S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +13.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -23.7%

연율화: +10.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Communication Services 50.8%
Financials 25.8%
Industrials 12.0%
Consumer Discretionary 9.8%
Health Care 0.9%
Retail 0.7%

전체 포트폴리오 7 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $316,267,218 50.84% 2,223,945 $114,041,412 상승 ×3
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $146,292,370 23.52% 16,719,128 $6,990,957 상승 ×2
INGM Ingram Micro Holding Corporation Common Stock $74,842,920 12.03% 2,728,506 $5,789,866 하락 ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $60,655,877 9.75% 593,676 $42,304,877 상승 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $13,967,478 2.25% 323,471 $1,496,572 상승 ×3
INMD InMode Ltd. - Ordinary Shares $5,393,128 0.87% 368,887 $-2,902,465 하락 ×1
LESL Leslie's, Inc. - Common Stock $4,614,393 0.74% 454,620 $4,105,219

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
CHTR $316,267,218 50.84% ×3 상승
PYPL $13,967,478 2.25% ×3 상승

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CHTR 추가 매수 +1.3M +$114.0M
FLUT 추가 매수 +414K +$42.3M
OWL 추가 매수 +1.5M +$7.0M
INGM 축소함 -234K +$5.8M
INMD 축소함 -238K -$2.9M
PYPL 추가 매수 +48K +$1.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AVT 2026년 3월 31일 921,812 $44,320,721 73.5%
ARW 2026년 3월 31일 383,270 $42,228,689 68.8%
SNX 2025년 12월 31일 228,992 $37,497,440 85.3%
NVO 2025년 12월 31일 299,144 $16,599,501 -26.7%
M 2025년 9월 30일 1,192,838 $13,908,491 26.8%
DBRG 2025년 12월 31일 776,742 $9,087,881 4.3%
TRMD 2025년 9월 30일 437,158 $7,283,052 94.0%
OPRA 2026년 6월 30일 43,535 $620,809 -10.7%
LULU 2025년 12월 31일 3,210 $571,155 -54.5%
CVNA 2026년 3월 31일 120 $50,642 -79.7%