S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +24.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 +15.8%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 74.3%
Utilities 9.1%
Energy 8.3%
Materials 2.7%
기타/미분류 5.5%

전체 포트폴리오 13 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $20,943,071 14.76% 132,484 $5,060,889
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $18,378,433 12.95% 189,527 $5,256,787 상승 ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $13,419,968 9.46% 66,564 $2,357,794 상승 ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $12,919,462 9.10% 81,444 $2,535,117 상승 ×1
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $12,147,862 8.56% 401,715 $3,801,952 상승 ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $11,925,204 8.40% 39,917 $-1,297,350 하락 ×2
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $11,820,137 8.33% 146,907 $5,027,126 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $11,456,392 8.07% 64,975 상승 ×1
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $9,793,093 6.90% 266,189 $-3,526,935 하락 ×1
SECYF CUSIP: 813921103 $7,831,959 5.52% 501,743 $-37,040
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $5,054,175 3.56% 22,463 $-2,016,667 하락 ×1
MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW $3,851,009 2.71% 63,949 $238,971 하락 ×2
ATS ATS Corporation Common Shares $2,390,633 1.68% 83,020 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
APH $11,456,392 64,975 8.07%
ATS $2,390,633 83,020 1.68%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CWST 추가 매수 +24K +$5.3M
GVA 가격 변동만 +0 +$5.1M
SEI 추가 매수 +27K +$5.0M
CTRI 추가 매수 +116K +$3.8M
GFL 축소함 -53K -$3.5M
VST 추가 매수 +12K +$2.5M
TEL 추가 매수 +14K +$2.4M
EXP 축소함 -15K -$2.0M
CLH 축소함 -6K -$1.3M
MT 축소함 -6K +$239K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IEX 2026년 3월 31일 46,411 $8,258,373 24.1%
BDC 2026년 6월 30일 61,576 $7,070,772 -7.1%
MRVL 2026년 6월 30일 69,828 $6,916,463 -8.9%
HUBG 2026년 3월 31일 133,823 $5,702,198 -20.3%
EMR 2026년 3월 31일 41,978 $5,571,320 23.9%
FSLR 2026년 3월 31일 10,588 $2,765,903 -10.7%
OC 2026년 3월 31일 23,200 $2,596,312 8.6%
AER 2026년 6월 30일 10,040 $1,377,287 -1.7%
SMNEY 2026년 3월 31일 4,116 $576,857 더 이상 추적하지 않음
SMERY 2026년 6월 30일 2,125 $358,530 더 이상 추적하지 않음