High Ground Investment Management LLP

CIK 1828180 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.1B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,240위 · 상위 23.7%
포지션
7
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +111.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
100.00%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
6
유효 포지션 수
5.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.0% 추정 매수 $476,010,234 · 매도 $33,573,715

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 53.8% 보유 중

신규 포지션
2
증가함
3
감소
2
종료
1
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2025–Q2 2026 추적
+15.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+8.7%
초과 수익률
+6.8%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 92.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Health Care
38.7%
Industrials
25.8%
Financials
22.3%
Telecommunication
13.1%
Materials
0.1%

전체 포트폴리오 7 포지션

유형 연속 8분기 추세
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $262,939,273 23.09% 679,904 $162,191,117 상승 ×6
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $253,556,826 22.27% 2,612,372 $81,364,493 상승 ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $232,246,491 20.40% 1,593,130 $66,042,907 상승 ×3
HUM Humana Inc. Common Stock $177,941,848 15.63% 447,968 $89,360,539 하락 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $149,308,549 13.11% 890,172
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $61,784,775 5.43% 274,599 상승 ×1
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $915,322 0.08% 11,278 $-9,987,606 하락 ×4

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
ELV $262,939,273 23.09% ×6 상승
AER $232,246,491 20.40% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
TMUS $149,308,549 890,172 13.11%
EXP $61,784,775 274,599 5.43%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
ELV 추가 매수 +336K +$162.2M
HUM 축소함 -63K +$89.4M
ACGL 추가 매수 +819K +$81.4M
AER 추가 매수 +382K +$66.0M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
REVG 2026년 3월 31일 1,464,784 $89,073,515 더 이상 추적하지 않음
AL 2025년 12월 31일 549,201 $34,956,643 더 이상 추적하지 않음
TMUS 2025년 12월 31일 26,164 $6,263,138 -9.9%
TECK 2025년 3월 31일 114,705 $4,648,993 89.2%
DOLE 2025년 6월 30일 315,073 $4,552,804 -5.3%
CNC 2025년 6월 30일 69,203 $4,201,314 18.2%
HII 2025년 6월 30일 11,847 $2,417,261 26.2%