Kailix Advisors LLC
포트폴리오 가치 분기별: -9.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 26.91% 추정 매수 $29,319,136 · 매도 $42,212,343
중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 57.9% 보유 중
S&P 500 대비 성과
연율화: +56.9% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 11 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCH | $22,637,459 | 21.86% | 4,176,653 | $-3,749,941 | 하락 ×1 | ||
| GPRE | $15,149,300 | 14.63% | 985,000 | $-2,150,629 | 하락 ×2 | ||
| WTTR | $15,098,666 | 14.58% | 755,689 | $1,939,228 | 하락 ×1 | ||
| SGML | $14,501,328 | 14.00% | 1,146,350 | 상승 ×1 | |||
| BTU | $11,612,020 | 11.21% | 502,250 | $3,710,610 | 상승 ×1 | ||
| CSTM | $8,866,234 | 8.56% | 278,200 | $-4,655,606 | 하락 ×6 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00835T107) | $6,625,264 | 6.40% | 317,150 | 상승 ×1 | |||
| WCC | $5,600,934 | 5.41% | 16,205 | $-1,410,016 | 하락 ×1 | ||
| AMRZ | $1,332,500 | 1.29% | 25,000 | $-8,941,675 | 하락 ×1 | ||
| AR | $1,229,900 | 1.19% | 35,000 | ||||
| BLDR | $894,800 | 0.86% | 10,000 | ||||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| CSTM | 축소함 | -216K | -$4.7M |
| DCH | 축소함 | -243K | -$3.7M |
| BTU | 추가 매수 | +262K | +$3.7M |
| GPRE | 축소함 | -80K | -$2.2M |
| WTTR | 축소함 | -125K | +$1.9M |
| WCC | 축소함 | -9K | -$1.4M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| NFE | 2025년 6월 30일 | 1,908,791 | $15,862,053 | 97.9% |
| AR | 2026년 3월 31일 | 374,484 | $12,904,719 | -19.7% |
| WCC | 2025년 12월 31일 | 46,974 | $9,935,001 | 56.0% |
| AA | 2025년 9월 30일 | 260,405 | $7,684,552 | 27.5% |
| BLDR | 2025년 9월 30일 | 63,495 | $7,409,232 | -53.6% |
| RIG | 2025년 9월 30일 | 2,721,032 | $7,047,473 | 65.7% |
| LAC | 2026년 6월 30일 | 1,710,300 | $6,755,685 | -33.8% |
| SOLS | 2026년 6월 30일 | 80,400 | $6,271,200 | -34.9% |
| LHX | 2026년 6월 30일 | 16,270 | $5,759,580 | -18.6% |
| CENX | 2026년 3월 31일 | 146,550 | $5,741,829 | -39.3% |
| ALB | 2026년 3월 31일 | 36,500 | $5,162,560 | -41.7% |