KREF 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03

가격 $6.16

시가총액 (MRQ) $361M

P/E -5.9

EPS $-1.05

배당 수익률 16.9%

ROE -3.7%

52주 범위 $5–$9

KREF 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04

범위

막대

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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06

EPS$-1.05

2016-12-31 → 2025-12-31

순이익률-41.8%

2017-12-31 → 2025-12-31

가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표	KREF	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
P/E	-5.95년 평균 ≈19.7	≈19.7	·	·
P/S	3.55년 평균 ≈5.4	≈5.4	4.5	저평가
P/B (MRQ)	0.45년 평균 ≈0.6	≈0.6	0.6	저평가
Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름)	5.55년 평균 ≈7.1	≈7.1	7.4	적정 가치
Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치)	0.35년 평균 ≈0.6	≈0.6	·	·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표	KREF	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
EBITDA Margin (EBITDA 마진)	2.3%	·	4.6%	약함
Pretax Margin (세전 마진)	-45.0%5년 평균 ≈12.9%	≈12.9%	4.0%	약함
Net Profit Margin (순이익률)	-41.8%5년 평균 ≈13.6%	≈13.6%	30.5%	약함
ROA	-0.73%5년 평균 ≈0.45%	≈0.45%	1.4%	약함
ROE	-3.7%5년 평균 ≈2.2%	≈2.2%	5.6%	약함

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표	KREF	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
Revenue YoY (매출 YoY)	-25.8%5년 평균 ≈-3.1%	≈-3.1%	·	·
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)	-15.4%5년 평균 ≈-3.2%	≈-3.2%	·	·
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)	-4.5%	·	·	·
EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년)	-55.9%	·	·	·
Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년)	-36.2%	·	·	·

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표	KREF	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
EPS (Diluted) (EPS (희석))	$-1.055년 평균 ≈$0.16	≈$0.16	·	·
Revenue / Share (주당 매출)	$1.695년 평균 ≈$2.43	≈$2.43	·	·
Cash Flow / Share (주당 현금 흐름)	$1.085년 평균 ≈$1.91	≈$1.91	·	·
Cash / Share (주당 현금)	$1.315년 평균 ≈$2.54	≈$2.54	·	·

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표	5년 추세	KREF	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
Asset Turnover (자산 회전율)		0.05년 평균 ≈0.0	≈0.0	0.0	동일

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

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배당 수익률16.9%

지급 비율-142.1%

연간 지급액≈$0.40분기별 납부

5년 배당 CAGR≈-10.3%주당, 분할 조정 기준

배당락일	금액	통화	수익률
6월 30, 2026	$0.10	USD	≈12.4%
3월 31, 2026	$0.25	USD	≈16.3%
12월 31, 2025	$0.25	USD	≈12.2%
9월 30, 2025	$0.25	USD	≈11.1%
6월 30, 2025	$0.25	USD	≈11.4%
3월 31, 2025	$0.25	USD	≈9.3%
12월 31, 2024	$0.25	USD	≈9.9%
9월 30, 2024	$0.25	USD	≈9.6%
6월 28, 2024	$0.25	USD	≈15.0%
3월 27, 2024	$0.25	USD	≈15.5%
12월 28, 2023	$0.43	USD	≈12.8%
9월 28, 2023	$0.43	USD	≈14.6%
6월 29, 2023	$0.43	USD	≈14.2%
3월 30, 2023	$0.43	USD	≈15.5%
12월 29, 2022	$0.43	USD	≈12.4%
9월 29, 2022	$0.43	USD	≈10.7%
6월 29, 2022	$0.43	USD	≈9.9%
3월 30, 2022	$0.43	USD	≈9.7%
12월 30, 2021	$0.43	USD	≈9.5%
9월 29, 2021	$0.43	USD	≈9.3%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

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평균 서프라이즈 -154.1%

다음 실적 10월 19, 2026

기간	보고서	EPS Actual	EPS 예상	서프라이즈
2026년 6월 30일	7월 20, 2026	$-0.58	$-0.63	7.7%
2026년 3월 31일		$-0.96	$0.11	-940.6%
2025년 12월 31일		$0.22	$0.15	43.8%
2025년 9월 30일		$-0.03	$0.10	-129.4%
2025년 6월 30일		$-0.04	$-0.08	49.7%
2025년 3월 31일		$0.25	$0.17	44.2%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

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손익계산서 13

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
SG&A Expense	$18M	$18M	$19M	$18M	$14M	$14M	$11M	$8M	$5M	$2M
Operating Expenses	$23M	$22M	$11M	·	·	·	$31M	$29M	$18M	$9M
Interest Expense	·	·	$459M	$236M	$114M	$127M	$159M	$85M	$21M	$7M
Interest Income	$436M	$565M	$640M	$422M	$280M	$269M	$274M	$184M	$83M	$33M
Other Non-op	$23M	$30M	$21M	$19M	$12M	$1M	$6M	$20M	$18M	$16M
Pretax Income	$-51M	$35M	$-31M	$38M	$138M	$55M	$91M	$90M	$61M	$33M
Income Tax	$-156.0K	$248.0K	$710.0K	$58.0K	$684.0K	$412.0K	$579.0K	$-70.0K	$1M	$354.0K
Net Income	$-47M	$36M	$-31M	$38M	$137M	$54M	$90M	$90M	$59M	$31M
EPS (Basic)	$-1.05	$0.19	$-0.78	$0.23	$2.22	$0.96	$1.58	$1.58	$1.30	$1.61
EPS (Diluted)	$-1.05	$0.19	$-0.78	$0.23	$2.21	$0.96	$1.57	$1.58	$1.30	$1.61
Shares (Basic)	66,807,432	69,396,890	69,180,039	67,553,578	56,571,200	55,985,014	57,426,912	55,136,548	45,320,358	19,299,597
Shares (Diluted)	66,807,432	69,396,890	69,180,039	67,553,578	56,783,388	56,057,237	57,532,490	55,171,061	45,321,360	19,299,597
EBITDA	$3M	$983.0K	·	·	·	·	·	·	·	·

대차대조표 11

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Cash & Equivalents	$85M	$105M	$136M	$240M	$271M	$111M	$68M	$87M	$103M	$96M
Total Assets	$6.46B	$6.35B	$7.55B	$7.80B	$6.70B	$4.97B	$5.06B	$5.23B	$7.39B	$6.27B
Total Liabilities	$5.24B	$4.95B	$6.14B	$6.23B	$5.34B	$3.92B	$3.93B	$4.10B	$6.33B	$5.76B
Long-term Debt	·	·	·	·	·	·	·	·	$6.22B	$5.75B
Common Stock	$644.0K	$686.0K	$693.0K	$691.0K	$613.0K	$556.0K	$575.0K	$576.0K	$537.0K	$242.0K
Paid-in Capital	$1.69B	$1.71B	$1.82B	$1.81B	$1.46B	$1.17B	$1.17B	$1.16B	$1.05B	$479M
Retained Earnings	$-506M	$-370M	$-314M	$-142M	$-38M	$-66M	$-9M	$-225.0K	$6M	$18M
Treasury Stock	$9M	$0	$97M	$97M	$61M	$61M	$36M	$32M	$523.0K	$0
Stockholders' Equity	$1.17B	$1.35B	$1.40B	$1.57B	$1.36B	$1.04B	$1.12B	$1.13B	$1.06B	$498M
Liabilities + Equity	$6.46B	$6.35B	$7.55B	$7.80B	$6.70B	$4.97B	$5.06B	$5.23B	$7.39B	$6.27B
Shares Outstanding	64,367,737	68,713,596	69,313,860	69,095,011	61,370,732	55,619,428	57,486,583	57,596,217	53,685,440	24,158,392

현금 흐름 12

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
D&A	$3M	$983.0K	$0	$0	·	·	·	·	·	·
Stock-based Comp	$8M	$8M	$8M	$8M	$7M	$6M	$4M	$2M	$65.0K	$0
Amort. of Intangibles	$67.0K	$67.0K	$67.0K	$67.0K	·	·	·	·	·	·
Other Non-cash	$109M	$88M	·	·	·	·	·	·	·	·
Operating Cash Flow	$72M	$133M	$156M	$141M	$125M	$115M	$92M	$77M	$54M	$25M
Investing Cash Flow	$264M	$1.12B	$13M	$-1.18B	$-1.54B	$89M	$-926M	$-2.00B	$-1.08B	$-456M
Stock Issued	·	$0	$0	$194M	$121M	$0	$0	$110M	$581M	$210M
Stock Repurchased	$43M	$10M	$0	$36M	$0	$25M	$4M	$31M	$523.0K	$0
Net Stock Activity	$-43M	$-10M	$0	$158M	$121M	$-25M	$-4M	·	$581M	·
Dividends Paid	$67M	$82M	$119M	$115M	$96M	$96M	$99M	$89M	$51M	$22M
Financing Cash Flow	$-356M	$-1.29B	$-272M	$1.01B	$1.58B	$-161M	$816M	$1.90B	$1.04B	$501M
Net Change in Cash	$-19M	$-42M	$-102M	$-23M	$163M	$43M	$-19M	$-17M	$7M	·

수익성 5

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net Margin	-41.8%	23.5%	-17.0%	20.5%	82.9%	38.3%	77.9%	·	95.4%	·
Pretax Margin	-45.0%	22.8%	-17.0%	20.3%	83.3%	38.6%	78.4%	·	98.8%	·
EBITDA Margin	2.3%	0.65%	·	·	·	·	·	·	·	·
ROA	-0.73%	0.51%	-0.40%	0.53%	2.4%	1.1%	1.8%	·	·	·
ROE	-3.7%	2.6%	-2.1%	2.6%	11.4%	5.0%	8.0%	·	·	·

효율성 1

지표	추세	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Asset Turnover		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	·	·	·

주당 6

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Book Value / Share	$18.22	$19.57	$20.27	$22.74	$22.18	$18.76	$19.52	·	·	·
Revenue / Share	$1.69	$2.19	$2.63	$2.75	$2.91	$2.53	$2.01	·	$1.37	·
Cash Flow / Share	$1.08	$1.91	$2.25	$2.09	$2.20	$2.05	$1.59	·	$1.19	·
Cash / Share	$1.31	$1.53	$1.96	$3.47	$4.42	$1.99	$1.18	·	·	·
Dividend / Share	$1.00	$1.00	$1.72	$1.72	$1.72	$1.72	$1.72	$1.69	$1.62	$1.22
EPS (TTM)	$-1.05	$0.19	$-0.78	$0.23	$2.21	$0.96	$1.57	$1.58	$1.30	·

성장률 8

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue YoY	-25.8%	-16.5%	-2.3%	12.3%	16.7%	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 3Y	-15.4%	-2.9%	8.6%	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	-4.5%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS YoY	·	·	·	-89.6%	130.2%	·	·	·	·	·
EPS CAGR 3Y	·	-55.9%	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income YoY	·	·	·	-72.2%	152.2%	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 3Y	·	-36.2%	·	·	·	·	·	·	·	·
Dividends Paid CAGR 5Y	-7.1%	·	·	·	·	·	·	·	·	·

가치 평가 (TTM) 12

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue TTM	$113M	$152M	$182M	$186M	$166M	$142M	$115M	$99M	$62M	·
Net Income TTM	$-47M	$36M	$-31M	$38M	$137M	$54M	$90M	$90M	$59M	·
Market Cap	$529M	$694M	$917M	$965M	$1.28B	$997M	$1.17B	·	·	·
P/E	-7.8	53.2	-17.0	60.7	9.4	18.7	13.0	12.1	15.4	·
P/S	4.7	4.6	5.0	5.2	7.7	7.0	10.2	·	·	·
P/B	0.5	0.5	0.7	0.6	0.9	1.0	1.0	·	·	·
P / Tangible Book	0.5	0.5	0.7	0.6	0.9	1.0	·	·	·	·
P / Cash Flow	7.3	5.2	5.9	6.8	10.2	8.7	12.8	·	·	·
Dividend Yield	12.6%	11.8%	13.0%	12.0%	7.5%	9.7%	8.4%	·	·	·
Earnings Yield	-12.8%	1.9%	-5.9%	1.7%	10.6%	5.4%	7.7%	8.2%	6.5%	·
Payout Ratio	-142.1%	229.8%	-385.2%	302.8%	69.8%	177.3%	110.0%	·	85.6%	·
Annual Payout	$67M	$82M	$119M	$115M	$96M	$96M	$99M	$89M	$51M	·

손익계산서 13

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
SG&A Expense	$5M	$5M	$4M	$5M	$5M	$5M	$4M	$5M	$5M	$5M	$5M	$5M	$5M	$5M	$5M	$4M
Operating Expenses	$7M	$7M	$6M	$7M	$6M	$5M	$5M	$5M	$6M	$6M	·	·	·	·	·	·
Interest Expense	·	·	·	·	·	·	·	·	$109M	$112M	$119M	$119M	$116M	$106M	$92M	$67M
Interest Income	$85M	$96M	$101M	$108M	$112M	$114M	$124M	$140M	$149M	$152M	$165M	$163M	$160M	$153M	$144M	$115M
Other Non-op	$3M	$8M	$7M	$6M	$6M	$4M	$5M	$10M	$7M	$8M	$4M	$5M	$7M	$5M	$5M	$4M
Pretax Income	$-117M	$-57M	$-27M	$13M	$-31M	$-6M	$20M	$-7M	$26M	$-3M	$-13M	$27M	$-20M	$-25M	$20M	$-43M
Income Tax	$0	$0	$-156.0K	$0	$0	$0	$45.0K	$91.0K	$71.0K	$41.0K	$199.0K	$165.0K	$177.0K	$169.0K	$58.0K	$0
Net Income	$-116M	$-56M	$-26M	$14M	$-30M	$-5M	$20M	$-7M	$26M	$-3M	$-13M	$27M	$-20M	$-25M	$20M	$-43M
EPS (Basic)	$-1.95	$-0.96	$-0.49	$0.12	$-0.53	$-0.15	$0.21	$-0.19	$0.29	$-0.13	$-0.27	$0.31	$-0.37	$-0.45	$0.18	$-0.70
EPS (Diluted)	$-1.95	$-0.96	$-0.49	$0.12	$-0.53	$-0.15	$0.21	$-0.19	$0.29	$-0.13	$-0.27	$0.31	$-0.37	$-0.45	$0.19	$-0.70
Shares (Basic)	62,463,168	64,673,125	65,442,561	65,876,727	67,191,309	68,765,877	69,342,983	69,434,938	69,423,244	69,386,568	69,384,309	69,122,636	69,115,654	69,095,011	69,109,790	69,382,730
Shares (Diluted)	62,463,168	64,673,125	65,442,561	65,876,727	67,191,309	68,765,877	69,342,983	69,434,938	69,423,244	69,386,568	69,384,309	69,122,636	69,115,654	69,095,011	69,109,790	69,382,730
EBITDA	·	$979.0K	·	·	·	$490.0K	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

대차대조표 10

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Cash & Equivalents	$83M	$135M	$85M	$204M	$108M	$106M	$105M	$109M	$107M	$107M	$136M	$108M	$208M	$254M	$240M	$183M
Total Assets	$6.56B	$6.95B	$6.46B	$6.48B	$6.76B	$6.55B	$6.35B	$6.77B	$7.06B	$7.26B	·	$7.63B	$7.61B	$7.88B	·	$7.54B
Total Liabilities	$5.57B	$5.80B	$5.24B	$5.20B	$5.46B	$5.19B	$4.95B	$5.36B	$5.62B	$5.88B	·	$6.17B	$6.15B	$6.36B	·	$5.95B
Common Stock	$609.0K	$643.0K	$644.0K	$652.0K	$657.0K	$678.0K	$686.0K	$693.0K	$693.0K	$693.0K	·	$691.0K	$691.0K	$691.0K	·	$694.0K
Paid-in Capital	$1.66B	$1.68B	$1.69B	$1.69B	$1.69B	$1.71B	$1.71B	$1.73B	$1.72B	$1.82B	·	$1.82B	$1.81B	$1.81B	·	$1.81B
Retained Earnings	$-712M	$-584M	$-506M	$-458M	$-450M	$-398M	$-370M	$-368M	$-338M	$-340M	·	$-266M	$-258M	$-202M	·	$-126M
Treasury Stock	$17M	$0	$9M	·	·	·	$0	$0	$0	$97M	·	$97M	$97M	$97M	·	$89M
Stockholders' Equity	$932M	$1.10B	$1.17B	$1.23B	$1.24B	$1.31B	$1.35B	$1.36B	$1.39B	$1.38B	·	$1.45B	$1.46B	$1.51B	·	$1.60B
Liabilities + Equity	$6.56B	$6.95B	$6.46B	$6.48B	$6.76B	$6.55B	$6.35B	$6.77B	$7.06B	$7.26B	·	$7.63B	$7.61B	$7.88B	·	$7.54B
Shares Outstanding	58,577,948	64,275,643	64,367,737	65,227,255	65,676,132	67,824,496	68,713,596	69,333,208	69,333,208	69,313,860	69,313,860	69,106,061	69,106,061	69,095,011	69,095,011	69,338,283

현금 흐름 12

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
D&A	$992.0K	$979.0K	$893.0K	$730.0K	$491.0K	$490.0K	$495.0K	$488.0K	$0	$0	$0	·	·	·	·	·
Stock-based Comp	$2M	$2M	$1M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$1M	$2M
Amort. of Intangibles	$17.0K	$17.0K	$16.0K	$17.0K	$17.0K	$17.0K	$16.0K	$17.0K	$17.0K	$17.0K	·	$17.0K	$17.0K	$17.0K	·	$17.0K
Other Non-cash	·	$66M	·	·	·	$18M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Operating Cash Flow	$15M	$13M	$17M	$19M	$21M	$16M	$18M	$49M	$31M	$34M	$37M	$42M	$35M	$42M	$37M	$36M
Investing Cash Flow	$170M	$249M	$-135M	$384M	$237M	$-220M	$408M	$244M	$228M	$237M	$76M	$-122M	$172M	$-113M	$-207M	$173M
Stock Issued	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$0	$0	$0	$0	$5M
Stock Repurchased	$38M	$762.0K	$9M	$4M	$20M	$10M	$10M	$0	$0	$0	$0	$0	·	·	$7M	$10M
Net Stock Activity	·	$-762.0K	·	·	·	$-10M	·	·	·	·	·	·	·	$0	·	·
Dividends Paid	$16M	$16M	$16M	$16M	$17M	$17M	$17M	$17M	$17M	$30M	$30M	$30M	$30M	$30M	$30M	$30M
Financing Cash Flow	$-238M	$-213M	$-1M	$-305M	$-255M	$205M	$-431M	$-295M	$-265M	$-301M	$-87M	$-21M	$-251M	$87M	$229M	$-144M
Net Change in Cash	$-53M	$50M	$-120M	$97M	$3M	$797.0K	$-5M	$-2M	$-6M	$-30M	$27M	$-101M	$-43M	$16M	$60M	$65M

수익성 5

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Net Margin	-639.9%	-214.4%	·	54.4%	-98.5%	-15.5%	·	-20.0%	63.9%	-7.9%	·	60.8%	-45.6%	-53.9%	·	-90.4%
Pretax Margin	-645.3%	-218.3%	·	50.4%	-101.3%	-18.3%	·	-19.6%	63.3%	-8.7%	·	60.5%	-45.4%	-53.9%	·	-90.7%
EBITDA Margin	·	3.7%	·	·	·	1.6%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
ROA	-1.8%	-0.83%	·	0.21%	-0.43%	-0.07%	·	-0.10%	0.35%	-0.04%	·	0.36%	-0.26%	-0.33%	·	-0.64%
ROE	-10.7%	-4.7%	·	1.1%	-2.3%	-0.36%	·	-0.53%	1.8%	-0.21%	·	1.8%	-1.3%	-1.6%	·	-3.0%

효율성 1

지표	추세	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Asset Turnover		0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.0	·	0.0

주당 6

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Book Value / Share	$15.91	$17.05	·	$18.85	$18.88	$19.31	·	$19.59	$19.99	$19.92	·	$21.04	$21.12	$21.90	·	$23.01
Revenue / Share	$0.29	$0.40	·	$0.38	$0.45	$0.46	·	$0.53	$0.58	$0.56	·	$0.65	$0.64	$0.67	·	$0.68
Cash Flow / Share	·	$0.20	·	·	·	$0.23	·	·	·	$0.50	·	·	·	$0.60	·	·
Cash / Share	$1.42	$2.11	·	$3.13	$1.64	$1.57	·	$1.57	$1.55	$1.54	·	$1.56	$3.01	$3.68	·	$2.64
Dividend / Share	$0.10	$0.25	$0.25	$0.25	$0.25	$0.25	$0.25	$0.25	$0.25	$0.25	$0.43	$0.43	$0.43	$0.43	$0.43	$0.43
EPS (TTM)	$-3.28	$-1.86	·	$-0.35	$-0.66	$0.16	·	$-0.30	$0.20	$-0.46	·	$-0.32	$-1.33	$-0.68	·	$0.64

가치 평가 (TTM) 12

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue TTM	$95M	$107M	·	$122M	$134M	$144M	·	$163M	$171M	$174M	·	$187M	$190M	$192M	·	$176M
Net Income TTM	$-185M	$-98M	·	$-554.0K	$-22M	$34M	·	$2M	$37M	$-9M	·	$2M	$-68M	$-22M	·	$58M
Market Cap	$401M	$393M	·	$587M	$576M	$733M	·	$856M	$627M	$697M	·	$820M	$841M	$787M	·	$1.13B
P/E	-2.1	-3.3	·	-25.7	-13.3	67.5	·	-41.2	45.2	-21.9	·	-37.1	-9.2	-16.8	·	25.4
P/S	4.2	3.7	·	4.8	4.3	5.1	·	5.3	3.7	4.0	·	4.4	4.4	4.1	·	6.4
P/B	0.4	0.4	·	0.5	0.5	0.6	·	0.6	0.5	0.5	·	0.6	0.6	0.5	·	0.7
P / Tangible Book	0.4	0.4	·	0.5	0.5	0.6	·	0.6	0.5	0.5	·	0.6	0.6	0.5	·	0.7
P / Cash Flow	·	29.9	·	·	·	46.0	·	·	·	20.2	·	·	·	18.9	·	·
Dividend Yield	16.2%	16.7%	·	11.6%	11.9%	9.4%	·	11.0%	17.0%	17.1%	·	14.5%	14.2%	15.1%	·	9.7%
Earnings Yield	-47.9%	-30.4%	·	-3.9%	-7.5%	1.5%	·	-2.4%	2.2%	-4.6%	·	-2.7%	-10.9%	-6.0%	·	3.9%
Payout Ratio	·	-28.7%	·	·	·	-353.4%	·	·	·	-959.0%	·	·	·	-118.5%	·	·
Annual Payout	$65M	$66M	·	$68M	$69M	$69M	·	$94M	$107M	$119M	·	$119M	$119M	$119M	·	$109M

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

16

지표	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
순이익	$-47M	$36M	$-31M	$38M	$137M
희석 EPS	$-1.05	$0.19	$-0.78	$0.23	$2.21

기관 투자자 (13F) 164개의 제출자 · $386.2M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일

17

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 164

보유 가치 $386.2M

신규 포지션 32

청산 포지션 43

기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기

신규 포지션	청산 포지션	증가함	감소	순주식 변동
32 (-18 이전 분기 대비)	43 (+8 이전 분기 대비)	52 (+3 이전 분기 대비)	49 (-3 이전 분기 대비)	+1.2M

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관	가치	주식	% 추적된 13F 중	유형
Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.	$68,400,007	10,000,001	17.71%	주식
BlackRock, Inc.	$40,348,792	5,898,946	10.45%	주식
Long Pond Capital, LP	$39,762,295	5,813,201	10.30%	주식
VANGUARD GROUP INC	$30,441,365	3,703,329	7.88%	주식
UBS Group AG	$24,904,823	3,641,056	6.45%	주식
NOMURA HOLDINGS INC	$18,497,528	2,704,317	4.79%	주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$15,623,750	2,284,174	4.05%	주식
DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC	$10,863,261	1,588,196	2.81%	주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$9,646,406	1,409,981	2.50%	주식
MORGAN STANLEY	$8,825,049	1,290,211	2.28%	주식
STATE STREET CORP	$8,187,866	1,180,293	2.12%	주식
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC	$6,634,485	969,954	1.72%	주식
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	$6,559,095	958,932	1.70%	주식
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	$5,880,903	859,781	1.52%	주식
TWO SIGMA ADVISERS, LP	$5,615,904	683,200	1.45%	주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$4,986,609	729,036	1.29%	주식
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP	$4,399,529	643,206	1.14%	주식
NORGES BANK	$4,343,400	635,000	1.12%	주식
Qube Research & Technologies Ltd	$4,116,599	601,842	1.07%	주식
NORTHERN TRUST CORP	$4,092,036	598,251	1.06%	주식
JANE STREET GROUP, LLC	$4,002,850	585,212	1.04%	주식
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$3,815,638	557,842	0.99%	주식
VAN ECK ASSOCIATES CORP	$3,537,422	517,167	0.92%	주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	$3,078,896	450,131	0.80%	주식
Nokomis Capital, L.L.C.	$2,979,504	435,600	0.77%	주식
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$2,743,627	401,115	0.71%	주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$2,432,407	355,615	0.63%	주식
Jain Global LLC	$2,247,179	328,535	0.58%	주식
Quantinno Capital Management LP	$2,232,564	326,398	0.58%	주식
XTX Topco Ltd	$2,231,126	326,188	0.58%	주식
CITADEL ADVISORS LLC	$2,196,495	321,125	0.57%	주식
Skopos Labs, Inc.	$2,142,270	350,044	0.55%	주식
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS	$1,814,406	265,264	0.47%	주식
JPMORGAN CHASE & CO	$1,676,066	237,403	0.43%	주식
D. E. Shaw & Co., Inc.	$1,669,733	244,113	0.43%	주식
Nuveen, LLC	$1,436,721	210,047	0.37%	주식
Corient Private Wealth LP	$1,382,399	201,963	0.36%	주식
One William Street Capital Management, L.P.	$1,381,680	202,000	0.36%	주식
Invesco Ltd.	$1,315,018	192,254	0.34%	주식
Bank of New York Mellon Corp	$1,219,988	178,361	0.32%	주식
FMR LLC	$1,055,091	154,253	0.27%	주식
ExodusPoint Capital Management, LP	$1,021,561	149,351	0.26%	주식
STIFEL FINANCIAL CORP	$808,488	118,200	0.21%	주식
Beach Point Capital Management LP	$786,709	115,016	0.20%	주식
CURA WEALTH ADVISORS, LLC	$689,178	100,757	0.18%	주식
LPL Financial LLC	$621,988	90,934	0.16%	주식
EntryPoint Capital, LLC	$598,473	87,496	0.15%	주식
HSBC HOLDINGS PLC	$568,901	82,629	0.15%	주식
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	$538,055	78,663	0.14%	주식
Squarepoint Ops LLC	$514,060	75,155	0.13%	주식

전체 164 기관 투자자 보기 →

회사 내부자 14 명의 내부자 · 7 임원 · 8 이사

19

내부자	역할	마지막 활동	보유 주식 수	매수 12개월	매도 12개월	순매수/매도 12개월
Matthew A Salem	Chief Executive Officer	2026년 4월 24일 P	703,075	2	0	$613,280
Kendra Decious	CFO and Treasurer	2025년 12월 18일 A	80,241	0	0	$0
Mostafa Nagaty	CFO and Treasurer	2021년 10월 1일 F	26,948	0	0	$0
William B Miller	CFO and Treasurer	2017년 12월 22일 A	2,500	0	0	$0
Patrick W Mattson	President, COO and Secretary	2026년 4월 24일 P	500,287	2	0	$344,030
Kelly Galligan	General Counsel and Secretary	2025년 12월 18일 A	9,580	0	0	$0
Vincent J. Napolitano	General Counsel and Secretary	2024년 10월 1일 F	24,359	0	0	$0
Paula Madoff	이사	2026년 4월 14일 A	70,182	0	0	$0
Jonathan A Langer	이사	2026년 4월 14일 A	73,513	0	0	$0
Deborah H Mcaneny	이사	2026년 4월 14일 A	80,099	0	0	$0
Terrance R Ahern	이사	2026년 4월 14일 A	79,247	1	0	$185,097
Irene M Esteves	이사	2026년 4월 14일 A	69,968	0	0	$0
Ralph F Rosenberg	이사	2025년 12월 3일 S	0	0	2	$-2,067,268
Christen E.J. Lee	이사	2025년 11월 7일 P	229,133	1	0	$78,000

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 15 ETF 보유

20

가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드	비중	단위	기준일	출처
PFF · iShares Trust	0.11%	801,285 SH	2026년 9월 11일	일간
IWC · iShares Trust	0.09%	183,525 SH	2026년 9월 11일	일간
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0.03%	124,797	2026년 10월 1일	일간
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.02%	47,255 SH	2026년 8월 19일	일간
IWM · iShares Trust	0.01%	1,350,020 SH	2026년 9월 11일	일간
RSSL · Global X Funds	0.01%	25,868 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.01%	311,868 SH	2026년 8월 19일	일간
ITOT · iShares Trust	0.00%	83,419 SH	2026년 9월 11일	일간
IWV · iShares Trust	0.00%	16,424 SH	2026년 9월 3일	일간
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0.00%	607,000 SH	2026년 8월 19일	일간
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0.00%	1,621,138 SH	2026년 8월 19일	일간
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.00%	4,036 SH	2026년 8월 19일	일간
VFH · VANGUARD WORLD FUND	0.00%	86,972 SH	2026년 8월 19일	일간
IWN · iShares Trust	·	507,539 SH	2026년 9월 11일	일간
REM · iShares Trust	·	672,770 SH	2026년 9월 11일	일간

KREF 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

21

평점 · 12 명의 애널리스트 매수

중앙값 목표 $7.25 +17.7%

3 25.0% 적극 매수

4 33.3% 매수

4 33.3% 보유

1 8.3% 매도

0 0.0% 적극 매도

12개월 목표 주가

4 명의 애널리스트 · 2026-09-29

평균 목표 $7.75 +25.8%

← 모든 목표가 하회 현재가 $6.16

저가$7.00 평균$7.75 고가$9.50

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

22

회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커	시가총액	P/E	매출 YoY	순이익률	ROE	매출 총이익률
KREF	$529M	-7.8	-25.8%	-41.8%	-3.7%	·
IVR	$604M	6.4	104.8%	134.3%	13.4%	·
FBRT	$818M	15.7	20.9%	30.5%	5.6%	·
BRSP	·	-21.5	-7.9%	-9.4%	-3.1%	·
TRTX	$674M	15.1	-4.6%	41.3%	5.6%	·
RWT	·	·	·	·	·	·
NREF	$262M	4.9	67.7%	261.0%	33.5%	·
REFI	$258M	7.3	·	65.0%	11.7%	·
ACRE	$263M	4.4	-21.3%	-1.6%	-0.17%	·
MITT	·	·	·	·	·	·
RC	$355M	-1.5	3.0%	-217.3%	-13.1%	·

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

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선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.

KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock