DEC Diversified Energy Company Common Stock

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$16.76
가격 · 5월 20, 2026
기준 재무 정보 5월 6, 2026
52주 범위
$12–$19
67% of range
애널리스트 평점
BUY
14 analysts
목표 주가
$23
+36% upside
P/E (TTM)
3.2
ROE
49.3%
순이익률
18.6%

DEC 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

가격
$16.76
시가총액
$1.11B
P/E (TTM)
3.2
EPS (TTM)
$4.58
매출 (TTM)
$1.83B
배당 수익률
7.6%
ROE
49.3%
부채/자본
3.0
52주 범위
$12 – $19

DEC 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

매출 및 순이익 $1.83B
3-point trend, -6.1%
2023-12-31 → 2025-12-31
EPS $4.58
3-point trend, -70.9%
2023-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름 $280M
2025-12-31 → 2025-12-31
마진 18.6%

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표
5년 추세
DEC
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
3.2
23.8
P/S (TTM)
0.6
2.6
P/B
1.1
1.5
EV / EBITDA
4.3
—
Price / FCF (주가 / FCF)
4.0
—

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표
5년 추세
DEC
동종업계 중앙값
Operating Margin (영업이익률)
29.2%
—
Net Profit Margin (순이익률)
18.6%
8.0%
ROA
6.7%
3.9%
ROE
49.3%
18.3%
ROIC
15.4%
—

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표
5년 추세
DEC
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
3.0
73.3
Current Ratio (유동비율)
0.6
1.4
Quick Ratio (당좌 비율)
0.4
—

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표
5년 추세
DEC
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
3-point trend, -6.1%
141.5%
—

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표
5년 추세
DEC
동종업계 중앙값
EPS (Diluted) (EPS (희석))
3-point trend, -70.9%
$4.58
—

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표
5년 추세
DEC
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
24.9%
—

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

배당 수익률
7.6%
지급 비율
24.9%
5년 배당 CAGR
—
배당락일금액
2026년 2월 27일$0.2900
2025년 12월 1일$0.2900
2025년 8월 28일$0.2900
2025년 5월 29일$0.2900
2025년 2월 28일$0.2900
2025년 2월 27일$0.2900
2024년 11월 29일$0.2900
2024년 8월 30일$0.2900
2024년 8월 29일$0.2900
2024년 5월 23일$0.2900
2024년 2월 29일$0.8750
2023년 11월 30일$0.8800
2023년 8월 31일$0.8800
2023년 5월 25일$0.8800
2023년 3월 2일$0.8800
2022년 11월 25일$0.8600
2022년 9월 1일$0.8600
2022년 5월 26일$0.8600
2022년 3월 3일$0.8600
2021년 11월 26일$0.8000

DEC 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

매수 14 명의 애널리스트
  • 적극 매수 4 28.6%
  • 매수 8 57.1%
  • 보유 2 14.3%
  • 매도 0 0.0%
  • 적극 매도 0 0.0%

12개월 목표 주가

7 명의 애널리스트 · 2026-05-18
중앙값 목표 $22.00 +31.3%
평균 목표 $22.86 +36.4%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

평균 서프라이즈
1.2%
기간 EPS Actual EPS 예상 서프라이즈
2024년 6월 30일 $2.55 $1.39 1.2%
2023년 12월 31일 $1.47 — —

동료 비교 주요 지표 대 섹터 동종 기업

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
DEC $1.11B 3.2 141.5% 18.6% 49.3% —
GRNT — 26.1 18.5% 5.4% 3.9% —
SBR — — — — — —
HPK $594M 33.9 -22.7% 2.2% 1.2% —
INR — 16.6 37.6% 3.9% 8.7% —
VTS $782M 30.1 13.2% 9.2% 3.9% —
GRNT — 26.1 18.5% 5.4% 3.9% —
TXO — -24.8 41.8% -5.4% — —
WTI — -1.6 -4.5% -29.9% 99.2% —

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

손익계산서 13
DEC의 연간 손익계산서 데이터
지표 추세 202520242023
Revenue 3-point trend, -6.1% $1.83B $757M $1.95B
SG&A Expense 3-point trend, +30.3% $168M $130M $129M
Operating Expenses 3-point trend, +54.1% $1.29B $854M $840M
Operating Income 3-point trend, -51.8% $535M $-97M $1.11B
Other Non-op 3-point trend, +749.4% $3M $2M $385.0K
Pretax Income 3-point trend, -69.5% $301M $-248M $990M
Income Tax 3-point trend, -117.0% $-41M $-145M $239M
Net Income 3-point trend, -54.4% $341M $-104M $749M
EPS (Basic) 3-point trend, -70.6% $4.67 $-2.17 $15.87
EPS (Diluted) 3-point trend, -70.9% $4.58 $-2.17 $15.76
Shares (Basic) 3-point trend, +54.7% 72,969,687 48,031,916 47,165,380
Shares (Diluted) 3-point trend, +56.7% 74,478,592 48,031,916 47,514,521
EBITDA $948M · ·
대차대조표 27
DEC의 연간 대차대조표 데이터
지표 추세 202520242023
Cash & Equivalents 3-point trend, +691.3% $30M $6M $4M
Receivables 2-point trend, +74.2% $408M $234M ·
Inventory 2-point trend, +189.9% $28M $10M ·
Prepaid Expense 2-point trend, +99.1% $37M $19M ·
Current Assets 2-point trend, +113.7% $650M $304M ·
PP&E (Net) 3-point trend, +0.9% $446M $426M $442M
PP&E (Gross) 3-point trend, +13.0% $702M $641M $621M
Accum. Depreciation 3-point trend, +42.9% $256M $215M $179M
Intangibles 2-point trend, +10.9% $3M $3M ·
Other Non-current Assets 2-point trend, +110.5% $184M $88M ·
Total Assets 2-point trend, +55.9% $6.17B $3.96B ·
Accounts Payable 2-point trend, +133.7% $82M $35M ·
Accrued Liabilities 2-point trend, +103.2% $194M $95M ·
Current Liabilities 2-point trend, +38.4% $1.08B $777M ·
Capital Leases 2-point trend, -10.6% $2M $2M ·
Deferred Tax 2-point trend, +48.5% $12M $8M ·
Other Non-current Liabilities 2-point trend, +77.3% $78M $44M ·
Total Liabilities 2-point trend, +46.0% $5.17B $3.54B ·
Long-term Debt 2-point trend, +81.6% $2.72B $1.50B ·
Total Debt $2.95B · ·
Common Stock 2-point trend, -94.7% $769.0K $15M ·
Paid-in Capital 2-point trend, +30.2% $1.49B $1.15B ·
Retained Earnings 2-point trend, +33.1% $-508M $-759M ·
AOCI 2-point trend, +37.6% $-583.0K $-935.0K ·
Stockholders' Equity 2-point trend, +146.0% $984M $400M ·
Liabilities + Equity 2-point trend, +55.9% $6.17B $3.96B ·
Shares Outstanding 3-point trend, +61.9% 76,979,625 50,649,844 47,556,462
현금 흐름 14
DEC의 연간 현금 흐름 데이터
지표 추세 202520242023
D&A 3-point trend, +50.9% $413M $292M $273M
Stock-based Comp 3-point trend, +60.1% $10M $8M $6M
Deferred Tax 3-point trend, -124.4% $-55M $-128M $226M
Other Non-cash $-244M · ·
Operating Cash Flow 3-point trend, +59.4% $465M $221M $291M
CapEx 3-point trend, +148.6% $185M $52M $74M
Investing Cash Flow 3-point trend, -232.4% $-820M $-267M $-247M
Debt Issued 3-point trend, +106.4% $3.17B $1.84B $1.54B
Net Debt Issued $739M · ·
Dividends Paid 3-point trend, -49.4% $85M $84M $168M
Financing Cash Flow 3-point trend, +764.9% $448M $58M $-67M
Net Change in Cash 3-point trend, +508.6% $93M $12M $-23M
Taxes Paid 3-point trend, -56.5% $3M $11M $8M
Free Cash Flow $280M · ·
수익성 7
DEC의 연간 수익성 데이터
지표 추세 202520242023
Operating Margin 29.2% · ·
Net Margin 18.6% · ·
Pretax Margin 16.5% · ·
EBITDA Margin 51.8% · ·
ROA 6.7% · ·
ROE 49.3% · ·
ROIC 15.4% · ·
유동성 및 지급능력 4
DEC의 연간 유동성 및 지급능력 데이터
지표 추세 202520242023
Current Ratio 0.6 · ·
Quick Ratio 0.4 · ·
Debt / Equity 3.0 · ·
LT Debt / Equity 2.8 · ·
효율성 2
DEC의 연간 효율성 데이터
지표 추세 202520242023
Asset Turnover 0.4 · ·
Receivables Turnover 5.7 · ·
주당 5
DEC의 연간 주당 데이터
지표 추세 202520242023
Book Value / Share $12.78 · ·
Revenue / Share $24.56 · ·
Cash Flow / Share $6.24 · ·
Cash / Share $0.39 · ·
EPS (TTM) $4.58 · ·
성장률 1
DEC의 연간 성장률 데이터
지표 추세 202520242023
Revenue YoY 2-point trend, +331.5% 141.5% -61.1% ·
가치 평가 (TTM) 17
DEC의 연간 가치 평가 (TTM) 데이터
지표 추세 202520242023
Revenue TTM $1.83B · ·
Net Income TTM $341M · ·
Market Cap $1.11B · ·
Enterprise Value $4.04B · ·
P/E 3.2 · ·
P/S 0.6 · ·
P/B 1.1 · ·
P / Tangible Book 1.1 · ·
P / Cash Flow 2.4 · ·
P / FCF 4.0 · ·
EV / EBITDA 4.3 · ·
EV / FCF 14.4 · ·
EV / Revenue 2.2 · ·
Dividend Yield 7.6% · ·
Earnings Yield 31.6% · ·
Payout Ratio 24.9% · ·
Annual Payout $85M · ·

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

손익계산서
2025-12-312024-12-312023-12-31
매출 $1.83B$757M$1.95B
영업이익률 % 29.2%——
순이익 $341M$-104M$749M
희석 EPS $4.58$-2.17$15.76
대차대조표
2025-12-312024-12-312023-12-31
부채 / 자기자본 비율 3.0——
유동비율 0.6——
당좌 비율 0.4——
현금 흐름
2025-12-312024-12-312023-12-31
잉여현금흐름 $280M——

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