Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.

CIK 1399770 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +6.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중95.24%

상위 25개 보유 비중98.67%

1% 초과 포지션8

유효 포지션 수5.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.53% 추정 매수 $360,843,710 · 매도 $1,101,590,399

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 61.5% 보유 중

신규 포지션23

증가함7

감소32

종료1

포트폴리오 가치 $5.7B 13F 가치 기준 9,337개 중 #783위 · 상위 8.4%

포지션 99

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +100.7%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 +63.7%

연율화: +74.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 92.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Healthcare 73.6%

Communication Services 5.9%

Industrials 5.4%

Energy 4.9%

Real Estate 1.2%

Financials 0.2%

Consumer Discretionary 0.1%

기타/미분류 8.7%

전체 포트폴리오 99 포지션

					연속
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock	$1,871,115,831	32.78%	26,829,880	$88,984,155	하락 ×5
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock	$1,307,257,713	22.90%	15,652,032	$153,702,955
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock	$987,677,120	17.30%	13,260,971	$2,917,414
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock	$308,863,689	5.41%	21,533,123	$51,258,182
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock	$281,395,606	4.93%	28,655,357	$-105,451,714
NIQ NIQ Global Intelligence plc Ordinary Shares	$280,713,077	4.92%	30,022,789	$-60,646,034
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 38013D106)	$228,585,546	4.00%	14,785,611		상승 ×1
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock	$68,400,007	1.20%	10,000,001	$7,200,001
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock	$54,584,250	0.96%	5,535,928	$4,650,179
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 62886HBT7)	$48,733,243	0.85%	43,658,000		상승 ×1
BHC Bausch Health Companies Inc. Common Stock	$25,808,550	0.45%	5,235,000	$-2,460,450
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 501812AD3)	$17,476,924	0.31%	15,587,000	$10,462,369	상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 337932AT4)	$16,355,175	0.29%	15,000,000		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00971TAQ4)	$16,288,825	0.29%	11,151,000		상승 ×1
OXLC Oxford Lane Capital Corp. - Closed End Fund	$15,516,606	0.27%	1,771,302	$-15,654,503	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 45258DAB1)	$14,793,600	0.26%	16,080,000	$-3,358,438	하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09257WAE0)	$12,922,000	0.23%	12,922,000	$2,343,160	상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 69352PAS2)	$11,544,300	0.20%	10,160,000	$-1,127,264	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 18915MAF4)	$11,244,625	0.20%	8,875,000		상승 ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock	$10,296,164	0.18%	980,587	$313,788
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92939UAR7)	$9,893,848	0.17%	8,000,000	$18,464
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78573NAK8)	$8,686,211	0.15%	8,613,000	$-4,563,235	하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 974637AF7)	$8,626,558	0.15%	9,251,000	$6,085,144	상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 75737FAE8)	$8,064,505	0.14%	8,357,000	$818,301	상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 47215PAJ5)	$7,868,000	0.14%	8,000,000	$889,000	상승 ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock	$6,815,580	0.12%	117,652	$1,495,357
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 665531AJ8)	$5,997,986	0.11%	6,244,000	$-15,090,103	하락 ×2
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares	$5,778,567	0.10%	273,736	$659,704
SPY SPY	$4,420,878	0.08%	5,920		상승 ×1
CHRS Coherus Oncology, Inc. - Common Stock	$4,184,019	0.07%	3,036,076	$-881,296
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 83304AAH9)	$3,593,070	0.06%	3,900,000	$33,540
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25809KAB1)	$2,929,163	0.05%	2,970,000		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 59001ABF8)	$1,395,854	0.02%	1,348,000	$-1,167,410	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 589889AB0)	$1,289,405	0.02%	1,195,000		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 01644JAB4)	$1,253,718	0.02%	1,310,000		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 19240QAA0)	$1,228,837	0.02%	990,000	$14,602
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 516544AB9)	$1,176,044	0.02%	808,000	$204,222
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 781154AD1)	$1,168,837	0.02%	1,142,000		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 472145AH4)	$1,165,027	0.02%	683,000	$-898,891	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 387328AF4)	$1,163,141	0.02%	555,000	$750,953	상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 163072AC5)	$1,150,050	0.02%	902,000	$-145,668	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02081GAD4)	$1,129,850	0.02%	1,180,000		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67059NAK4)	$1,098,850	0.02%	1,114,000	$-623,328	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 008073AA6)	$1,038,080	0.02%	1,086,000	$-27,286
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 91332UAH4)	$1,036,238	0.02%	915,000	$122,976
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 38046YAD3)	$992,583	0.02%	870,000		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 04280AAC4)	$957,955	0.02%	800,000	$128,275
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 68213NAF6)	$927,563	0.02%	873,000	$-443,190	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 922280AD4)	$843,045	0.01%	868,000	$-1,255,770	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 45826HAD1)	$827,505	0.01%	852,000		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 703343AG8)	$798,995	0.01%	539,000	$-136,440
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 595017BG8)	$754,790	0.01%	685,000	$76,160
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 090043AF7)	$753,725	0.01%	870,000	$-22,098
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 833445AD1)	$743,652	0.01%	420,000	$-494,204	하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 89422GAA5)	$708,992	0.01%	382,000	$-378,521	하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 70202LAD4)	$682,520	0.01%	692,000	$-1,290,480	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 87157DAJ8)	$651,221	0.01%	438,000	$319,461	상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 10806XAJ1)	$648,533	0.01%	385,000		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 194014AB2)	$647,774	0.01%	672,000	$-466,498	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 743312AD2)	$631,481	0.01%	657,000	$-295,946	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 90353TAM2)	$622,960	0.01%	520,000	$-3,250
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 23804LAD5)	$598,080	0.01%	420,000	$-527,410	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 40171VAC4)	$572,688	0.01%	595,000	$-21,196
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 83419XAB4)	$570,063	0.01%	350,000	$131,250
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 37940XAU6)	$567,000	0.01%	630,000	$10,678
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84762LAZ8)	$562,049	0.01%	538,000	$-330,442	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 902681AB1)	$556,038	0.01%	415,000	$-968,658	하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09239BAF6)	$553,800	0.01%	600,000	$-11,550
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 538034BC2)	$550,160	0.01%	460,000	$53,360
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 671044AF2)	$501,378	0.01%	375,000	$-74,341
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 450056AB2)	$495,675	0.01%	450,000	$2,475
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00971TAN1)	$494,612	0.01%	415,000	$-380,969	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 76954AAD5)	$475,137	0.01%	445,000		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 55306NAB0)	$474,518	0.01%	161,000	$-946,698	하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 89422GAB3)	$471,000	0.01%	400,000		상승 ×1
VSECU VSE Corporation - Tangible Equity Units	$461,360	0.01%	8,000	$58,960
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29415FAD6)	$441,914	0.01%	440,000	$-354,586	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 53802LAB8)	$401,967	0.01%	295,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 34379VAB9)	$398,203	0.01%	310,000	$85,413
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 405024AD2)	$381,941	0.01%	376,000	$-330,875	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 604749AB7)	$348,035	0.01%	94,000	$-382,013	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15102KAA8)	$344,633	0.01%	153,000	$-350,197	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15102KAB6)	$342,420	0.01%	300,000		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 682189AU9)	$332,063	0.01%	275,000	$-1,876,857	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 343412AJ1)	$325,054	0.01%	245,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 465741AQ9)	$321,497	0.01%	322,000	$-1,183,708	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 531229AQ5)	$317,696	0.01%	256,000	$-296,140	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 69553PAD2)	$314,699	0.01%	335,000	$-365,673	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 76155XAA8)	$313,646	0.01%	250,000		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 08265TAD1)	$279,738	0.00%	291,000	$-485,817	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92939UAT3)	$275,401	0.00%	265,000		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 842587ED5)	$273,123	0.00%	270,000		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 970646AA3)	$272,023	0.00%	250,000		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 011642AD7)	$256,851	0.00%	270,000	$7,607
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 82452JAD1)	$253,075	0.00%	265,000	$3,644
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 83304AAK2)	$249,261	0.00%	305,000	$-439,655	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98139AAD7)	$244,622	0.00%	261,000	$-392
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 525558AB8)	$212,625	0.00%	200,000	$-14,125
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 698884AH6)	$202,275	0.00%	250,000	$8,725
일치하는 항목 없음

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 38013D106)	$228,585,546	14,785,611	4.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 62886HBT7)	$48,733,243	43,658,000	0.85%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 337932AT4)	$16,355,175	15,000,000	0.29%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00971TAQ4)	$16,288,825	11,151,000	0.29%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 18915MAF4)	$11,244,625	8,875,000	0.20%
SPY	$4,420,878	5,920	0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25809KAB1)	$2,929,163	2,970,000	0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 589889AB0)	$1,289,405	1,195,000	0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 01644JAB4)	$1,253,718	1,310,000	0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 781154AD1)	$1,168,837	1,142,000	0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02081GAD4)	$1,129,850	1,180,000	0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 38046YAD3)	$992,583	870,000	0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 45826HAD1)	$827,505	852,000	0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 10806XAJ1)	$648,533	385,000	0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 76954AAD5)	$475,137	445,000	0.01%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
HSIC	가격 변동만	+0	+$153.7M
CRGY	가격 변동만	+0	-$105.5M
BTSG	축소함	-15.0M	+$89.0M
NIQ	가격 변동만	+0	-$60.6M
BV	가격 변동만	+0	+$51.3M
OXLC	축소함	-1.4M	-$15.7M
·	축소함	-12.9M	-$15.1M
·	추가 매수	+9.8M	+$10.5M
KREF	가격 변동만	+0	+$7.2M
·	추가 매수	+6.4M	+$6.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
MSGS	2026년 3월 31일	305,068	$78,905,838	26.6%
DEC	2025년 12월 31일	1,480,771	$20,745,602	-7.3%
LQD	2025년 6월 30일	72,232	$7,850,896
QXOPRB	2025년 9월 30일	1,000,000	$619,900	더 이상 추적하지 않음
INSM	2025년 12월 31일	3,284	$472,929	-36.2%
PPLCU	2026년 6월 30일	6,300	$323,127	더 이상 추적하지 않음
FOURPRA	2025년 9월 30일	175,000	$201,600	더 이상 추적하지 않음