Lalia Capital, LLC
포트폴리오 가치 분기별: +30.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중79.20%
상위 25개 보유 비중100.00%
1% 초과 포지션15
유효 포지션 수10.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.0% 추정 매수 $45,691,685 · 매도 $0
신규 포지션2
증가함8
감소0
종료2
포트폴리오 가치
$205.7M
포지션
15
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q4 2025–Q2 2026 추적
+1.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+8.7%
초과 수익률
-6.8%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 15 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBDC | $34,952,126 | 16.99% | 3,215,467 | $311,432 | 상승 ×2 | ||
| GBDC | $33,556,019 | 16.31% | 2,605,281 | $1,375,236 | 상승 ×2 | ||
| XBI | $15,825,000 | 7.69% | 100,000 | $3,052,000 | |||
| OWL | $13,291,215 | 6.46% | 1,518,996 | $2,618,282 | 상승 ×1 | ||
| GSBD | $11,313,489 | 5.50% | 1,193,406 | 상승 ×1 | |||
| EWJ | $11,192,400 | 5.44% | 120,000 | $1,059,600 | |||
| APO | $11,002,830 | 5.35% | 93,000 | $2,646,330 | 상승 ×1 | ||
| IBIT | $10,899,146 | 5.30% | 327,400 | $-1,679,562 | |||
| BX | $10,713,500 | 5.21% | 91,047 | $244,005 | |||
| KKR | $10,196,299 | 4.96% | 111,095 | $1,307,511 | 상승 ×1 | ||
| XLU | $10,065,480 | 4.89% | 222,000 | $-122,100 | |||
| CGBD | $9,764,816 | 4.75% | 927,333 | 상승 ×1 | |||
| FSK | $9,693,033 | 4.71% | 923,146 | $9,434,054 | 상승 ×1 | ||
| CG | $8,506,220 | 4.13% | 202,000 | $6,473,840 | 상승 ×1 | ||
| WHF | $4,775,552 | 2.32% | 712,769 | $-323,825 | 상승 ×2 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| CG | 추가 매수 | +160K | +$6.5M |
| XBI | 가격 변동만 | +0 | +$3.1M |
| APO | 추가 매수 | +18K | +$2.6M |
| OWL | 추가 매수 | +350K | +$2.6M |
| IBIT | 가격 변동만 | +0 | -$1.7M |
| GBDC | 추가 매수 | +63K | +$1.4M |
| KKR | 추가 매수 | +15K | +$1.3M |
| EWJ | 가격 변동만 | +0 | +$1.1M |
| WHF | 추가 매수 | +24K | -$324K |
| OBDC | 추가 매수 | +83K | +$311K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.