섹터별 비중

04
Energy 45.2%
Materials 21.7%
Industrials 2.8%
Consumer Staples 1.3%
기타/미분류 29.0%

전체 포트폴리오 24 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
DBA Invesco DB Agriculture Fund $17,223,486 7.64% 645,800 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $15,126,180 6.71% 145,500 $-1,043,820 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $14,802,368 6.57% 89,300 상승 ×1
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $14,589,614 6.47% 919,900 $-7,655,002 하락 ×2
WEAT Teucrium Wheat Fund ETV $14,508,958 6.44% 658,600 상승 ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $14,333,624 6.36% 132,400 상승 ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $13,359,472 5.93% 826,700 $-6,863,478 하락 ×1
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $13,313,600 5.91% 314,000 $-5,670,360 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 89472Y107) $12,594,528 5.59% 1,830,600 상승 ×1
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $12,588,594 5.59% 507,400 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $12,140,736 5.39% 88,800 $-7,862,178 하락 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $11,834,200 5.25% 299,600 상승 ×1
CORN Teucrium Corn Fund ETV $11,584,300 5.14% 691,600 상승 ×1
HUN Huntsman Corporation Common Stock $9,467,730 4.20% 891,500 $1,360,609 상승 ×1
CANE Teucrium Sugar Fund ETV $9,461,056 4.20% 966,400 상승 ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $8,749,860 3.88% 249,000
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $4,900,294 2.17% 161,300 $-315,084 하락 ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $3,158,937 1.40% 37,300 상승 ×1
AGRO Adecoagro S.A. Common Shares $3,028,305 1.34% 317,100 상승 ×1
OLN Olin Corporation Common Stock $2,687,592 1.19% 135,600 상승 ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $1,563,300 0.69% 7,500 $-11,308,005 하락 ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $1,517,036 0.67% 7,600 $-17,060,734 하락 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $1,516,320 0.67% 13,500 $-14,178,678 하락 ×1
NKLR Terra Innovatum Global N.V. - Ordinary shares $1,329,876 0.59% 270,300 $75,684

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
DBA $17,223,486 645,800 7.64%
CVX $14,802,368 89,300 6.57%
WEAT $14,508,958 658,600 6.44%
CF $14,333,624 132,400 6.36%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 89472Y107) $12,594,528 1,830,600 5.59%
CVE $12,588,594 507,400 5.59%
CNQ $11,834,200 299,600 5.25%
CORN $11,584,300 691,600 5.14%
CANE $9,461,056 966,400 4.20%
AR $8,749,860 249,000 3.88%
CTVA $3,158,937 37,300 1.40%
AGRO $3,028,305 317,100 1.34%
OLN $2,687,592 135,600 1.19%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
XOM 축소함 -29K -$7.9M
CGAU 축소함 -330K -$7.7M
PBR 축소함 -148K -$6.9M
VNOM 축소함 -90K -$5.7M
HUN 추가 매수 +282K +$1.4M
COP 추가 매수 +23K -$1.0M
CXW 축소함 -114K -$315K
NKLR 가격 변동만 +0 +$76K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
PSLV 2026년 3월 31일 790,900 $18,704,785
TGB 2026년 6월 30일 2,862,200 $18,461,190 더 이상 추적하지 않음
AGI 2026년 6월 30일 377,600 $16,776,768 7.9%
AEM 2026년 6월 30일 81,300 $16,502,274 19.9%
SBSW 2026년 3월 31일 1,075,500 $15,325,875 -18.8%
AG 2026년 3월 31일 916,100 $15,262,226 -18.3%
SPPP 2026년 3월 31일 831,600 $14,004,144
AR 2026년 3월 31일 400,000 $13,784,000 -15.8%
CDE 2026년 6월 30일 726,900 $13,643,913 5.2%
PAAS 2026년 6월 30일 245,400 $13,406,202 2.5%
EQT 2026년 3월 31일 194,000 $10,398,400 -17.6%
HL 2026년 6월 30일 529,600 $9,866,448 10.8%
EQX 2026년 6월 30일 506,000 $7,316,760 더 이상 추적하지 않음
BVN 2026년 6월 30일 187,600 $6,761,104 9.0%
RRC 2026년 3월 31일 148,420 $5,233,289 -11.4%
EXE 2026년 3월 31일 47,300 $5,220,028 -19.6%
SA 2026년 3월 31일 127,300 $5,179,837 -3.2%
UAMY 2026년 3월 31일 203,900 $1,023,578 -54.3%
CC 2026년 3월 31일 71,600 $844,164 -36.1%