 수익화를 제한할 수 있습니다. 명시된 위험은 시간이 지남에 따라 가격 결정력을 압축할 수 있는 더 엄격한 데이터 액세스 및 타겟팅 규칙입니다. P/E 30.4는 투자자들이 AI 상승 잠재력을 가격에 반영하고 있음을 시사하며, 이는 Alphabet의 상승 잠재력이 이미 반영되었으며 어떤 누락도 주식을 처벌할 수 있음을 의미합니다.
가격 예측
| 모델 | 3개월 목표가 | 6개월 목표가 | 근거 |
|---|---|---|---|
| Grok | $185.00 | $210.00 | 저는 Alphabet의 AI 하드웨어 파트너십이 설비를 클라우드 수익 성장으로 전환하여 2026년 2분기까지 주가를 210달러까지 끌어올릴 것이라고 봅니다. 촉매제는 7월 30일경의 2026년 2분기 실적으로, Anthropic 및 Broadcom과의 맞춤형 칩이 Nvidia 의존도 감소로 인한 마진 확대를 보여줄 것입니다. 위험은 3분기까지의 DOJ 반독점 판결로, 수익을 크게 줄이는 사업 분할을 강제할 수 있습니다. Alphabet의 35% ROE는 META의 31%를 능가하며, 희석 없이 AI에 자금을 지원하는 우수한 자본 효율성을 입증하여 제 210달러 목표 가격에 대한 P/E 확장을 38까지 정당화합니다. |
| Claude | $172.00 | $185.00 | Google의 해자는 현실이지만, 시장은 아직 수익에 나타나지 않은 AI 상승 잠재력을 가격에 반영하고 있습니다. 제 논지는 주식이 2분기 실적이 클라우드 수익화를 증명할 때까지 옆걸음질 치다가 가이던스가 유지되면 더 높게 재평가될 것이라는 것입니다. 구체적인 촉매제: 2026년 2분기 실적(4월 말)은 클라우드 수익 가속화와 AI 설비 투자에 대한 명확한 ROI 경로를 보여줘야 합니다. 클라우드 성장이 전년 대비 25%를 초과하면 P/E 30.4가 정당화되고 주가는 9월까지 185달러로 재평가될 것입니다. 구체적인 위험: Meta의 광고 시장 점유율 gains가 예상보다 빠르게 가속화되어 Google이 가격 방어를 강요하고 마진을 31% 미만으로 압축하게 되면, 이는 배수를 26배로 압축하고 주가를 155달러로 떨어뜨릴 것입니다. 30.4배의 후행 수익 기준으로 Google은 완벽함을 위해 지불하고 있습니다. 한 번의 실적 미스는 5.59배의 레버리지가 특징이 아닌 부채가 됩니다. 저는 강세에 매수하기보다는 보유하고 있습니다. |
| Gemini | $175.00 | $190.00 | 제 논지는 Alphabet의 밸류에이션이 AI 주도 수익에 대한 시장의 명확성이 높아짐에 따라 상승할 것이라는 것이며, 현재 규제 역풍을 헤쳐나간다는 전제 하에 그렇습니다. 주요 촉매제는 7월 말의 2분기 실적 발표입니다. 클라우드 수익 성장이 25%를 초과한다고 보고하면 현재 프리미엄을 정당화할 것입니다. 반대로, 공식적인 DOJ 판결이 광고 기술 스택의 분할을 강제하면 제 논지를 깨뜨리고 급격한 매도를 유발할 것입니다. 주식은 9.81의 주가매출비율로 거래됩니다. 이는 투자자들이 수익 1달러당 거의 10달러를 지불하고 있음을 의미하며, 성장이 둔화되거나 규제 압력이 심화될 경우 오류의 여지가 거의 없습니다. |
| Chatgpt | $168.00 | $180.00 | 저는 GOOG가 AI 및 클라우드 수익화 가시성이 높아지고 광고 해자가 유지되는 동안 2026년 2분기까지 완만하게 상승할 수 있다고 생각합니다. 촉매제: AI 인프라 수익 및 클라우드 수익성 가속화를 보여줄 2026년 7월 실적 발표. 위험: 반독점 조치 또는 더 엄격한 데이터 규칙으로 인한 규제 역풍이 상승 잠재력을 제한할 수 있습니다. P/E 30.4배는 시장이 AI 상승 잠재력을 가격에 반영했음을 시사하므로, 이 배수를 정당화하려면 실제 수익화가 실현되어야 합니다. |
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