CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares
NYSE · Metals & Mining · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 3월 23, 2026
$21.43
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$10.4652주 저점
$24.5252주 고점
P/E
-15.7
EPS
$-0.38
매출
$1.09B
내 배지
52주 범위
$10–$25
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$18
P/E
-15.7
ROE
-4.7%
순이익률
-7.4%
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CGAU 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$21.43
P/E
-15.7
EPS
$-0.38
매출
$1.09B
ROE
-4.7%
52주 범위
$10–$25
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$1.09B2020-12-31 → 2023-12-31
EPS$-0.382020-12-31 → 2023-12-31
잉여현금흐름$160M2021-12-31 → 2023-12-31
순이익률-7.4%2021-12-31 → 2023-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | CGAU | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -15.75년 평균 ≈-12.8 | ≈-12.8 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | CGAU | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (매출 총이익률) | 24.1%5년 평균 ≈25.8% | ≈25.8% | · | · | |
| Operating Margin (영업이익률) | 1.6%5년 평균 ≈11.5% | ≈11.5% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 13.0%5년 평균 ≈23.5% | ≈23.5% | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | 1.2%5년 평균 ≈13.6% | ≈13.6% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | -7.4%5년 평균 ≈-19.6% | ≈-19.6% | · | · | |
| ROA | -3.5%5년 평균 ≈-6.6% | ≈-6.6% | · | · | |
| ROE | -4.7%5년 평균 ≈-8.5% | ≈-8.5% | · | · | |
| ROIC | -6.3%5년 평균 ≈2.7% | ≈2.7% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | CGAU | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 3.25년 평균 ≈4.1 | ≈4.1 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 2.35년 평균 ≈3.0 | ≈3.0 | · | · | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | 1.25년 평균 ≈2022.8 | ≈2022.8 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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이 비율 그룹을 계산하기에 기본 데이터가 아직 충분하지 않습니다.
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | CGAU | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.55년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 13.45년 평균 ≈12.0 | ≈12.0 | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
지급 비율-55.2%
연간 지급액≈$0.20
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 19, 2026 | $0.05 | USD | ≈0.68% |
| 5월 21, 2026 | $0.05 | USD | ≈0.62% |
| 3월 12, 2026 | $0.05 | USD | ≈0.56% |
| 5월 22, 2025 | $0.05 | USD | ≈3.0% |
| 3월 13, 2025 | $0.05 | USD | ≈3.5% |
| 11월 13, 2024 | $0.05 | USD | ≈3.4% |
| 8월 15, 2024 | $0.05 | USD | ≈3.0% |
| 5월 29, 2024 | $0.05 | USD | ≈2.9% |
| 3월 12, 2024 | $0.05 | USD | ≈3.6% |
| 11월 14, 2023 | $0.05 | USD | ≈3.7% |
| 8월 14, 2023 | $0.05 | USD | ≈3.5% |
| 5월 26, 2023 | $0.05 | USD | ≈4.1% |
| 3월 13, 2023 | $0.05 | USD | ≈3.4% |
| 11월 17, 2022 | $0.05 | USD | ≈4.3% |
| 8월 24, 2022 | $0.05 | USD | ≈4.7% |
| 5월 17, 2022 | $0.05 | USD | ≈2.8% |
| 3월 10, 2022 | $0.06 | USD | ≈2.0% |
| 11월 18, 2021 | $0.06 | USD | ≈2.3% |
| 8월 24, 2021 | $0.06 | USD | ≈2.3% |
| 5월 26, 2021 | $0.04 | USD | ≈2.0% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
17.8%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.39 | $0.44 | -11.9% | |
| 2026년 3월 31일 | $0.44 | $0.45 | -2.4% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.41 | $0.37 | 10.6% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.32 | $0.22 | 46.2% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.25 | $0.17 | 43.7% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.13 | $0.11 | 20.8% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.09B | $850M | $900M | |
| Gross Profit | $264M | $179M | $292M | |
| Operating Income | $18M | $-37M | $334M | |
| Interest Expense | $15M | $10M | $5M | |
| Interest Income | $20M | $9M | $3M | |
| Pretax Income | $14M | $-44M | $403M | |
| Income Tax | $95M | $33M | $-44M | |
| Net Income | $-81M | $-77M | $-382M | |
| EPS (Basic) | $-0.37 | $-0.29 | $-1.29 | |
| EPS (Diluted) | $-0.38 | $-0.31 | $-1.29 | |
| Shares (Basic) | 217,245,000 | 265,091,000 | 296,630,000 | |
| Shares (Diluted) | 218,409,000 | 266,298,000 | 296,630,000 | |
| EBITDA | $143M | $60M | $454M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $613M | $532M | $947M | |
| Receivables | $71M | $92M | $77M | |
| Inventory | $257M | $317M | $221M | |
| Current Assets | $966M | $991M | $1.27B | |
| PP&E (Net) | · | $1.27B | $1.27B | |
| Total Assets | $2.28B | $2.34B | $2.68B | |
| Accounts Payable | $202M | $199M | $187M | |
| Current Liabilities | $297M | $275M | $227M | |
| Retained Earnings | $771M | $898M | $1.02B | |
| Stockholders' Equity | $1.67B | $1.81B | $2.04B |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| D&A | $125M | $97M | $121M | |
| Other Non-cash | $202M | $-22M | $676M | |
| Operating Cash Flow | $246M | $-2M | $415M | |
| CapEx | $85M | $81M | $92M | |
| Investing Cash Flow | $-90M | $-256M | $36M | |
| Dividends Paid | $45M | $48M | $45M | |
| Financing Cash Flow | $-74M | $-158M | $-49M | |
| Free Cash Flow | $160M | $-83M | $322M | |
| Levered FCF | $252M | $-99M | $322M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 24.1% | 21.0% | 32.4% | |
| Operating Margin | 1.6% | -4.3% | 37.1% | |
| Net Margin | -7.4% | -9.1% | -42.4% | |
| Pretax Margin | 1.2% | -5.2% | 44.8% | |
| EBITDA Margin | 13.0% | 7.1% | 50.5% | |
| ROA | -3.5% | -3.1% | -13.1% | |
| ROE | -4.7% | -4.0% | -16.9% | |
| ROIC | -6.3% | -3.5% | 18.1% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.2 | 3.6 | 5.6 | |
| Quick Ratio | 2.3 | 2.3 | 4.5 | |
| Interest Coverage | 1.2 | -3.9 | 6071.2 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| Receivables Turnover | 13.4 | 10.1 | 12.6 |
주당
| 지표 | 추세 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $5.01 | $3.19 | $3.02 | |
| Cash Flow / Share | $1.12 | $-0.01 | $1.39 | |
| EPS (TTM) | $-0.38 | $-0.31 | $-1.29 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.09B | $850M | $900M | |
| Net Income TTM | $-81M | $-77M | $-382M | |
| P/E | -15.7 | -16.7 | -6.0 | |
| Earnings Yield | -6.4% | -6.0% | -16.8% | |
| Payout Ratio | -55.2% | -61.7% | -11.8% | |
| Annual Payout | $45M | $48M | $45M |
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재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.09B | $850M | $900M | $721M |
| 매출 총이익률 % | 24.1% | 21.0% | 32.4% | · |
| 영업이익률 % | 1.6% | -4.3% | 37.1% | · |
| 순이익 | $-81M | $-77M | $-382M | $409M |
| 희석 EPS | $-0.38 | $-0.31 | $-1.29 | $1.37 |
| 지표 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 3.2 | 3.6 | 5.6 | · |
| 당좌 비율 | 2.3 | 2.3 | 4.5 | · |
| 지표 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $160M | $-83M | $322M | · |
기관 투자자 (13F) 244개의 제출자 · $2.3B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
244
보유 가치
$2.3B
신규 포지션
39
청산 포지션
18
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 39 (-15 이전 분기 대비) | 18 (-8 이전 분기 대비) | 69 (+10 이전 분기 대비) | 78 (0 이전 분기 대비) | +6.9M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| L1 Capital Pty Ltd | $258,967,151 | 16,337,154 | 11.09% | 주식 |
| DONALD SMITH & CO., INC. | $245,003,694 | 15,447,900 | 10.50% | 주식 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $211,571,539 | 13,337,575 | 9.06% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $120,242,118 | 8,351,887 | 5.15% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $118,019,558 | 7,447,040 | 5.06% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $103,370,185 | 6,518,558 | 4.43% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $92,621,345 | 5,840,670 | 3.97% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $66,600,105 | 4,199,250 | 2.85% | 주식 |
| FMR LLC | $60,783,655 | 3,833,100 | 2.60% | 주식 |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | $55,130,312 | 3,476,060 | 2.36% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $49,095,502 | 3,095,555 | 2.10% | 주식 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $42,593,640 | 2,688,706 | 1.82% | 주식 |
| NORGES BANK | $41,983,212 | 2,650,173 | 1.80% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $41,013,502 | 2,587,111 | 1.76% | 주식 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $40,462,869 | 2,554,340 | 1.73% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $37,141,533 | 2,344,544 | 1.59% | 주식 |
| HEARTLAND ADVISORS INC | $34,082,046 | 2,148,931 | 1.46% | 주식 |
| NEUMEIER POMA INVESTMENT COUNSEL LLC | $32,524,070 | 2,050,698 | 1.39% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $29,716,925 | 1,873,702 | 1.27% | 주식 |
| Merewether Investment Management, LP | $29,675,045 | 1,873,130 | 1.27% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $28,039,052 | 1,767,910 | 1.20% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $27,959,414 | 1,763,111 | 1.20% | 주식 |
| TORONTO DOMINION BANK | $24,947,831 | 1,574,822 | 1.07% | 주식 |
| CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $20,376,106 | 1,285,398 | 0.87% | 주식 |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | $19,677,917 | 1,244,022 | 0.84% | 주식 |
| Allianz Asset Management GmbH | $18,495,249 | 1,166,742 | 0.79% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $17,476,134 | 1,101,900 | 0.75% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $16,427,514 | 1,037,994 | 0.70% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $15,858,113 | 999,881 | 0.68% | 주식 |
| HATCH COVE CAPITAL, LLC | $14,589,614 | 919,900 | 0.63% | 주식 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $14,535,043 | 916,876 | 0.62% | 주식 |
| Groupe la Francaise | $14,119,118 | 890,000 | 0.60% | 주식 |
| TD Asset Management Inc | $13,773,788 | 868,900 | 0.59% | 주식 |
| Waratah Capital Advisors Ltd. | $11,936,474 | 752,615 | 0.51% | 주식 |
| Amundi | $11,662,369 | 732,331 | 0.50% | 주식 |
| JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD | $11,179,262 | 705,228 | 0.48% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $11,005,049 | 694,238 | 0.47% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $10,552,579 | 665,442 | 0.45% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $9,950,291 | 692,435 | 0.43% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9,766,971 | 604,766 | 0.42% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9,140,000 | 576,269 | 0.39% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $8,908,910 | 562,365 | 0.38% | 주식 |
| Extract Advisors LLC | $8,653,216 | 545,600 | 0.37% | 주식 |
| Ruffer LLP | $7,984,360 | 504,233 | 0.34% | 주식 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A. | $7,899,230 | 500,000 | 0.34% | 주식 |
| STANSBERRY ASSET MANAGEMENT, LLC | $7,877,705 | 496,899 | 0.34% | 주식 |
| Orion Resource Partners LP | $7,807,169 | 492,816 | 0.33% | 주식 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $7,749,987 | 344,597 | 0.33% | 주식 |
| NewGen Equity Long/Short Fund | $7,031,382 | 600,000 | 0.30% | 콜 옵션 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $6,852,710 | 432,075 | 0.29% | 주식 |
ETF 보유 현황 12 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| GOEX · Global X Funds | 2.18% | 132,643 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FYLD · Cambria ETF Trust | 1.01% | 418,232 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DISV · Dimensional ETF Trust | 0.54% | 1,552,474 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CCNR · Financial Investors Trust | 0.21% | 53,105 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TLTD · FlexShares Trust | 0.19% | 73,359 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFIS · Dimensional ETF Trust | 0.15% | 511,434 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXIV · Dimensional ETF Trust | 0.12% | 14,000 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IGE · iShares Trust | 0.11% | 38,862 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFSI · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 38,850 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFIC · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 415,520 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAX · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 201,157 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAI · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 216,979 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
CGAU 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 18 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$17.50
-18.3%
3 16.7%
적극 매수
9 50.0%
매수
5 27.8%
보유
1 5.6%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
1 명의 애널리스트 · 2026-10-03평균 목표 $17.50 -18.3%
저가$17.50
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출처: SEC 40-F 제출 3월 23, 2026