섹터별 비중

04
Healthcare 25.4%
Technology 21.3%
Industrials 16.0%
Communication Services 12.7%
Financials 7.4%
Consumer products 0.7%
Consumer Discretionary 0.0%
기타/미분류 16.5%

전체 포트폴리오 50 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $141,765,851 10.95% 491,015 $42,942,076 상승 ×1
CFLT Confluent, Inc. - Class A Common Stock $113,400,000 8.76% 3,750,000 상승 ×1
EXAS Exact Sciences Corporation - Common Stock $102,505,727 7.92% 1,009,312 상승 ×1
CYBR CyberArk Software Ltd. - Ordinary Shares $90,696,042 7.01% 203,327 $-6,827,786 상승 ×1
FYBR Frontier Communications Parent, Inc. - Common Stock $83,286,082 6.43% 2,187,709 $2,798,064 상승 ×2
DAY CUSIP: 15677J108 $77,840,410 6.01% 1,125,512 상승 ×1
RNA Avidity Biosciences, Inc. - Common Stock $75,398,932 5.82% 1,045,320 상승 ×1
DBRG DigitalBridge Group, Inc. $75,234,248 5.81% 4,904,449 상승 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $61,868,468 4.78% 302,787 상승 ×1
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $60,916,217 4.71% 295,380 $12,674,863 상승 ×1
CWAN Clearwater Analytics Holdings, Inc. Class A Common Stock $59,537,808 4.60% 2,468,400 상승 ×1
AL CUSIP: 00912X302 $55,276,210 4.27% 860,598 상승 ×1
HOLX Hologic, Inc. - Common Stock $54,179,184 4.19% 727,335 상승 ×1
FOLD Amicus Therapeutics, Inc. - Common Stock $42,640,256 3.29% 2,994,400 상승 ×1
CDTX Cidara Therapeutics, Inc. - Common Stock $40,933,789 3.16% 185,313 상승 ×1
HOUS CUSIP: 75605Y106 $27,053,289 2.09% 1,910,543 $22,075,989 상승 ×1
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $19,618,153 1.52% 302,796 $18,291,153 상승 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $18,615,011 1.44% 645,906 상승 ×1
ATXS Astria Therapeutics, Inc. - Common Stock $13,420,889 1.04% 1,025,278 상승 ×1
AEAQU Activate Energy Acquisition Corp. - Unit $12,493,750 0.97% 1,250,000 상승 ×1
SPNS Sapiens International Corporation N.V. - Common Shares $10,310,892 0.80% 237,032 $255,600 상승 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $8,770,987 0.68% 508,463 상승 ×1
SVAQU Silicon Valley Acquisition Corp. - Units $5,967,000 0.46% 600,000 상승 ×1
DSACU Daedalus Special Acquisition Corp. - Unit $5,020,000 0.39% 500,000 상승 ×1
GPACU General Purpose Acquisition Corp. - Units $5,005,000 0.39% 500,000 상승 ×1
SACU CUSIP: G77676123 $4,034,000 0.31% 400,000 상승 ×1
LFACU Leapfrog Acquisition Corporation - Units $3,251,625 0.25% 325,000 상승 ×1
DMAAU Drugs Made In America Acquisition Corp. - Units $3,042,657 0.24% 303,810 $59,157 상승 ×1
ADACU American Drive Acquisition Company - Units $2,941,150 0.23% 295,000 상승 ×1
BLRKU Bluerock Acquisition Corp. - Units $2,750,000 0.21% 275,000 상승 ×1
IRHOU Iron Horse Acquisitions II Corp. - Units $2,729,336 0.21% 274,443 상승 ×1
SCPQU Social Commerce Partners Corporation - Unit $2,000,000 0.15% 200,000 상승 ×1
LPCVU Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Unit $1,996,000 0.15% 200,000 상승 ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $1,530,245 0.12% 120,777 $-3,227,255 하락 ×1
ITHAU ITHAX Acquisition Corp III - Units $1,496,250 0.12% 150,000 상승 ×1
MESHU Meshflow Acquisition Corp. - Units $1,250,000 0.10% 125,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 592CVR013) $1,206,272 0.09% 246,178 상승 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $1,040,697 0.08% 53,755 상승 ×1
MBVIU M3-Brigade Acquisition VI Corp. - Units $779,402 0.06% 76,978 $10,525 상승 ×1
UDMY Udemy, Inc. - Common Stock $585,000 0.05% 100,000 상승 ×1
FCRSU CUSIP: G3730U123 $518,758 0.04% 50,660 $-11,242 상승 ×1
CEPT Cantor Equity Partners II, Inc. - Class A ordinary share $294,776 0.02% 26,179 $26,161 상승 ×2
CEPF Cantor Equity Partners IV, Inc. - Class A Ordinary Shares $264,535 0.02% 25,733 $6,355 상승 ×1
BLZRU Trailblazer Acquisition Corp. - Unit $260,729 0.02% 25,437 $5,104 상승 ×1
FIGXU FIGX Capital Acquisition Corp. - Units $259,590 0.02% 25,500 $5,886 상승 ×1
CEPV Cantor Equity Partners V, Inc. - Class A Ordinary Shares $258,628 0.02% 25,232 상승 ×1
ONCHU 1RT Acquisition Corp. - Units $105,394 0.01% 10,134 상승 ×1
OBAWU Oxley Bridge Acquisition Limited - Unit $104,428 0.01% 10,223 $3,124 상승 ×1
CAEP Cantor Equity Partners III, Inc. - Class A Ordinary Shares $104,142 0.01% 10,210 $529 상승 ×1
HCMAU HCM III Acquisition Corp. - Units $31,678 0.00% 3,080 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CFLT $113,400,000 3,750,000 8.76%
EXAS $102,505,727 1,009,312 7.92%
DAY $77,840,410 1,125,512 6.01%
RNA $75,398,932 1,045,320 5.82%
DBRG $75,234,248 4,904,449 5.81%
EA $61,868,468 302,787 4.78%
CWAN $59,537,808 2,468,400 4.60%
AL $55,276,210 860,598 4.27%
HOLX $54,179,184 727,335 4.19%
FOLD $42,640,256 2,994,400 3.29%
CDTX $40,933,789 185,313 3.16%
WBD $18,615,011 645,906 1.44%
ATXS $13,420,889 1,025,278 1.04%
AEAQU $12,493,750 1,250,000 0.97%
KVUE $8,770,987 508,463 0.68%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
NSC 추가 매수 +162K +$42.9M
GTLS 추가 매수 +54K +$12.7M
CYBR 추가 매수 +1K -$6.8M
RIOT 축소함 -129K -$3.2M
FYBR 추가 매수 +33K +$2.8M
SPNS 추가 매수 +3K +$256K
DMAAU 추가 매수 +4K +$59K
CEPT 추가 매수 +621 +$26K
FCRSU 추가 매수 +660 -$11K
MBVIU 추가 매수 +1K +$11K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HES 2025년 9월 30일 1,033,178 $143,136,480 더 이상 추적하지 않음
BERY 2025년 6월 30일 1,834,020 $128,032,936 더 이상 추적하지 않음
AZEK 2025년 9월 30일 1,967,510 $106,737,418 더 이상 추적하지 않음
VRNA 2025년 12월 31일 962,341 $102,691,408 더 이상 추적하지 않음
MRUS 2025년 12월 31일 1,053,500 $99,187,025 더 이상 추적하지 않음
ITCI 2025년 6월 30일 750,571 $99,015,326 더 이상 추적하지 않음
COOP 2025년 12월 31일 406,873 $85,764,760 더 이상 추적하지 않음
DFS 2025년 6월 30일 311,621 $53,193,705 더 이상 추적하지 않음
DESP 2025년 6월 30일 2,391,527 $44,936,792 더 이상 추적하지 않음
MTAL 2025년 12월 31일 3,660,486 $44,694,534
INFA 2025년 12월 31일 1,627,159 $40,418,630 더 이상 추적하지 않음
PYCR 2025년 6월 30일 1,654,167 $37,119,507 더 이상 추적하지 않음
TGI 2025년 6월 30일 1,424,976 $36,108,892 더 이상 추적하지 않음
SWTX 2025년 9월 30일 765,522 $35,971,879 더 이상 추적하지 않음
CHX 2025년 9월 30일 1,414,874 $35,145,470 더 이상 추적하지 않음
ETNB 2025년 12월 31일 2,350,000 $34,545,000 더 이상 추적하지 않음
BPMC 2025년 9월 30일 248,219 $31,816,711 더 이상 추적하지 않음
IAS 2025년 12월 31일 3,000,000 $30,510,000 더 이상 추적하지 않음
CMRX 2025년 6월 30일 3,502,692 $29,807,909 더 이상 추적하지 않음
SKX 2025년 12월 31일 272,806 $17,186,778 더 이상 추적하지 않음
STAA 2025년 12월 31일 623,937 $16,765,187 -2.7%
BECN 2025년 6월 30일 125,000 $15,462,500 더 이상 추적하지 않음
OMC 2025년 12월 31일 173,056 $14,109,256 -8.2%
MAG 2025년 9월 30일 561,004 $11,854,015 더 이상 추적하지 않음
EVRI 2025년 9월 30일 714,387 $10,172,871 더 이상 추적하지 않음
HBI 2025년 12월 31일 1,524,345 $10,045,434 더 이상 추적하지 않음
K 2025년 12월 31일 100,560 $8,247,931 더 이상 추적하지 않음
AVDX 2025년 12월 31일 755,250 $7,514,738 더 이상 추적하지 않음
CLW 2025년 6월 30일 218,073 $5,532,512 -27.3%
SPTN 2025년 9월 30일 168,540 $4,464,625 더 이상 추적하지 않음
SPR 2025년 9월 30일 109,704 $4,185,208 더 이상 추적하지 않음
SGRY 2025년 9월 30일 100,920 $2,243,452 -38.4%
TKO 2025년 6월 30일 10,000 $1,528,100 -3.5%
TRIP 2025년 6월 30일 97,699 $1,384,395 -34.8%
CCCX 2025년 12월 31일 103,823 $1,335,164 더 이상 추적하지 않음
RDFN 2025년 6월 30일 144,322 $1,329,206 더 이상 추적하지 않음
TRIP 2025년 12월 31일 50,000 $813,000 -41.6%